惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)

今天最新净值 0.8824 -0.0045 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8549 0.0051 0.5955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8824
成立日期：2021-07-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2008亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：张玉坤孙庆

近一季惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8801	0.8801	0.8824	0.8824	-0.0023	-0.26%
2026-09-14	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8824	0.8824	0.8869	0.8869	-0.0045	-0.51%
2026-09-11	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8869	0.8869	0.9048	0.9048	-0.0179	-2.02%
2026-09-10	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9181	0.9181	-0.0133	-1.47%
2026-09-09	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9181	0.9181	0.9165	0.9165	0.0016	0.17%
2026-09-08	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9165	0.9165	0.9146	0.9146	0.0019	0.21%
2026-09-07	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9146	0.9146	0.9091	0.9091	0.0055	0.60%
2026-09-04	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9091	0.9091	0.9204	0.9204	-0.0113	-1.23%
2026-09-03	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9204	0.9204	0.9199	0.9199	0.0005	0.05%
2026-09-02	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9199	0.9199	0.9282	0.9282	-0.0083	-0.89%

2026-09-01	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9282	0.9282	0.9379	0.9379	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9379	0.9379	0.9396	0.9396	-0.0017	-0.18%
2026-08-28	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9396	0.9396	0.9375	0.9375	0.0021	0.22%
2026-08-27	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9375	0.9375	0.9220	0.9220	0.0155	1.68%
2026-08-26	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9220	0.9220	0.9138	0.9138	0.0082	0.90%
2026-08-25	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9138	0.9138	0.9146	0.9146	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9146	0.9146	0.9321	0.9321	-0.0175	-1.88%
2026-08-21	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9321	0.9321	0.9261	0.9261	0.0060	0.65%
2026-08-20	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9261	0.9261	0.9188	0.9188	0.0073	0.79%
2026-08-19	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9188	0.9188	0.9539	0.9539	-0.0351	-3.68%
2026-08-18	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%
2026-08-17	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9534	0.9534	0.9331	0.9331	0.0203	2.18%
2026-08-14	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9331	0.9331	0.9321	0.9321	0.0010	0.11%
2026-08-13	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9321	0.9321	0.9457	0.9457	-0.0136	-1.46%
2026-08-12	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9457	0.9457	0.9431	0.9431	0.0026	0.28%

2026-08-11	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9431	0.9431	0.9584	0.9584	-0.0153	-1.62%
2026-08-10	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9584	0.9584	0.9548	0.9548	0.0036	0.38%
2026-08-07	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9548	0.9548	0.9396	0.9396	0.0152	1.62%
2026-08-06	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9396	0.9396	0.9415	0.9415	-0.0019	-0.20%
2026-08-05	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9415	0.9415	0.9149	0.9149	0.0266	2.91%
2026-08-04	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9149	0.9149	0.9033	0.9033	0.0116	1.28%
2026-08-03	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9033	0.9033	0.9072	0.9072	-0.0039	-0.43%
2026-07-31	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9072	0.9072	0.8911	0.8911	0.0161	1.81%
2026-07-30	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8911	0.8911	0.9038	0.9038	-0.0127	-1.41%
2026-07-29	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9038	0.9038	0.8935	0.8935	0.0103	1.15%
2026-07-28	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8935	0.8935	0.9097	0.9097	-0.0162	-1.78%
2026-07-27	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9097	0.9097	0.8849	0.8849	0.0248	2.80%
2026-07-24	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8849	0.8849	0.9052	0.9052	-0.0203	-2.24%
2026-07-23	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9052	0.9052	0.8971	0.8971	0.0081	0.90%
2026-07-22	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8971	0.8971	0.8988	0.8988	-0.0017	-0.19%
2026-07-21	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8988	0.8988	0.8719	0.8719	0.0269	3.09%
2026-07-20	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8719	0.8719	0.8780	0.8780	-0.0061	-0.69%
2026-07-17	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8780	0.8780	0.9121	0.9121	-0.0341	-3.74%
2026-07-16	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9121	0.9121	0.9229	0.9229	-0.0108	-1.17%
2026-07-15	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9229	0.9229	0.9311	0.9311	-0.0082	-0.88%
2026-07-14	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9311	0.9311	0.9129	0.9129	0.0182	1.99%
2026-07-13	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9129	0.9129	0.9405	0.9405	-0.0276	-2.93%
2026-07-10	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9405	0.9405	0.9438	0.9438	-0.0033	-0.35%
2026-07-09	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9438	0.9438	0.9288	0.9288	0.0150	1.61%
2026-07-08	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9288	0.9288	0.9341	0.9341	-0.0053	-0.57%
2026-07-07	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9341	0.9341	0.9481	0.9481	-0.0140	-1.48%
2026-07-06	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9481	0.9481	0.9568	0.9568	-0.0087	-0.91%
2026-07-03	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9568	0.9568	0.9420	0.9420	0.0148	1.57%
2026-07-02	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9420	0.9420	0.9433	0.9433	-0.0013	-0.14%
2026-07-01	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9433	0.9433	0.9415	0.9415	0.0018	0.19%
2026-06-30	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9415	0.9415	0.9243	0.9243	0.0172	1.86%
2026-06-29	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9243	0.9243	0.9086	0.9086	0.0157	1.73%
2026-06-26	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9086	0.9086	0.9266	0.9266	-0.0180	-1.94%
2026-06-25	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9266	0.9266	0.9299	0.9299	-0.0033	-0.35%
2026-06-24	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9299	0.9299	0.9148	0.9148	0.0151	1.65%
2026-06-23	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9148	0.9148	0.9470	0.9470	-0.0322	-3.40%
2026-06-22	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9470	0.9470	0.9243	0.9243	0.0227	2.46%
2026-06-18	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9243	0.9243	0.9294	0.9294	-0.0051	-0.55%
2026-06-17	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9294	0.9294	0.9147	0.9147	0.0147	1.61%
2026-06-16	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9147	0.9147	0.9197	0.9197	-0.0050	-0.54%

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