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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金盘中实时估值(011021)

今天最新净值 0.5477 0.0037 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5477
  • 成立日期:2021-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.6496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑慧莲 沈若雨
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金011021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 85.7400 7.01% 0.60% 0.0421%
688111 金山办公 36.3700 5.62% 0.04% 0.0022%
002463 沪电股份 420.7400 4.33% -1.51% -0.0654%
601728 中国电信 0.0000 4.27% -0.50% -0.0214%
002475 立讯精密 0.0000 3.65% -0.81% -0.0296%
300413 芒果超媒 307.8100 3.60% -0.29% -0.0104%
300442 润泽科技 278.2300 3.28% -2.83% -0.0928%
600941 中国移动 0.0000 3.16% -0.20% -0.0063%
01024 快手-W 0.0000 3.15% 2.29% 0.0721%
002415 海康威视 0.0000 3.03% -0.40% -0.0121%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.1% -0.1216% 81.94%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.69% 1.02%
2024-03-27 -2.61% -1.59%
2024-03-26 -0.43% 0.27%
2024-03-25 -1.93% -1.44%
2024-03-22 0.27% 1.07%
2024-03-21 0.07% -0.17%
2024-03-20 1.35% 1.99%
2024-03-19 -0.45% -0.42%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金011021实时估值图
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金011021实时估值图
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%