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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询(011021)

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今天最新净值 1.2419 -0.0091 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 0.0357 3.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：34.9034亿
最近资产：23.12亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一周汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2783	1.2783	1.2419	1.2419	0.0364	2.93%
2026-09-17	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2419	1.2419	1.2510	1.2510	-0.0091	-0.73%
2026-09-16	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2510	1.2510	1.2147	1.2147	0.0363	2.99%
2026-09-15	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2147	1.2147	1.2158	1.2158	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.2158	1.2158	1.2453	1.2453	-0.0295	-2.43%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%