汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询(011021)

今天最新净值 1.0061 -0.0309 -2.98% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9930 0.0053 0.5375%

累计净值：1.0061
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.9034亿
最近资产：25.44亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9877	0.9877	1.0061	1.0061	-0.0184	-1.83%
2025-12-15	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0370	1.0370	-0.0309	-2.98%
2025-12-12	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0370	1.0370	1.0275	1.0275	0.0095	0.92%
2025-12-11	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0275	1.0275	1.0513	1.0513	-0.0238	-2.26%
2025-12-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0513	1.0513	1.0460	1.0460	0.0053	0.51%
2025-12-09	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0460	1.0460	1.0328	1.0328	0.0132	1.28%
2025-12-08	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0328	1.0328	1.0069	1.0069	0.0259	2.57%
2025-12-05	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2025-12-04	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0003	1.0003	0.0062	0.62%
2025-12-03	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0003	1.0003	1.0118	1.0118	-0.0115	-1.14%

2025-12-02	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0118	1.0118	1.0183	1.0183	-0.0065	-0.64%
2025-12-01	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0183	1.0183	1.0043	1.0043	0.0140	1.39%
2025-11-28	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0043	1.0043	1.0017	1.0017	0.0026	0.26%
2025-11-27	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0017	1.0017	1.0098	1.0098	-0.0081	-0.80%
2025-11-26	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0098	1.0098	0.9804	0.9804	0.0294	3.00%
2025-11-25	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9804	0.9804	0.9544	0.9544	0.0260	2.72%
2025-11-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9565	0.9565	-0.0021	-0.22%
2025-11-21	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9565	0.9565	1.0025	1.0025	-0.0460	-4.59%
2025-11-20	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%
2025-11-19	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0020	1.0020	0.9997	0.9997	0.0023	0.23%
2025-11-18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9997	0.9997	1.0050	1.0050	-0.0053	-0.53%
2025-11-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2025-11-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0440	1.0440	-0.0402	-4.00%
2025-11-13	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0440	1.0440	1.0341	1.0341	0.0099	0.96%
2025-11-12	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0341	1.0341	1.0298	1.0298	0.0043	0.42%

2025-11-11	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0298	1.0298	1.0502	1.0502	-0.0204	-1.94%
2025-11-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0526	1.0526	-0.0024	-0.23%
2025-11-07	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0526	1.0526	1.0761	1.0761	-0.0235	-2.18%
2025-11-06	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0761	1.0761	1.0443	1.0443	0.0318	3.05%
2025-11-05	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0484	1.0484	-0.0041	-0.39%
2025-11-04	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0484	1.0484	1.0637	1.0637	-0.0153	-1.44%
2025-11-03	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0514	1.0514	0.0123	1.17%
2025-10-31	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0514	1.0514	1.0978	1.0978	-0.0464	-4.23%
2025-10-30	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.1288	1.1288	-0.0310	-2.75%
2025-10-29	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1153	1.1153	0.0135	1.21%
2025-10-28	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1153	1.1153	1.1161	1.1161	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1161	1.1161	1.0762	1.0762	0.0399	3.71%
2025-10-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0762	1.0762	1.0255	1.0255	0.0507	4.94%
2025-10-23	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0255	1.0255	1.0340	1.0340	-0.0085	-0.82%
2025-10-22	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0340	1.0340	1.0439	1.0439	-0.0099	-0.95%
2025-10-21	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0439	1.0439	1.0024	1.0024	0.0415	4.14%
2025-10-20	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0024	1.0024	0.9740	0.9740	0.0284	2.92%
2025-10-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9740	0.9740	1.0091	1.0091	-0.0351	-3.48%
2025-10-16	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0091	1.0091	1.0059	1.0059	0.0032	0.32%
2025-10-15	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0059	1.0059	0.9823	0.9823	0.0236	2.40%
2025-10-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9823	0.9823	1.0367	1.0367	-0.0544	-5.25%
2025-10-13	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0367	1.0367	1.0537	1.0537	-0.0170	-1.61%
2025-10-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0928	1.0928	-0.0391	-3.58%
2025-10-09	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0914	1.0914	0.0014	0.13%
2025-09-30	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0914	1.0914	1.0805	1.0805	0.0109	1.01%
2025-09-29	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0805	1.0805	1.0507	1.0507	0.0298	2.84%
2025-09-26	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0853	1.0853	-0.0346	-3.19%
2025-09-25	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0723	1.0723	0.0130	1.21%
2025-09-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0723	1.0723	1.0621	1.0621	0.0102	0.96%
2025-09-23	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0621	1.0621	1.0609	1.0609	0.0012	0.11%
2025-09-22	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0333	1.0333	0.0276	2.67%
2025-09-19	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0333	1.0333	1.0288	1.0288	0.0045	0.44%
2025-09-18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0288	1.0288	1.0229	1.0229	0.0059	0.58%
2025-09-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0229	1.0229	1.0030	1.0030	0.0199	1.98%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%