国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)

今天最新净值 1.2256 -0.0249 -2.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0170 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4046
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

近一季国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2099	1.3889	1.2256	1.4046	-0.0157	-1.30%
2026-09-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2256	1.4046	1.2505	1.4295	-0.0249	-2.03%
2026-09-11	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2505	1.4295	1.2588	1.4378	-0.0083	-0.66%
2026-09-10	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2588	1.4378	1.2578	1.4368	0.0010	0.08%
2026-09-09	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2578	1.4368	1.2390	1.4180	0.0188	1.52%
2026-09-08	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2390	1.4180	1.2139	1.3929	0.0251	2.07%
2026-09-07	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2139	1.3929	1.2174	1.3964	-0.0035	-0.29%
2026-09-04	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2174	1.3964	1.1942	1.3732	0.0232	1.94%
2026-09-03	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1942	1.3732	1.1872	1.3662	0.0070	0.59%
2026-09-02	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1872	1.3662	1.1807	1.3597	0.0065	0.55%

2026-09-01	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1807	1.3597	1.1816	1.3606	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1816	1.3606	1.1617	1.3407	0.0199	1.71%
2026-08-28	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1617	1.3407	1.1479	1.3269	0.0138	1.20%
2026-08-27	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1479	1.3269	1.1274	1.3064	0.0205	1.82%
2026-08-26	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1274	1.3064	1.1245	1.3035	0.0029	0.26%
2026-08-25	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1245	1.3035	1.1206	1.2996	0.0039	0.35%
2026-08-24	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1206	1.2996	1.1261	1.3051	-0.0055	-0.49%
2026-08-21	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1261	1.3051	1.1122	1.2912	0.0139	1.25%
2026-08-20	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1122	1.2912	1.1135	1.2925	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1135	1.2925	1.1535	1.3325	-0.0400	-3.47%
2026-08-18	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1535	1.3325	1.1631	1.3421	-0.0096	-0.83%
2026-08-17	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1631	1.3421	1.1390	1.3180	0.0241	2.12%
2026-08-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1390	1.3180	1.1339	1.3129	0.0051	0.45%
2026-08-13	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1339	1.3129	1.1454	1.3244	-0.0115	-1.00%
2026-08-12	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1454	1.3244	1.1417	1.3207	0.0037	0.32%

2026-08-11	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1417	1.3207	1.1542	1.3332	-0.0125	-1.08%
2026-08-10	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1542	1.3332	1.1197	1.2987	0.0345	3.08%
2026-08-07	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1197	1.2987	1.1116	1.2906	0.0081	0.73%
2026-08-06	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1116	1.2906	1.1123	1.2913	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1123	1.2913	1.1005	1.2795	0.0118	1.07%
2026-08-04	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1005	1.2795	1.0947	1.2737	0.0058	0.53%
2026-08-03	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0947	1.2737	1.0752	1.2542	0.0195	1.81%
2026-07-31	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0752	1.2542	1.0699	1.2489	0.0053	0.50%
2026-07-30	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0699	1.2489	1.0859	1.2649	-0.0160	-1.47%
2026-07-29	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0859	1.2649	1.0571	1.2361	0.0288	2.72%
2026-07-28	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0571	1.2361	1.0853	1.2643	-0.0282	-2.60%
2026-07-27	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0853	1.2643	1.0541	1.2331	0.0312	2.96%
2026-07-24	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0541	1.2331	1.0708	1.2498	-0.0167	-1.56%
2026-07-23	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0708	1.2498	1.0496	1.2286	0.0212	2.02%
2026-07-22	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0496	1.2286	1.0495	1.2285	0.0001	0.01%
2026-07-21	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0495	1.2285	1.0362	1.2152	0.0133	1.28%
2026-07-20	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0362	1.2152	1.0210	1.2000	0.0152	1.49%
2026-07-17	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0210	1.2000	1.0566	1.2356	-0.0356	-3.37%
2026-07-16	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0566	1.2356	1.0658	1.2448	-0.0092	-0.86%
2026-07-15	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0658	1.2448	1.0650	1.2440	0.0008	0.08%
2026-07-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	1.2440	1.0697	1.2487	-0.0047	-0.44%
2026-07-13	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0697	1.2487	1.1468	1.3258	-0.0771	-7.21%
2026-07-10	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1468	1.3258	1.1289	1.3079	0.0179	1.59%
2026-07-09	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1289	1.3079	1.1180	1.2970	0.0109	0.97%
2026-07-08	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1180	1.2970	1.1551	1.3341	-0.0371	-3.32%
2026-07-07	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1551	1.3341	1.1841	1.3631	-0.0290	-2.51%
2026-07-06	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1841	1.3631	1.1869	1.3659	-0.0028	-0.24%
2026-07-03	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1869	1.3659	1.1282	1.3072	0.0587	5.20%
2026-07-02	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1282	1.3072	1.1539	1.3329	-0.0257	-2.23%
2026-07-01	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1539	1.3329	1.1424	1.3214	0.0115	1.01%
2026-06-30	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1424	1.3214	1.0953	1.2743	0.0471	4.30%
2026-06-29	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0953	1.2743	1.0895	1.2685	0.0058	0.53%
2026-06-26	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0895	1.2685	1.1109	1.2899	-0.0214	-1.93%
2026-06-25	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1109	1.2899	1.1239	1.3029	-0.0130	-1.17%
2026-06-24	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1239	1.3029	1.1283	1.3073	-0.0044	-0.39%
2026-06-23	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1283	1.3073	1.1576	1.3366	-0.0293	-2.53%
2026-06-22	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1576	1.3366	1.1483	1.3273	0.0093	0.81%
2026-06-18	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1483	1.3273	1.1362	1.3152	0.0121	1.06%
2026-06-17	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1362	1.3152	1.1315	1.3105	0.0047	0.42%
2026-06-16	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1315	1.3105	1.1381	1.3171	-0.0066	-0.58%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%