国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)
今天最新净值
2.9183
-0.0101 -0.34%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8481
-0.0409 -1.4165%
- 累计净值：2.9433
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6096亿
- 最近资产：17.80亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 施成
近一季国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询
近一季,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8890 |
2.9140 |
2.9183 |
2.9433 |
-0.0293 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9183 |
2.9433 |
2.9284 |
2.9534 |
-0.0101 |
-0.34% |
| 2025-12-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9284 |
2.9534 |
2.9744 |
2.9994 |
-0.0460 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9744 |
2.9994 |
2.9886 |
3.0136 |
-0.0142 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9886 |
3.0136 |
2.9353 |
2.9603 |
0.0533 |
1.82% |
| 2025-12-08 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9353 |
2.9603 |
2.8053 |
2.8303 |
0.1300 |
4.63% |
| 2025-12-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8053 |
2.8303 |
2.8152 |
2.8402 |
-0.0099 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8152 |
2.8402 |
2.8188 |
2.8438 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8188 |
2.8438 |
2.8738 |
2.8988 |
-0.0550 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8738 |
2.8988 |
2.9450 |
2.9700 |
-0.0712 |
-2.48% |
|
|
| 2025-12-01 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9450 |
2.9700 |
2.9476 |
2.9726 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9476 |
2.9726 |
2.9094 |
2.9344 |
0.0382 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9094 |
2.9344 |
2.9284 |
2.9534 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9284 |
2.9534 |
2.8879 |
2.9129 |
0.0405 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8879 |
2.9129 |
2.7586 |
2.7836 |
0.1293 |
4.69% |
| 2025-11-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7586 |
2.7836 |
2.8091 |
2.8341 |
-0.0505 |
-1.83% |
| 2025-11-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8091 |
2.8341 |
3.0153 |
3.0403 |
-0.2062 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0153 |
3.0403 |
3.0158 |
3.0408 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0158 |
3.0408 |
2.9927 |
3.0177 |
0.0231 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9927 |
3.0177 |
3.0427 |
3.0677 |
-0.0500 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0427 |
3.0677 |
2.9407 |
2.9657 |
0.1020 |
3.47% |
| 2025-11-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9407 |
2.9657 |
3.0519 |
3.0769 |
-0.1112 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0519 |
3.0769 |
2.9321 |
2.9571 |
0.1198 |
4.09% |
| 2025-11-12 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9321 |
2.9571 |
2.9365 |
2.9615 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9365 |
2.9615 |
3.0003 |
3.0253 |
-0.0638 |
-2.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0003 |
3.0253 |
3.0402 |
3.0652 |
-0.0399 |
-1.31% |
| 2025-11-07 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0402 |
3.0652 |
3.0336 |
3.0586 |
0.0066 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0336 |
3.0586 |
2.9117 |
2.9367 |
0.1219 |
4.19% |
| 2025-11-05 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9117 |
2.9367 |
2.8957 |
2.9207 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8957 |
2.9207 |
2.9449 |
2.9699 |
-0.0492 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9449 |
2.9699 |
2.9166 |
2.9416 |
0.0283 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9166 |
2.9416 |
3.0213 |
3.0463 |
-0.1047 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0213 |
3.0463 |
3.1494 |
3.1744 |
-0.1281 |
-4.24% |
| 2025-10-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1494 |
3.1744 |
3.0709 |
3.0959 |
0.0785 |
2.56% |
| 2025-10-28 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0709 |
3.0959 |
3.0891 |
3.1141 |
-0.0182 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0891 |
3.1141 |
2.9953 |
3.0203 |
0.0938 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9953 |
3.0203 |
2.8428 |
2.8678 |
0.1525 |
5.36% |
| 2025-10-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8428 |
2.8678 |
2.9013 |
2.9263 |
-0.0585 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9013 |
2.9263 |
2.8992 |
2.9242 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8992 |
2.9242 |
2.7640 |
2.7890 |
0.1352 |
4.89% |
| 2025-10-20 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7640 |
2.7890 |
2.7054 |
2.7304 |
0.0586 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7054 |
2.7304 |
2.8711 |
2.8961 |
-0.1657 |
-6.12% |
| 2025-10-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8711 |
2.8961 |
2.8635 |
2.8885 |
0.0076 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8635 |
2.8885 |
2.7777 |
2.8027 |
0.0858 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.7777 |
2.8027 |
2.9114 |
2.9364 |
-0.1337 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9114 |
2.9364 |
2.9497 |
2.9747 |
-0.0383 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.9497 |
2.9747 |
3.0622 |
3.0872 |
-0.1125 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0622 |
3.0872 |
3.0609 |
3.0859 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0609 |
3.0859 |
3.0771 |
3.1021 |
-0.0162 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0771 |
3.1021 |
3.0054 |
3.0304 |
0.0717 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0054 |
3.0304 |
3.1637 |
3.1887 |
-0.1583 |
-5.00% |
| 2025-09-25 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1637 |
3.1887 |
3.1299 |
3.1549 |
0.0338 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1299 |
3.1549 |
3.1422 |
3.1672 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1422 |
3.1672 |
3.1512 |
3.1762 |
-0.0090 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1512 |
3.1762 |
3.0469 |
3.0719 |
0.1043 |
3.42% |
| 2025-09-19 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0469 |
3.0719 |
3.1105 |
3.1355 |
-0.0636 |
-2.04% |
| 2025-09-18 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.1105 |
3.1355 |
3.0366 |
3.0616 |
0.0739 |
2.43% |
| 2025-09-17 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0366 |
3.0616 |
3.0185 |
3.0435 |
0.0181 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
3.0185 |
3.0435 |
3.0155 |
3.0405 |
0.0030 |
0.10% |
