国投瑞银先进制造混合 - 基金主页(代码:006736)

今天最新净值 2.9729 -0.0176 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9263 0.0362 1.2512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9729
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9658亿
最近资产：17.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	1.72%	-3.61%	-21.41%	6.60%	102.72%	30.77%	196.77%
同类排名	2620/4897	2734/5448	2315/5385	4540/5286	2107/4665	960/4147	1788/3602	-

国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0290	1.89%
2026-09-17	2.9729	-0.59%
2026-09-16	2.9905	3.41%
2026-09-15	2.8918	-0.48%
2026-09-14	2.9058	-2.47%
2026-09-11	2.9777	0.04%

国投瑞银先进制造混合基金动态

国投瑞银先进制造混合卸任基金、在管产品净值缩水国投瑞银基金施成管理规模跌破百亿元

今日，国投瑞银基金施成管理的基金披露了二季报。《每日经济新闻》记者注意到，施成的管理规模已经降到了百亿元以下。只是不知道，这份坚持何时才能迎来净值持续上涨的那一刻。对于两年前买入的投资者而言，如果是50%的浮亏，意味着未来需要涨幅达到100%才能迎来解套。
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国投瑞银先进制造混合公募基金一季报陆续披露重仓个股浮出水面

据证券时报·数据宝统计，截至最新数据，今年一季度末共有2521只个股现身基金前十大重仓股名单。分行业来看，基金重仓持股食品饮料、医药生物、电子、电力设备4个行业市值在千亿元以上，食品饮料行业持股市值最高，也是唯一持股市值超过2000亿元的行业，持股市值达2576.06亿元，有色金属、非银金融、银行、汽车行业的基金持股市值居前，均超600亿元。刘元海认为，展望二季度，A股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实，这些制度建设有望提升上市公司估值水平，利好A股市场。
标签：持股市值行业上市公司投资上市公司关联基金：东吴移动互联混合A 国投瑞银先进制造混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF
国投瑞银先进制造混合究竟是何原因带崩新能源赛道？ETF应声下跌基金经理中谁仍是坚定拥趸？

普涨行情下，新能源板块的跳水格外惹眼。盘来面来，新能源赛道开盘即跳水，宁德时代、隆基绿能、恩捷股份、通威股份等龙头股盘中创下本轮调整新低。中欧基金刘伟伟在接受财联社记者采访时也表示，新能源行业这两年的调整除了受到国内经济下行对汽车需求的压力、欧洲光储市场的库存调整等需求端的因素之外，更多的是来自于对供给端产能过剩的担忧
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国投瑞银先进制造混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	10.06%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	9.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.15%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	6.64%	2.12%
301526	国际复材	0.0000	6.53%	5.37%
002407	多氟多	0.0000	6.15%	1.99%
002080	中材科技	0.0000	5.18%	3.23%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.91%	4.96%
002709	天赐材料	0.0000	4.66%	0.39%
600601	方正科技	0.0000	4.59%	4.81%

国投瑞银先进制造混合(006736)基金档案

基金代码	006736	基金简称	国投瑞银先进制造混合	基金全称
发行日期	2018-12-24~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	17.33亿元	最近份额	10.9658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%