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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2020-02-28 1.1160 1.4430 -0.0030 -0.2700% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2020-02-28 1.1160 1.4190 -0.0030 -0.2700% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2020-02-28 1.8460 2.5900 -0.0780 -4.0500% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-11-15 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-11-15 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2020-02-28 1.5480 2.1690 -0.0310 -1.9600% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2020-02-28 1.9200 2.1660 -0.0970 -4.8100% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2020-02-28 1.8720 2.1080 -0.0940 -4.7800% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2020-02-28 1.8670 2.5380 -0.0990 -5.0400% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.0912% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2020-02-28 1.1720 1.8640 -0.0380 -3.1400% 基金资料 净值查询
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-20 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 基金资料 净值查询
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2020-02-28 1.0410 1.0410 -0.0560 -5.1000% 基金资料 净值查询
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-09-19 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-04-23 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-04-23 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-03-27 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 基金资料 净值查询
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 净值查询
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2020-02-28 0.7870 0.7870 -0.0300 -3.6700% 基金资料 净值查询
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2020-02-28 1.3577 1.3897 -0.0686 -4.8100% 基金资料 净值查询
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2020-02-28 1.1870 1.3921 -0.0134 -1.1200% 基金资料 净值查询
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2020-02-28 1.1240 1.1240 -0.0390 -3.3500% 基金资料 净值查询
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2020-02-28 1.2027 1.2067 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2020-02-28 1.6383 1.6633 -0.0860 -4.9900% 基金资料 净值查询
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2020-02-28 0.6880 0.6880 -0.0390 -5.3600% 基金资料 净值查询
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2020-02-28 1.7701 1.7701 -0.1047 -5.5800% 基金资料 净值查询
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2020-02-28 1.7133 1.7133 -0.1014 -5.5900% 基金资料 净值查询
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 基金资料 净值查询
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 基金资料 净值查询
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-04-16 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 基金资料 净值查询
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2020-02-28 1.1230 1.1360 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2020-02-28 1.3382 1.3382 -0.0285 -2.0900% 基金资料 净值查询
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 净值查询
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 净值查询
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 基金资料 净值查询
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 基金资料 净值查询
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-09-10 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2020-02-28 1.0797 1.1297 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 净值查询
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-04-25 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 基金资料 净值查询
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 净值查询
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 基金资料 净值查询
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2020-02-28 1.0352 1.1356 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2020-02-28 1.0219 1.0844 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-12-12 1.0825 1.0825 -0.0016 -0.1476% 基金资料 净值查询
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2020-02-28 1.2547 1.2547 -0.0188 -1.4800% 基金资料 净值查询
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2020-02-28 1.0432 1.1233 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2020-02-28 1.0281 1.0601 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2020-02-28 1.0431 1.0861 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2020-02-28 1.1757 1.1757 -0.0236 -1.9700% 基金资料 净值查询
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2020-02-06 1.1052 1.1752 0.0067 0.6099% 基金资料 净值查询
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2020-02-28 1.4079 1.4079 -0.0730 -4.9300% 基金资料 净值查询
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2020-02-28 1.0448 1.0931 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2020-02-28 1.0194 1.0664 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2020-02-28 1.0343 1.0824 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2020-02-28 1.0235 1.0555 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2020-02-28 1.5845 1.5845 -0.0789 -4.7400% 基金资料 净值查询
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 王宠 2020-02-27 1.1142 1.1142 0.0033 0.2971% 基金资料 净值查询
007110 国投瑞银港股通混合 汤海波,刘扬 基金资料 净值查询
007143 国投瑞银沪深300量化A 殷瑞飞 2020-02-28 1.0444 1.0444 -0.0361 -3.3400% 基金资料 净值查询
007144 国投瑞银沪深300量化C 殷瑞飞 2020-02-28 1.0414 1.0414 -0.0360 -3.3400% 基金资料 净值查询
007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2020-02-28 1.0336 1.0336 0.0011 0.1100% 基金资料 净值查询
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 狄晓娇 2020-02-28 1.0322 1.0322 0.0015 0.1500% 基金资料 净值查询
007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 2020-02-28 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇,施成 2020-02-28 1.1850 1.2550 -0.0571 -4.6000% 基金资料 净值查询
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇,施成 2020-02-28 1.1837 1.2537 -0.0571 -4.6000% 基金资料 净值查询
007757 国投瑞银顺业纯债债券 李鸥 2020-02-28 1.0086 1.0086 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2020-02-28 1.4878 3.0378 -0.0095 -0.6300% 基金资料 净值查询
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2020-02-28 1.4437 3.6100 -0.0551 -3.6800% 基金资料 净值查询
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2020-02-28 0.9250 2.5700 -0.0433 -4.4700% 基金资料 净值查询
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2020-02-28 0.7057 3.2077 -0.0277 -3.7800% 基金资料 净值查询
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2020-02-28 1.8340 2.9300 -0.0610 -3.2200% 基金资料 净值查询
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 净值查询
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2020-02-28 0.6985 3.0441 -0.0304 -4.1700% 基金资料 净值查询
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2020-02-28 1.0539 1.8305 -0.0049 -0.4600% 基金资料 净值查询
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2020-02-28 1.7741 2.0262 -0.0715 -3.8700% 基金资料 净值查询
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2020-02-28 1.5410 1.8750 -0.0130 -0.8400% 基金资料 净值查询
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 净值查询
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2020-02-28 1.5240 1.8300 -0.0130 -0.8500% 基金资料 净值查询
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 净值查询
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2020-02-27 1.1250 1.4790 0.0080 0.7162% 基金资料 净值查询
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2020-02-27 1.0310 1.6680 0.0020 0.1944% 基金资料 净值查询
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2020-02-28 1.0080 1.2870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2020-02-27 1.8920 0.0890 0.0130 0.6919% 基金资料 净值查询
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2020-02-28 1.0430 1.5290 -0.0350 -3.2500% 基金资料 净值查询
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 基金资料 净值查询
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2020-02-28 1.6811 1.6811 -0.0523 -3.0200% 基金资料 净值查询
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2020-02-28 1.7340 1.7340 -0.0650 -3.6100% 基金资料 净值查询
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2020-02-28 1.1420 1.7440 -0.0060 -0.5200% 基金资料 净值查询
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2020-02-28 0.6440 0.6440 -0.0300 -4.4500% 基金资料 净值查询
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2020-02-28 1.8670 2.9210 -0.0640 -3.3100% 基金资料 净值查询
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2020-02-28 1.1370 1.5650 -0.0070 -0.6100% 基金资料 净值查询
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2020-02-28 1.4500 1.4820 -0.0470 -3.1400% 基金资料 净值查询
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2020-02-28 1.3970 0.6060 -0.0530 -3.6600% 基金资料 净值查询
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2020-02-28 1.1390 1.2960 -0.0430 -3.6400% 基金资料 净值查询
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2020-02-28 1.5920 1.6130 -0.0760 -4.5600% 基金资料 净值查询
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2020-02-28 0.8670 0.8670 -0.0310 -3.4500% 基金资料 净值查询
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2020-02-27 1.3030 1.6730 -0.0070 -0.5344% 基金资料 净值查询
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-03-15 0.9824 1.0614 -0.0023 -0.2336% 基金资料 净值查询
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-03-15 0.9744 1.0462 -0.0024 -0.2457% 基金资料 净值查询
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2020-02-28 0.8540 0.8540 -0.0410 -4.5800% 基金资料 净值查询
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2020-02-28 1.1448 1.1448 -0.0234 -2.0000% 基金资料 净值查询
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