汇添富港股通专注成长(添富港股通专注成长)基金净值查询(005228)

今天最新净值 0.8021 0.0156 1.98% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7763 -0.0148 -1.8751%

累计净值：0.8021
成立日期：2017-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8987亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮张朋杨威风

近一季汇添富港股通专注成长|添富港股通专注成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富港股通专注成长(005228)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005228	汇添富港股通专注成长	0.7911	0.7911	0.8021	0.8021	-0.0110	-1.37%
2025-12-12	005228	汇添富港股通专注成长	0.8021	0.8021	0.7865	0.7865	0.0156	1.98%
2025-12-11	005228	汇添富港股通专注成长	0.7865	0.7865	0.7930	0.7930	-0.0065	-0.82%
2025-12-10	005228	汇添富港股通专注成长	0.7930	0.7930	0.7899	0.7899	0.0031	0.39%
2025-12-09	005228	汇添富港股通专注成长	0.7899	0.7899	0.8103	0.8103	-0.0204	-2.58%
2025-12-08	005228	汇添富港股通专注成长	0.8103	0.8103	0.8136	0.8136	-0.0033	-0.41%
2025-12-05	005228	汇添富港股通专注成长	0.8136	0.8136	0.8043	0.8043	0.0093	1.16%
2025-12-04	005228	汇添富港股通专注成长	0.8043	0.8043	0.8011	0.8011	0.0032	0.40%
2025-12-03	005228	汇添富港股通专注成长	0.8011	0.8011	0.8036	0.8036	-0.0025	-0.31%
2025-12-02	005228	汇添富港股通专注成长	0.8036	0.8036	0.8037	0.8037	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	005228	汇添富港股通专注成长	0.8037	0.8037	0.7879	0.7879	0.0158	2.01%
2025-11-28	005228	汇添富港股通专注成长	0.7879	0.7879	0.7859	0.7859	0.0020	0.25%
2025-11-27	005228	汇添富港股通专注成长	0.7859	0.7859	0.7840	0.7840	0.0019	0.24%
2025-11-26	005228	汇添富港股通专注成长	0.7840	0.7840	0.7814	0.7814	0.0026	0.33%
2025-11-25	005228	汇添富港股通专注成长	0.7814	0.7814	0.7761	0.7761	0.0053	0.68%
2025-11-24	005228	汇添富港股通专注成长	0.7761	0.7761	0.7663	0.7663	0.0098	1.28%
2025-11-21	005228	汇添富港股通专注成长	0.7663	0.7663	0.7920	0.7920	-0.0257	-3.24%
2025-11-20	005228	汇添富港股通专注成长	0.7920	0.7920	0.7938	0.7938	-0.0018	-0.23%
2025-11-19	005228	汇添富港股通专注成长	0.7938	0.7938	0.7905	0.7905	0.0033	0.42%
2025-11-18	005228	汇添富港股通专注成长	0.7905	0.7905	0.8038	0.8038	-0.0133	-1.65%
2025-11-17	005228	汇添富港股通专注成长	0.8038	0.8038	0.8106	0.8106	-0.0068	-0.84%
2025-11-14	005228	汇添富港股通专注成长	0.8106	0.8106	0.8294	0.8294	-0.0188	-2.27%
2025-11-13	005228	汇添富港股通专注成长	0.8294	0.8294	0.8113	0.8113	0.0181	2.23%
2025-11-12	005228	汇添富港股通专注成长	0.8113	0.8113	0.8070	0.8070	0.0043	0.53%
2025-11-11	005228	汇添富港股通专注成长	0.8070	0.8070	0.8084	0.8084	-0.0014	-0.17%

2025-11-10	005228	汇添富港股通专注成长	0.8084	0.8084	0.7932	0.7932	0.0152	1.92%
2025-11-07	005228	汇添富港股通专注成长	0.7932	0.7932	0.7995	0.7995	-0.0063	-0.79%
2025-11-06	005228	汇添富港股通专注成长	0.7995	0.7995	0.7804	0.7804	0.0191	2.45%
2025-11-05	005228	汇添富港股通专注成长	0.7804	0.7804	0.7778	0.7778	0.0026	0.33%
2025-11-04	005228	汇添富港股通专注成长	0.7778	0.7778	0.7928	0.7928	-0.0150	-1.89%
2025-11-03	005228	汇添富港股通专注成长	0.7928	0.7928	0.7987	0.7987	-0.0059	-0.74%
2025-10-31	005228	汇添富港股通专注成长	0.7987	0.7987	0.8172	0.8172	-0.0185	-2.26%
2025-10-30	005228	汇添富港股通专注成长	0.8172	0.8172	0.8135	0.8135	0.0037	0.45%
2025-10-29	005228	汇添富港股通专注成长	0.8135	0.8135	0.8137	0.8137	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	005228	汇添富港股通专注成长	0.8137	0.8137	0.8269	0.8269	-0.0132	-1.60%
2025-10-27	005228	汇添富港股通专注成长	0.8269	0.8269	0.8118	0.8118	0.0151	1.86%
2025-10-24	005228	汇添富港股通专注成长	0.8118	0.8118	0.7977	0.7977	0.0141	1.77%
2025-10-23	005228	汇添富港股通专注成长	0.7977	0.7977	0.8011	0.8011	-0.0034	-0.42%
2025-10-22	005228	汇添富港股通专注成长	0.8011	0.8011	0.8091	0.8091	-0.0080	-0.99%
2025-10-21	005228	汇添富港股通专注成长	0.8091	0.8091	0.8053	0.8053	0.0038	0.47%
2025-10-20	005228	汇添富港股通专注成长	0.8053	0.8053	0.7972	0.7972	0.0081	1.02%
2025-10-17	005228	汇添富港股通专注成长	0.7972	0.7972	0.8206	0.8206	-0.0234	-2.85%
2025-10-16	005228	汇添富港股通专注成长	0.8206	0.8206	0.8222	0.8222	-0.0016	-0.19%
2025-10-15	005228	汇添富港股通专注成长	0.8222	0.8222	0.8047	0.8047	0.0175	2.17%
2025-10-14	005228	汇添富港股通专注成长	0.8047	0.8047	0.8357	0.8357	-0.0310	-3.71%
2025-10-13	005228	汇添富港股通专注成长	0.8357	0.8357	0.8357	0.8357	0.0000	0.00%
2025-10-10	005228	汇添富港股通专注成长	0.8357	0.8357	0.8636	0.8636	-0.0279	-3.23%
2025-10-09	005228	汇添富港股通专注成长	0.8636	0.8636	0.8481	0.8481	0.0155	1.83%
2025-09-30	005228	汇添富港股通专注成长	0.8481	0.8481	0.8327	0.8327	0.0154	1.85%
2025-09-29	005228	汇添富港股通专注成长	0.8327	0.8327	0.8164	0.8164	0.0163	2.00%
2025-09-26	005228	汇添富港股通专注成长	0.8164	0.8164	0.8269	0.8269	-0.0105	-1.27%
2025-09-25	005228	汇添富港股通专注成长	0.8269	0.8269	0.8211	0.8211	0.0058	0.71%
2025-09-24	005228	汇添富港股通专注成长	0.8211	0.8211	0.8096	0.8096	0.0115	1.42%
2025-09-23	005228	汇添富港股通专注成长	0.8096	0.8096	0.8181	0.8181	-0.0085	-1.04%
2025-09-22	005228	汇添富港股通专注成长	0.8181	0.8181	0.8183	0.8183	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	005228	汇添富港股通专注成长	0.8183	0.8183	0.8118	0.8118	0.0065	0.80%
2025-09-18	005228	汇添富港股通专注成长	0.8118	0.8118	0.8194	0.8194	-0.0076	-0.93%
2025-09-17	005228	汇添富港股通专注成长	0.8194	0.8194	0.8073	0.8073	0.0121	1.50%
2025-09-16	005228	汇添富港股通专注成长	0.8073	0.8073	0.8071	0.8071	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0738	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
东财成长优选混合发起式A	0.7076	0.53%
华宝服务优选混合	3.9680	0.51%
东财成长优选混合发起式C	0.6941	0.51%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
东财时代优选混合发起式A	1.3199	0.34%
东财时代优选混合发起式C	1.2960	0.33%
博时卓越优选混合A	1.0219	0.24%