惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)
今天最新净值
1.0049
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.02亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一季惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询
近一季,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1196 |
1.0049 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0049 |
1.1194 |
1.0056 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1201 |
1.0059 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1204 |
1.0054 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1199 |
1.0050 |
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| 2025-12-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1195 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.1189 |
1.0045 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0045 |
1.1190 |
1.0043 |
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| 2025-12-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.1188 |
1.0051 |
1.1196 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1196 |
1.0055 |
1.1200 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1200 |
1.0057 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1202 |
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| 2025-11-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
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1.0052 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0052 |
1.1197 |
1.0054 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1199 |
1.0064 |
1.1209 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0070 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1215 |
1.0071 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1216 |
1.0072 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
1.1217 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
1.1217 |
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| 2025-11-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
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| 2025-11-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1212 |
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| 2025-11-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1211 |
1.0067 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0067 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0061 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1204 |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0071 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1213 |
1.0068 |
1.1213 |
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| 2025-11-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0068 |
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| 2025-10-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1211 |
1.0056 |
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0.10% |
| 2025-10-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1201 |
1.0050 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1195 |
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1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.1192 |
1.0038 |
1.1183 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.1183 |
1.0036 |
1.1181 |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0036 |
1.1181 |
1.0037 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0037 |
1.1182 |
1.0035 |
1.1180 |
0.0002 |
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| 2025-10-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0035 |
1.1180 |
1.0034 |
1.1179 |
0.0001 |
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| 2025-10-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0034 |
1.1179 |
1.0032 |
1.1177 |
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| 2025-10-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0032 |
1.1177 |
1.0034 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0034 |
1.1179 |
1.0028 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.05% |
| 2025-10-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0023 |
1.1168 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.1170 |
1.0025 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0025 |
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1.1161 |
0.0009 |
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| 2025-10-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0016 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0008 |
1.1153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.1153 |
1.0003 |
1.1148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.1148 |
1.0001 |
1.1146 |
0.0002 |
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| 2025-09-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0001 |
1.1146 |
1.0000 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0000 |
1.1145 |
1.0003 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.1148 |
1.0016 |
1.1161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0023 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0023 |
1.1168 |
1.0021 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0021 |
1.1166 |
1.0028 |
1.1173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.1173 |
1.0033 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0033 |
1.1178 |
1.0027 |
1.1172 |
0.0006 |
0.06% |
