国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)
今天最新净值
1.2155
0.0163 1.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1924
-0.0231 -1.8994%
- 累计净值：1.3745
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.8092亿
- 最近资产：28.57亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一月国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
近一月,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
1.3474 |
1.2155 |
1.3745 |
-0.0271 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.3745 |
1.1992 |
1.3582 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
1.3582 |
1.1894 |
1.3484 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
1.3484 |
1.2000 |
1.3590 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.3590 |
1.1875 |
1.3465 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
1.3465 |
1.1856 |
1.3446 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.3446 |
1.1627 |
1.3217 |
0.0229 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.3217 |
1.1419 |
1.3009 |
0.0208 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
1.3009 |
1.1411 |
1.3001 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
1.3001 |
1.1539 |
1.3129 |
-0.0128 |
-1.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
1.3129 |
1.1619 |
1.3209 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
1.3209 |
1.1589 |
1.3179 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.3179 |
1.1438 |
1.3028 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
1.3028 |
1.1460 |
1.3050 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
1.3050 |
1.1769 |
1.3359 |
-0.0309 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
1.3359 |
1.1861 |
1.3451 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
1.3451 |
1.1350 |
1.2940 |
0.0511 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
1.2940 |
1.1525 |
1.3115 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
1.3115 |
1.1709 |
1.3299 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.3299 |
1.1565 |
1.3155 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
1.3155 |
1.1738 |
1.3328 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.3328 |
1.1593 |
1.3183 |
0.0145 |
1.25% |
