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汇添富添添乐双盈债券A - 基金主页(代码:017592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2163 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2048 -0.0005 -0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2163
成立日期：2023-02-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：85.89亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.44%	-0.53%	0.30%	3.24%	10.01%	20.26%	20.75%
同类排名	492/1519	1414/1766	665/1768	333/1726	402/1391	624/1151	177/963	-

汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2176	0.11%
2026-09-17	1.2163	-0.10%
2026-09-16	1.2175	-0.02%
2026-09-15	1.2177	-0.10%
2026-09-14	1.2189	-0.01%
2026-09-11	1.2190	-0.22%

汇添富添添乐双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%
603268	松发股份	0.0000	0.41%	4.94%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	0.29%	1.79%
002142	宁波银行	0.0000	0.27%	1.83%
600176	中国巨石	0.0000	0.27%	3.07%
601225	陕西煤业	0.0000	0.27%	-2.46%

汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金档案

基金代码	017592	基金简称	汇添富添添乐双盈债券A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-30	成立日期	2023-02-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡志文陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	85.89亿元	最近份额	38.3572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%