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惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券) - 基金主页(代码:013136)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0315 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1460
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9981亿
  • 最近资产：20.64亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇 曾华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.50% 0.01% 0.12% 0.78% 2.93% 5.11% 9.50% 13.42%
同类排名 453/2496 1579/2527 1213/2523 605/2510 552/2462 607/2176 630/1727 -
惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0317 0.02%
2026-09-14 1.0315 0.02%
2026-09-11 1.0313 -0.02%
2026-09-10 1.0315 -0.01%
2026-09-09 1.0316 0.00%
2026-09-08 1.0316 -0.01%
惠升和怡一年定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 分红 每份派现金0.0250元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分红 每份派现金0.0080元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 分红 每份派现金0.0150元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0090元
2024-01-24 2024-01-24 2024-01-25 分红 每份派现金0.0100元
惠升和怡一年定开债发起式基金动态
惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金档案
基金代码 013136 基金简称 惠升和怡一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2021-09-27~2021-10-08 成立日期 2021-10-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 卓勇 曾华 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近资产 20.64亿 最近份额 19.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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