方正富邦汇福一年定开混合A(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A)基金净值查询(011501)

今天最新净值 0.9056 0.0076 0.85% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 -0.0026 -0.2866%

累计净值：0.9056
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0284亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦汇福一年定开混合A|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9017	0.9017	0.9056	0.9056	-0.0039	-0.43%
2025-12-12	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9056	0.9056	0.8980	0.8980	0.0076	0.85%
2025-12-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8980	0.8980	0.9043	0.9043	-0.0063	-0.70%
2025-12-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9043	0.9043	0.9027	0.9027	0.0016	0.18%
2025-12-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9027	0.9027	0.9056	0.9056	-0.0029	-0.32%
2025-12-08	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9056	0.9056	0.8971	0.8971	0.0085	0.95%
2025-12-05	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8971	0.8971	0.8914	0.8914	0.0057	0.64%
2025-12-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8914	0.8914	0.8902	0.8902	0.0012	0.13%
2025-12-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8902	0.8902	0.8953	0.8953	-0.0051	-0.57%
2025-12-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8953	0.8953	0.8973	0.8973	-0.0020	-0.22%

2025-12-01	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8973	0.8973	0.8942	0.8942	0.0031	0.35%
2025-11-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8942	0.8942	0.8939	0.8939	0.0003	0.03%
2025-11-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8939	0.8939	0.8946	0.8946	-0.0007	-0.08%
2025-11-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8946	0.8946	0.8957	0.8957	-0.0011	-0.12%
2025-11-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8957	0.8957	0.8902	0.8902	0.0055	0.62%
2025-11-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8902	0.8902	0.8878	0.8878	0.0024	0.27%
2025-11-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8878	0.8878	0.8983	0.8983	-0.0105	-1.17%
2025-11-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8983	0.8983	0.8974	0.8974	0.0009	0.10%
2025-11-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8974	0.8974	0.8948	0.8948	0.0026	0.29%
2025-11-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8948	0.8948	0.8941	0.8941	0.0007	0.08%
2025-11-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8941	0.8941	0.8985	0.8985	-0.0044	-0.49%
2025-11-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8985	0.8985	0.9026	0.9026	-0.0041	-0.45%
2025-11-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9026	0.9026	0.8990	0.8990	0.0036	0.40%
2025-11-12	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8990	0.8990	0.8983	0.8983	0.0007	0.08%
2025-11-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8983	0.8983	0.8994	0.8994	-0.0011	-0.12%

2025-11-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8994	0.8994	0.8970	0.8970	0.0024	0.27%
2025-11-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8970	0.8970	0.8994	0.8994	-0.0024	-0.27%
2025-11-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8994	0.8994	0.8941	0.8941	0.0053	0.59%
2025-11-05	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8941	0.8941	0.8949	0.8949	-0.0008	-0.09%
2025-11-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8949	0.8949	0.8973	0.8973	-0.0024	-0.27%
2025-11-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8973	0.8973	0.8970	0.8970	0.0003	0.03%
2025-10-31	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8970	0.8970	0.9034	0.9034	-0.0064	-0.71%
2025-10-30	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9034	0.9034	0.9076	0.9076	-0.0042	-0.46%
2025-10-29	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9076	0.9076	0.9020	0.9020	0.0056	0.62%
2025-10-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9020	0.9020	0.9038	0.9038	-0.0018	-0.20%
2025-10-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9038	0.9038	0.9005	0.9005	0.0033	0.37%
2025-10-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9005	0.9005	0.8973	0.8973	0.0032	0.36%
2025-10-23	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8973	0.8973	0.9012	0.9012	-0.0039	-0.43%
2025-10-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9012	0.9012	0.9055	0.9055	-0.0043	-0.47%
2025-10-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9055	0.9055	0.8978	0.8978	0.0077	0.86%
2025-10-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8978	0.8978	0.8963	0.8963	0.0015	0.17%
2025-10-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8963	0.8963	0.9096	0.9096	-0.0133	-1.46%
2025-10-16	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9096	0.9096	0.9002	0.9002	0.0094	1.04%
2025-10-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9002	0.9002	0.8881	0.8881	0.0121	1.36%
2025-10-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8881	0.8881	0.9049	0.9049	-0.0168	-1.86%
2025-10-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9049	0.9049	0.9205	0.9205	-0.0156	-1.69%
2025-10-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9205	0.9205	0.9308	0.9308	-0.0103	-1.11%
2025-10-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9308	0.9308	0.9322	0.9322	-0.0014	-0.15%
2025-09-30	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9322	0.9322	0.9296	0.9296	0.0026	0.28%
2025-09-29	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9296	0.9296	0.9177	0.9177	0.0119	1.30%
2025-09-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9177	0.9177	0.9300	0.9300	-0.0123	-1.32%
2025-09-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9300	0.9300	0.9278	0.9278	0.0022	0.24%
2025-09-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9278	0.9278	0.9238	0.9238	0.0040	0.43%
2025-09-23	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9238	0.9238	0.9354	0.9354	-0.0116	-1.24%
2025-09-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9354	0.9354	0.9360	0.9360	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9360	0.9360	0.9485	0.9485	-0.0125	-1.32%
2025-09-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9485	0.9485	0.9447	0.9447	0.0038	0.40%
2025-09-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9447	0.9447	0.9543	0.9543	-0.0096	-1.01%
2025-09-16	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9543	0.9543	0.9530	0.9530	0.0013	0.14%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
保险主题LOF	1.2120	2.62%
消费增强	1.2008	1.08%
方正富邦红利精选混合A	1.4653	0.27%
方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0376	0.03%
方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0427	0.02%
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0053	-0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	-0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0217	-0.02%
方正富邦稳鑫纯债A	1.0045	-0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%