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添富港股通专注成长基金净值查询(005228)

今天最新净值 0.7442 -0.0184 -2.4100% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7442
  • 成立日期:2017-11-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0772亿
  • 最近资产:5.12亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨威风
近一季添富港股通专注成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富港股通专注成长(005228)基金累计收益率8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 005228 添富港股通专注成长 0.7609 0.7609 0.7442 0.7442 0.0167 2.24%
2022-08-10 005228 添富港股通专注成长 0.7442 0.7442 0.7626 0.7626 -0.0184 -2.41%
2022-08-09 005228 添富港股通专注成长 0.7626 0.7626 0.7659 0.7659 -0.0033 -0.43%
2022-08-08 005228 添富港股通专注成长 0.7659 0.7659 0.7735 0.7735 -0.0076 -0.98%
2022-08-05 005228 添富港股通专注成长 0.7735 0.7735 0.7729 0.7729 0.0006 0.08%
2022-08-04 005228 添富港股通专注成长 0.7729 0.7729 0.7590 0.7590 0.0139 1.83%
2022-08-03 005228 添富港股通专注成长 0.7590 0.7590 0.7542 0.7542 0.0048 0.64%
2022-08-02 005228 添富港股通专注成长 0.7542 0.7542 0.7726 0.7726 -0.0184 -2.38%
2022-08-01 005228 添富港股通专注成长 0.7726 0.7726 0.7647 0.7647 0.0079 1.03%
2022-07-29 005228 添富港股通专注成长 0.7647 0.7647 0.7893 0.7893 -0.0246 -3.12%
2022-07-28 005228 添富港股通专注成长 0.7893 0.7893 0.7902 0.7902 -0.0009 -0.11%
2022-07-27 005228 添富港股通专注成长 0.7902 0.7902 0.7977 0.7977 -0.0075 -0.94%
2022-07-26 005228 添富港股通专注成长 0.7977 0.7977 0.7870 0.7870 0.0107 1.36%
2022-07-25 005228 添富港股通专注成长 0.7870 0.7870 0.7904 0.7904 -0.0034 -0.43%
2022-07-22 005228 添富港股通专注成长 0.7904 0.7904 0.7893 0.7893 0.0011 0.14%
2022-07-21 005228 添富港股通专注成长 0.7893 0.7893 0.7942 0.7942 -0.0049 -0.62%
2022-07-20 005228 添富港股通专注成长 0.7942 0.7942 0.7838 0.7838 0.0104 1.33%
2022-07-19 005228 添富港股通专注成长 0.7838 0.7838 0.7912 0.7912 -0.0074 -0.94%
2022-07-18 005228 添富港股通专注成长 0.7912 0.7912 0.7774 0.7774 0.0138 1.78%
2022-07-15 005228 添富港股通专注成长 0.7774 0.7774 0.7903 0.7903 -0.0129 -1.63%
2022-07-14 005228 添富港股通专注成长 0.7903 0.7903 0.7847 0.7847 0.0056 0.71%
2022-07-13 005228 添富港股通专注成长 0.7847 0.7847 0.7871 0.7871 -0.0024 -0.30%
2022-07-12 005228 添富港股通专注成长 0.7871 0.7871 0.7999 0.7999 -0.0128 -1.60%
2022-07-11 005228 添富港股通专注成长 0.7999 0.7999 0.8312 0.8312 -0.0313 -3.77%
2022-07-08 005228 添富港股通专注成长 0.8312 0.8312 0.8337 0.8337 -0.0025 -0.30%
2022-07-07 005228 添富港股通专注成长 0.8337 0.8337 0.8309 0.8309 0.0028 0.34%
2022-07-06 005228 添富港股通专注成长 0.8309 0.8309 0.8366 0.8366 -0.0057 -0.68%
2022-07-05 005228 添富港股通专注成长 0.8366 0.8366 0.8399 0.8399 -0.0033 -0.39%
2022-07-04 005228 添富港股通专注成长 0.8399 0.8399 0.8398 0.8398 0.0001 0.01%
2022-07-01 005228 添富港股通专注成长 0.8398 0.8398 0.8425 0.8425 -0.0027 -0.32%
2022-06-30 005228 添富港股通专注成长 0.8425 0.8425 0.8396 0.8396 0.0029 0.35%
2022-06-29 005228 添富港股通专注成长 0.8396 0.8396 0.8559 0.8559 -0.0163 -1.90%
2022-06-28 005228 添富港股通专注成长 0.8559 0.8559 0.8456 0.8456 0.0103 1.22%
2022-06-27 005228 添富港股通专注成长 0.8456 0.8456 0.8289 0.8289 0.0167 2.01%
2022-06-24 005228 添富港股通专注成长 0.8289 0.8289 0.8052 0.8052 0.0237 2.94%
2022-06-23 005228 添富港股通专注成长 0.8052 0.8052 0.7941 0.7941 0.0111 1.40%
2022-06-22 005228 添富港股通专注成长 0.7941 0.7941 0.8091 0.8091 -0.0150 -1.85%
2022-06-21 005228 添富港股通专注成长 0.8091 0.8091 0.7965 0.7965 0.0126 1.58%
2022-06-20 005228 添富港股通专注成长 0.7965 0.7965 0.7867 0.7867 0.0098 1.25%
2022-06-17 005228 添富港股通专注成长 0.7867 0.7867 0.7770 0.7770 0.0097 1.25%
2022-06-16 005228 添富港股通专注成长 0.7770 0.7770 0.8021 0.8021 -0.0251 -3.13%
2022-06-15 005228 添富港股通专注成长 0.8021 0.8021 0.7919 0.7919 0.0102 1.29%
2022-06-14 005228 添富港股通专注成长 0.7919 0.7919 0.7866 0.7866 0.0053 0.67%
2022-06-13 005228 添富港股通专注成长 0.7866 0.7866 0.8115 0.8115 -0.0249 -3.07%
2022-06-10 005228 添富港股通专注成长 0.8115 0.8115 0.8053 0.8053 0.0062 0.77%
2022-06-09 005228 添富港股通专注成长 0.8053 0.8053 0.8169 0.8169 -0.0116 -1.42%
2022-06-08 005228 添富港股通专注成长 0.8169 0.8169 0.7938 0.7938 0.0231 2.91%
2022-06-07 005228 添富港股通专注成长 0.7938 0.7938 0.7948 0.7948 -0.0010 -0.13%
2022-06-06 005228 添富港股通专注成长 0.7948 0.7948 0.7705 0.7705 0.0243 3.15%
2022-06-02 005228 添富港股通专注成长 0.7705 0.7705 0.7685 0.7685 0.0020 0.26%
2022-06-01 005228 添富港股通专注成长 0.7685 0.7685 0.7728 0.7728 -0.0043 -0.56%
2022-05-31 005228 添富港股通专注成长 0.7728 0.7728 0.7560 0.7560 0.0168 2.22%
2022-05-30 005228 添富港股通专注成长 0.7560 0.7560 0.7414 0.7414 0.0146 1.97%
2022-05-27 005228 添富港股通专注成长 0.7414 0.7414 0.7285 0.7285 0.0129 1.77%
2022-05-26 005228 添富港股通专注成长 0.7285 0.7285 0.7303 0.7303 -0.0018 -0.25%
2022-05-25 005228 添富港股通专注成长 0.7303 0.7303 0.7264 0.7264 0.0039 0.54%
2022-05-24 005228 添富港股通专注成长 0.7264 0.7264 0.7438 0.7438 -0.0174 -2.34%
2022-05-23 005228 添富港股通专注成长 0.7438 0.7438 0.7638 0.7638 -0.0200 -2.62%
2022-05-20 005228 添富港股通专注成长 0.7638 0.7638 0.7436 0.7436 0.0202 2.72%
2022-05-19 005228 添富港股通专注成长 0.7436 0.7436 0.7549 0.7549 -0.0113 -1.50%
2022-05-18 005228 添富港股通专注成长 0.7549 0.7549 0.7566 0.7566 -0.0017 -0.22%
2022-05-17 005228 添富港股通专注成长 0.7566 0.7566 0.7335 0.7335 0.0231 3.15%
2022-05-16 005228 添富港股通专注成长 0.7335 0.7335 0.7333 0.7333 0.0002 0.03%
2022-05-13 005228 添富港股通专注成长 0.7333 0.7333 0.7078 0.7078 0.0255 3.60%
2022-05-12 005228 添富港股通专注成长 0.7078 0.7078 0.7170 0.7170 -0.0092 -1.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%