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国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)

今天最新净值 2.0150 0.0067 0.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9316 0.0206 1.0790%
  • 累计净值:2.0150
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一月国投瑞银先进制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率12.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9110 1.9110 1.9043 1.9043 0.0067 0.35%
2024-03-27 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9043 1.9043 1.9690 1.9690 -0.0647 -3.29%
2024-03-26 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9690 1.9690 1.8983 1.8983 0.0707 3.72%
2024-03-25 006736 国投瑞银先进制造混合 1.8983 1.8983 1.9475 1.9475 -0.0492 -2.53%
2024-03-21 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0153 2.0153 2.0427 2.0427 -0.0274 -1.34%
2024-03-20 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0427 2.0427 2.0377 2.0377 0.0050 0.25%
2024-03-19 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0377 2.0377 2.0630 2.0630 -0.0253 -1.23%
2024-03-18 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0630 2.0630 2.0150 2.0150 0.0480 2.38%
2024-03-15 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0150 2.0150 2.0083 2.0083 0.0067 0.33%
2024-03-14 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0083 2.0083 2.0379 2.0379 -0.0296 -1.45%
2024-03-13 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0379 2.0379 2.0433 2.0433 -0.0054 -0.26%
2024-03-12 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0433 2.0433 2.0127 2.0127 0.0306 1.52%
2024-03-11 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0127 2.0127 1.8733 1.8733 0.1394 7.44%
2024-03-08 006736 国投瑞银先进制造混合 1.8733 1.8733 1.8727 1.8727 0.0006 0.03%
2024-03-07 006736 国投瑞银先进制造混合 1.8727 1.8727 1.9091 1.9091 -0.0364 -1.91%
2024-03-06 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9091 1.9091 1.9128 1.9128 -0.0037 -0.19%
2024-03-05 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9128 1.9128 1.9519 1.9519 -0.0391 -2.00%
2024-03-04 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9519 1.9519 1.9587 1.9587 -0.0068 -0.35%
2024-03-01 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9587 1.9587 1.9574 1.9574 0.0013 0.07%
2024-02-29 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9574 1.9574 1.8614 1.8614 0.0960 5.16%