国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)
今天最新净值
0.7411
-0.0173 -2.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7413
0.0198 2.7430%
- 累计净值：0.7411
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9154亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙
近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率-15.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0196 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0173 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0088 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0153 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0241 |
3.28% |
| 2025-12-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0110 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0103 |
-1.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0090 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0107 |
1.48% |
| 2025-11-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0107 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0475 |
-6.61% |
| 2025-11-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0091 |
1.20% |
| 2025-11-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0208 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0110 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0019 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0158 |
-2.02% |
| 2025-11-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0133 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0128 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0287 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0254 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0196 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0155 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0150 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0380 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0262 |
3.33% |
| 2025-10-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0106 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0287 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0174 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0342 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0312 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0108 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0125 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0259 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0107 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0077 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0091 |
1.06% |
