国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)

今天最新净值 1.1767 0.0042 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0040 0.3212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率-17.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1668	1.1668	1.1767	1.1767	-0.0099	-0.84%
2026-09-14	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1767	1.1767	1.1725	1.1725	0.0042	0.36%
2026-09-11	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1725	1.1725	1.1903	1.1903	-0.0178	-1.50%
2026-09-10	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1903	1.1903	1.2084	1.2084	-0.0181	-1.52%
2026-09-09	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2084	1.2084	1.2185	1.2185	-0.0101	-0.83%
2026-09-08	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2185	1.2185	1.2269	1.2269	-0.0084	-0.68%
2026-09-07	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2269	1.2269	1.2032	1.2032	0.0237	1.97%
2026-09-04	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2032	1.2032	1.2238	1.2238	-0.0206	-1.68%
2026-09-03	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2238	1.2238	1.2147	1.2147	0.0091	0.75%
2026-09-02	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2147	1.2147	1.2355	1.2355	-0.0208	-1.68%

2026-09-01	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2355	1.2355	1.2488	1.2488	-0.0133	-1.07%
2026-08-31	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2488	1.2488	1.2235	1.2235	0.0253	2.07%
2026-08-28	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2235	1.2235	1.2375	1.2375	-0.0140	-1.13%
2026-08-27	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2375	1.2375	1.2146	1.2146	0.0229	1.89%
2026-08-26	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2146	1.2146	1.2190	1.2190	-0.0044	-0.36%
2026-08-25	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2190	1.2190	1.1980	1.1980	0.0210	1.75%
2026-08-24	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1980	1.1980	1.2300	1.2300	-0.0320	-2.60%
2026-08-21	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2300	1.2300	1.2248	1.2248	0.0052	0.42%
2026-08-20	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2248	1.2248	1.2256	1.2256	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2256	1.2256	1.3223	1.3223	-0.0967	-7.89%
2026-08-18	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3223	1.3223	1.3076	1.3076	0.0147	1.12%
2026-08-17	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3076	1.3076	1.2803	1.2803	0.0273	2.13%
2026-08-14	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2803	1.2803	1.2757	1.2757	0.0046	0.36%
2026-08-13	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2757	1.2757	1.2960	1.2960	-0.0203	-1.59%
2026-08-12	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2960	1.2960	1.3019	1.3019	-0.0059	-0.45%

2026-08-11	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3019	1.3019	1.2890	1.2890	0.0129	1.00%
2026-08-10	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2890	1.2890	1.3016	1.3016	-0.0126	-0.97%
2026-08-07	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3016	1.3016	1.2867	1.2867	0.0149	1.16%
2026-08-06	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2867	1.2867	1.2946	1.2946	-0.0079	-0.61%
2026-08-05	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2946	1.2946	1.2642	1.2642	0.0304	2.40%
2026-08-04	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2642	1.2642	1.2350	1.2350	0.0292	2.36%
2026-08-03	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2350	1.2350	1.2244	1.2244	0.0106	0.87%
2026-07-31	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2244	1.2244	1.1622	1.1622	0.0622	5.35%
2026-07-30	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1622	1.1622	1.1918	1.1918	-0.0296	-2.48%
2026-07-29	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1918	1.1918	1.1833	1.1833	0.0085	0.72%
2026-07-28	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1833	1.1833	1.2137	1.2137	-0.0304	-2.50%
2026-07-27	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2137	1.2137	1.1778	1.1778	0.0359	3.05%
2026-07-24	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1778	1.1778	1.2178	1.2178	-0.0400	-3.40%
2026-07-23	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2178	1.2178	1.2235	1.2235	-0.0057	-0.47%
2026-07-22	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2235	1.2235	1.2422	1.2422	-0.0187	-1.51%
2026-07-21	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2422	1.2422	1.1923	1.1923	0.0499	4.19%
2026-07-20	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1923	1.1923	1.2318	1.2318	-0.0395	-3.21%
2026-07-17	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2318	1.2318	1.3048	1.3048	-0.0730	-5.59%
2026-07-16	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3048	1.3048	1.3250	1.3250	-0.0202	-1.52%
2026-07-15	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3250	1.3250	1.3310	1.3310	-0.0060	-0.45%
2026-07-14	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3310	1.3310	1.3230	1.3230	0.0080	0.60%
2026-07-13	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3230	1.3230	1.3998	1.3998	-0.0768	-5.80%
2026-07-10	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3998	1.3998	1.3986	1.3986	0.0012	0.09%
2026-07-09	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3986	1.3986	1.3690	1.3690	0.0296	2.16%
2026-07-08	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3690	1.3690	1.4293	1.4293	-0.0603	-4.40%
2026-07-07	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4293	1.4293	1.4479	1.4479	-0.0186	-1.28%
2026-07-06	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4479	1.4479	1.4985	1.4985	-0.0506	-3.49%
2026-07-03	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4985	1.4985	1.4160	1.4160	0.0825	5.83%
2026-07-02	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4160	1.4160	1.4435	1.4435	-0.0275	-1.91%
2026-07-01	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4435	1.4435	1.4412	1.4412	0.0023	0.16%
2026-06-30	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4412	1.4412	1.3731	1.3731	0.0681	4.96%
2026-06-29	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3731	1.3731	1.3804	1.3804	-0.0073	-0.53%
2026-06-26	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3804	1.3804	1.4331	1.4331	-0.0527	-3.68%
2026-06-25	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4331	1.4331	1.4391	1.4391	-0.0060	-0.42%
2026-06-24	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4391	1.4391	1.4240	1.4240	0.0151	1.06%
2026-06-23	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4240	1.4240	1.4446	1.4446	-0.0206	-1.43%
2026-06-22	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4446	1.4446	1.4655	1.4655	-0.0209	-1.45%
2026-06-18	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4655	1.4655	1.4335	1.4335	0.0320	2.23%
2026-06-17	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4335	1.4335	1.4317	1.4317	0.0018	0.13%
2026-06-16	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.4317	1.4317	1.4061	1.4061	0.0256	1.82%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%