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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2019-10-17 1.1100 1.4080 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2019-10-17 1.1090 1.3850 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2019-10-17 1.6450 2.3890 0.0020 0.1200% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-10-11 1.1920 1.4000 0.0030 0.2523% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-10-11 1.1750 1.3800 0.0030 0.2560% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2019-10-17 1.4110 1.9130 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2019-10-17 1.4750 1.6720 -0.0030 -0.2000% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2019-10-17 1.4380 1.6290 -0.0030 -0.2100% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2019-10-17 1.7280 2.1140 0.0050 0.2900% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2019-10-17 1.1010 1.2320 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2019-10-17 1.0870 1.2140 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2019-10-17 1.2230 1.8110 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-20 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2019-10-17 0.8230 0.8230 0.0030 0.3700% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-09-19 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-04-23 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-04-23 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-03-27 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2019-10-17 0.6640 0.6640 0.0010 0.1500% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2019-10-17 1.0355 1.0675 0.0035 0.3400% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2019-10-17 1.2748 1.3251 -0.0006 -0.0500% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2019-10-17 0.9900 0.9900 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2019-10-11 1.1744 1.1784 0.0010 0.0852% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2019-10-17 1.2021 1.2271 0.0017 0.1400% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2019-10-17 0.6660 0.6660 -0.0020 -0.3000% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2019-10-17 1.3687 1.3687 0.0016 0.1200% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2019-10-17 1.3274 1.3274 0.0015 0.1100% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-04-16 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2019-10-17 1.1100 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-10-17 1.2309 1.2309 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-09-10 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2019-10-11 1.0563 1.1063 0.0011 0.1042% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-04-25 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2019-10-11 1.0161 1.1095 0.0007 0.0689% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2019-10-11 1.0058 1.0683 0.0007 0.0696% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-10-17 1.0696 1.0696 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2019-10-17 1.0704 1.0704 0.0037 0.3500% 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2019-10-11 1.0199 1.0949 0.0007 0.0687% 基金资料 历史净值
005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2019-10-17 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2019-10-17 1.0247 1.0677 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2019-10-17 1.1680 1.1680 0.0012 0.1000% 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2019-10-17 1.1060 1.1760 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2019-10-17 1.2705 1.2705 -0.0047 -0.3700% 基金资料 历史净值
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2019-10-11 1.0173 1.0656 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2019-10-17 1.0096 1.0466 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2019-10-17 1.0179 1.0459 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2019-10-17 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2019-10-17 1.1122 1.1122 -0.0114 -1.0100% 基金资料 历史净值
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 王宠 2019-10-15 1.0218 1.0218 -0.0022 -0.2148% 基金资料 历史净值
007143 国投瑞银沪深300量化A 殷瑞飞 2019-10-17 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
007144 国投瑞银沪深300量化C 殷瑞飞 2019-10-17 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2019-10-17 1.0071 1.0071 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 狄晓娇 2019-10-17 1.0036 1.0036 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 基金资料 历史净值
007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇,施成 基金资料 历史净值
007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇,施成 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2019-10-17 1.5164 3.0334 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2019-10-17 1.2549 3.4212 0.0015 0.1200% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2019-10-17 0.7776 2.4226 0.0012 0.1500% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2019-10-17 0.6734 3.0080 0.0009 0.1300% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2019-10-17 1.5630 2.6590 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2019-10-17 0.5951 2.8174 0.0026 0.4400% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2019-10-17 1.0737 1.7773 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2019-10-17 1.5022 1.7531 0.0060 0.4000% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2019-10-17 1.4690 1.8030 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2019-10-17 1.4550 1.7610 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2019-10-17 1.0050 1.3210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2019-10-17 1.0010 1.6190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2019-10-17 1.0400 1.2650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2019-10-17 1.3210 0.0620 0.0190 1.4593% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2019-10-17 1.0030 1.4700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2019-10-17 1.7557 1.7557 0.0004 0.0200% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2019-10-17 1.6920 1.6920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2019-10-17 1.1720 1.7040 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2019-10-17 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2019-10-17 1.5660 2.6200 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2019-10-17 1.1690 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2019-10-17 1.2640 1.2960 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2019-10-17 1.1810 0.5020 0.0100 0.8500% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2019-10-17 1.0080 1.1650 -0.0040 -0.4000% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2019-10-17 1.3370 1.3580 0.0050 0.3800% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2019-10-17 0.8890 0.8890 -0.0020 -0.2200% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2019-10-16 1.2300 1.6000 0.0030 0.2445% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-03-15 0.9824 1.0614 -0.0023 -0.2336% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-03-15 0.9744 1.0462 -0.0024 -0.2457% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2019-10-17 0.7320 0.7320 0.0040 0.5500% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2019-10-17 1.0755 1.0755 0.0021 0.2000% 基金资料 历史净值