惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询(010405)

今天最新净值 0.7217 0.0265 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6416 0.0054 0.8522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7217
成立日期：2020-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6205亿
最近资产：5.78亿
基金公司：惠升基金
基金经理：张一甫张政

近一季惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升医药健康6个月持有期混合(010405)基金累计收益率18.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7139	0.7139	0.7217	0.7217	-0.0078	-1.09%
2026-09-14	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7217	0.7217	0.6952	0.6952	0.0265	3.81%
2026-09-11	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6952	0.6952	0.7068	0.7068	-0.0116	-1.64%
2026-09-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7068	0.7068	0.7201	0.7201	-0.0133	-1.88%
2026-09-09	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7201	0.7201	0.7328	0.7328	-0.0127	-1.76%
2026-09-08	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7328	0.7328	0.7282	0.7282	0.0046	0.63%
2026-09-07	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7282	0.7282	0.7352	0.7352	-0.0070	-0.96%
2026-09-04	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7352	0.7352	0.7381	0.7381	-0.0029	-0.39%
2026-09-03	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7381	0.7381	0.7229	0.7229	0.0152	2.10%
2026-09-02	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7229	0.7229	0.7214	0.7214	0.0015	0.21%

2026-09-01	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7214	0.7214	0.7266	0.7266	-0.0052	-0.72%
2026-08-31	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7266	0.7266	0.7373	0.7373	-0.0107	-1.47%
2026-08-28	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7373	0.7373	0.7465	0.7465	-0.0092	-1.23%
2026-08-27	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7465	0.7465	0.7444	0.7444	0.0021	0.28%
2026-08-26	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7444	0.7444	0.7484	0.7484	-0.0040	-0.53%
2026-08-25	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7484	0.7484	0.7254	0.7254	0.0230	3.17%
2026-08-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7254	0.7254	0.7567	0.7567	-0.0313	-4.31%
2026-08-21	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7567	0.7567	0.7748	0.7748	-0.0181	-2.39%
2026-08-20	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7748	0.7748	0.7408	0.7408	0.0340	4.59%
2026-08-19	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7408	0.7408	0.7644	0.7644	-0.0236	-3.09%
2026-08-18	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7644	0.7644	0.7642	0.7642	0.0002	0.03%
2026-08-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7642	0.7642	0.7531	0.7531	0.0111	1.47%
2026-08-14	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7531	0.7531	0.7588	0.7588	-0.0057	-0.75%
2026-08-13	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7588	0.7588	0.7504	0.7504	0.0084	1.12%
2026-08-12	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7504	0.7504	0.7542	0.7542	-0.0038	-0.50%

2026-08-11	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7542	0.7542	0.7534	0.7534	0.0008	0.11%
2026-08-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7534	0.7534	0.7450	0.7450	0.0084	1.13%
2026-08-07	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7450	0.7450	0.6914	0.6914	0.0536	7.75%
2026-08-06	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6914	0.6914	0.6918	0.6918	-0.0004	-0.06%
2026-08-05	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6918	0.6918	0.6806	0.6806	0.0112	1.65%
2026-08-04	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6806	0.6806	0.6536	0.6536	0.0270	4.13%
2026-08-03	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6536	0.6536	0.6628	0.6628	-0.0092	-1.39%
2026-07-31	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6628	0.6628	0.6575	0.6575	0.0053	0.81%
2026-07-30	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6575	0.6575	0.6832	0.6832	-0.0257	-3.76%
2026-07-29	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6832	0.6832	0.6860	0.6860	-0.0028	-0.41%
2026-07-28	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6860	0.6860	0.6985	0.6985	-0.0125	-1.79%
2026-07-27	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6985	0.6985	0.6867	0.6867	0.0118	1.72%
2026-07-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6867	0.6867	0.7044	0.7044	-0.0177	-2.51%
2026-07-23	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7044	0.7044	0.7092	0.7092	-0.0048	-0.68%
2026-07-22	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7092	0.7092	0.7047	0.7047	0.0045	0.64%
2026-07-21	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7047	0.7047	0.6953	0.6953	0.0094	1.35%
2026-07-20	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6953	0.6953	0.6769	0.6769	0.0184	2.72%
2026-07-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6769	0.6769	0.7278	0.7278	-0.0509	-6.99%
2026-07-16	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7278	0.7278	0.7405	0.7405	-0.0127	-1.72%
2026-07-15	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7405	0.7405	0.7151	0.7151	0.0254	3.55%
2026-07-14	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7151	0.7151	0.7024	0.7024	0.0127	1.81%
2026-07-13	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7024	0.7024	0.7086	0.7086	-0.0062	-0.87%
2026-07-10	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7086	0.7086	0.6846	0.6846	0.0240	3.51%
2026-07-09	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6846	0.6846	0.6780	0.6780	0.0066	0.97%
2026-07-08	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6780	0.6780	0.6926	0.6926	-0.0146	-2.11%
2026-07-07	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6926	0.6926	0.7153	0.7153	-0.0227	-3.28%
2026-07-06	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7153	0.7153	0.7083	0.7083	0.0070	0.99%
2026-07-03	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7083	0.7083	0.6948	0.6948	0.0135	1.94%
2026-07-02	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6948	0.6948	0.7071	0.7071	-0.0123	-1.74%
2026-07-01	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7071	0.7071	0.6886	0.6886	0.0185	2.69%
2026-06-30	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6886	0.6886	0.6886	0.6886	0.0000	0.00%
2026-06-29	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6886	0.6886	0.6425	0.6425	0.0461	7.18%
2026-06-26	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6425	0.6425	0.6515	0.6515	-0.0090	-1.38%
2026-06-25	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6515	0.6515	0.6427	0.6427	0.0088	1.37%
2026-06-24	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6427	0.6427	0.6274	0.6274	0.0153	2.44%
2026-06-23	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6274	0.6274	0.6213	0.6213	0.0061	0.98%
2026-06-22	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6213	0.6213	0.6195	0.6195	0.0018	0.29%
2026-06-18	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6195	0.6195	0.6014	0.6014	0.0181	3.01%
2026-06-17	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6014	0.6014	0.6007	0.6007	0.0007	0.12%
2026-06-16	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6007	0.6007	0.6089	0.6089	-0.0082	-1.35%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%