国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023904)

今天最新净值 1.2895 -0.0226 -1.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 0.0262 2.0307%

累计净值：1.2895
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.30亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3185	1.3185	1.2895	1.2895	0.0290	2.25%
2025-12-16	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2895	1.2895	1.3121	1.3121	-0.0226	-1.72%
2025-12-15	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3121	1.3121	1.3361	1.3361	-0.0240	-1.80%
2025-12-12	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3361	1.3361	1.3212	1.3212	0.0149	1.13%
2025-12-11	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3212	1.3212	1.3387	1.3387	-0.0175	-1.31%
2025-12-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3387	1.3387	1.3405	1.3405	-0.0018	-0.13%
2025-12-09	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3405	1.3405	1.3452	1.3452	-0.0047	-0.35%
2025-12-08	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3452	1.3452	1.3241	1.3241	0.0211	1.59%
2025-12-05	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3241	1.3241	1.3099	1.3099	0.0142	1.08%
2025-12-04	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3099	1.3099	1.3015	1.3015	0.0084	0.65%

2025-12-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3015	1.3015	1.3117	1.3117	-0.0102	-0.78%
2025-12-02	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3117	1.3117	1.3261	1.3261	-0.0144	-1.09%
2025-12-01	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3261	1.3261	1.3177	1.3177	0.0084	0.64%
2025-11-28	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3177	1.3177	1.3052	1.3052	0.0125	0.96%
2025-11-27	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3052	1.3052	1.2998	1.2998	0.0054	0.42%
2025-11-26	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2998	1.2998	1.2909	1.2909	0.0089	0.69%
2025-11-25	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2909	1.2909	1.2761	1.2761	0.0148	1.16%
2025-11-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2761	1.2761	1.2577	1.2577	0.0184	1.46%
2025-11-21	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2577	1.2577	1.2989	1.2989	-0.0412	-3.17%
2025-11-20	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.2989	1.2989	1.3072	1.3072	-0.0083	-0.63%
2025-11-19	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3072	1.3072	1.3210	1.3210	-0.0138	-1.04%
2025-11-18	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3210	1.3210	1.3197	1.3197	0.0013	0.10%
2025-11-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3197	1.3197	1.3257	1.3257	-0.0060	-0.45%
2025-11-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3257	1.3257	1.3466	1.3466	-0.0209	-1.55%
2025-11-13	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3466	1.3466	1.3307	1.3307	0.0159	1.19%

2025-11-12	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3307	1.3307	1.3352	1.3352	-0.0045	-0.34%
2025-11-11	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3352	1.3352	1.3482	1.3482	-0.0130	-0.96%
2025-11-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3482	1.3482	1.3533	1.3533	-0.0051	-0.38%
2025-11-07	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3533	1.3533	1.3673	1.3673	-0.0140	-1.02%
2025-11-06	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3673	1.3673	1.3373	1.3373	0.0300	2.24%
2025-11-05	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3373	1.3373	1.3391	1.3391	-0.0018	-0.13%
2025-11-04	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3391	1.3391	1.3609	1.3609	-0.0218	-1.60%
2025-11-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3609	1.3609	1.3714	1.3714	-0.0105	-0.77%
2025-10-31	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3714	1.3714	1.3796	1.3796	-0.0082	-0.59%
2025-10-30	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3796	1.3796	1.4038	1.4038	-0.0242	-1.72%
2025-10-29	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4038	1.4038	1.3980	1.3980	0.0058	0.41%
2025-10-28	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3980	1.3980	1.4018	1.4018	-0.0038	-0.27%
2025-10-27	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4018	1.4018	1.3859	1.3859	0.0159	1.15%
2025-10-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3859	1.3859	1.3463	1.3463	0.0396	2.94%
2025-10-23	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3463	1.3463	1.3528	1.3528	-0.0065	-0.48%
2025-10-22	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3528	1.3528	1.3522	1.3522	0.0006	0.04%
2025-10-21	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3522	1.3522	1.3185	1.3185	0.0337	2.56%
2025-10-20	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3185	1.3185	1.3062	1.3062	0.0123	0.94%
2025-10-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3062	1.3062	1.3492	1.3492	-0.0430	-3.19%
2025-10-16	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3492	1.3492	1.3595	1.3595	-0.0103	-0.76%
2025-10-15	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3595	1.3595	1.3362	1.3362	0.0233	1.74%
2025-10-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3362	1.3362	1.3795	1.3795	-0.0433	-3.14%
2025-10-13	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3795	1.3795	1.3759	1.3759	0.0036	0.26%
2025-10-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3759	1.3759	1.4285	1.4285	-0.0526	-3.68%
2025-10-09	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4285	1.4285	1.4082	1.4082	0.0203	1.44%
2025-09-30	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4082	1.4082	1.3899	1.3899	0.0183	1.32%
2025-09-29	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3899	1.3899	1.3779	1.3779	0.0120	0.87%
2025-09-26	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3779	1.3779	1.3989	1.3989	-0.0210	-1.50%
2025-09-25	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3989	1.3989	1.3909	1.3909	0.0080	0.58%
2025-09-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3909	1.3909	1.3548	1.3548	0.0361	2.66%
2025-09-23	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3548	1.3548	1.3668	1.3668	-0.0120	-0.88%
2025-09-22	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3668	1.3668	1.3388	1.3388	0.0280	2.09%
2025-09-19	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3388	1.3388	1.3559	1.3559	-0.0171	-1.26%
2025-09-18	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3559	1.3559	1.3574	1.3574	-0.0015	-0.11%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%