方正富邦信泓混合基金净值查询(006689)
今天最新净值
0.6007
0.0030 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5885
-0.0050 -0.8383%
- 累计净值：0.6007
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0347亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：符健 闻晨雨 李朝昱
近一季,方正富邦信泓混合(006689)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0064 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5957 |
0.5957 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0095 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0097 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5959 |
0.5959 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0024 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0070 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5924 |
0.5924 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0044 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5968 |
0.5968 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6001 |
0.6001 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0020 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6021 |
0.6021 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6044 |
0.6044 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5977 |
0.5977 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0061 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5953 |
0.5953 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0125 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0152 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0097 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5847 |
0.5847 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5801 |
0.5801 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0079 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5727 |
0.5727 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0150 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0267 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5273 |
0.5273 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5323 |
0.5323 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0102 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5425 |
0.5425 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5434 |
0.5434 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0104 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5538 |
0.5538 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0143 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.5681 |
0.5681 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0040 |
-0.70% |
