基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)

今天最新净值 1.2430 0.0410 3.4100% 2021-02-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2534 0.0104 0.8344% 2021-02-24 15:36:00
  • 累计净值:1.2430
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.3488亿
  • 最近资产:40.15亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
近一季国投瑞银国家安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率11.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-24 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2530 1.2530 1.2430 1.2430 0.0100 0.8000%
2021-02-23 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2430 1.2430 1.2020 1.2020 0.0410 3.4100%
2021-02-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2020 1.2020 1.2410 1.2410 -0.0390 -3.1400%
2021-02-19 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.6500%
2021-02-18 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2330 1.2330 1.2410 1.2410 -0.0080 -0.6400%
2021-02-10 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2410 1.2410 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.0800%
2021-02-09 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2420 1.2420 1.1660 1.1660 0.0760 6.5200%
2021-02-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.3400%
2021-02-05 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1620 1.1620 1.1930 1.1930 -0.0310 -2.6000%
2021-02-04 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1930 1.1930 1.2200 1.2200 -0.0270 -2.2100%
2021-02-03 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2200 1.2200 1.2590 1.2590 -0.0390 -3.1000%
2021-02-02 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2590 1.2590 1.2450 1.2450 0.0140 1.1200%
2021-02-01 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.4000%
2021-01-29 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2400 1.2400 1.2780 1.2780 -0.0380 -2.9700%
2021-01-28 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2780 1.2780 1.2900 1.2900 -0.0120 -0.9300%
2021-01-27 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2900 1.2900 1.2980 1.2980 -0.0080 -0.6200%
2021-01-26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2980 1.2980 1.4010 1.4010 -0.1030 -7.3500%
2021-01-25 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4010 1.4010 1.4120 1.4120 -0.0110 -0.7800%
2021-01-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4120 1.4120 1.4040 1.4040 0.0080 0.5700%
2021-01-21 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4040 1.4040 1.3930 1.3930 0.0110 0.7900%
2021-01-20 001838 国投瑞银国家安全混合 1.3930 1.3930 1.3710 1.3710 0.0220 1.6000%
2021-01-19 001838 国投瑞银国家安全混合 1.3710 1.3710 1.4060 1.4060 -0.0350 -2.4900%
2021-01-18 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4060 1.4060 1.3810 1.3810 0.0250 1.8100%
2021-01-15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.3810 1.3810 1.3870 1.3870 -0.0060 -0.4300%
2021-01-14 001838 国投瑞银国家安全混合 1.3870 1.3870 1.4610 1.4610 -0.0740 -5.0700%
2021-01-13 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4610 1.4610 1.4850 1.4850 -0.0240 -1.6200%
2021-01-12 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4850 1.4850 1.4290 1.4290 0.0560 3.9200%
2021-01-11 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4290 1.4290 1.4670 1.4670 -0.0380 -2.5900%
2021-01-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4670 1.4670 1.4970 1.4970 -0.0300 -2.0000%
2021-01-07 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4970 1.4970 1.4540 1.4540 0.0430 2.9600%
2021-01-06 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4540 1.4540 1.4280 1.4280 0.0260 1.8200%
2021-01-05 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4280 1.4280 1.4130 1.4130 0.0150 1.0600%
2021-01-04 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4130 1.4130 1.3260 1.3260 0.0870 6.5600%
2020-12-31 001838 国投瑞银国家安全混合 1.3260 1.3260 1.2630 1.2630 0.0630 4.9900%
2020-12-30 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2630 1.2630 1.2240 1.2240 0.0390 3.1863%
2020-12-29 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2240 1.2240 1.2500 1.2500 -0.0260 -2.0800%
2020-12-28 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.7300%
2020-12-25 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.8000%
2020-12-24 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.1600%
2020-12-23 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2050 1.2050 1.1410 1.1410 0.0640 5.6100%
2020-12-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1410 1.1410 1.1580 1.1580 -0.0170 -1.4700%
2020-12-21 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1580 1.1580 1.1100 1.1100 0.0480 4.3200%
2020-12-18 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1800%
2020-12-17 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1080 1.1080 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.2700%
2020-12-16 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1110 1.1110 1.1210 1.1210 -0.0100 -0.8900%
2020-12-15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1210 1.1210 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.2700%
2020-12-14 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1240 1.1240 1.0950 1.0950 0.0290 2.6500%
2020-12-11 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0950 1.0950 1.1140 1.1140 -0.0190 -1.7100%
2020-12-10 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.4500%
2020-12-09 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1090 1.1090 1.1440 1.1440 -0.0350 -3.0600%
2020-12-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.8800%
2020-12-07 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.1800%
2020-12-04 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1320 1.1320 1.1130 1.1130 0.0190 1.7100%
2020-12-03 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1130 1.1130 1.1330 1.1330 -0.0200 -1.7700%
2020-12-02 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000%
2020-12-01 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1330 1.1330 1.1030 1.1030 0.0300 2.7200%
2020-11-30 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.3600%
2020-11-27 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.5200%
2020-11-26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.9000%
2020-11-25 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0520 1.0520 1.0860 1.0860 -0.0340 -3.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4446 1.1800%
博时厚泽回报混合A 1.5938 1.0000%
博时厚泽回报混合C 1.5604 1.0000%
国投瑞银国家安全混合 1.2530 0.8000%
诺安成长 1.7590 0.6900%
博时裕益 2.2370 0.6800%
金鹰周期优选混合 1.1317 0.6200%
诺安益鑫 1.3243 0.5300%
银河创新 6.1016 0.5100%
泰信行业A 1.7060 0.4100%