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国投瑞银顺恒纯债债券 - 基金主页(代码:008612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7308亿
最近资产：20.07亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋杨枫李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.07%	0.01%	0.27%	1.93%	3.15%	5.29%	10.70%
同类排名	1968/2690	1735/2729	2550/2720	2488/2708	2005/2653	2094/2366	1821/1905	-

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0689	0.03%
2026-09-17	1.0686	0.00%
2026-09-16	1.0686	0.02%
2026-09-15	1.0684	0.02%
2026-09-14	1.0682	0.01%
2026-09-11	1.0681	-0.04%

国投瑞银顺恒纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0400元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0090元

国投瑞银顺恒纯债债券基金动态

国投瑞银顺恒纯债债券 “赎旧买新”成常态年内基金清盘加速

对于投资者如何可以避免选择到存在清盘风险的产品，龚涛建议道，“选基金首先看品牌，通常情况下，成立时间长且规模排名靠前的基金公司产品业绩相对稳定，所以该类公司旗下的产品也较为可靠
标签：清盘产品清算规模终止合同持有人关联基金：国投瑞银顺恒纯债债券天治稳健双鑫债券

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金档案

基金代码	008612	基金简称	国投瑞银顺恒纯债债券	基金全称
发行日期	2020-05-21~2020-08-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐栋杨枫李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	20.07亿	最近份额	18.7308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%