汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询(011021)

今天最新净值 1.2147 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 0.0357 3.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2147
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.9034亿
最近资产：23.12亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)基金累计收益率-17.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2510	1.2510	1.2147	1.2147	0.0363	2.99%
2026-09-15	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2147	1.2147	1.2158	1.2158	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2158	1.2158	1.2453	1.2453	-0.0295	-2.43%
2026-09-11	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2453	1.2453	1.2448	1.2448	0.0005	0.04%
2026-09-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2448	1.2448	1.2512	1.2512	-0.0064	-0.51%
2026-09-09	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2512	1.2512	1.2498	1.2498	0.0014	0.11%
2026-09-08	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2498	1.2498	1.2650	1.2650	-0.0152	-1.22%
2026-09-07	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2650	1.2650	1.2239	1.2239	0.0411	3.36%
2026-09-04	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2239	1.2239	1.2443	1.2443	-0.0204	-1.64%
2026-09-03	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2443	1.2443	1.2508	1.2508	-0.0065	-0.52%

2026-09-02	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2508	1.2508	1.2709	1.2709	-0.0201	-1.58%
2026-09-01	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2709	1.2709	1.2944	1.2944	-0.0235	-1.82%
2026-08-31	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2944	1.2944	1.2784	1.2784	0.0160	1.25%
2026-08-28	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2784	1.2784	1.2922	1.2922	-0.0138	-1.07%
2026-08-27	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2922	1.2922	1.2629	1.2629	0.0293	2.32%
2026-08-26	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2629	1.2629	1.2483	1.2483	0.0146	1.17%
2026-08-25	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2483	1.2483	1.2435	1.2435	0.0048	0.39%
2026-08-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2435	1.2435	1.3041	1.3041	-0.0606	-4.87%
2026-08-21	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3041	1.3041	1.2806	1.2806	0.0235	1.84%
2026-08-20	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2806	1.2806	1.2780	1.2780	0.0026	0.20%
2026-08-19	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2780	1.2780	1.3521	1.3521	-0.0741	-5.48%
2026-08-18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3521	1.3521	1.3694	1.3694	-0.0173	-1.28%
2026-08-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3694	1.3694	1.3217	1.3217	0.0477	3.61%
2026-08-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3217	1.3217	1.3214	1.3214	0.0003	0.02%
2026-08-13	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3214	1.3214	1.3125	1.3125	0.0089	0.68%

2026-08-12	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3125	1.3125	1.2884	1.2884	0.0241	1.87%
2026-08-11	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2884	1.2884	1.2944	1.2944	-0.0060	-0.46%
2026-08-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2944	1.2944	1.3146	1.3146	-0.0202	-1.56%
2026-08-07	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3146	1.3146	1.2871	1.2871	0.0275	2.14%
2026-08-06	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2871	1.2871	1.2839	1.2839	0.0032	0.25%
2026-08-05	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2839	1.2839	1.2685	1.2685	0.0154	1.21%
2026-08-04	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2685	1.2685	1.2024	1.2024	0.0661	5.50%
2026-08-03	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2024	1.2024	1.2113	1.2113	-0.0089	-0.73%
2026-07-31	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2113	1.2113	1.1691	1.1691	0.0422	3.61%
2026-07-30	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1691	1.1691	1.2447	1.2447	-0.0756	-6.47%
2026-07-29	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2447	1.2447	1.2493	1.2493	-0.0046	-0.37%
2026-07-28	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2493	1.2493	1.3553	1.3553	-0.1060	-8.48%
2026-07-27	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3553	1.3553	1.3283	1.3283	0.0270	2.03%
2026-07-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3283	1.3283	1.3436	1.3436	-0.0153	-1.14%
2026-07-23	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3436	1.3436	1.3717	1.3717	-0.0281	-2.09%
2026-07-22	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3717	1.3717	1.4268	1.4268	-0.0551	-4.02%
2026-07-21	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.4268	1.4268	1.3063	1.3063	0.1205	9.22%
2026-07-20	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3063	1.3063	1.3090	1.3090	-0.0027	-0.21%
2026-07-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3090	1.3090	1.4579	1.4579	-0.1489	-11.38%
2026-07-16	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.4579	1.4579	1.5022	1.5022	-0.0443	-2.95%
2026-07-15	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5022	1.5022	1.5237	1.5237	-0.0215	-1.41%
2026-07-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5237	1.5237	1.4741	1.4741	0.0496	3.36%
2026-07-13	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.4741	1.4741	1.5193	1.5193	-0.0452	-2.98%
2026-07-10	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5193	1.5193	1.6223	1.6223	-0.1030	-6.78%
2026-07-09	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6223	1.6223	1.5250	1.5250	0.0973	6.38%
2026-07-08	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5250	1.5250	1.4972	1.4972	0.0278	1.86%
2026-07-07	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.4972	1.4972	1.4854	1.4854	0.0118	0.79%
2026-07-06	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.4854	1.4854	1.5156	1.5156	-0.0302	-1.99%
2026-07-03	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5156	1.5156	1.5226	1.5226	-0.0070	-0.46%
2026-07-02	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5226	1.5226	1.6887	1.6887	-0.1661	-10.91%
2026-07-01	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6887	1.6887	1.7295	1.7295	-0.0408	-2.42%
2026-06-30	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.7295	1.7295	1.6278	1.6278	0.1017	6.25%
2026-06-29	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6278	1.6278	1.6160	1.6160	0.0118	0.73%
2026-06-26	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6160	1.6160	1.6815	1.6815	-0.0655	-4.05%
2026-06-25	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6815	1.6815	1.6250	1.6250	0.0565	3.48%
2026-06-24	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.6250	1.6250	1.5532	1.5532	0.0718	4.62%
2026-06-23	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5532	1.5532	1.5867	1.5867	-0.0335	-2.11%
2026-06-22	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5867	1.5867	1.5949	1.5949	-0.0082	-0.51%
2026-06-18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5949	1.5949	1.5499	1.5499	0.0450	2.90%
2026-06-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5499	1.5499	1.5094	1.5094	0.0405	2.68%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%