惠升和荣90天滚动持有债券A基金净值查询(022313)

今天最新净值 1.0282 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：2025-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一季惠升和荣90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2026-09-14	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2026-09-11	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2026-09-10	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2026-09-09	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2026-09-08	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2026-09-07	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2026-09-03	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2026-09-02	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2026-08-31	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2026-08-28	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2026-08-27	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2026-08-26	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2026-08-25	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2026-08-24	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2026-08-21	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-08-20	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-08-19	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-08-18	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2026-08-17	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-08-14	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-08-13	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-08-12	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%

2026-08-11	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0270	1.0270	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%
2026-08-07	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-08-06	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-08-05	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-08-04	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-08-03	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-07-31	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-07-30	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-07-29	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-07-28	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-07-24	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-07-23	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-07-22	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2026-07-21	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-07-20	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-07-17	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-07-16	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-07-14	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2026-07-13	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-07-10	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-07-09	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-07-08	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-07-07	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-07-06	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-07-03	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-07-02	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-07-01	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0249	1.0249	1.0251	1.0251	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2026-06-26	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-06-25	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2026-06-24	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-06-23	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-06-22	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-06-18	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2026-06-17	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2026-06-16	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%