国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询(021895)
今天最新净值
1.1700
-0.0100 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0040 0.3212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一年,国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)基金累计收益率-9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0239 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0207 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0091 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0254 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0320 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0969 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
1.3111 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0275 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0203 |
-1.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0305 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0292 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2276 |
1.2276 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0624 |
5.36% |
| 2026-07-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0305 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2168 |
1.2168 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0360 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0401 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2453 |
1.2453 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0500 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0396 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0731 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3263 |
1.3263 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0769 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0297 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3724 |
1.3724 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0604 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4515 |
1.4515 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0507 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5022 |
1.5022 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0827 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0275 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4447 |
1.4447 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0683 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3838 |
1.3838 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0528 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0321 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0257 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0460 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3701 |
1.3701 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0482 |
-3.52% |
| 2026-06-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0562 |
-3.96% |
| 2026-06-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0171 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-06-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0371 |
2.62% |
| 2026-06-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0212 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0182 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0575 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4564 |
1.4564 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0438 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0243 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0179 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0225 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0411 |
2.92% |
| 2026-05-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0316 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0312 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4232 |
1.4232 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0250 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0317 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0290 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0238 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0270 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2171 |
1.2171 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0203 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0667 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0251 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0293 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0221 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0163 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0497 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0245 |
1.93% |
| 2026-03-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0201 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2602 |
1.2602 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0609 |
-4.61% |
| 2026-03-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0275 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0167 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0202 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0192 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3304 |
1.3304 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0345 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0281 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0259 |
-1.93% |
| 2026-01-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0335 |
-2.40% |
| 2026-01-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0202 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0203 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0254 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0356 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0224 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-01-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0223 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0374 |
3.02% |
| 2025-12-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0321 |
2.68% |
| 2025-12-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-12-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0171 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0216 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1826 |
1.1826 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0233 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0156 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0222 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1888 |
1.1888 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0222 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0293 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0166 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0427 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2025-10-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0288 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0492 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0280 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0411 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0205 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0162 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0433 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0386 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0190 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0324 |
-2.38% |
| 2025-09-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0224 |
1.67% |
