惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询(010405)

今天最新净值 0.6764 -0.0178 -2.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6739 0.0071 1.0622%

累计净值：0.6764
成立日期：2020-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6205亿
最近资产：6.46亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：张一甫

近一季惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升医药健康6个月持有期混合(010405)基金累计收益率-12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6668	0.6668	0.6764	0.6764	-0.0096	-1.42%
2025-12-15	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6764	0.6764	0.6942	0.6942	-0.0178	-2.56%
2025-12-12	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6942	0.6942	0.6880	0.6880	0.0062	0.90%
2025-12-11	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6880	0.6880	0.6882	0.6882	-0.0002	-0.03%
2025-12-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6882	0.6882	0.6901	0.6901	-0.0019	-0.28%
2025-12-09	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6901	0.6901	0.6954	0.6954	-0.0053	-0.76%
2025-12-08	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6954	0.6954	0.6970	0.6970	-0.0016	-0.23%
2025-12-05	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6970	0.6970	0.6958	0.6958	0.0012	0.17%
2025-12-04	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6958	0.6958	0.6884	0.6884	0.0074	1.07%
2025-12-03	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6884	0.6884	0.6944	0.6944	-0.0060	-0.86%

2025-12-02	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6944	0.6944	0.7066	0.7066	-0.0122	-1.73%
2025-12-01	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7066	0.7066	0.7075	0.7075	-0.0009	-0.13%
2025-11-28	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7075	0.7075	0.7059	0.7059	0.0016	0.23%
2025-11-27	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7059	0.7059	0.7098	0.7098	-0.0039	-0.55%
2025-11-26	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7098	0.7098	0.7023	0.7023	0.0075	1.07%
2025-11-25	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7023	0.7023	0.7002	0.7002	0.0021	0.30%
2025-11-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7002	0.7002	0.6852	0.6852	0.0150	2.19%
2025-11-21	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6852	0.6852	0.7041	0.7041	-0.0189	-2.68%
2025-11-20	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7041	0.7041	0.7035	0.7035	0.0006	0.09%
2025-11-19	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7035	0.7035	0.7099	0.7099	-0.0064	-0.90%
2025-11-18	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7099	0.7099	0.7129	0.7129	-0.0030	-0.42%
2025-11-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7129	0.7129	0.7292	0.7292	-0.0163	-2.29%
2025-11-14	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7292	0.7292	0.7326	0.7326	-0.0034	-0.46%
2025-11-13	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7326	0.7326	0.7092	0.7092	0.0234	3.30%
2025-11-12	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7092	0.7092	0.6991	0.6991	0.0101	1.44%

2025-11-11	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6991	0.6991	0.7001	0.7001	-0.0010	-0.14%
2025-11-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7001	0.7001	0.6935	0.6935	0.0066	0.95%
2025-11-07	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6935	0.6935	0.7039	0.7039	-0.0104	-1.48%
2025-11-06	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7039	0.7039	0.7029	0.7029	0.0010	0.14%
2025-11-05	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7029	0.7029	0.7020	0.7020	0.0009	0.13%
2025-11-04	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7020	0.7020	0.7244	0.7244	-0.0224	-3.09%
2025-11-03	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7244	0.7244	0.7193	0.7193	0.0051	0.71%
2025-10-31	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7193	0.7193	0.6979	0.6979	0.0214	3.07%
2025-10-30	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6979	0.6979	0.7134	0.7134	-0.0155	-2.17%
2025-10-29	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7134	0.7134	0.7109	0.7109	0.0025	0.35%
2025-10-28	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7109	0.7109	0.7140	0.7140	-0.0031	-0.43%
2025-10-27	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7140	0.7140	0.7063	0.7063	0.0077	1.09%
2025-10-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7063	0.7063	0.6986	0.6986	0.0077	1.10%
2025-10-23	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6986	0.6986	0.7101	0.7101	-0.0115	-1.62%
2025-10-22	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7101	0.7101	0.7187	0.7187	-0.0086	-1.20%
2025-10-21	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7187	0.7187	0.7137	0.7137	0.0050	0.70%
2025-10-20	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7137	0.7137	0.7092	0.7092	0.0045	0.63%
2025-10-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7092	0.7092	0.7221	0.7221	-0.0129	-1.79%
2025-10-16	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7221	0.7221	0.7129	0.7129	0.0092	1.29%
2025-10-15	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7129	0.7129	0.6965	0.6965	0.0164	2.35%
2025-10-14	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6965	0.6965	0.7157	0.7157	-0.0192	-2.68%
2025-10-13	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7157	0.7157	0.7294	0.7294	-0.0137	-1.88%
2025-10-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7294	0.7294	0.7458	0.7458	-0.0164	-2.20%
2025-10-09	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7458	0.7458	0.7553	0.7553	-0.0095	-1.26%
2025-09-30	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7553	0.7553	0.7414	0.7414	0.0139	1.87%
2025-09-29	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7414	0.7414	0.7414	0.7414	0.0000	0.00%
2025-09-26	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7414	0.7414	0.7592	0.7592	-0.0178	-2.34%
2025-09-25	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7592	0.7592	0.7542	0.7542	0.0050	0.66%
2025-09-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7542	0.7542	0.7449	0.7449	0.0093	1.25%
2025-09-23	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7449	0.7449	0.7591	0.7591	-0.0142	-1.87%
2025-09-22	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7591	0.7591	0.7522	0.7522	0.0069	0.92%
2025-09-19	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7522	0.7522	0.7663	0.7663	-0.0141	-1.84%
2025-09-18	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7663	0.7663	0.7642	0.7642	0.0021	0.27%
2025-09-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7642	0.7642	0.7713	0.7713	-0.0071	-0.92%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%