惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询(010405)
今天最新净值
0.5920
0.0059 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5911
0.0050 0.8611%
- 累计净值：0.5920
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8955亿
- 最近资产：
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张一甫
近一季,惠升医药健康6个月持有期混合(010405)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0059 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-04-24 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-04-22 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5727 |
0.5727 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0059 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5668 |
0.5668 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0048 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0054 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0116 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0012 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5793 |
0.5793 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0074 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0083 |
1.43% |
| 2024-04-08 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0083 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0044 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0050 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6022 |
0.6022 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0104 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0040 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0066 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0089 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0126 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0119 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6086 |
0.6086 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0077 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2024-02-29 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0081 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0079 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0078 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-02-08 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5975 |
0.5975 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0099 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0220 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5656 |
0.5656 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0032 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0152 |
-2.63% |
| 2024-02-01 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0138 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.5885 |
0.5885 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0131 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0064 |
-1.05% |
