方正富邦深证100ETF(深100)基金净值查询(159961)

今天最新净值 2.1183 0.0205 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1556 0.0226 1.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1183
成立日期：2018-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2096亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近一季方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦深证100ETF(159961)基金累计收益率-13.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.1183	2.1183	2.0978	2.0978	0.0205	0.97%
2026-09-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.0978	2.0978	2.1204	2.1204	-0.0226	-1.07%
2026-09-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.1204	2.1204	2.1446	2.1446	-0.0242	-1.14%
2026-09-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.1446	2.1446	2.1554	2.1554	-0.0108	-0.50%
2026-09-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.1554	2.1554	2.1738	2.1738	-0.0184	-0.85%
2026-09-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.1738	2.1738	2.1650	2.1650	0.0088	0.41%
2026-09-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.1650	2.1650	2.1837	2.1837	-0.0187	-0.86%
2026-09-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.1837	2.1837	2.1419	2.1419	0.0418	1.91%
2026-09-04	159961	方正富邦深证100ETF	2.1419	2.1419	2.1485	2.1485	-0.0066	-0.31%
2026-09-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.1485	2.1485	2.1502	2.1502	-0.0017	-0.08%

2026-09-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.1502	2.1502	2.1928	2.1928	-0.0426	-1.98%
2026-09-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.1928	2.1928	2.2117	2.2117	-0.0189	-0.86%
2026-08-31	159961	方正富邦深证100ETF	2.2117	2.2117	2.2081	2.2081	0.0036	0.16%
2026-08-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.2081	2.2081	2.2263	2.2263	-0.0182	-0.82%
2026-08-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.2263	2.2263	2.2081	2.2081	0.0182	0.82%
2026-08-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.2081	2.2081	2.1923	2.1923	0.0158	0.72%
2026-08-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.1923	2.1923	2.2043	2.2043	-0.0120	-0.54%
2026-08-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.2043	2.2043	2.2545	2.2545	-0.0502	-2.28%
2026-08-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.2545	2.2545	2.2255	2.2255	0.0290	1.29%
2026-08-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.2255	2.2255	2.2136	2.2136	0.0119	0.54%
2026-08-19	159961	方正富邦深证100ETF	2.2136	2.2136	2.3185	2.3185	-0.1049	-4.74%
2026-08-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.3185	2.3185	2.3312	2.3312	-0.0127	-0.54%
2026-08-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.3312	2.3312	2.2785	2.2785	0.0527	2.26%
2026-08-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.2785	2.2785	2.2718	2.2718	0.0067	0.29%
2026-08-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.2718	2.2718	2.2853	2.2853	-0.0135	-0.59%

2026-08-12	159961	方正富邦深证100ETF	2.2853	2.2853	2.2623	2.2623	0.0230	1.01%
2026-08-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.2623	2.2623	2.2633	2.2633	-0.0010	-0.04%
2026-08-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.2633	2.2633	2.2671	2.2671	-0.0038	-0.17%
2026-08-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.2671	2.2671	2.2485	2.2485	0.0186	0.83%
2026-08-06	159961	方正富邦深证100ETF	2.2485	2.2485	2.2617	2.2617	-0.0132	-0.58%
2026-08-05	159961	方正富邦深证100ETF	2.2617	2.2617	2.2391	2.2391	0.0226	1.00%
2026-08-04	159961	方正富邦深证100ETF	2.2391	2.2391	2.1678	2.1678	0.0713	3.18%
2026-08-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.1678	2.1678	2.1891	2.1891	-0.0213	-0.98%
2026-07-31	159961	方正富邦深证100ETF	2.1891	2.1891	2.1526	2.1526	0.0365	1.67%
2026-07-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.1526	2.1526	2.2137	2.2137	-0.0611	-2.84%
2026-07-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.2137	2.2137	2.1854	2.1854	0.0283	1.28%
2026-07-28	159961	方正富邦深证100ETF	2.1854	2.1854	2.3039	2.3039	-0.1185	-5.42%
2026-07-27	159961	方正富邦深证100ETF	2.3039	2.3039	2.2478	2.2478	0.0561	2.44%
2026-07-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.2478	2.2478	2.2993	2.2993	-0.0515	-2.29%
2026-07-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.2993	2.2993	2.2844	2.2844	0.0149	0.65%
2026-07-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.2844	2.2844	2.3266	2.3266	-0.0422	-1.85%
2026-07-21	159961	方正富邦深证100ETF	2.3266	2.3266	2.2274	2.2274	0.0992	4.26%
2026-07-20	159961	方正富邦深证100ETF	2.2274	2.2274	2.2130	2.2130	0.0144	0.65%
2026-07-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.2130	2.2130	2.3300	2.3300	-0.1170	-5.29%
2026-07-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.3300	2.3300	2.3645	2.3645	-0.0345	-1.48%
2026-07-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.3645	2.3645	2.3787	2.3787	-0.0142	-0.60%
2026-07-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.3787	2.3787	2.3042	2.3042	0.0745	3.13%
2026-07-13	159961	方正富邦深证100ETF	2.3042	2.3042	2.3546	2.3546	-0.0504	-2.19%
2026-07-10	159961	方正富邦深证100ETF	2.3546	2.3546	2.4292	2.4292	-0.0746	-3.17%
2026-07-09	159961	方正富邦深证100ETF	2.4292	2.4292	2.3496	2.3496	0.0796	3.28%
2026-07-08	159961	方正富邦深证100ETF	2.3496	2.3496	2.3844	2.3844	-0.0348	-1.48%
2026-07-07	159961	方正富邦深证100ETF	2.3844	2.3844	2.4031	2.4031	-0.0187	-0.78%
2026-07-06	159961	方正富邦深证100ETF	2.4031	2.4031	2.4253	2.4253	-0.0222	-0.92%
2026-07-03	159961	方正富邦深证100ETF	2.4253	2.4253	2.4069	2.4069	0.0184	0.76%
2026-07-02	159961	方正富邦深证100ETF	2.4069	2.4069	2.5050	2.5050	-0.0981	-4.08%
2026-07-01	159961	方正富邦深证100ETF	2.5050	2.5050	2.5308	2.5308	-0.0258	-1.02%
2026-06-30	159961	方正富邦深证100ETF	2.5308	2.5308	2.4666	2.4666	0.0642	2.54%
2026-06-29	159961	方正富邦深证100ETF	2.4666	2.4666	2.4607	2.4607	0.0059	0.24%
2026-06-26	159961	方正富邦深证100ETF	2.4607	2.4607	2.5599	2.5599	-0.0992	-4.03%
2026-06-25	159961	方正富邦深证100ETF	2.5599	2.5599	2.5020	2.5020	0.0579	2.26%
2026-06-24	159961	方正富邦深证100ETF	2.5020	2.5020	2.4843	2.4843	0.0177	0.71%
2026-06-23	159961	方正富邦深证100ETF	2.4843	2.4843	2.5702	2.5702	-0.0859	-3.46%
2026-06-22	159961	方正富邦深证100ETF	2.5702	2.5702	2.5195	2.5195	0.0507	1.97%
2026-06-18	159961	方正富邦深证100ETF	2.5195	2.5195	2.4912	2.4912	0.0283	1.12%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%