惠升和悦债券C基金净值查询(009764)
今天最新净值
1.0716
-0.0016 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0744
0.0043 0.4056%
- 累计净值：1.5554
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：31.5539亿
- 最近资产：
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 范习辉 孙庆 卓勇 曾华
近一月,惠升和悦债券C(009764)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0701 |
1.5539 |
1.0716 |
1.5554 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0716 |
1.5554 |
1.0732 |
1.5570 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0732 |
1.5570 |
1.0727 |
1.5565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0727 |
1.5565 |
1.0734 |
1.5572 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0734 |
1.5572 |
1.0726 |
1.5564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0726 |
1.5564 |
1.0739 |
1.5577 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0739 |
1.5577 |
1.0733 |
1.5571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0733 |
1.5571 |
1.0711 |
1.5549 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0711 |
1.5549 |
1.0731 |
1.5569 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0731 |
1.5569 |
1.0763 |
1.5601 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0763 |
1.5601 |
1.0778 |
1.5616 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0778 |
1.5616 |
1.0756 |
1.5594 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0756 |
1.5594 |
1.0726 |
1.5564 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0726 |
1.5564 |
1.0742 |
1.5580 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0742 |
1.5580 |
1.0765 |
1.5603 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0765 |
1.5603 |
1.0743 |
1.5581 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0743 |
1.5581 |
1.0729 |
1.5567 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0729 |
1.5567 |
1.0832 |
1.5670 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0832 |
1.5670 |
1.0883 |
1.5721 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0883 |
1.5721 |
1.0862 |
1.5700 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0862 |
1.5700 |
1.0940 |
1.5778 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.0940 |
1.5778 |
1.0961 |
1.5799 |
-0.0021 |
-0.19% |
