| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2021-01-26 | 8.8840 | 8.8840 | -0.2050 | -2.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.2330 | 1.5070 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.1890 | 1.4630 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2021-01-26 | 3.9650 | 4.2170 | -0.0830 | -2.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.5770 | 1.6120 | -0.0050 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.4860 | 1.5210 | -0.0040 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.3050 | 1.4210 | -0.0040 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.2720 | 1.3800 | -0.0050 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2021-01-26 | 3.5674 | 3.5674 | -0.0286 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2021-01-26 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2021-01-26 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.2370 | 1.5700 | -0.0080 | -0.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.2310 | 1.5640 | -0.0080 | -0.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.8130 | 1.8130 | -0.0120 | -0.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2021-01-26 | 2.4410 | 2.4410 | -0.0560 | -2.2400% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2021-01-26 | 2.2430 | 2.2430 | -0.0740 | -3.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0110 | -0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2021-01-26 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0530 | -2.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.7650 | 1.7650 | -0.0250 | -1.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2021-01-26 | 2.3230 | 2.3230 | -0.0760 | -3.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2021-01-26 | 2.2400 | 2.2400 | -0.0710 | -3.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2021-01-26 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0460 | -2.6700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2021-01-25 | 3.1700 | 3.1700 | 0.0530 | 1.7004% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2021-01-26 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0730 | -3.8600% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-01-26 | 2.4920 | 2.4920 | -0.1130 | -4.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2021-01-26 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0760 | -3.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.5500 | 1.8850 | -0.0480 | -3.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2021-01-26 | 1.6260 | 1.6810 | -0.0350 | -2.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2021-01-26 | 1.5670 | 1.6220 | -0.0310 | -1.9400% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.6350 | 1.9700 | -0.0510 | -3.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2021-01-26 | 1.5700 | 1.6250 | -0.0310 | -1.9400% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2021-01-26 | 1.5900 | 1.6450 | -0.0350 | -2.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2021-01-26 | 2.0890 | 2.1100 | -0.0620 | -2.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2021-01-26 | 2.0500 | 2.0500 | -0.0430 | -2.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2021-01-26 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2021-01-26 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.9430 | 1.9430 | -0.0600 | -3.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-01-26 | 2.5050 | 2.5050 | -0.0750 | -2.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0050 | -0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2021-01-26 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0080 | -0.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2021-01-26 | 1.0210 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2021-01-26 | 1.0170 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0274 | 1.1434 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0868 | 1.1298 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2021-01-26 | 1.0176 | 1.1476 | -0.0016 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2021-01-26 | 1.0371 | 1.1271 | -0.0016 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.4979 | 1.4979 | -0.0224 | -1.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.4923 | 1.4923 | -0.0223 | -1.4700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2021-01-25 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0035 | 0.3210% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2021-01-25 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0033 | 0.3056% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2021-01-25 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0005 | 0.0432% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2021-01-25 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2021-01-26 | 2.9995 | 2.9995 | -0.0712 | -2.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2021-01-26 | 1.4082 | 1.4082 | -0.0160 | -1.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2021-01-26 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0156 | -1.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0150 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0147 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0743 | 1.1408 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0577 | 1.1242 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0184 | -1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.3341 | 1.3341 | -0.0181 | -1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0244 | 1.1423 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0211 | 1.1270 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.3964 | 1.4814 | -0.0210 | -1.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.3917 | 1.4767 | -0.0209 | -1.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0067 | -0.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2021-01-26 | 1.0127 | 1.0907 | -0.0009 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2021-01-25 | 2.1393 | 2.1393 | 0.0368 | 1.7503% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2021-01-25 | 2.2034 | 2.2034 | 0.0312 | 1.4363% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2021-01-25 | 2.2034 | 2.2034 | 0.0312 | 1.4363% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.4154 | 1.4154 | -0.0117 | -0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0115 | -0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2021-01-26 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0394 | -3.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0076 | -0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0075 | -0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2021-01-26 | 2.1909 | 2.1909 | -0.0398 | -1.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2021-01-26 | 2.4484 | 2.4484 | -0.0658 | -2.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0195 | 1.1335 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2021-01-26 | 1.4024 | 1.4024 | -0.0273 | -1.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2021-01-26 | 1.8542 | 1.8542 | -0.0402 | -2.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2021-01-26 | 1.0491 | 1.1399 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2018-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0611 | -3.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 1.0645 | 1.1145 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2021-01-26 | 3.2492 | 3.2492 | -0.1266 | -3.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2021-01-26 | 1.8456 | 1.8456 | -0.0459 | -2.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-01-26 | 2.0320 | 2.0320 | -0.0533 | -2.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-01-26 | 2.0013 | 2.0013 | -0.0525 | -2.5600% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-01-25 | 3.1271 | 3.1271 | 0.0979 | 3.2319% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2021-01-25 | 3.0503 | 3.0503 | 0.0951 | 3.2181% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-01-25 | 3.2942 | 3.2942 | 0.0930 | 2.9052% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-01-26 | 2.7774 | 2.7774 | -0.0734 | -2.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0696 | 1.0756 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0610 | 1.0670 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2021-01-22 | 1.8211 | 2.0711 | 0.1264 | 7.4585% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-01-22 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0266 | 1.6779% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2021-01-26 | 1.0194 | 1.0644 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2021-01-26 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2021-01-26 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-01-22 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0273 | 1.6015% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-01-22 | 1.7181 | 1.7181 | 0.0302 | 1.7892% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2021-01-26 | 1.7074 | 1.7074 | -0.0469 | -2.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2021-01-26 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0466 | -2.6800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2021-01-26 | 1.0164 | 1.0554 | -0.0012 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2021-01-26 | 1.0163 | 1.0538 | -0.0011 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-01-26 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0039 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-01-26 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0039 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2021-01-26 | 1.0099 | 1.0487 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2021-01-26 | 1.0082 | 1.0470 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2021-01-26 | 2.4547 | 2.4547 | -0.0654 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2021-01-26 | 2.4201 | 2.4201 | -0.0646 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2021-01-26 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-01-26 | 1.9784 | 1.9784 | -0.0680 | -3.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-01-26 | 1.9574 | 1.9574 | -0.0674 | -3.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2021-01-22 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0477 | 3.4563% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.3609 | 1.3609 | -0.0307 | -2.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0306 | -2.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-01-26 | 103.3617 | 103.3617 | -0.0006 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-01-26 | 103.5617 | 103.5617 | -0.0002 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2021-01-26 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2021-01-26 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2021-01-22 | 1.0351 | 1.0441 | 0.0005 | 0.0483% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.2648 | 1.2648 | -0.0179 | -1.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0178 | -1.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2021-01-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2021-01-26 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2021-01-26 | 1.8729 | 1.8729 | -0.0742 | -3.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2021-01-26 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0549 | -3.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2021-01-26 | 1.6962 | 1.6962 | -0.0546 | -3.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2021-01-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2021-01-22 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0252 | 2.0823% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2021-01-22 | 1.5501 | 1.5501 | 0.0314 | 2.0676% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2021-01-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2021-01-26 | 1.3123 | 1.3123 | -0.0214 | -1.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2021-01-26 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0214 | -1.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2021-01-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0009 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2021-01-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0009 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2021-01-26 | 1.4501 | 1.4501 | -0.0478 | -3.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2021-01-26 | 1.4442 | 1.4442 | -0.0476 | -3.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2021-01-26 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0071 | -0.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.3028 | 1.3028 | -0.0388 | -2.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2021-01-26 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0387 | -2.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2021-01-26 | 1.2151 | 1.2151 | -0.0325 | -2.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2021-01-26 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0323 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2021-01-26 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0501 | -4.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2021-01-26 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0500 | -4.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2021-01-22 | 1.5019 | 1.5019 | 0.1439 | 10.5965% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2021-01-22 | 1.4966 | 1.4966 | 0.1432 | 10.5808% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2021-01-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.1057 | 8.5118% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-01-26 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0151 | -1.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-01-26 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0151 | -1.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2021-01-26 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0127 | -1.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 刘江,叶盛 | 2021-01-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2021-01-26 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0356 | -2.9700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0042 | -0.3739% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 2021-01-26 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0119 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 刘江 | 2021-01-22 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0593 | 5.6839% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 2021-01-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0006 | 0.0596% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 2021-01-22 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0687 | 6.6102% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 刘江 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 顾耀强 | 2021-01-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0023 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 顾耀强 | 2021-01-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0023 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 郑慧莲 | 2021-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 郑慧莲 | 2021-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 刘江 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 顾耀强 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 顾耀强 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 杨瑨 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 马翔 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 马翔 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.0010 | 0.0962% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0390 | -3.4513% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 过蓓蓓 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2021-01-26 | 2.1305 | 2.1305 | -0.0505 | -2.3155% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2021-01-26 | 5.4636 | 5.4636 | -0.0455 | -0.8259% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2021-01-26 | 2.5479 | 2.5479 | -0.0713 | -2.7222% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2021-01-26 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0017 | 0.2579% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.8459 | 1.8459 | -0.0314 | -1.6726% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2021-01-25 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0020 | 0.2525% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2021-01-26 | 1.0080 | 1.5540 | -0.0020 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2021-01-26 | 0.8410 | 1.7290 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2021-01-26 | 1.1536 | 1.2986 | -0.0270 | -2.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2021-01-26 | 3.4970 | 3.8760 | -0.1360 | -3.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.2520 | 1.4660 | -0.0190 | -1.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2021-01-26 | 3.8010 | 4.0410 | -0.1000 | -2.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2021-01-26 | 6.1290 | 6.3790 | -0.2160 | -3.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2021-01-26 | 1.3380 | 1.8630 | -0.0110 | -0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2021-01-26 | 2.0300 | 2.0300 | -0.0130 | -0.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2021-01-26 | 2.4910 | 2.4910 | -0.0680 | -2.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2021-01-26 | 1.8730 | 2.1550 | -0.0240 | -1.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2021-01-26 | 1.7950 | 2.0770 | -0.0230 | -1.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2021-01-26 | 2.1484 | 2.1484 | -0.0487 | -2.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2021-01-26 | 1.1660 | 1.6270 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2021-01-26 | 1.1020 | 1.3170 | -0.0060 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2021-01-26 | 1.0990 | 1.2970 | -0.0060 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2021-01-26 | 3.8250 | 4.3940 | -0.0740 | -1.9000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2021-01-25 | 1.5300 | 1.6800 | 0.0400 | 2.6846% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0690 | -3.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.8848 | 1.8848 | -0.0679 | -3.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2021-01-26 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0236 | -2.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2021-01-26 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0234 | -2.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2021-01-26 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0057 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2021-01-26 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0057 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0178 | -1.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0177 | -1.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2021-01-26 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0172 | -1.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0170 | -1.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0056 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0054 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2021-01-26 | 1.6296 | 1.6296 | -0.0319 | -1.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2021-01-26 | 1.6213 | 1.6213 | -0.0318 | -1.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2021-01-26 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0448 | -3.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2021-01-26 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0449 | -3.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2021-01-26 | 2.3612 | 2.3612 | -0.0547 | -2.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2021-01-26 | 2.3428 | 2.3428 | -0.0543 | -2.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-01-26 | 1.2295 | 1.5295 | -0.0387 | -3.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2021-01-26 | 2.0640 | 2.5440 | -0.0571 | -2.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2021-01-26 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0094 | -0.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2021-01-26 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0146 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2021-01-26 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0144 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2021-01-22 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0279 | 2.2929% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2021-01-26 | 0.9142 | 0.9442 | -0.0084 | -0.9105% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.2606% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2021-01-26 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0321 | -2.3419% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2021-01-26 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0045 | -0.3674% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2021-01-26 | 1.4276 | 1.4276 | -0.0280 | -1.9236% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-01-26 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0266 | -1.9039% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2021-01-26 | 1.2235 | 1.2235 | -0.0207 | -1.6637% | 基金资料 净值查询 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 董瑾 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2021-01-26 | 4.9552 | 9.5764 | -0.1048 | -2.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2021-01-26 | 0.9852 | 4.5254 | -0.0257 | -2.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2021-01-26 | 4.2570 | 5.5860 | -0.0770 | -1.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2021-01-26 | 3.7289 | 5.1299 | -0.1061 | -2.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2021-01-26 | 4.2640 | 5.9610 | -0.0960 | -2.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2021-01-26 | 1.2120 | 1.6770 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||