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国投瑞银顺恒纯债债券基金净值查询(008612)

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今天最新净值 1.0904 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0994
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.7308亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋李鸥王侃李鸥

近一周国投瑞银顺恒纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0908	1.0998	1.0904	1.0994	0.0004	0.04%
2025-12-16	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0904	1.0994	1.0902	1.0992	0.0002	0.02%
2025-12-15	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0902	1.0992	1.0904	1.0994	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0904	1.0994	1.0906	1.0996	-0.0002	-0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%