方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询(011501)
今天最新净值
0.7884
0.0016 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7899
0.0031 0.3935%
- 累计净值：0.7884
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2240亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一季方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询
近一季,方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0019 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0074 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0047 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0116 |
1.57% |
| 2024-02-05 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0127 |
-1.69% |
| 2024-02-02 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7645 |
0.7645 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0083 |
-1.04% |
