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中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)

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今天最新净值 1.0293 0.0005 0.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1618
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9844亿
最近资产：81.92亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞高志刚

近一季中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0293	1.1618	1.0288	1.1613	0.0005	0.05%
2025-12-19	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0288	1.1613	1.0283	1.1608	0.0005	0.05%
2025-12-12	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0283	1.1608	1.0278	1.1603	0.0005	0.05%
2025-12-05	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0278	1.1603	1.0273	1.1598	0.0005	0.05%
2025-11-28	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0273	1.1598	1.0263	1.1588	0.0010	0.10%
2025-11-21	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0263	1.1588	1.0258	1.1583	0.0005	0.05%
2025-11-14	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0258	1.1583	1.0247	1.1572	0.0011	0.11%
2025-11-07	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0247	1.1572	1.0236	1.1561	0.0011	0.11%
2025-10-31	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0236	1.1561	1.0231	1.1556	0.0005	0.05%
2025-10-24	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0231	1.1556	1.0223	1.1548	0.0008	0.08%

2025-10-17	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0223	1.1548	1.0218	1.1543	0.0005	0.05%
2025-10-10	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0218	1.1543	1.0211	1.1536	0.0007	0.07%
2025-09-30	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0211	1.1536	1.0208	1.1533	0.0003	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.1620	0.84%
中银中证机器人指数C	1.0203	0.68%
中银中证机器人指数A	1.0204	0.68%
中银健康生活	2.3790	0.38%
中银研究精选A	0.9420	0.32%
中银新经济灵活配置混合A	2.5620	0.31%
中银智能A	2.6610	0.04%
中银中小盘	2.7740	0.04%
中银利享定期开放债券	1.0208	0.02%
中银荣享债券	1.0138	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%