惠升和荣90天滚动持有债券A基金净值查询(022313)
今天最新净值
1.0142
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0142
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一季,惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
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| 2025-12-02 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-12-01 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
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1.0138 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
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1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2025-11-24 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
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| 2025-11-21 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
