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汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询(017592)

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今天最新净值 1.1876 -0.0011 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1848 -0.0028 -0.2365%

累计净值：1.1876
成立日期：2023-02-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：57.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文

近一月汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1853	1.1853	1.1876	1.1876	-0.0023	-0.19%
2025-12-15	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1876	1.1876	1.1887	1.1887	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1887	1.1887	1.1874	1.1874	0.0013	0.11%
2025-12-11	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1874	1.1874	1.1877	1.1877	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1877	1.1877	1.1870	1.1870	0.0007	0.06%
2025-12-09	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1870	1.1870	1.1886	1.1886	-0.0016	-0.13%
2025-12-08	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1886	1.1886	1.1890	1.1890	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1890	1.1890	1.1874	1.1874	0.0016	0.13%
2025-12-04	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1874	1.1874	1.1872	1.1872	0.0002	0.02%
2025-12-03	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1872	1.1872	1.1870	1.1870	0.0002	0.02%

2025-12-02	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1870	1.1870	1.1874	1.1874	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1874	1.1874	1.1848	1.1848	0.0026	0.22%
2025-11-28	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1848	1.1848	1.1844	1.1844	0.0004	0.03%
2025-11-27	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1844	1.1844	1.1842	1.1842	0.0002	0.02%
2025-11-26	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1842	1.1842	1.1850	1.1850	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1850	1.1850	1.1841	1.1841	0.0009	0.08%
2025-11-24	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2025-11-21	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1841	1.1841	1.1866	1.1866	-0.0025	-0.21%
2025-11-20	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1873	1.1873	1.1859	1.1859	0.0014	0.12%
2025-11-18	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1859	1.1859	1.1881	1.1881	-0.0022	-0.19%
2025-11-17	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1881	1.1881	1.1898	1.1898	-0.0017	-0.14%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%