国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)
今天最新净值
0.9270
0.0060 0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9310
-0.0070 -0.7490%
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.6847亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一月,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9290 |
1.0880 |
0.9380 |
1.0970 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-04-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9380 |
1.0970 |
0.9160 |
1.0750 |
0.0220 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9160 |
1.0750 |
0.9400 |
1.0990 |
-0.0240 |
-2.55% |
| 2024-04-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9400 |
1.0990 |
0.9270 |
1.0860 |
0.0130 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9270 |
1.0860 |
0.9140 |
1.0730 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-04-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9140 |
1.0730 |
0.9060 |
1.0650 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9060 |
1.0650 |
0.8780 |
1.0370 |
0.0280 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8780 |
1.0370 |
0.9050 |
1.0640 |
-0.0270 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9050 |
1.0640 |
0.8800 |
1.0390 |
0.0250 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8800 |
1.0390 |
0.8830 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8830 |
1.0420 |
0.8870 |
1.0460 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8870 |
1.0460 |
0.8990 |
1.0580 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8990 |
1.0580 |
0.8890 |
1.0480 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8890 |
1.0480 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9100 |
1.0690 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9100 |
1.0690 |
0.9220 |
1.0810 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9220 |
1.0810 |
0.9210 |
1.0800 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9210 |
1.0800 |
0.9100 |
1.0690 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9100 |
1.0690 |
0.8760 |
1.0350 |
0.0340 |
3.88% |
| 2024-03-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.8760 |
1.0350 |
0.9010 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
0.9010 |
1.0600 |
0.9080 |
1.0670 |
-0.0070 |
-0.77% |
