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蜂巢丰嘉债券C基金净值查询(018276)

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今天最新净值 1.1636 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7196
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.8249亿
  • 最近资产：38.04亿元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：李海涛
近一季蜂巢丰嘉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,蜂巢丰嘉债券C(018276)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1638 1.7198 1.1636 1.7196 0.0002 0.02%
2025-12-15 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1636 1.7196 1.1638 1.7198 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1638 1.7198 1.1640 1.7200 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1640 1.7200 1.1637 1.7197 0.0003 0.03%
2025-12-10 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1637 1.7197 1.1635 1.7195 0.0002 0.02%
2025-12-09 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1635 1.7195 1.1632 1.7192 0.0003 0.03%
2025-12-08 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1632 1.7192 1.1630 1.7190 0.0002 0.02%
2025-12-05 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1630 1.7190 1.1627 1.7187 0.0003 0.03%
2025-12-04 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1627 1.7187 1.1634 1.7194 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1634 1.7194 1.1635 1.7195 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1635 1.7195 1.1637 1.7197 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1637 1.7197 1.1635 1.7195 0.0002 0.02%
2025-11-28 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1635 1.7195 1.1631 1.7191 0.0004 0.03%
2025-11-27 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1631 1.7191 1.1633 1.7193 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1633 1.7193 1.1637 1.7197 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1637 1.7197 1.2159 1.7199 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2159 1.7199 1.2158 1.7198 0.0001 0.01%
2025-11-21 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2158 1.7198 1.2159 1.7199 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2159 1.7199 1.2158 1.7198 0.0001 0.01%
2025-11-19 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2158 1.7198 1.2159 1.7199 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2159 1.7199 1.2159 1.7199 0.0000 0.00%
2025-11-17 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2159 1.7199 1.2156 1.7196 0.0003 0.02%
2025-11-14 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2156 1.7196 0.0000 0.00%
2025-11-13 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2156 1.7196 0.0000 0.00%
2025-11-12 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2153 1.7193 0.0003 0.02%
2025-11-11 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2153 1.7193 1.2151 1.7191 0.0002 0.02%
2025-11-10 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2151 1.7191 1.2149 1.7189 0.0002 0.02%
2025-11-07 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2149 1.7189 1.2151 1.7191 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2151 1.7191 1.2156 1.7196 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2156 1.7196 0.0000 0.00%
2025-11-04 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2157 1.7197 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2157 1.7197 1.2156 1.7196 0.0001 0.01%
2025-10-31 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2156 1.7196 1.2151 1.7191 0.0005 0.04%
2025-10-30 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2151 1.7191 1.2147 1.7187 0.0004 0.03%
2025-10-29 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2147 1.7187 1.2143 1.7183 0.0004 0.03%
2025-10-28 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2143 1.7183 1.2135 1.7175 0.0008 0.07%
2025-10-27 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2135 1.7175 1.2132 1.7172 0.0003 0.02%
2025-10-24 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2132 1.7172 1.2132 1.7172 0.0000 0.00%
2025-10-23 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2132 1.7172 1.2133 1.7173 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2133 1.7173 1.2133 1.7173 0.0000 0.00%
2025-10-21 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2133 1.7173 1.2131 1.7171 0.0002 0.02%
2025-10-20 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2131 1.7171 1.2134 1.7174 -0.0003 -0.02%
2025-10-17 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2134 1.7174 1.2128 1.7168 0.0006 0.05%
2025-10-16 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2128 1.7168 1.2128 1.7168 0.0000 0.00%
2025-10-15 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2128 1.7168 1.2129 1.7169 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2129 1.7169 1.2129 1.7169 0.0000 0.00%
2025-10-13 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2129 1.7169 1.2128 1.7168 0.0001 0.01%
2025-10-10 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2128 1.7168 1.2128 1.7168 0.0000 0.00%
2025-10-09 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2128 1.7168 1.2124 1.7164 0.0004 0.03%
2025-09-30 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2124 1.7164 1.2118 1.7158 0.0006 0.05%
2025-09-29 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2118 1.7158 1.2117 1.7157 0.0001 0.01%
2025-09-26 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2117 1.7157 1.2115 1.7155 0.0002 0.02%
2025-09-25 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2115 1.7155 1.2114 1.7154 0.0001 0.01%
2025-09-24 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2114 1.7154 1.2121 1.7161 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2121 1.7161 1.2625 1.7165 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2625 1.7165 1.2621 1.7161 0.0004 0.03%
2025-09-19 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2621 1.7161 1.2623 1.7163 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2623 1.7163 1.2626 1.7166 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2626 1.7166 1.2621 1.7161 0.0005 0.04%
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蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢丰嘉债券A 1.0816 0.02%
蜂巢丰嘉债券C 1.1638 0.02%
蜂巢添鑫纯债C 1.0694 0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0120 0.02%
蜂巢添鑫纯债A 1.0392 0.01%
蜂巢添幂中短债C 1.0733 0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券 1.0153 0.01%
蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.01%
蜂巢添元纯债C 1.0726 0.01%
蜂巢添禧87个月定开 1.0307 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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