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国投瑞银先进制造混合 - 基金主页(代码:006736)

今天最新净值 3.8627 -0.0352 -0.9000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 4.4117 0.0362 0.8275% 2021-08-02 11:35:12
  • 累计净值:3.8627
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7221亿
  • 最近资产:4.40亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 50.03% 1.43% 29.96% 54.61% 97.88% 314.22% - 315.09%
同类排名 14/1576 102/2022 4/2025 11/1953 13/1234 2/844 0/641 -
国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 4.3755 5.41%
2021-07-29 4.1509 7.46%
2021-07-28 3.8627 -0.90%
2021-07-27 3.8979 -4.42%
2021-07-26 4.0783 1.60%
2021-07-23 4.0139 -1.92%
国投瑞银先进制造混合基金动态
国投瑞银先进制造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 7.9300 9.64% -1.53%
002466 天齐锂业 62.0200 8.74% -1.18%
300124 汇川技术 50.2800 8.49% 5.12%
600499 科达制造 231.9700 7.59% 9.98%
300014 亿纬锂能 31.8100 7.52% -2.84%
603005 晶方科技 55.7300 7.50% 0.69%
002756 永兴材料 54.5800 7.37% -0.14%
003022 联泓新科 91.4900 6.38% -3.62%
603799 华友钴业 24.1400 6.27% -0.59%
国投瑞银先进制造混合(006736)基金档案
基金代码 006736 基金简称 国投瑞银先进制造混合 基金全称
发行日期 2018-12-24~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.40亿元 最近份额 0.7221亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
国投进宝 4.2856 4.89%
国投策略精选 2.9860 2.47%
国投瑞银核心企业混合 1.2249 2.31%
白银基金 0.8460 1.56%
国投资源 1.2470 1.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%