国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023904)

今天最新净值 1.5177 -0.0056 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3984 0.0082 0.5922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5177
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5254	1.5254	1.5177	1.5177	0.0077	0.51%
2026-09-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5177	1.5177	1.5233	1.5233	-0.0056	-0.37%
2026-09-11	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5233	1.5233	1.5433	1.5433	-0.0200	-1.30%
2026-09-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5433	1.5433	1.5598	1.5598	-0.0165	-1.06%
2026-09-09	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5598	1.5598	1.5694	1.5694	-0.0096	-0.61%
2026-09-08	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5694	1.5694	1.5816	1.5816	-0.0122	-0.77%
2026-09-07	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5816	1.5816	1.5571	1.5571	0.0245	1.57%
2026-09-04	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5571	1.5571	1.5886	1.5886	-0.0315	-1.98%
2026-09-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5886	1.5886	1.5861	1.5861	0.0025	0.16%
2026-09-02	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5861	1.5861	1.6064	1.6064	-0.0203	-1.26%

2026-09-01	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6064	1.6064	1.6376	1.6376	-0.0312	-1.91%
2026-08-31	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6376	1.6376	1.6108	1.6108	0.0268	1.66%
2026-08-28	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6108	1.6108	1.6321	1.6321	-0.0213	-1.31%
2026-08-27	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6321	1.6321	1.5798	1.5798	0.0523	3.31%
2026-08-26	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5798	1.5798	1.5751	1.5751	0.0047	0.30%
2026-08-25	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5751	1.5751	1.5744	1.5744	0.0007	0.04%
2026-08-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5744	1.5744	1.6208	1.6208	-0.0464	-2.86%
2026-08-21	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6208	1.6208	1.6196	1.6196	0.0012	0.07%
2026-08-20	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6196	1.6196	1.6143	1.6143	0.0053	0.33%
2026-08-19	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6143	1.6143	1.7223	1.7223	-0.1080	-6.27%
2026-08-18	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7223	1.7223	1.7239	1.7239	-0.0016	-0.09%
2026-08-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7239	1.7239	1.6625	1.6625	0.0614	3.69%
2026-08-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6625	1.6625	1.6477	1.6477	0.0148	0.90%
2026-08-13	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6477	1.6477	1.6606	1.6606	-0.0129	-0.78%
2026-08-12	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6606	1.6606	1.6367	1.6367	0.0239	1.46%

2026-08-11	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6367	1.6367	1.6534	1.6534	-0.0167	-1.01%
2026-08-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6534	1.6534	1.6625	1.6625	-0.0091	-0.55%
2026-08-07	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6625	1.6625	1.6141	1.6141	0.0484	3.00%
2026-08-06	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6141	1.6141	1.5958	1.5958	0.0183	1.15%
2026-08-05	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5958	1.5958	1.5344	1.5344	0.0614	4.00%
2026-08-04	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5344	1.5344	1.4797	1.4797	0.0547	3.70%
2026-08-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4797	1.4797	1.5133	1.5133	-0.0336	-2.22%
2026-07-31	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5133	1.5133	1.4663	1.4663	0.0470	3.21%
2026-07-30	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4663	1.4663	1.5304	1.5304	-0.0641	-4.19%
2026-07-29	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5304	1.5304	1.5288	1.5288	0.0016	0.10%
2026-07-28	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5288	1.5288	1.6037	1.6037	-0.0749	-4.67%
2026-07-27	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6037	1.6037	1.5578	1.5578	0.0459	2.95%
2026-07-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5578	1.5578	1.5810	1.5810	-0.0232	-1.47%
2026-07-23	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5810	1.5810	1.6034	1.6034	-0.0224	-1.40%
2026-07-22	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6034	1.6034	1.6316	1.6316	-0.0282	-1.73%
2026-07-21	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6316	1.6316	1.5251	1.5251	0.1065	6.98%
2026-07-20	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5251	1.5251	1.5547	1.5547	-0.0296	-1.90%
2026-07-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5547	1.5547	1.6717	1.6717	-0.1170	-7.00%
2026-07-16	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6717	1.6717	1.7146	1.7146	-0.0429	-2.50%
2026-07-15	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7146	1.7146	1.7579	1.7579	-0.0433	-2.46%
2026-07-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7579	1.7579	1.7358	1.7358	0.0221	1.27%
2026-07-13	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7358	1.7358	1.8099	1.8099	-0.0741	-4.09%
2026-07-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8099	1.8099	1.8765	1.8765	-0.0666	-3.55%
2026-07-09	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8765	1.8765	1.7900	1.7900	0.0865	4.83%
2026-07-08	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7900	1.7900	1.7988	1.7988	-0.0088	-0.49%
2026-07-07	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7988	1.7988	1.8155	1.8155	-0.0167	-0.92%
2026-07-06	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8155	1.8155	1.8235	1.8235	-0.0080	-0.44%
2026-07-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8235	1.8235	1.8230	1.8230	0.0005	0.03%
2026-07-02	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8230	1.8230	1.9050	1.9050	-0.0820	-4.30%
2026-07-01	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.9050	1.9050	1.9177	1.9177	-0.0127	-0.66%
2026-06-30	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.9177	1.9177	1.8455	1.8455	0.0722	3.91%
2026-06-29	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8455	1.8455	1.8052	1.8052	0.0403	2.23%
2026-06-26	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8052	1.8052	1.8533	1.8533	-0.0481	-2.60%
2026-06-25	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8533	1.8533	1.8182	1.8182	0.0351	1.93%
2026-06-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.8182	1.8182	1.7766	1.7766	0.0416	2.34%
2026-06-23	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7766	1.7766	1.7974	1.7974	-0.0208	-1.16%
2026-06-22	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7974	1.7974	1.7805	1.7805	0.0169	0.95%
2026-06-18	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7805	1.7805	1.7313	1.7313	0.0492	2.84%
2026-06-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7313	1.7313	1.6882	1.6882	0.0431	2.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%