方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)

今天最新净值 0.9910 0.0160 1.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0086 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9381亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金累计收益率13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9910	0.9910	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9910	0.9910	0.9750	0.9750	0.0160	1.64%
2026-09-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9750	0.9750	0.9854	0.9854	-0.0104	-1.06%
2026-09-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9854	0.9854	1.0027	1.0027	-0.0173	-1.76%
2026-09-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0027	1.0027	1.0148	1.0148	-0.0121	-1.21%
2026-09-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0115	1.0115	0.0033	0.33%
2026-09-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0141	1.0141	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0112	1.0112	0.0029	0.29%
2026-09-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0112	1.0112	1.0033	1.0033	0.0079	0.79%
2026-09-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0033	1.0033	1.0058	1.0058	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0058	1.0058	1.0044	1.0044	0.0014	0.14%
2026-08-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0044	1.0044	1.0151	1.0151	-0.0107	-1.07%
2026-08-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0136	1.0136	0.0046	0.45%
2026-08-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0136	1.0136	1.0074	1.0074	0.0062	0.62%
2026-08-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0074	1.0074	1.0181	1.0181	-0.0107	-1.05%
2026-08-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0181	1.0181	1.0252	1.0252	-0.0071	-0.69%
2026-08-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0252	1.0252	1.0104	1.0104	0.0148	1.46%
2026-08-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0180	1.0180	-0.0076	-0.75%
2026-08-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0137	1.0137	0.0045	0.44%
2026-08-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0208	1.0208	-0.0071	-0.70%
2026-08-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0208	1.0208	1.0191	1.0191	0.0017	0.17%
2026-08-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0191	1.0191	1.0227	1.0227	-0.0036	-0.35%

2026-08-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0239	1.0239	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0239	1.0239	1.0183	1.0183	0.0056	0.55%
2026-08-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0183	1.0183	0.9924	0.9924	0.0259	2.61%
2026-08-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9924	0.9924	0.9992	0.9992	-0.0068	-0.68%
2026-08-05	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9992	0.9992	0.9958	0.9958	0.0034	0.34%
2026-08-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9843	0.9843	0.0115	1.17%
2026-08-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9843	0.9843	0.9850	0.9850	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9850	0.9850	0.9857	0.9857	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9857	0.9857	0.9858	0.9858	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9735	0.9735	0.0123	1.26%
2026-07-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9735	0.9735	0.9726	0.9726	0.0009	0.09%
2026-07-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9680	0.9680	0.0046	0.48%
2026-07-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9680	0.9680	0.9807	0.9807	-0.0127	-1.29%
2026-07-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9807	0.9807	0.9810	0.9810	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9810	0.9810	0.9793	0.9793	0.0017	0.17%
2026-07-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9793	0.9793	0.9814	0.9814	-0.0021	-0.21%
2026-07-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9610	0.9610	0.0204	2.12%
2026-07-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9610	0.9610	0.9920	0.9920	-0.0310	-3.12%
2026-07-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9866	0.9866	0.0054	0.55%
2026-07-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9866	0.9866	0.9672	0.9672	0.0194	2.01%
2026-07-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9672	0.9672	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%
2026-07-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9618	0.9618	0.9639	0.9639	-0.0021	-0.22%
2026-07-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9502	0.9502	0.0137	1.44%
2026-07-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9480	0.9480	0.0022	0.23%
2026-07-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9505	0.9505	-0.0025	-0.26%
2026-07-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9715	0.9715	-0.0210	-2.16%
2026-07-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9715	0.9715	0.9552	0.9552	0.0163	1.71%
2026-07-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9552	0.9552	0.9319	0.9319	0.0233	2.50%
2026-07-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9319	0.9319	0.9210	0.9210	0.0109	1.18%
2026-07-01	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9210	0.9210	0.8964	0.8964	0.0246	2.74%
2026-06-30	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.9096	0.9096	-0.0132	-1.47%
2026-06-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9096	0.9096	0.8557	0.8557	0.0539	6.30%
2026-06-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8557	0.8557	0.8769	0.8769	-0.0212	-2.42%
2026-06-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8769	0.8769	0.8820	0.8820	-0.0051	-0.58%
2026-06-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8820	0.8820	0.8738	0.8738	0.0082	0.94%
2026-06-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8738	0.8738	0.8676	0.8676	0.0062	0.71%
2026-06-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8676	0.8676	0.8618	0.8618	0.0058	0.67%
2026-06-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8618	0.8618	0.8571	0.8571	0.0047	0.55%
2026-06-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8571	0.8571	0.8621	0.8621	-0.0050	-0.58%
2026-06-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.8621	0.8621	0.8767	0.8767	-0.0146	-1.69%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%