国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询(021895)

今天最新净值 1.1700 -0.0100 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2370 0.0040 0.3212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)基金累计收益率-16.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1700	1.1700	1.1800	1.1800	-0.0100	-0.85%
2026-09-14	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1800	1.1800	1.1757	1.1757	0.0043	0.37%
2026-09-11	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1757	1.1757	1.1935	1.1935	-0.0178	-1.49%
2026-09-10	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1935	1.1935	1.2117	1.2117	-0.0182	-1.52%
2026-09-09	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2117	1.2117	1.2218	1.2218	-0.0101	-0.83%
2026-09-08	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2218	1.2218	1.2303	1.2303	-0.0085	-0.69%
2026-09-07	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2303	1.2303	1.2064	1.2064	0.0239	1.98%
2026-09-04	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2064	1.2064	1.2271	1.2271	-0.0207	-1.69%
2026-09-03	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2271	1.2271	1.2180	1.2180	0.0091	0.75%
2026-09-02	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2180	1.2180	1.2388	1.2388	-0.0208	-1.68%

2026-09-01	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2388	1.2388	1.2522	1.2522	-0.0134	-1.07%
2026-08-31	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2522	1.2522	1.2268	1.2268	0.0254	2.07%
2026-08-28	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2268	1.2268	1.2408	1.2408	-0.0140	-1.13%
2026-08-27	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2408	1.2408	1.2179	1.2179	0.0229	1.88%
2026-08-26	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2179	1.2179	1.2222	1.2222	-0.0043	-0.35%
2026-08-25	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2222	1.2222	1.2012	1.2012	0.0210	1.75%
2026-08-24	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2012	1.2012	1.2332	1.2332	-0.0320	-2.59%
2026-08-21	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2332	1.2332	1.2280	1.2280	0.0052	0.42%
2026-08-20	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2280	1.2280	1.2289	1.2289	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2289	1.2289	1.3258	1.3258	-0.0969	-7.89%
2026-08-18	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3258	1.3258	1.3111	1.3111	0.0147	1.12%
2026-08-17	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3111	1.3111	1.2836	1.2836	0.0275	2.14%
2026-08-14	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2836	1.2836	1.2790	1.2790	0.0046	0.36%
2026-08-13	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2790	1.2790	1.2993	1.2993	-0.0203	-1.59%
2026-08-12	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2993	1.2993	1.3053	1.3053	-0.0060	-0.46%

2026-08-11	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3053	1.3053	1.2924	1.2924	0.0129	1.00%
2026-08-10	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2924	1.2924	1.3050	1.3050	-0.0126	-0.97%
2026-08-07	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3050	1.3050	1.2900	1.2900	0.0150	1.16%
2026-08-06	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2900	1.2900	1.2979	1.2979	-0.0079	-0.61%
2026-08-05	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2979	1.2979	1.2674	1.2674	0.0305	2.41%
2026-08-04	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2674	1.2674	1.2382	1.2382	0.0292	2.36%
2026-08-03	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2382	1.2382	1.2276	1.2276	0.0106	0.86%
2026-07-31	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2276	1.2276	1.1652	1.1652	0.0624	5.36%
2026-07-30	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1652	1.1652	1.1949	1.1949	-0.0297	-2.49%
2026-07-29	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1949	1.1949	1.1863	1.1863	0.0086	0.72%
2026-07-28	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1863	1.1863	1.2168	1.2168	-0.0305	-2.51%
2026-07-27	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2168	1.2168	1.1808	1.1808	0.0360	3.05%
2026-07-24	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1808	1.1808	1.2209	1.2209	-0.0401	-3.40%
2026-07-23	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2209	1.2209	1.2266	1.2266	-0.0057	-0.46%
2026-07-22	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2266	1.2266	1.2453	1.2453	-0.0187	-1.50%
2026-07-21	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2453	1.2453	1.1953	1.1953	0.0500	4.18%
2026-07-20	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1953	1.1953	1.2349	1.2349	-0.0396	-3.21%
2026-07-17	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2349	1.2349	1.3080	1.3080	-0.0731	-5.59%
2026-07-16	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3080	1.3080	1.3283	1.3283	-0.0203	-1.53%
2026-07-15	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3283	1.3283	1.3344	1.3344	-0.0061	-0.46%
2026-07-14	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3344	1.3344	1.3263	1.3263	0.0081	0.61%
2026-07-13	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3263	1.3263	1.4032	1.4032	-0.0769	-5.80%
2026-07-10	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4032	1.4032	1.4021	1.4021	0.0011	0.08%
2026-07-09	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4021	1.4021	1.3724	1.3724	0.0297	2.16%
2026-07-08	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3724	1.3724	1.4328	1.4328	-0.0604	-4.40%
2026-07-07	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4328	1.4328	1.4515	1.4515	-0.0187	-1.29%
2026-07-06	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4515	1.4515	1.5022	1.5022	-0.0507	-3.49%
2026-07-03	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.5022	1.5022	1.4195	1.4195	0.0827	5.83%
2026-07-02	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4195	1.4195	1.4470	1.4470	-0.0275	-1.90%
2026-07-01	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4470	1.4470	1.4447	1.4447	0.0023	0.16%
2026-06-30	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4447	1.4447	1.3764	1.3764	0.0683	4.96%
2026-06-29	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3764	1.3764	1.3838	1.3838	-0.0074	-0.53%
2026-06-26	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3838	1.3838	1.4366	1.4366	-0.0528	-3.68%
2026-06-25	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4366	1.4366	1.4426	1.4426	-0.0060	-0.42%
2026-06-24	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4426	1.4426	1.4274	1.4274	0.0152	1.06%
2026-06-23	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4274	1.4274	1.4480	1.4480	-0.0206	-1.42%
2026-06-22	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4480	1.4480	1.4690	1.4690	-0.0210	-1.45%
2026-06-18	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4690	1.4690	1.4369	1.4369	0.0321	2.23%
2026-06-17	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.4369	1.4369	1.4351	1.4351	0.0018	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%