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国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合债 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2022-06-24 1.1200 1.5820 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2022-06-24 1.1180 1.5500 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2022-06-24 2.7970 3.9000 0.0080 0.29% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-11-15 1.1900 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-11-15 1.1730 1.3780 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2022-06-24 1.1260 2.4510 0.0290 2.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2022-06-24 2.5680 3.0660 0.0020 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2022-06-24 2.4810 2.9540 0.0020 0.08% 基金资料 净值查询
000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2022-06-24 1.6840 3.5200 0.0220 1.32% 基金资料 净值查询
债券型 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.1110 1.2420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2022-06-24 1.1080 2.1730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-20 1.1486 1.2576 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2022-06-24 0.9650 1.4680 0.0050 0.52% 基金资料 净值查询
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-09-19 1.0120 1.0300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-04-23 1.1060 1.1410 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-04-23 1.0970 1.1290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-03-27 1.0480 1.0729 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2022-06-24 1.2420 1.2570 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2022-06-24 2.1032 2.1352 -0.0098 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2022-06-24 1.5044 1.7595 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2022-06-24 1.2660 1.9610 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2022-06-24 1.2716 1.2756 0.0038 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2022-06-24 4.6382 4.6632 0.0123 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2022-06-24 1.2210 1.3500 0.0310 2.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2022-06-24 3.2789 3.2789 0.0423 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2022-06-24 3.1299 3.1299 0.0403 1.30% 基金资料 净值查询
混合型 002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-04-16 0.9626 0.9626 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2021-04-07 1.1310 1.1440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2022-06-24 1.7092 1.7092 0.0017 0.10% 基金资料 净值查询
QDII 002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 基金资料 净值查询
QDII 002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型 002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1039 1.1039 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-09-10 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2022-06-24 1.1006 1.1996 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型 003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-04-25 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2022-06-24 1.0162 1.1999 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2022-06-24 1.0880 1.1505 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-12-12 1.0825 1.0825 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2022-06-24 1.3219 1.3219 0.0565 4.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2022-06-24 1.0840 1.2011 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2022-06-24 1.0893 1.1213 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2022-06-24 1.0246 1.1396 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2020-07-22 1.5569 1.5569 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2020-02-06 1.1052 1.1752 0.0067 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2022-06-24 2.2068 2.2068 0.0230 1.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2022-06-24 1.0622 1.1665 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2022-06-24 1.0420 1.1240 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2022-06-24 1.0290 1.1679 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2022-06-24 1.0756 1.1076 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2022-06-24 4.3882 4.3882 0.0083 0.19% 基金资料 净值查询
FOF 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 王宠 2022-04-13 1.1896 1.2346 -0.0034 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007110 国投瑞银港股通混合 汤海波,刘扬 2022-06-24 0.9534 0.9534 0.0179 1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007143 国投瑞银沪深300量化A 殷瑞飞 2022-06-24 1.3993 1.4783 0.0188 1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007144 国投瑞银沪深300量化C 殷瑞飞 2022-06-24 1.3848 1.4603 0.0187 1.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2022-06-24 1.1118 1.1118 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 狄晓娇 2022-06-24 1.0624 1.1024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 2022-06-24 1.0970 1.0970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇,施成 2022-06-24 3.3793 3.4493 0.0007 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇,施成 2022-06-24 3.3444 3.4144 0.0006 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 007757 国投瑞银顺业纯债债券 李鸥 2021-03-29 1.0170 1.0370 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 徐栋 2022-06-24 1.0377 1.0467 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 宋璐 2022-06-24 1.0307 1.0637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 宋璐 2022-06-24 1.0275 1.0605 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 刘扬 2022-06-24 0.8004 0.8004 0.0113 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010338 国投瑞银远见成长混合A 孙文龙 2022-06-24 0.9508 0.9508 -0.0048 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010339 国投瑞银远见成长混合C 孙文龙 2022-06-24 0.9451 0.9451 -0.0047 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 孙文龙 2022-06-24 0.9478 0.9478 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 孙文龙 2022-06-24 0.9419 0.9419 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 周奇贤 2022-06-24 0.7282 0.7282 0.0076 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 周奇贤 2022-06-24 0.7241 0.7241 0.0075 1.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010758 国投瑞银顺景一年定开债 王侃 2022-06-24 1.0179 1.0279 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011731 国投瑞银安睿混合A 桑俊 2022-06-24 0.9572 0.9572 0.0040 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011732 国投瑞银安睿混合C 桑俊 2022-06-24 0.9565 0.9565 0.0041 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 宋璐 2022-06-24 1.0216 1.0456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 宋璐,吴潇 2022-06-24 1.0146 1.0146 0.0038 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 宋璐,吴潇 2022-06-24 1.0109 1.0109 0.0037 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012148 国投瑞银产业趋势混合A 施成 2022-06-24 1.4828 1.4828 0.0043 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012149 国投瑞银产业趋势混合C 施成 2022-06-24 1.4768 1.4768 0.0044 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013636 国投瑞银策略回报混合A 吉莉 2022-06-24 1.0165 1.0165 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013637 国投瑞银策略回报混合C 吉莉 2022-06-24 1.0141 1.0141 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 王侃 2022-06-24 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 王侃 2022-06-24 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014210 国投瑞银竞争优势混合A 桑俊 2022-06-24 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014211 国投瑞银竞争优势混合C 桑俊 2022-06-24 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 宋璐 2022-06-24 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 施成 2022-06-24 1.1116 1.1116 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 施成 2022-06-24 1.1097 1.1097 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
FOF 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 周宏成 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 李鸥,敬夏玺 2022-06-24 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 施成 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 施成 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏债 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2022-06-24 1.5084 3.1114 0.0016 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2022-06-24 1.7735 4.0918 0.0081 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2022-06-24 0.9791 3.0254 0.0045 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2022-06-24 0.6126 3.6609 0.0033 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2022-06-24 2.8070 3.9030 -0.0050 -0.18% 基金资料 净值查询
121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2022-06-24 0.6926 4.1426 0.0013 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2022-06-24 1.0400 1.9313 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2022-06-24 3.1418 3.3998 -0.0112 -0.36% 基金资料 净值查询
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2022-06-24 1.7850 2.1190 0.0060 0.34% 基金资料 净值查询
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.26% 基金资料 净值查询
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 货币型 基金资料 净值查询
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2022-06-24 1.7490 2.0550 0.0050 0.29% 基金资料 净值查询
150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.96% 基金资料 净值查询
固定收益 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2020-08-27 1.2270 1.6130 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2020-08-27 1.3070 2.1150 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
固定收益 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2020-06-24 1.0240 1.3080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2020-06-24 2.4040 0.1130 -0.0120 -0.50% 基金资料 净值查询
股票指数 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2020-08-27 1.2670 1.8570 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2022-06-24 1.8017 1.8017 -0.0013 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2022-01-12 2.3170 2.3170 0.0040 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2022-06-24 1.2040 1.8880 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2022-06-24 1.2910 1.2910 -0.0090 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2022-06-24 2.4450 3.4990 0.0260 1.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2022-06-24 1.1980 1.6980 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2022-06-24 2.4810 2.5130 -0.0090 -0.36% 基金资料 净值查询
股票指数 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2020-06-24 1.7140 0.7430 -0.0060 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2022-06-24 1.2170 1.9340 0.0160 1.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2022-06-24 2.5420 2.5630 0.0350 1.40% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2022-06-24 0.6540 0.6540 -0.0130 -1.95% 基金资料 净值查询
QDII 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2022-04-14 1.1420 1.5120 0.0090 0.79% 基金资料 净值查询
债券型 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-03-15 0.9824 1.0614 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-03-15 0.9744 1.0462 -0.0024 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2022-06-24 1.3110 1.3110 0.0190 1.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2022-06-24 1.4109 1.4869 0.0052 0.37% 基金资料 净值查询