国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)
今天最新净值
0.6666
0.0034 0.5100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6743
0.0028 0.4154%
- 累计净值：0.6666
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1782亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙
近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0094 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0113 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0086 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0039 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0130 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0054 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0034 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0059 |
-0.89% |
|
|
| 2024-03-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0122 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0108 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0074 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0055 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0067 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0099 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0170 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6078 |
0.6078 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0086 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0095 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0233 |
-3.65% |
| 2024-01-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0020 |
0.31% |
