| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 刘兴旺 | 2025-03-28 | 1.1491 | 1.6675 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 刘兴旺 | 2025-03-28 | 1.1469 | 1.6251 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 陈小玲 | 2025-03-28 | 1.7290 | 3.5430 | -0.0081 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 刘兴旺 | 2019-11-15 | 1.1900 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 刘兴旺 | 2019-11-15 | 1.1730 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 倪文昊 | 2025-03-28 | 0.8587 | 2.1837 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 李怡文、桑俊 | 2025-03-28 | 2.2284 | 3.0494 | 0.0003 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 李怡文、桑俊 | 2025-03-28 | 2.1202 | 2.9062 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 徐栋、颜文浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 陈小玲、董晗 | 2025-03-28 | 1.1194 | 3.4424 | -0.0122 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 李怡文、刘莎莎 | 2020-01-14 | 1.1110 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 李怡文、刘莎莎 | 2020-01-14 | 1.0950 | 1.2220 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 徐栋、颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 徐栋、颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 陈小玲 | 2025-03-28 | 0.7719 | 1.8489 | -0.0058 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 徐栋、颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 徐栋、颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 桑俊 | 2018-11-20 | 1.1486 | 1.2576 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 杨冬冬 | 2025-03-28 | 0.9412 | 1.4442 | -0.0097 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 颜文浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 桑俊 | 2019-09-19 | 1.0120 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 刘兴旺 | 2019-04-23 | 1.1060 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 刘兴旺 | 2019-04-23 | 1.0970 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 刘钦 | 2019-03-27 | 1.0480 | 1.0729 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 刘钦 | 2018-03-15 | 0.9870 | 1.0410 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 桑俊 | 2025-03-28 | 0.8802 | 0.9059 | -0.0045 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 李怡文 | 2025-03-28 | 1.8961 | 1.9281 | -0.0129 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 刘钦 | 2025-03-28 | 1.4488 | 1.8319 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 桑俊 | 2024-06-21 | 0.8860 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 刘钦 | 2025-03-28 | 1.2151 | 1.2413 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 刘兴旺 | 2025-03-28 | 1.9341 | 1.9591 | -0.0200 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 李轩 | 2025-03-28 | 1.0398 | 1.1988 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 李怡文 | 2025-03-28 | 2.7378 | 2.7378 | -0.0387 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 李怡文 | 2025-03-28 | 2.5706 | 2.5706 | -0.0363 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 殷瑞飞 | 2018-08-29 | 1.0772 | 1.0932 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 殷瑞飞 | 2018-08-29 | 1.0545 | 1.0685 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 刘钦 | 2018-09-03 | 1.1383 | 1.1603 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 刘钦 | 2018-09-03 | 1.1176 | 1.1386 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 刘兴旺,王鹏 | 2019-04-16 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 刘莎莎 | 2021-04-07 | 1.1310 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 刘兴旺,王鹏 | 2025-03-28 | 1.7586 | 1.7586 | -0.0004 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | 颜文浩 | 2018-05-21 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | 颜文浩 | 2018-05-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 刘莎莎,李怡文 | 2018-07-23 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 刘莎莎,李怡文 | 2018-07-23 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 刘潇潇 | 2019-09-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 颜文浩,狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.1735 | 1.2725 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 綦缚鹏 | 2018-04-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 徐栋,韩海平 | 2019-04-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 宋璐 | 2018-08-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 韩海平 | 2018-08-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 蔡玮菁 | 2025-03-28 | 1.0410 | 1.2861 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 宋璐,狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.0426 | 1.2161 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 伍智勇 | 2019-12-12 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 汤海波,张佳荣 | 2025-03-28 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0035 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.0777 | 1.2898 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 李达夫 | 2025-03-28 | 1.1225 | 1.2095 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 李达夫,徐栋 | 2025-03-28 | 1.0633 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 孙文龙 | 2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 綦缚鹏 | 2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.0067 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 2.1428 | 2.1428 | -0.0139 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 颜文浩,狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.0435 | 1.2608 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 李达夫,徐栋 | 2025-03-28 | 1.1257 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 李达夫,颜文浩 | 2025-03-28 | 1.0200 | 1.2546 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 李达夫 | 2025-03-28 | 1.1074 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 邓彬彬 | 2025-03-28 | 1.7587 | 1.7587 | -0.0206 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 王宠 | 2025-03-26 | 1.1845 | 1.2295 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 汤海波,刘扬 | 2025-03-28 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0044 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.2876 | 1.3666 | -0.0058 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.2604 | 1.3359 | -0.0057 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.0568 | 1.2018 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 狄晓娇 | 2025-03-28 | 1.1094 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 徐栋 | 2024-10-08 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 伍智勇,施成 | 2025-03-28 | 1.3871 | 1.4571 | -0.0170 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 伍智勇,施成 | 2025-03-28 | 1.3577 | 1.4277 | -0.0166 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 李鸥 | 2021-03-29 | 1.0170 | 1.0370 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 徐栋 | 2025-03-28 | 1.0854 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 宋璐 | 2025-03-28 | 1.0354 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 宋璐 | 2025-03-28 | 1.0270 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 刘扬 | 2025-03-28 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0035 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 孙文龙 | 2025-03-28 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0066 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 孙文龙 | 2025-03-28 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0065 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 孙文龙 | 2025-03-28 | 0.6668 | 0.6668 | -0.0052 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 孙文龙 | 2025-03-28 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0051 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 周奇贤 | 2025-03-28 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0115 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 周奇贤 | 2025-03-28 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0113 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0489 | 1.1189 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 桑俊 | 2023-12-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0024 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 桑俊 | 2023-12-19 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 宋璐 | 2025-03-28 | 1.0534 | 1.1289 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 宋璐,吴潇 | 2025-03-28 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 宋璐,吴潇 | 2025-03-28 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 施成 | 2025-03-28 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0075 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 施成 | 2025-03-28 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0074 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 吉莉 | 2025-03-28 | 0.8795 | 0.8795 | -0.0058 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 吉莉 | 2025-03-28 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0057 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 桑俊 | 2025-03-28 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0065 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 桑俊 | 2025-03-28 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0064 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 宋璐 | 2025-03-28 | 1.0388 | 1.0927 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 施成 | 2025-03-28 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0095 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 施成 | 2025-03-28 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0093 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 周宏成 | 2025-03-26 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 李鸥,敬夏玺 | 2025-03-28 | 1.0168 | 1.0828 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 周宏成 | 2025-03-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 周宏成 | 2025-03-26 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 施成 | 2025-03-28 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0048 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 施成 | 2025-03-28 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0047 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0087 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0086 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 綦缚鹏 | 2025-03-28 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0083 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 綦缚鹏 | 2025-03-28 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0083 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 敬夏玺 | 2025-03-28 | 1.0605 | 1.0855 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 綦缚鹏 | 2025-03-28 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0077 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 綦缚鹏 | 2025-03-28 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0077 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 敬夏玺 | 2025-03-28 | 1.0596 | 1.0696 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 吉莉 | 2025-03-28 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0055 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 吉莉 | 2025-03-28 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0054 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 周宏成 | 2025-03-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 施成,汤龑 | 2025-03-28 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0085 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 施成,汤龑 | 2025-03-28 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 颜文浩 | 2025-03-28 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 敬夏玺 | 2025-03-28 | 1.0322 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 李达夫 | 2025-03-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 李达夫 | 2025-03-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 王侃 | 2025-03-28 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 杨枫 | 2025-03-28 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 杨枫 | 2025-03-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 杨枫 | 2025-03-28 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 杨枫 | 2025-03-28 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 敬夏玺 | 2025-03-28 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 赵建,钱瀚 | 2025-03-28 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0109 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 赵建,钱瀚 | 2025-03-28 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0109 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 刘扬,钱瀚 | 2025-03-28 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0093 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 刘扬,钱瀚 | 2025-03-28 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0093 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 李达夫 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 李达夫 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 赵建,钱瀚 | 2025-03-28 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0101 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 赵建,钱瀚 | 2025-03-28 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0101 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 杨冬冬 | 2025-03-28 | 1.3839 | 3.2569 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 董晗、孙文龙 | 2025-03-28 | 1.5142 | 3.9075 | -0.0085 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 倪文昊 | 2025-03-28 | 0.7860 | 2.8323 | -0.0051 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 董晗 | 2025-03-28 | 0.4313 | 3.3598 | -0.0033 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 张弘 | 2025-03-28 | 2.5167 | 3.6127 | -0.0153 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.0285 | 1.1930 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 綦缚鹏 | 2025-03-28 | 0.4836 | 3.6844 | -0.0038 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 刘兴旺、蔡玮菁 | 2025-03-28 | 1.0365 | 2.0081 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 李怡文 | 2025-03-28 | 3.1121 | 3.3700 | -0.0193 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 121011 | 国投瑞银货币A | 徐栋 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 李怡文 | 2025-03-28 | 1.3038 | 2.2108 | -0.0017 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 李怡文、刘兴旺 | 2019-01-04 | 1.0490 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.4500 | 1.5330 | 0.0180 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 128011 | 国投瑞银货币B | 徐栋 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 李怡文、刘兴旺 | 2019-01-04 | 1.0520 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 李怡文 | 2025-03-28 | 1.2877 | 2.1307 | -0.0017 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 赵建 | 2015-08-13 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0360 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150008 | 瑞和小康 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.2270 | 1.6130 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150009 | 瑞和远见 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.3070 | 2.1150 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 赵建 | 2020-06-24 | 1.0240 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 赵建 | 2020-06-24 | 2.4040 | 0.1130 | -0.0120 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 殷瑞飞 | 2020-08-27 | 1.2670 | 1.8570 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 汤海波 | 2018-10-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0320 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 赵建 | 2025-03-28 | 2.1878 | 2.1878 | -0.0049 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 赵建 | 2022-01-12 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0040 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 刘莎莎、徐栋 | 2025-03-28 | 1.2980 | 1.9820 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 殷瑞飞 | 2025-03-28 | 1.3751 | 1.3751 | -0.0028 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 孙文龙 | 2025-03-28 | 2.2970 | 3.3510 | 0.0038 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 刘莎莎、徐栋 | 2025-03-28 | 1.2773 | 1.7773 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 杨冬冬,桑俊,刘钦 | 2025-03-28 | 2.3477 | 2.3797 | -0.0131 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 赵建 | 2020-06-24 | 1.7140 | 0.7430 | -0.0060 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 綦缚鹏,王鹏 | 2025-03-28 | 1.0074 | 1.9414 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 刘钦 | 2025-03-28 | 1.9218 | 2.5628 | -0.0257 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 商品 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 赵建 | 2025-03-28 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0121 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 汤海波 | 2025-03-27 | 1.4804 | 1.8504 | 0.0053 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 刘莎莎 | 2019-03-15 | 0.9824 | 1.0614 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 刘莎莎 | 2019-03-15 | 0.9744 | 1.0462 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 刘钦,杨冬冬 | 2025-03-28 | 1.1350 | 1.3350 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 杨冬冬 | 2025-03-28 | 1.5538 | 1.6298 | -0.0033 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
