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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

今天最新净值 3.8509 -0.1813 -4.5000% 2021-07-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.0561 0.2488 6.5350% 2021-07-29 15:36:00
  • 累计净值:3.8759
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5057亿
  • 最近资产:4.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银进宝保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率49.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8073 3.8323 3.8509 3.8759 -0.0436 -1.13%
2021-07-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8509 3.8759 4.0322 4.0572 -0.1813 -4.50%
2021-07-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0322 4.0572 3.9904 4.0154 0.0418 1.05%
2021-07-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9904 4.0154 4.0514 4.0764 -0.0610 -1.51%
2021-07-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0514 4.0764 3.9252 3.9502 0.1262 3.22%
2021-07-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9252 3.9502 3.6884 3.7134 0.2368 6.42%
2021-07-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6884 3.7134 3.6235 3.6485 0.0649 1.79%
2021-07-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6235 3.6485 3.6917 3.7167 -0.0682 -1.85%
2021-07-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6917 3.7167 3.8048 3.8298 -0.1131 -2.97%
2021-07-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8048 3.8298 3.7190 3.7440 0.0858 2.31%
2021-07-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.7190 3.7440 3.8493 3.8743 -0.1303 -3.39%
2021-07-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8493 3.8743 3.9262 3.9512 -0.0769 -1.96%
2021-07-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9262 3.9512 3.7340 3.7590 0.1922 5.15%
2021-07-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.7340 3.7590 3.6151 3.6401 0.1189 3.29%
2021-07-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6151 3.6401 3.5528 3.5778 0.0623 1.75%
2021-07-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.5528 3.5778 3.3800 3.4050 0.1728 5.11%
2021-07-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.3800 3.4050 3.4169 3.4419 -0.0369 -1.08%
2021-07-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.4169 3.4419 3.2831 3.3081 0.1338 4.08%
2021-07-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2831 3.3081 3.2712 3.2962 0.0119 0.36%
2021-07-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2712 3.2962 3.2475 3.2725 0.0237 0.73%
2021-06-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2475 3.2725 3.1627 3.1877 0.0848 2.68%
2021-06-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1627 3.1877 3.1631 3.1881 -0.0004 -0.01%
2021-06-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1631 3.1881 3.1469 3.1719 0.0162 0.51%
2021-06-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1469 3.1719 3.0813 3.1063 0.0656 2.13%
2021-06-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.0813 3.1063 3.1258 3.1508 -0.0445 -1.42%
2021-06-23 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1258 3.1508 3.0233 3.0483 0.1025 3.39%
2021-06-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.0233 3.0483 3.0104 3.0354 0.0129 0.43%
2021-06-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.0104 3.0354 2.9613 2.9863 0.0491 1.66%
2021-06-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9613 2.9863 2.8490 2.8740 0.1123 3.94%
2021-06-17 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8490 2.8740 2.7626 2.7876 0.0864 3.13%
2021-06-16 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7626 2.7876 2.9184 2.9434 -0.1558 -5.34%
2021-06-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9184 2.9434 2.9555 2.9805 -0.0371 -1.26%
2021-06-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9555 2.9805 2.9423 2.9673 0.0132 0.45%
2021-06-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9423 2.9673 2.8378 2.8628 0.1045 3.68%
2021-06-09 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8378 2.8628 2.8250 2.8500 0.0128 0.45%
2021-06-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8250 2.8500 2.8615 2.8865 -0.0365 -1.28%
2021-06-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8615 2.8865 2.8962 2.9212 -0.0347 -1.20%
2021-06-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8962 2.9212 2.8578 2.8828 0.0384 1.34%
2021-06-03 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8578 2.8828 2.9038 2.9288 -0.0460 -1.58%
2021-06-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9038 2.9288 2.9540 2.9790 -0.0502 -1.70%
2021-06-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9540 2.9790 3.0040 3.0290 -0.0500 -1.66%
2021-05-31 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.0040 3.0290 2.9068 2.9318 0.0972 3.34%
2021-05-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9068 2.9318 2.8597 2.8847 0.0471 1.65%
2021-05-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8597 2.8847 2.8582 2.8832 0.0015 0.05%
2021-05-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8582 2.8832 2.8790 2.9040 -0.0208 -0.72%
2021-05-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8790 2.9040 2.8264 2.8514 0.0526 1.86%
2021-05-24 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8264 2.8514 2.8143 2.8393 0.0121 0.43%
2021-05-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8143 2.8393 2.8043 2.8293 0.0100 0.36%
2021-05-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8043 2.8293 2.8322 2.8572 -0.0279 -0.99%
2021-05-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8322 2.8572 2.7809 2.8059 0.0513 1.84%
2021-05-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7809 2.8059 2.7734 2.7984 0.0075 0.27%
2021-05-17 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7734 2.7984 2.6820 2.7070 0.0914 3.41%
2021-05-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6820 2.7070 2.6125 2.6375 0.0695 2.66%
2021-05-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6125 2.6375 2.6551 2.6801 -0.0426 -1.60%
2021-05-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6551 2.6801 2.6349 2.6599 0.0202 0.77%
2021-05-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6349 2.6599 2.7075 2.7325 -0.0726 -2.68%
2021-05-10 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7075 2.7325 2.6627 2.6877 0.0448 1.68%
2021-05-07 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.6627 2.6877 2.7713 2.7963 -0.1086 -3.92%
2021-05-06 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7713 2.7963 2.7480 2.7730 0.0233 0.85%
2021-04-30 001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7480 2.7730 2.6769 2.7019 0.0711 2.66%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 3.2850 10.87%
金鹰民族 4.1220 9.13%
汇添富优选回报混合C 2.3120 8.60%
汇添富优选回报混合A 2.3260 8.59%
长城行业轮动 2.5738 8.54%
中加改革 1.9608 8.52%
长盛创新驱动混合 2.9999 8.49%
银河智造混合 4.1240 8.38%
长盛电子信息 2.9090 8.18%
红土创新新兴产业混合 2.1180 8.17%