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惠升和悦债券C - 基金主页(代码:009764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1719 0.0139 1.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0557 0.0009 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6657
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.5539亿
最近资产：32.45亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.27%	0.16%	2.40%	-0.30%	7.87%	16.57%	19.26%	57.34%
同类排名	23/1519	240/1766	3/1768	632/1726	99/1391	301/1151	187/963	-

惠升和悦债券C(009764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1745	0.22%
2026-09-17	1.1719	1.20%
2026-09-16	1.1580	-0.39%
2026-09-15	1.1625	0.08%
2026-09-14	1.1616	-0.03%
2026-09-11	1.1619	-0.69%

惠升和悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0180元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.4558元

惠升和悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	1.47%	6.47%
00981	中芯国际	0.0000	1.43%	1.11%
00148	建滔集团	0.0000	0.95%	0.29%
603011	合锻智能	0.0000	0.93%	2.72%
002384	东山精密	0.0000	0.84%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.68%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.58%	5.89%
01347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.20%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.51%	3.37%

惠升和悦债券C(009764)基金档案

基金代码	009764	基金简称	惠升和悦债券C	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-03	成立日期	2020-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙庆曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	32.45亿	最近份额	31.5539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%