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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

今天最新净值 2.6125 -0.0426 -1.6000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.6825 0.0700 2.6807% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.6375
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:3.34亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银进宝保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率-11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6820 2.7070 2.6125 2.6375 0.0695 2.6600%
2021-05-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6125 2.6375 2.6551 2.6801 -0.0426 -1.6000%
2021-05-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6551 2.6801 2.6349 2.6599 0.0202 0.7700%
2021-05-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6349 2.6599 2.7075 2.7325 -0.0726 -2.6800%
2021-05-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7075 2.7325 2.6627 2.6877 0.0448 1.6800%
2021-05-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6627 2.6877 2.7713 2.7963 -0.1086 -3.9200%
2021-05-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7713 2.7963 2.7480 2.7730 0.0233 0.8500%
2021-04-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7480 2.7730 2.6769 2.7019 0.0711 2.6600%
2021-04-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6769 2.7019 2.6571 2.6821 0.0198 0.7500%
2021-04-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6571 2.6821 2.5688 2.5938 0.0883 3.4400%
2021-04-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5688 2.5938 2.5708 2.5958 -0.0020 -0.0800%
2021-04-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5708 2.5958 2.6085 2.6335 -0.0377 -1.4500%
2021-04-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6085 2.6335 2.5617 2.5867 0.0468 1.8300%
2021-04-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5617 2.5867 2.5459 2.5709 0.0158 0.6200%
2021-04-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5459 2.5709 2.5418 2.5668 0.0041 0.1600%
2021-04-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5418 2.5668 2.5546 2.5796 -0.0128 -0.5000%
2021-04-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5546 2.5796 2.4230 2.4480 0.1316 5.4300%
2021-04-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4230 2.4480 2.4441 2.4691 -0.0211 -0.8600%
2021-04-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4441 2.4691 2.4266 2.4516 0.0175 0.7200%
2021-04-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4266 2.4516 2.3310 2.3560 0.0956 4.1000%
2021-04-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3310 2.3560 2.3276 2.3526 0.0034 0.1500%
2021-04-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3276 2.3526 2.3980 2.4230 -0.0704 -2.9400%
2021-04-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3980 2.4230 2.4365 2.4615 -0.0385 -1.5800%
2021-04-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4365 2.4615 2.4579 2.4829 -0.0214 -0.8700%
2021-04-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4579 2.4829 2.4810 2.5060 -0.0231 -0.9300%
2021-04-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4810 2.5060 2.4886 2.5136 -0.0076 -0.3100%
2021-04-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4886 2.5136 2.4428 2.4678 0.0458 1.8700%
2021-04-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4428 2.4678 2.3760 2.4010 0.0668 2.8100%
2021-03-31 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3760 2.4010 2.3963 2.4213 -0.0203 -0.8500%
2021-03-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3963 2.4213 2.3565 2.3815 0.0398 1.6900%
2021-03-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3565 2.3815 2.3642 2.3892 -0.0077 -0.3300%
2021-03-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3642 2.3892 2.2636 2.2886 0.1006 4.4400%
2021-03-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2636 2.2886 2.2520 2.2770 0.0116 0.5200%
2021-03-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2520 2.2770 2.2860 2.3110 -0.0340 -1.4900%
2021-03-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.2860 2.3110 2.3874 2.4124 -0.1014 -4.2500%
2021-03-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3874 2.4124 2.3688 2.3938 0.0186 0.7900%
2021-03-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3688 2.3938 2.4359 2.4609 -0.0671 -2.7500%
2021-03-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4359 2.4609 2.4009 2.4259 0.0350 1.4600%
2021-03-17 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4009 2.4259 2.3339 2.3589 0.0670 2.8700%
2021-03-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3339 2.3589 2.3140 2.3390 0.0199 0.8600%
2021-03-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3140 2.3390 2.4295 2.4545 -0.1155 -4.7500%
2021-03-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4295 2.4545 2.4473 2.4723 -0.0178 -0.7300%
2021-03-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4473 2.4723 2.3869 2.4119 0.0604 2.5300%
2021-03-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3869 2.4119 2.3431 2.3681 0.0438 1.8700%
2021-03-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3431 2.3681 2.4018 2.4268 -0.0587 -2.4400%
2021-03-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4018 2.4268 2.5144 2.5394 -0.1126 -4.4800%
2021-03-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5144 2.5394 2.5079 2.5329 0.0065 0.2600%
2021-03-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5079 2.5329 2.6634 2.6884 -0.1555 -5.8400%
2021-03-03 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6634 2.6884 2.6497 2.6747 0.0137 0.5200%
2021-03-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6497 2.6747 2.6457 2.6707 0.0040 0.1500%
2021-03-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6457 2.6707 2.5435 2.5685 0.1022 4.0200%
2021-02-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5435 2.5685 2.6091 2.6341 -0.0656 -2.5100%
2021-02-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6091 2.6341 2.6392 2.6642 -0.0301 -1.1400%
2021-02-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6392 2.6642 2.7363 2.7613 -0.0971 -3.5500%
2021-02-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7363 2.7613 2.7801 2.8051 -0.0438 -1.5800%
2021-02-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7801 2.8051 2.8710 2.8960 -0.0909 -3.1700%
2021-02-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8710 2.8960 2.9484 2.9734 -0.0774 -2.6300%
2021-02-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9484 2.9734 2.9589 2.9839 -0.0105 -0.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%