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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:023904)

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今天最新净值 1.2895 -0.0226 -1.72%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3081 -0.0104 -0.7917%

累计净值：1.2895
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.30亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.80%	-2.73%	-4.11%	-	-	-	28.95%
同类排名		3681/4642	2110/4620	3304/4441				-

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	5.74%	-1.80%
688041	海光信息	0.0000	5.71%	-2.19%
688981	中芯国际	0.0000	2.55%	0.13%
688111	金山办公	0.0000	2.00%	-0.34%
688008	澜起科技	0.0000	1.33%	-0.04%
688506	百利天恒	0.0000	1.20%	-0.94%
688223	晶科能源	0.0000	1.15%	-0.19%
688578	艾力斯	0.0000	1.11%	-0.25%
688012	中微公司	0.0000	1.03%	-2.04%
688213	思特威-W	0.0000	1.02%	-1.07%

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金档案

基金代码	023904	基金简称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%