| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2022-01-20 | 7.3900 | 7.3900 | 0.0560 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.2570 | 1.5310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.2080 | 1.4820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2022-01-20 | 3.2570 | 3.5090 | -0.0200 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.5900 | 1.6250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.4920 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.3150 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.2760 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2022-01-20 | 3.0698 | 3.0698 | 0.0526 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2022-01-20 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2022-01-20 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.1780 | 1.5110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.1680 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2022-01-20 | 2.7210 | 2.7210 | -0.0170 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2022-01-20 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0090 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0050 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2022-01-20 | 1.7260 | 1.7260 | -0.0030 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.9170 | 1.9170 | -0.0260 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2022-01-20 | 1.8520 | 1.8520 | -0.0430 | -2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2022-01-20 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0050 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2022-01-20 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0180 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2022-01-19 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0180 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2022-01-20 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0330 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2022-01-20 | 2.7550 | 2.7550 | -0.0460 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2022-01-20 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0110 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.1860 | 1.5210 | -0.0080 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2022-01-20 | 1.6780 | 1.7330 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2022-01-20 | 1.5470 | 1.6020 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.2450 | 1.5800 | -0.0100 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2022-01-20 | 1.5420 | 1.5970 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2022-01-20 | 1.6350 | 1.6900 | 0.0030 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2022-01-20 | 2.2460 | 2.2670 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2022-01-20 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0190 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2022-01-20 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2022-01-20 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.8310 | 1.8310 | -0.0330 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2022-01-20 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0060 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2022-01-20 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0089 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2022-01-20 | 1.0110 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2022-01-20 | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0334 | 1.1794 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0905 | 1.1635 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2022-01-20 | 1.0578 | 1.1878 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2022-01-20 | 1.0737 | 1.1637 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.4777 | 1.4777 | 0.0022 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.4664 | 1.4664 | 0.0022 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2022-01-19 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0044 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2022-01-19 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0044 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2022-01-19 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2022-01-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2022-01-20 | 2.2517 | 2.2517 | 0.0547 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2022-01-20 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0038 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2022-01-20 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0036 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.3471 | 1.3471 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.1016 | 1.1681 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0803 | 1.1468 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0033 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0033 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0366 | 1.1795 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0304 | 1.1613 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.3875 | 1.4725 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.3815 | 1.4665 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0026 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2022-01-20 | 1.0436 | 1.1316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2022-01-19 | 2.0358 | 2.0358 | -0.0301 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2022-01-19 | 2.1361 | 2.1361 | -0.0350 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2022-01-19 | 2.1361 | 2.1361 | -0.0350 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.4206 | 1.4206 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2022-01-20 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0263 | 2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.3358 | 1.3358 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2022-01-20 | 1.8805 | 1.8805 | 0.0225 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 2.0315 | 2.0315 | 0.0483 | 2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0283 | 1.1783 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2022-01-20 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0119 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2022-01-20 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0075 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0578 | 1.1841 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2021-09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.9195 | 1.9195 | -0.0234 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 1.1092 | 1.1592 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2022-01-20 | 2.3044 | 2.3044 | -0.0324 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2022-01-20 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0164 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2022-01-20 | 1.9359 | 1.9359 | 0.0180 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2022-01-20 | 1.8917 | 1.8917 | 0.0176 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-01-19 | 2.0109 | 2.0109 | 0.0023 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2022-01-19 | 1.9424 | 1.9424 | 0.0023 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-01-19 | 2.1582 | 2.1582 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-01-20 | 2.2935 | 2.2935 | 0.0441 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0921 | 1.1091 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0790 | 1.0960 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2022-01-14 | 1.3809 | 1.6309 | -0.0246 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0021 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2022-01-20 | 1.0257 | 1.1037 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2022-01-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2022-01-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 1.6106 | 1.6106 | 0.0040 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 1.6193 | 1.6193 | 0.0032 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0056 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0055 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0170 | 1.0950 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0156 | 1.0921 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-01-20 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0202 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-01-20 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0201 | 1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0320 | 1.0908 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0309 | 1.0887 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2022-01-20 | 2.2916 | 2.2916 | -0.0410 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2022-01-20 | 2.2418 | 2.2418 | -0.0402 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2022-01-20 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2022-01-20 | 1.4919 | 1.4919 | 0.0304 | 2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2022-01-20 | 1.4674 | 1.4674 | 0.0299 | 2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2022-01-14 | 1.3394 | 1.3394 | 0.0341 | 2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0033 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0033 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2022-01-20 | 105.6968 | 105.6968 | 0.0018 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2022-01-20 | 106.0474 | 106.0474 | 0.0022 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2022-01-20 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2022-01-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2022-01-14 | 1.0327 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0100 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0098 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2022-01-20 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0317 | 2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2022-01-20 | 1.4052 | 1.4052 | -0.0091 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2022-01-20 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0091 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2022-01-20 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2022-01-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2022-01-18 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2022-01-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2022-01-20 | 1.4183 | 1.4183 | -0.0024 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2022-01-20 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0024 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2022-01-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2022-01-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2022-01-20 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0041 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2022-01-20 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0041 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2022-01-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0132 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0131 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2022-01-20 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0102 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2022-01-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0101 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2022-01-20 | 0.8991 | 0.8991 | -0.0093 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2022-01-20 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0091 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2022-01-20 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2022-01-20 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2022-01-14 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0151 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2022-01-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0052 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2022-01-20 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0052 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2022-01-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 刘江,叶盛 | 2022-01-20 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2022-01-20 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0198 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0042 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 2022-01-20 | 0.9803 | 1.0303 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2022-01-20 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 刘江 | 2022-01-20 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 2022-01-14 | 1.0227 | 1.0427 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 2022-01-20 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0073 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 刘江 | 2022-01-20 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 顾耀强 | 2022-01-20 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0037 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 顾耀强 | 2022-01-20 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0036 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 李云鑫,叶盛 | 2022-01-20 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 郑慧莲 | 2022-01-20 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0117 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 郑慧莲 | 2022-01-20 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0116 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 赵鹏程 | 2022-01-20 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0129 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 赵鹏程 | 2022-01-20 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0128 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 刘江 | 2022-01-20 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0021 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 顾耀强 | 2022-01-20 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0140 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 顾耀强 | 2022-01-20 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0139 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 赵鹏程 | 2022-01-14 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0145 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 赵鹏程 | 2022-01-14 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0144 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 杨瑨 | 2022-01-20 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0073 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 杨瑨 | 2022-01-20 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0071 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 马翔 | 2022-01-20 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0114 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 马翔 | 2022-01-20 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0114 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0151 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 胡昕炜 | 2022-01-20 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0150 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 徐一恒 | 2022-01-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 徐一恒 | 2022-01-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 徐一恒 | 2022-01-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011665 | 汇添富数字经济三年持有混合A | 杨瑨 | 2022-01-20 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0046 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011666 | 汇添富数字经济三年持有混合C | 杨瑨 | 2022-01-20 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0046 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 郑磊,张韡 | 2022-01-20 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0160 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 郑磊,张韡 | 2022-01-20 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0160 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012128 | 汇添富彭博中国政银债1-3年A | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012129 | 汇添富彭博中国政银债1-3年C | 何旻 | 2022-01-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 黄耀锋 | 2022-01-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 黄耀锋 | 2022-01-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 蔡健林,李彪 | 2022-01-18 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-01-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-01-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 徐寅喆 | 2022-01-20 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 徐寅喆 | 2022-01-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 李彪 | 2022-01-18 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 李彪 | 2022-01-18 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-01-20 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0068 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012862 | 汇添富中证电池主题指数发起式A | 董瑾 | 2022-01-20 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0082 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012863 | 汇添富中证电池主题指数发起式C | 董瑾 | 2022-01-20 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0081 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 吴江宏 | 2022-01-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013093 | 汇添富科技龙头指数A | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0189 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013094 | 汇添富科技龙头指数C | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0189 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 王栩,张朋 | 2022-01-20 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0118 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 王栩,张朋 | 2022-01-20 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0118 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0359 | 4.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0359 | 4.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013129 | 汇添富消费龙头指数发起A | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0284 | 2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013130 | 汇添富消费龙头指数发起C | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0283 | 2.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 赵剑 | 2022-01-20 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 赵剑 | 2022-01-20 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0032 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 赵鹏程 | 2022-01-20 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 赵鹏程 | 2022-01-20 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0035 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-01-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-01-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 郑磊 | 2022-01-14 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 郑磊 | 2022-01-14 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 李彪 | 2022-01-18 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 丁巍,宋鹏 | 2022-01-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 丁巍,宋鹏 | 2022-01-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0076 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0075 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 许一尊 | 2022-01-20 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0088 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 许一尊 | 2022-01-20 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0088 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 马翔 | 2022-01-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0108 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 马翔 | 2022-01-14 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0107 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A | 胡娜 | 2022-01-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C | 胡娜 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 董超 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 董超 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 赵剑 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 赵剑 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 刘伟林 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 吴振翔,乐无穹 | 2022-01-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 吴振翔,乐无穹 | 2022-01-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014543 | 添富中证沪港深云计算产业A | 乐无穹 | 2022-01-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014544 | 添富中证沪港深云计算产业C | 乐无穹 | 2022-01-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.5268 | 52.67% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0390 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 乐无穹 | 2022-01-20 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0117 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0193 | 2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0204 | 2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0135 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2022-01-20 | 1.9128 | 1.9128 | 0.0051 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.1569 | 4.6276 | 0.0208 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.9507 | 1.9507 | -0.0090 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2022-01-20 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.7142 | 1.7142 | 0.0322 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2022-01-19 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0120 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2022-01-20 | 1.0060 | 1.5520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2022-01-20 | 0.8350 | 1.7790 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | -0.0150 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.9758 | 1.1208 | 0.0278 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2022-01-20 | 2.6530 | 3.0320 | -0.0420 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.1370 | 1.4410 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2022-01-20 | 3.2000 | 3.6250 | -0.0160 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2022-01-20 | 5.5810 | 5.8310 | 0.0230 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2022-01-20 | 1.2640 | 1.8680 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2022-01-20 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0030 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2022-01-20 | 2.5640 | 2.5640 | -0.0200 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2022-01-20 | 2.0800 | 2.3620 | 0.0060 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2022-01-20 | 1.9850 | 2.2670 | 0.0050 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2022-01-20 | 1.9357 | 1.9357 | 0.0051 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2022-01-20 | 1.1810 | 1.6420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2022-01-20 | 1.1220 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2022-01-20 | 1.1150 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2022-01-20 | 4.1960 | 4.7650 | -0.0400 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2022-01-19 | 0.8630 | 1.0130 | -0.0110 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.3942 | 1.3942 | -0.0140 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0137 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2022-01-20 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2022-01-20 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2022-01-20 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0120 | -1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2022-01-20 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0119 | -1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0101 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0100 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2022-01-20 | 1.2557 | 1.2557 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2022-01-20 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0129 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2022-01-20 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0129 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2022-01-20 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0175 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2022-01-20 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0175 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 2.8202 | 2.8202 | -0.0217 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 2.7913 | 2.7913 | -0.0215 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2022-01-20 | 1.0804 | 1.3804 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2022-01-20 | 1.5075 | 2.0075 | 0.0106 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2022-01-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0041 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0046 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2022-01-20 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0045 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2022-01-20 | 1.1395 | 1.1818 | -0.0114 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2022-01-20 | 0.9166 | 0.9466 | 0.0093 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2022-01-20 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0035 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0238 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2022-01-20 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0123 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-01-20 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0063 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2022-01-20 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0024 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 董瑾 | 2022-01-20 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0118 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 过蓓蓓 | 2022-01-20 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0097 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 乐无穹 | 2022-01-20 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0087 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 董瑾 | 2022-01-20 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0151 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2022-01-20 | 3.1350 | 8.6652 | -0.0057 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2022-01-20 | 0.7962 | 4.2890 | -0.0019 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2022-01-20 | 3.4420 | 4.7710 | 0.0240 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2022-01-20 | 2.9247 | 4.3257 | 0.0154 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2022-01-20 | 3.6320 | 5.3290 | 0.0410 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2022-01-20 | 1.2330 | 1.6980 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2022-01-20 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0119 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |