惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)

今天最新净值 0.8849 0.0048 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8549 0.0051 0.5955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8849
成立日期：2021-07-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2008亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：张玉坤孙庆

近一月惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8835	0.8835	0.8849	0.8849	-0.0014	-0.16%
2026-09-16	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8849	0.8849	0.8801	0.8801	0.0048	0.55%
2026-09-15	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8801	0.8801	0.8824	0.8824	-0.0023	-0.26%
2026-09-14	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8824	0.8824	0.8869	0.8869	-0.0045	-0.51%
2026-09-11	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.8869	0.8869	0.9048	0.9048	-0.0179	-2.02%
2026-09-10	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9181	0.9181	-0.0133	-1.47%
2026-09-09	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9181	0.9181	0.9165	0.9165	0.0016	0.17%
2026-09-08	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9165	0.9165	0.9146	0.9146	0.0019	0.21%
2026-09-07	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9146	0.9146	0.9091	0.9091	0.0055	0.60%
2026-09-04	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9091	0.9091	0.9204	0.9204	-0.0113	-1.23%

2026-09-03	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9204	0.9204	0.9199	0.9199	0.0005	0.05%
2026-09-02	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9199	0.9199	0.9282	0.9282	-0.0083	-0.89%
2026-09-01	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9282	0.9282	0.9379	0.9379	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9379	0.9379	0.9396	0.9396	-0.0017	-0.18%
2026-08-28	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9396	0.9396	0.9375	0.9375	0.0021	0.22%
2026-08-27	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9375	0.9375	0.9220	0.9220	0.0155	1.68%
2026-08-26	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9220	0.9220	0.9138	0.9138	0.0082	0.90%
2026-08-25	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9138	0.9138	0.9146	0.9146	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9146	0.9146	0.9321	0.9321	-0.0175	-1.88%
2026-08-21	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9321	0.9321	0.9261	0.9261	0.0060	0.65%
2026-08-20	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9261	0.9261	0.9188	0.9188	0.0073	0.79%
2026-08-19	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9188	0.9188	0.9539	0.9539	-0.0351	-3.68%
2026-08-18	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
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惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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