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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:023904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5759 -0.0021 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3984 0.0082 0.5922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5759
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.66%	2.11%	-8.59%	-8.98%	16.10%	-	-	40.95%
同类排名	555/4773	368/5467	3938/5421	2880/5238	684/4400			-

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6217	2.91%
2026-09-17	1.5759	-0.13%
2026-09-16	1.5780	3.45%
2026-09-15	1.5254	0.51%
2026-09-14	1.5177	-0.37%
2026-09-11	1.5233	-1.30%

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.34%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.58%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.02%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.52%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	2.29%	0.56%
688498	源杰科技	0.0000	1.72%	3.60%
688525	XD佰维存	0.0000	1.70%	2.89%
688002	XD睿创微	0.0000	1.53%	2.31%
688111	金山办公	0.0000	1.30%	1.04%

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金档案

基金代码	023904	基金简称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%