国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.0150
0.0067 0.3300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9316
0.0206 1.0790%
- 累计净值:2.0150
- 成立日期:2019-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.9617亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:施成
近一月,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率12.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0067 |
0.35% |
2024-03-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0647 |
-3.29% |
2024-03-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0707 |
3.72% |
2024-03-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8983 |
1.8983 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0492 |
-2.53% |
2024-03-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0153 |
2.0153 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0274 |
-1.34% |
2024-03-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0427 |
2.0427 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0050 |
0.25% |
2024-03-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0253 |
-1.23% |
2024-03-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0480 |
2.38% |
2024-03-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0067 |
0.33% |
2024-03-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0296 |
-1.45% |
|
2024-03-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0379 |
2.0379 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0054 |
-0.26% |
2024-03-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0433 |
2.0433 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0306 |
1.52% |
2024-03-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0127 |
2.0127 |
1.8733 |
1.8733 |
0.1394 |
7.44% |
2024-03-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0006 |
0.03% |
2024-03-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0364 |
-1.91% |
2024-03-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9091 |
1.9091 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0037 |
-0.19% |
2024-03-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0391 |
-2.00% |
2024-03-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9519 |
1.9519 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0068 |
-0.35% |
2024-03-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0013 |
0.07% |
2024-02-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9574 |
1.9574 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0960 |
5.16% |