| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合债 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 刘兴旺 | 2022-06-24 | 1.1200 | 1.5820 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 刘兴旺 | 2022-06-24 | 1.1180 | 1.5500 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 陈小玲 | 2022-06-24 | 2.7970 | 3.9000 | 0.0080 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 刘兴旺 | 2019-11-15 | 1.1900 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 刘兴旺 | 2019-11-15 | 1.1730 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 倪文昊 | 2022-06-24 | 1.1260 | 2.4510 | 0.0290 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000556 | 国投新机遇混合A | 李怡文、桑俊 | 2022-06-24 | 2.5680 | 3.0660 | 0.0020 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000557 | 国投新机遇混合C | 李怡文、桑俊 | 2022-06-24 | 2.4810 | 2.9540 | 0.0020 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 徐栋、颜文浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 陈小玲、董晗 | 2022-06-24 | 1.6840 | 3.5200 | 0.0220 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 李怡文、刘莎莎 | 2020-01-14 | 1.1110 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 李怡文、刘莎莎 | 2020-01-14 | 1.0950 | 1.2220 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 徐栋、颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 徐栋、颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 陈小玲 | 2022-06-24 | 1.1080 | 2.1730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 徐栋、颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 徐栋、颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 桑俊 | 2018-11-20 | 1.1486 | 1.2576 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 杨冬冬 | 2022-06-24 | 0.9650 | 1.4680 | 0.0050 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 颜文浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 桑俊 | 2019-09-19 | 1.0120 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 刘兴旺 | 2019-04-23 | 1.1060 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 刘兴旺 | 2019-04-23 | 1.0970 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 刘钦 | 2019-03-27 | 1.0480 | 1.0729 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 刘钦 | 2018-03-15 | 0.9870 | 1.0410 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 桑俊 | 2022-06-24 | 1.2420 | 1.2570 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 李怡文 | 2022-06-24 | 2.1032 | 2.1352 | -0.0098 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 刘钦 | 2022-06-24 | 1.5044 | 1.7595 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 桑俊 | 2022-06-24 | 1.2660 | 1.9610 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 刘钦 | 2022-06-24 | 1.2716 | 1.2756 | 0.0038 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 刘兴旺 | 2022-06-24 | 4.6382 | 4.6632 | 0.0123 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 李轩 | 2022-06-24 | 1.2210 | 1.3500 | 0.0310 | 2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 李怡文 | 2022-06-24 | 3.2789 | 3.2789 | 0.0423 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 李怡文 | 2022-06-24 | 3.1299 | 3.1299 | 0.0403 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 殷瑞飞 | 2018-08-29 | 1.0772 | 1.0932 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 殷瑞飞 | 2018-08-29 | 1.0545 | 1.0685 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 刘钦 | 2018-09-03 | 1.1383 | 1.1603 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 刘钦 | 2018-09-03 | 1.1176 | 1.1386 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 刘兴旺,王鹏 | 2019-04-16 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 刘莎莎 | 2021-04-07 | 1.1310 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 刘兴旺,王鹏 | 2022-06-24 | 1.7092 | 1.7092 | 0.0017 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 | 颜文浩 | 2018-05-21 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | 颜文浩 | 2018-05-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 刘莎莎,李怡文 | 2018-07-23 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 刘莎莎,李怡文 | 2018-07-23 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 刘潇潇 | 2019-09-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 颜文浩,狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.1006 | 1.1996 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 綦缚鹏 | 2018-04-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 徐栋,韩海平 | 2019-04-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 宋璐 | 2018-08-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 韩海平 | 2018-08-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 蔡玮菁 | 2022-06-24 | 1.0162 | 1.1999 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 宋璐,狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.0880 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 伍智勇 | 2019-12-12 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 汤海波,张佳荣 | 2022-06-24 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0565 | 4.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.0840 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 李达夫 | 2022-06-24 | 1.0893 | 1.1213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 李达夫,徐栋 | 2022-06-24 | 1.0246 | 1.1396 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 孙文龙 | 2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 綦缚鹏 | 2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.0067 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强 | 殷瑞飞 | 2022-06-24 | 2.2068 | 2.2068 | 0.0230 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 颜文浩,狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.0622 | 1.1665 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 李达夫,徐栋 | 2022-06-24 | 1.0420 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 李达夫,颜文浩 | 2022-06-24 | 1.0290 | 1.1679 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 李达夫 | 2022-06-24 | 1.0756 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 邓彬彬 | 2022-06-24 | 4.3882 | 4.3882 | 0.0083 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) | 王宠 | 2022-04-13 | 1.1896 | 1.2346 | -0.0034 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 汤海波,刘扬 | 2022-06-24 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0179 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 殷瑞飞 | 2022-06-24 | 1.3993 | 1.4783 | 0.0188 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 殷瑞飞 | 2022-06-24 | 1.3848 | 1.4603 | 0.0187 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 狄晓娇 | 2022-06-24 | 1.0624 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 徐栋 | 2022-06-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 伍智勇,施成 | 2022-06-24 | 3.3793 | 3.4493 | 0.0007 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 伍智勇,施成 | 2022-06-24 | 3.3444 | 3.4144 | 0.0006 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券 | 李鸥 | 2021-03-29 | 1.0170 | 1.0370 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 徐栋 | 2022-06-24 | 1.0377 | 1.0467 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 宋璐 | 2022-06-24 | 1.0307 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 宋璐 | 2022-06-24 | 1.0275 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 刘扬 | 2022-06-24 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0113 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 孙文龙 | 2022-06-24 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0048 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 孙文龙 | 2022-06-24 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0047 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 孙文龙 | 2022-06-24 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 孙文龙 | 2022-06-24 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 周奇贤 | 2022-06-24 | 0.7282 | 0.7282 | 0.0076 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 周奇贤 | 2022-06-24 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0075 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 王侃 | 2022-06-24 | 1.0179 | 1.0279 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 桑俊 | 2022-06-24 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 桑俊 | 2022-06-24 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0041 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 宋璐 | 2022-06-24 | 1.0216 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 宋璐,吴潇 | 2022-06-24 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0038 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 宋璐,吴潇 | 2022-06-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0037 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 施成 | 2022-06-24 | 1.4828 | 1.4828 | 0.0043 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 施成 | 2022-06-24 | 1.4768 | 1.4768 | 0.0044 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 吉莉 | 2022-06-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 吉莉 | 2022-06-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 王侃 | 2022-06-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 王侃 | 2022-06-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 桑俊 | 2022-06-24 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 桑俊 | 2022-06-24 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 宋璐 | 2022-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 施成 | 2022-06-24 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 施成 | 2022-06-24 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 周宏成 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 李鸥,敬夏玺 | 2022-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 施成 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 施成 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 杨冬冬 | 2022-06-24 | 1.5084 | 3.1114 | 0.0016 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 董晗、孙文龙 | 2022-06-24 | 1.7735 | 4.0918 | 0.0081 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 倪文昊 | 2022-06-24 | 0.9791 | 3.0254 | 0.0045 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 董晗 | 2022-06-24 | 0.6126 | 3.6609 | 0.0033 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 张弘 | 2022-06-24 | 2.8070 | 3.9030 | -0.0050 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.0285 | 1.1930 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 綦缚鹏 | 2022-06-24 | 0.6926 | 4.1426 | 0.0013 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 刘兴旺、蔡玮菁 | 2022-06-24 | 1.0400 | 1.9313 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 李怡文 | 2022-06-24 | 3.1418 | 3.3998 | -0.0112 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 121011 | 国投瑞银货币A | 徐栋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 李怡文 | 2022-06-24 | 1.7850 | 2.1190 | 0.0060 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 李怡文、刘兴旺 | 2019-01-04 | 1.0490 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.4500 | 1.5330 | 0.0180 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 128011 | 国投瑞银货币B | 徐栋 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 李怡文、刘兴旺 | 2019-01-04 | 1.0520 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 李怡文 | 2022-06-24 | 1.7490 | 2.0550 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0360 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.2270 | 1.6130 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.3070 | 2.1150 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 赵建 | 2020-06-24 | 1.0240 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 赵建 | 2020-06-24 | 2.4040 | 0.1130 | -0.0120 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.2670 | 1.8570 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 汤海波 | 2018-10-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0320 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 赵建 | 2022-06-24 | 1.8017 | 1.8017 | -0.0013 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 赵建 | 2022-01-12 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0040 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 刘莎莎、徐栋 | 2022-06-24 | 1.2040 | 1.8880 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 殷瑞飞 | 2022-06-24 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0090 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 孙文龙 | 2022-06-24 | 2.4450 | 3.4990 | 0.0260 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 刘莎莎、徐栋 | 2022-06-24 | 1.1980 | 1.6980 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 杨冬冬,桑俊,刘钦 | 2022-06-24 | 2.4810 | 2.5130 | -0.0090 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 赵建 | 2020-06-24 | 1.7140 | 0.7430 | -0.0060 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 綦缚鹏,王鹏 | 2022-06-24 | 1.2170 | 1.9340 | 0.0160 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 刘钦 | 2022-06-24 | 2.5420 | 2.5630 | 0.0350 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 赵建 | 2022-06-24 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0130 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 汤海波 | 2022-04-14 | 1.1420 | 1.5120 | 0.0090 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 刘莎莎 | 2019-03-15 | 0.9824 | 1.0614 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 刘莎莎 | 2019-03-15 | 0.9744 | 1.0462 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 刘钦,杨冬冬 | 2022-06-24 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0190 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 杨冬冬 | 2022-06-24 | 1.4109 | 1.4869 | 0.0052 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
