国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)
今天最新净值
0.6754
0.0034 0.5100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6759
-0.0052 -0.7705%
- 累计净值：0.6754
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1402亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙
近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6806 |
0.6806 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0095 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6711 |
0.6711 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0088 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0029 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-03 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0132 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0063 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0064 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0102 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6706 |
0.6706 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0064 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0034 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6716 |
0.6716 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-03-11 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0124 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0110 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0068 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6540 |
0.6540 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0069 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6385 |
0.6385 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0100 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0172 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0087 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6331 |
0.6331 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0078 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0096 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0057 |
0.92% |
| 2024-01-22 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0235 |
-3.64% |
