金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富添添乐双盈债券A基金盘中实时估值(017592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1887 0.0013 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1887
成立日期：2023-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文

汇添富添添乐双盈债券A基金017592重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	2.28%	-3.47%	-0.0791%
300750	宁德时代	0.0000	1.29%	-1.84%	-0.0237%
00700	腾讯控股	0.0000	1.22%	-1.08%	-0.0132%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.96%	-2.32%	-0.0223%
002602	世纪华通	0.0000	0.92%	0.31%	0.0029%
01818	招金矿业	0.0000	0.88%	-3.81%	-0.0335%
01378	中国宏桥	0.0000	0.60%	-2.82%	-0.0169%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.54%	-2.96%	-0.0160%
600160	巨化股份	0.0000	0.49%	-1.93%	-0.0095%
00175	吉利汽车	0.0000	0.47%	-2.32%	-0.0109%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.65%		-0.2222%		10.54%

汇添富添添乐双盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.09%	-0.17%
2025-12-12	0.11%	0.17%
2025-12-11	-0.03%	-0.04%
2025-12-10	0.06%	0.10%
2025-12-09	-0.13%	-0.17%
2025-12-08	-0.03%	-0.03%
2025-12-05	0.13%	0.08%
2025-12-04	0.02%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富添添乐双盈债券A基金017592实时估值图

汇添富添添乐双盈债券A基金017592实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%