中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)
今天最新净值
1.0103
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9844亿
- 最近资产：81.92亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 高志刚
近一季,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1806 |
1.0098 |
1.1801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1801 |
1.0093 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1796 |
1.0088 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1791 |
1.0083 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.1786 |
1.0077 |
1.1780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.1780 |
1.0072 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1775 |
1.0067 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1770 |
1.0062 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0062 |
1.1765 |
1.0185 |
1.1760 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0185 |
1.1760 |
1.0180 |
1.1755 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.1755 |
1.0178 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
1.1753 |
1.0175 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0175 |
1.1750 |
1.0170 |
1.1745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1745 |
1.0165 |
1.1740 |
0.0005 |
0.05% |
