基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银先进制造混合 - 基金主页(代码:006736)

今天最新净值 2.0150 0.0067 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9104 0.0061 0.3228%
  • 累计净值:2.0150
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.87% 7.56% 12.16% 1.50% -34.87% -45.73% -14.52% 101.50%
同类排名 2771/4200 72/4295 865/4274 1510/4165 3586/3654 2871/2899 398/1719 -
国投瑞银先进制造混合基金动态
国投瑞银先进制造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002756 永兴材料 440.5200 9.30% -0.52%
002466 天齐锂业 390.9600 8.72% 0.34%
300750 宁德时代 137.8300 8.17% 0.41%
002738 中矿资源 537.5500 8.12% 0.58%
603799 华友钴业 600.3400 7.71% 0.64%
002709 天赐材料 725.1800 7.36% 0.09%
002850 科达利 157.5700 7.06% 0.35%
300014 亿纬锂能 411.0900 7.02% 1.11%
603659 璞泰来 710.8900 5.95% 0.63%
300037 新宙邦 0.0000 4.83% -0.29%
国投瑞银先进制造混合(006736)基金档案
基金代码 006736 基金简称 国投瑞银先进制造混合 基金全称
发行日期 2018-12-24~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 11.9617亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率