| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2021-06-18 | 8.9210 | 8.9210 | -0.0720 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.2470 | 1.5210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.2010 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2021-06-18 | 3.6040 | 3.8560 | 0.0200 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.5670 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.4740 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.2890 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.2540 | 1.3620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2021-06-18 | 3.3038 | 3.3038 | -0.0421 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2021-06-18 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2021-06-18 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.2380 | 1.5710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.2300 | 1.5630 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2021-06-18 | 2.5020 | 2.5020 | 0.1020 | 4.25% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2021-06-18 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0210 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.4260 | 1.4260 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2021-06-18 | 1.7930 | 1.7930 | 0.0070 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0090 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2021-06-18 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0350 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2021-06-18 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0150 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2021-06-18 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0140 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2021-06-17 | 2.9400 | 2.9400 | 0.0530 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2021-06-18 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0400 | 2.31% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-06-18 | 2.3490 | 2.3490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2021-06-18 | 1.9670 | 1.9670 | 0.0040 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.5050 | 1.8400 | 0.0110 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2021-06-18 | 1.6430 | 1.6980 | 0.0100 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2021-06-18 | 1.5200 | 1.5750 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.5850 | 1.9200 | 0.0120 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2021-06-18 | 1.5200 | 1.5750 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2021-06-18 | 1.6050 | 1.6600 | 0.0100 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2021-06-18 | 2.0300 | 2.0510 | 0.0110 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2021-06-18 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2021-06-18 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2021-06-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.8590 | 1.8590 | -0.0120 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-06-18 | 2.4810 | 2.4810 | 0.0520 | 2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2021-06-18 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0078 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2021-06-18 | 1.0180 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2021-06-18 | 1.0120 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0198 | 1.1558 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0782 | 1.1412 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2021-06-18 | 1.0307 | 1.1607 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2021-06-18 | 1.0492 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0043 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0042 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2021-06-17 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2021-06-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2021-06-17 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2021-06-17 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2021-06-18 | 2.8881 | 2.8881 | 0.0259 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2021-06-18 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0047 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2021-06-18 | 1.3514 | 1.3514 | -0.0046 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.3161 | 1.3161 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0818 | 1.1483 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0633 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.3202 | 1.3202 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0373 | 1.1552 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0324 | 1.1383 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.4372 | 1.5222 | 0.0051 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.4318 | 1.5168 | 0.0050 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0052 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2021-06-18 | 1.0155 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2021-06-17 | 2.1471 | 2.1471 | 0.0417 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2021-06-17 | 2.2292 | 2.2292 | 0.0357 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2021-06-17 | 2.2292 | 2.2292 | 0.0357 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0042 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.3916 | 1.3916 | -0.0041 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2021-06-18 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0304 | 2.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.3613 | 1.3613 | -0.0039 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2021-06-18 | 2.0677 | 2.0677 | 0.0196 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 2.4603 | 2.4603 | 0.0035 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0329 | 1.1469 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2021-06-18 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0106 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2021-06-18 | 1.7652 | 1.7652 | 0.0014 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0647 | 1.1555 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.8192 | 1.8192 | 0.0530 | 3.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 1.0777 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2021-06-18 | 3.2176 | 3.2176 | 0.0593 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2021-06-18 | 1.7811 | 1.7811 | 0.0223 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-06-18 | 1.8676 | 1.8676 | 0.0183 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-06-18 | 1.8336 | 1.8336 | 0.0179 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-06-17 | 2.6879 | 2.6879 | 0.0406 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2021-06-17 | 2.6117 | 2.6117 | 0.0394 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-06-17 | 2.8545 | 2.8545 | 0.0335 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-06-18 | 2.8300 | 2.8300 | 0.0097 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0829 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0726 | 1.0786 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2021-06-18 | 1.6674 | 1.9174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-06-16 | 1.5750 | 1.5750 | -0.0281 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2021-06-18 | 1.0212 | 1.0772 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2021-06-18 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2021-06-18 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-06-16 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0398 | -2.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-06-16 | 1.6247 | 1.6247 | -0.0439 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0132 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 1.6663 | 1.6663 | 0.0131 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0058 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0052 | 1.0667 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-06-18 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0101 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-06-18 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0102 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0146 | 1.0634 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0135 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2021-06-18 | 2.3022 | 2.3022 | 0.0361 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2021-06-18 | 2.2629 | 2.2629 | 0.0354 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2021-06-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2021-04-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-06-18 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0108 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-06-18 | 1.8261 | 1.8261 | 0.0107 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0089 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0087 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-06-18 | 104.2386 | 104.2386 | 0.0056 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-06-18 | 104.4957 | 104.4957 | 0.0060 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2021-06-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2021-06-18 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2021-06-18 | 1.0478 | 1.0568 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2021-06-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2021-06-18 | 1.7202 | 1.7202 | 0.0276 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2021-06-18 | 1.5806 | 1.5806 | 0.0031 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2021-06-18 | 1.5687 | 1.5687 | 0.0030 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2021-06-18 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2021-06-16 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0299 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2021-06-16 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0429 | -2.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2021-06-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2021-06-18 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2021-06-18 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2021-06-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2021-06-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2021-06-18 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0141 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2021-06-18 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0139 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2021-06-18 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0027 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0027 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2021-06-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2021-06-18 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2021-06-18 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0250 | 2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2021-06-18 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0248 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2021-06-18 | 1.4323 | 1.4323 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2021-06-18 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2021-06-18 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-06-18 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-06-18 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2021-06-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 刘江,叶盛 | 2021-06-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2021-06-18 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0068 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0042 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 2021-06-18 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0044 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2021-06-18 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 刘江 | 2021-06-18 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0097 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 2021-06-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 2021-06-18 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0054 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 刘江 | 2021-06-18 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0117 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 顾耀强 | 2021-06-18 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0049 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 顾耀强 | 2021-06-18 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0049 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 李云鑫,叶盛 | 2021-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 郑慧莲 | 2021-06-18 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 郑慧莲 | 2021-06-18 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长A | 赵鹏程 | 2021-06-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长C | 赵鹏程 | 2021-06-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 刘江 | 2021-06-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0116 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 顾耀强 | 2021-06-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0149 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 顾耀强 | 2021-06-18 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0149 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 赵鹏程 | 2021-06-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 赵鹏程 | 2021-06-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 杨瑨 | 2021-06-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 杨瑨 | 2021-06-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 马翔 | 2021-06-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0113 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 马翔 | 2021-06-18 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0112 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 胡昕炜 | 2021-06-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 吴江宏 | 2021-06-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 徐一恒 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 徐一恒 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 徐一恒 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011665 | 汇添富数字经济三年持有混合A | 杨瑨 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011666 | 汇添富数字经济三年持有混合C | 杨瑨 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 郑磊,张韡 | 2021-06-18 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0123 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 郑磊,张韡 | 2021-06-18 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0123 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.5268 | 52.67% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0390 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 乐无穹 | 2021-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0104 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2021-06-18 | 2.0043 | 2.0043 | 0.0152 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2021-06-18 | 5.0228 | 5.0228 | -0.0682 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2021-06-18 | 2.5170 | 2.5170 | 0.0209 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2021-06-18 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0168 | -2.16% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.7409 | 1.7409 | -0.0087 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2021-06-17 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0250 | -3.23% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2021-06-18 | 0.9960 | 1.5420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2021-06-18 | 0.8510 | 1.7440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | -0.0150 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2021-06-18 | 1.1253 | 1.2703 | 0.0100 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2021-06-18 | 3.5270 | 3.9060 | 0.0670 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.2140 | 1.4280 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2021-06-18 | 3.7270 | 3.9670 | 0.0090 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2021-06-18 | 5.4590 | 5.7090 | -0.0080 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2021-06-18 | 1.3160 | 1.8410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2021-06-18 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2021-06-18 | 2.3330 | 2.3330 | 0.0080 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2021-06-18 | 1.8360 | 2.1180 | 0.0060 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2021-06-18 | 1.7560 | 2.0380 | 0.0060 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2021-06-18 | 2.0274 | 2.0274 | 0.0145 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2021-06-18 | 1.1630 | 1.6240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2021-06-18 | 1.1240 | 1.3390 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2021-06-18 | 1.1190 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2021-06-18 | 3.9780 | 4.5470 | 0.0770 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2021-06-17 | 1.2330 | 1.3830 | 0.0090 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.8136 | 1.8136 | 0.0216 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.7777 | 1.7777 | 0.0213 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2021-06-18 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2021-06-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0033 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2021-06-18 | 0.5547 | 0.5547 | 0.0043 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2021-06-18 | 0.5510 | 0.5510 | 0.0043 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0083 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0082 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2021-06-18 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0021 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.2506 | 1.2506 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2021-06-18 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2021-06-18 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2021-06-18 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0103 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2021-06-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0103 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 2.5064 | 2.5064 | 0.1100 | 4.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 2.4844 | 2.4844 | 0.1090 | 4.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-06-18 | 1.1418 | 1.4418 | -0.0045 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2021-06-18 | 2.0192 | 2.4992 | 0.0124 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2021-06-18 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0043 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2021-06-18 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0069 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2021-06-18 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0068 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2021-06-18 | 1.2488 | 1.2598 | 0.0203 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2021-06-18 | 0.8895 | 0.9195 | 0.0081 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2021-06-18 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0092 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0119 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2021-06-18 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-06-18 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0028 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2021-06-18 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0043 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 过蓓蓓 | 2021-06-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0470 | 4.77% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 董瑾 | 2021-06-18 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0038 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2021-06-18 | 4.4252 | 9.0464 | 0.0257 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2021-06-18 | 0.9680 | 4.4807 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2021-06-18 | 4.0040 | 5.3330 | -0.0120 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2021-06-18 | 3.4351 | 4.8361 | -0.0114 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2021-06-18 | 3.9020 | 5.5990 | -0.0010 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2021-06-18 | 1.2100 | 1.6750 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||