方正富邦汇福一年定开混合A(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A)基金净值查询(011501)

今天最新净值 1.2164 -0.0083 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8914 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2164
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0284亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦汇福一年定开混合A|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金累计收益率12.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2226	1.2226	1.2164	1.2164	0.0062	0.51%
2026-09-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2164	1.2164	1.2247	1.2247	-0.0083	-0.68%
2026-09-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2247	1.2247	1.2384	1.2384	-0.0137	-1.11%
2026-09-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2384	1.2384	1.2468	1.2468	-0.0084	-0.67%
2026-09-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2468	1.2468	1.2431	1.2431	0.0037	0.30%
2026-09-08	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2431	1.2431	1.2488	1.2488	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2488	1.2488	1.1920	1.1920	0.0568	4.77%
2026-09-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1920	1.1920	1.2322	1.2322	-0.0402	-3.37%
2026-09-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2322	1.2322	1.2243	1.2243	0.0079	0.65%
2026-09-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2243	1.2243	1.2384	1.2384	-0.0141	-1.14%

2026-09-01	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2384	1.2384	1.2736	1.2736	-0.0352	-2.84%
2026-08-31	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2736	1.2736	1.2542	1.2542	0.0194	1.55%
2026-08-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2542	1.2542	1.2745	1.2745	-0.0203	-1.62%
2026-08-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2745	1.2745	1.2078	1.2078	0.0667	5.52%
2026-08-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2078	1.2078	1.2116	1.2116	-0.0038	-0.31%
2026-08-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2116	1.2116	1.2161	1.2161	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2161	1.2161	1.2486	1.2486	-0.0325	-2.60%
2026-08-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2486	1.2486	1.2388	1.2388	0.0098	0.79%
2026-08-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2388	1.2388	1.2041	1.2041	0.0347	2.88%
2026-08-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2041	1.2041	1.3173	1.3173	-0.1132	-9.40%
2026-08-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.3173	1.3173	1.3201	1.3201	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.3201	1.3201	1.2528	1.2528	0.0673	5.37%
2026-08-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2528	1.2528	1.2096	1.2096	0.0432	3.57%
2026-08-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2096	1.2096	1.2195	1.2195	-0.0099	-0.81%
2026-08-12	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2195	1.2195	1.1789	1.1789	0.0406	3.44%

2026-08-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1789	1.1789	1.1890	1.1890	-0.0101	-0.85%
2026-08-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1890	1.1890	1.2037	1.2037	-0.0147	-1.24%
2026-08-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2037	1.2037	1.1574	1.1574	0.0463	4.00%
2026-08-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1574	1.1574	1.1329	1.1329	0.0245	2.16%
2026-08-05	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1329	1.1329	1.0902	1.0902	0.0427	3.92%
2026-08-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0902	1.0902	1.0475	1.0475	0.0427	4.08%
2026-08-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0475	1.0475	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%
2026-07-31	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0465	1.0465	1.0477	1.0477	-0.0012	-0.11%
2026-07-30	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0477	1.0477	1.0489	1.0489	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0489	1.0489	1.0364	1.0364	0.0125	1.21%
2026-07-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0364	1.0364	1.0407	1.0407	-0.0043	-0.41%
2026-07-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0407	1.0407	1.0217	1.0217	0.0190	1.86%
2026-07-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0217	1.0217	1.0406	1.0406	-0.0189	-1.82%
2026-07-23	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0406	1.0406	1.0188	1.0188	0.0218	2.14%
2026-07-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0194	1.0194	1.0037	1.0037	0.0157	1.56%
2026-07-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0037	1.0037	0.9993	0.9993	0.0044	0.44%
2026-07-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.9993	0.9993	1.0192	1.0192	-0.0199	-1.95%
2026-07-16	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0192	1.0192	1.0256	1.0256	-0.0064	-0.62%
2026-07-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0256	1.0256	1.0267	1.0267	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0267	1.0267	1.0168	1.0168	0.0099	0.97%
2026-07-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0168	1.0168	1.0375	1.0375	-0.0207	-2.00%
2026-07-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0375	1.0375	1.0442	1.0442	-0.0067	-0.64%
2026-07-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0443	1.0443	1.0655	1.0655	-0.0212	-1.99%
2026-07-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0655	1.0655	1.0710	1.0710	-0.0055	-0.51%
2026-07-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0710	1.0710	1.0748	1.0748	-0.0038	-0.35%
2026-07-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0748	1.0748	1.0724	1.0724	0.0024	0.22%
2026-07-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0724	1.0724	1.0832	1.0832	-0.0108	-1.00%
2026-07-01	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0832	1.0832	1.0798	1.0798	0.0034	0.31%
2026-06-30	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0798	1.0798	1.0662	1.0662	0.0136	1.28%
2026-06-29	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0662	1.0662	1.0572	1.0572	0.0090	0.85%
2026-06-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0572	1.0572	1.0910	1.0910	-0.0338	-3.10%
2026-06-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0910	1.0910	1.0897	1.0897	0.0013	0.12%
2026-06-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0901	1.0901	1.0915	1.0915	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0915	1.0915	1.0895	1.0895	0.0020	0.18%
2026-06-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0895	1.0895	1.0904	1.0904	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2026-06-16	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.0899	1.0899	1.0858	1.0858	0.0041	0.38%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%