国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)

今天最新净值 1.2101 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0170 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3891
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

近一月国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2119	1.3909	1.2101	1.3891	0.0018	0.15%
2026-09-16	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2101	1.3891	1.2099	1.3889	0.0002	0.02%
2026-09-15	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2099	1.3889	1.2256	1.4046	-0.0157	-1.30%
2026-09-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2256	1.4046	1.2505	1.4295	-0.0249	-2.03%
2026-09-11	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2505	1.4295	1.2588	1.4378	-0.0083	-0.66%
2026-09-10	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2588	1.4378	1.2578	1.4368	0.0010	0.08%
2026-09-09	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2578	1.4368	1.2390	1.4180	0.0188	1.52%
2026-09-08	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2390	1.4180	1.2139	1.3929	0.0251	2.07%
2026-09-07	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2139	1.3929	1.2174	1.3964	-0.0035	-0.29%
2026-09-04	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2174	1.3964	1.1942	1.3732	0.0232	1.94%

2026-09-03	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1942	1.3732	1.1872	1.3662	0.0070	0.59%
2026-09-02	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1872	1.3662	1.1807	1.3597	0.0065	0.55%
2026-09-01	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1807	1.3597	1.1816	1.3606	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1816	1.3606	1.1617	1.3407	0.0199	1.71%
2026-08-28	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1617	1.3407	1.1479	1.3269	0.0138	1.20%
2026-08-27	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1479	1.3269	1.1274	1.3064	0.0205	1.82%
2026-08-26	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1274	1.3064	1.1245	1.3035	0.0029	0.26%
2026-08-25	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1245	1.3035	1.1206	1.2996	0.0039	0.35%
2026-08-24	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1206	1.2996	1.1261	1.3051	-0.0055	-0.49%
2026-08-21	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1261	1.3051	1.1122	1.2912	0.0139	1.25%
2026-08-20	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1122	1.2912	1.1135	1.2925	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1135	1.2925	1.1535	1.3325	-0.0400	-3.47%
2026-08-18	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1535	1.3325	1.1631	1.3421	-0.0096	-0.83%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%