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惠升和风纯债A基金净值查询(007877)

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今天最新净值 1.0675 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1945
  • 成立日期：2019-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.4459亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：沈亚峰
近一季惠升和风纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升和风纯债A(007877)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007877 惠升和风纯债A 1.0677 1.1947 1.0675 1.1945 0.0002 0.02%
2026-09-14 007877 惠升和风纯债A 1.0675 1.1945 1.0677 1.1947 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 007877 惠升和风纯债A 1.0677 1.1947 1.0678 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007877 惠升和风纯债A 1.0678 1.1948 1.0681 1.1951 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 007877 惠升和风纯债A 1.0681 1.1951 1.0680 1.1950 0.0001 0.01%
2026-09-08 007877 惠升和风纯债A 1.0680 1.1950 1.0681 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007877 惠升和风纯债A 1.0681 1.1951 1.0678 1.1948 0.0003 0.03%
2026-09-04 007877 惠升和风纯债A 1.0678 1.1948 1.0677 1.1947 0.0001 0.01%
2026-09-03 007877 惠升和风纯债A 1.0677 1.1947 1.0672 1.1942 0.0005 0.05%
2026-09-02 007877 惠升和风纯债A 1.0672 1.1942 1.0674 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007877 惠升和风纯债A 1.0674 1.1944 1.0668 1.1938 0.0006 0.06%
2026-08-31 007877 惠升和风纯债A 1.0668 1.1938 1.0667 1.1937 0.0001 0.01%
2026-08-28 007877 惠升和风纯债A 1.0667 1.1937 1.0667 1.1937 0.0000 0.00%
2026-08-27 007877 惠升和风纯债A 1.0667 1.1937 1.0674 1.1944 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 007877 惠升和风纯债A 1.0674 1.1944 1.0676 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007877 惠升和风纯债A 1.0676 1.1946 1.0678 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007877 惠升和风纯债A 1.0678 1.1948 1.0672 1.1942 0.0006 0.06%
2026-08-21 007877 惠升和风纯债A 1.0672 1.1942 1.0674 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007877 惠升和风纯债A 1.0674 1.1944 1.0676 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007877 惠升和风纯债A 1.0676 1.1946 1.0684 1.1954 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 007877 惠升和风纯债A 1.0684 1.1954 1.0675 1.1945 0.0009 0.08%
2026-08-17 007877 惠升和风纯债A 1.0675 1.1945 1.0666 1.1936 0.0009 0.08%
2026-08-14 007877 惠升和风纯债A 1.0666 1.1936 1.0665 1.1935 0.0001 0.01%
2026-08-13 007877 惠升和风纯债A 1.0665 1.1935 1.0654 1.1924 0.0011 0.10%
2026-08-12 007877 惠升和风纯债A 1.0654 1.1924 1.0654 1.1924 0.0000 0.00%
2026-08-11 007877 惠升和风纯债A 1.0654 1.1924 1.0666 1.1936 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 007877 惠升和风纯债A 1.0666 1.1936 1.0652 1.1922 0.0014 0.13%
2026-08-07 007877 惠升和风纯债A 1.0652 1.1922 1.0645 1.1915 0.0007 0.07%
2026-08-06 007877 惠升和风纯债A 1.0645 1.1915 1.0642 1.1912 0.0003 0.03%
2026-08-05 007877 惠升和风纯债A 1.0642 1.1912 1.0643 1.1913 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007877 惠升和风纯债A 1.0643 1.1913 1.0637 1.1907 0.0006 0.06%
2026-08-03 007877 惠升和风纯债A 1.0637 1.1907 1.0637 1.1907 0.0000 0.00%
2026-07-31 007877 惠升和风纯债A 1.0637 1.1907 1.0629 1.1899 0.0008 0.08%
2026-07-30 007877 惠升和风纯债A 1.0629 1.1899 1.0623 1.1893 0.0006 0.06%
2026-07-29 007877 惠升和风纯债A 1.0623 1.1893 1.0620 1.1890 0.0003 0.03%
2026-07-28 007877 惠升和风纯债A 1.0620 1.1890 1.0623 1.1893 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 007877 惠升和风纯债A 1.0623 1.1893 1.0626 1.1896 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 007877 惠升和风纯债A 1.0626 1.1896 1.0626 1.1896 0.0000 0.00%
2026-07-23 007877 惠升和风纯债A 1.0626 1.1896 1.0631 1.1901 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 007877 惠升和风纯债A 1.0631 1.1901 1.0625 1.1895 0.0006 0.06%
2026-07-21 007877 惠升和风纯债A 1.0625 1.1895 1.0625 1.1895 0.0000 0.00%
2026-07-20 007877 惠升和风纯债A 1.0625 1.1895 1.0626 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007877 惠升和风纯债A 1.0626 1.1896 1.0624 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-16 007877 惠升和风纯债A 1.0624 1.1894 1.0625 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007877 惠升和风纯债A 1.0625 1.1895 1.0623 1.1893 0.0002 0.02%
2026-07-14 007877 惠升和风纯债A 1.0623 1.1893 1.0622 1.1892 0.0001 0.01%
2026-07-13 007877 惠升和风纯债A 1.0622 1.1892 1.0625 1.1895 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 007877 惠升和风纯债A 1.0625 1.1895 1.0626 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007877 惠升和风纯债A 1.0626 1.1896 1.0628 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 007877 惠升和风纯债A 1.0628 1.1898 1.0627 1.1897 0.0001 0.01%
2026-07-07 007877 惠升和风纯债A 1.0627 1.1897 1.0627 1.1897 0.0000 0.00%
2026-07-06 007877 惠升和风纯债A 1.0627 1.1897 1.0621 1.1891 0.0006 0.06%
2026-07-03 007877 惠升和风纯债A 1.0621 1.1891 1.0621 1.1891 0.0000 0.00%
2026-07-02 007877 惠升和风纯债A 1.0621 1.1891 1.0619 1.1889 0.0002 0.02%
2026-07-01 007877 惠升和风纯债A 1.0619 1.1889 1.0628 1.1898 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007877 惠升和风纯债A 1.0628 1.1898 1.0634 1.1904 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 007877 惠升和风纯债A 1.0634 1.1904 1.0625 1.1895 0.0009 0.08%
2026-06-26 007877 惠升和风纯债A 1.0625 1.1895 1.0623 1.1893 0.0002 0.02%
2026-06-25 007877 惠升和风纯债A 1.0623 1.1893 1.0619 1.1889 0.0004 0.04%
2026-06-24 007877 惠升和风纯债A 1.0619 1.1889 1.0617 1.1887 0.0002 0.02%
2026-06-23 007877 惠升和风纯债A 1.0617 1.1887 1.0620 1.1890 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007877 惠升和风纯债A 1.0620 1.1890 1.0620 1.1890 0.0000 0.00%
2026-06-18 007877 惠升和风纯债A 1.0620 1.1890 1.0616 1.1886 0.0004 0.04%
2026-06-17 007877 惠升和风纯债A 1.0616 1.1886 1.0611 1.1881 0.0005 0.05%
2026-06-16 007877 惠升和风纯债A 1.0611 1.1881 1.0600 1.1870 0.0011 0.10%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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