| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2021-09-24 | 7.5770 | 7.5770 | 0.1800 | 2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.2690 | 1.5430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.2210 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2021-09-24 | 3.4840 | 3.7360 | 0.0100 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.5870 | 1.6220 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.4910 | 1.5260 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.3080 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.2710 | 1.3790 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2021-09-24 | 2.8414 | 2.8414 | 0.0760 | 2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2021-09-24 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2021-09-24 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.2420 | 1.5750 | -0.0030 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.2330 | 1.5660 | -0.0030 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2021-09-24 | 2.9550 | 2.9550 | 0.0110 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2021-09-24 | 2.0710 | 2.0710 | 0.0060 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.4030 | 1.4030 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2021-09-24 | 1.7660 | 1.7660 | -0.0140 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2021-09-24 | 2.0290 | 2.0290 | -0.0360 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2021-09-24 | 2.3370 | 2.3370 | 0.0250 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2021-09-24 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0280 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2021-09-24 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0090 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2021-09-23 | 2.8660 | 2.8660 | 0.0360 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2021-09-24 | 1.6700 | 1.6700 | -0.0200 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-09-24 | 2.6840 | 2.6840 | -0.0130 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2021-09-24 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0300 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.4320 | 1.7670 | -0.0050 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2021-09-24 | 1.6680 | 1.7230 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2021-09-24 | 1.5370 | 1.5920 | 0.0060 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.5060 | 1.8410 | -0.0050 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2021-09-24 | 1.5340 | 1.5890 | 0.0060 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2021-09-24 | 1.6270 | 1.6820 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2021-09-24 | 2.2640 | 2.2850 | 0.0200 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2021-09-24 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0190 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2021-09-24 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2021-09-24 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0090 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-09-24 | 2.5270 | 2.5270 | 0.0330 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2021-09-24 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2021-09-24 | 1.0250 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2021-09-24 | 1.0180 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0312 | 1.1672 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0890 | 1.1520 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2021-09-24 | 1.0411 | 1.1711 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2021-09-24 | 1.0583 | 1.1483 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0019 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0019 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2021-09-23 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2021-09-23 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2021-09-23 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2021-09-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2021-09-24 | 2.3630 | 2.3630 | 0.0141 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2021-09-24 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0053 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2021-09-24 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0051 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.3066 | 1.3066 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0886 | 1.1551 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0689 | 1.1354 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0045 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0044 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0289 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0228 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.4103 | 1.4953 | -0.0056 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.4047 | 1.4897 | -0.0056 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0035 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2021-09-24 | 1.0280 | 1.1160 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2021-09-23 | 2.5760 | 2.5760 | 0.0258 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2021-09-23 | 2.6559 | 2.6559 | 0.0244 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2021-09-23 | 2.6559 | 2.6559 | 0.0244 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.4086 | 1.4086 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2021-09-24 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0166 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.3433 | 1.3433 | 0.0070 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0069 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2021-09-24 | 1.9368 | 1.9368 | -0.0165 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 2.1114 | 2.1114 | 0.0110 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0208 | 1.1618 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2021-09-24 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0126 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2021-09-24 | 1.6968 | 1.6968 | -0.0066 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0785 | 1.1693 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2021-09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2021-09-24 | 2.0280 | 2.0280 | 0.0083 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 1.0930 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2021-09-24 | 2.9238 | 2.9238 | 0.0193 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2021-09-24 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0197 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-09-24 | 1.9701 | 1.9701 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2021-09-24 | 1.9300 | 1.9300 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-09-23 | 2.3656 | 2.3656 | 0.0260 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2021-09-23 | 2.2924 | 2.2924 | 0.0252 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-09-23 | 2.4947 | 2.4947 | 0.0252 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-09-24 | 2.4244 | 2.4244 | 0.0193 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0869 | 1.0979 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0753 | 1.0863 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2021-09-24 | 1.4988 | 1.7488 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-09-22 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0114 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2021-09-24 | 1.0204 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2021-09-24 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2021-09-24 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-09-22 | 1.7034 | 1.7034 | 0.0032 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-09-22 | 1.7210 | 1.7210 | 0.0023 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 1.4875 | 1.4875 | 0.0096 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0095 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0089 | 1.0809 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0079 | 1.0784 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-09-24 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0077 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-09-24 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0078 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0195 | 1.0763 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0188 | 1.0746 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2021-09-24 | 2.4024 | 2.4024 | -0.0021 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2021-09-24 | 2.3563 | 2.3563 | -0.0021 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2021-09-24 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-09-24 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2021-09-24 | 1.5393 | 1.5393 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.3029 | 1.3029 | -0.0049 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0048 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-09-24 | 104.7502 | 104.7502 | 0.0017 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2021-09-24 | 105.0482 | 105.0482 | 0.0022 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2021-09-24 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2021-09-24 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2021-09-24 | 1.0367 | 1.0657 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0056 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0055 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2021-09-24 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2021-09-24 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0120 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2021-09-24 | 1.6458 | 1.6458 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2021-09-24 | 1.6308 | 1.6308 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2021-09-24 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2021-09-22 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2021-09-22 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0029 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2021-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2021-09-24 | 1.5236 | 1.5236 | -0.0295 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2021-09-24 | 1.5166 | 1.5166 | -0.0293 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2021-09-24 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2021-09-24 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2021-09-24 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0051 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2021-09-24 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0050 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2021-09-24 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0070 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0069 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2021-09-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0040 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2021-09-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0039 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2021-09-24 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2021-09-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2021-09-24 | 1.4699 | 1.4699 | -0.0079 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2021-09-24 | 1.4588 | 1.4588 | -0.0080 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2021-09-24 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-09-24 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2021-09-24 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2021-09-24 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 刘江,叶盛 | 2021-09-24 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2021-09-24 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0091 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0042 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 2021-09-24 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2021-09-24 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 刘江 | 2021-09-24 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 2021-09-24 | 1.0115 | 1.0315 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 2021-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 刘江 | 2021-09-24 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 顾耀强 | 2021-09-24 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0045 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 顾耀强 | 2021-09-24 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0045 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 李云鑫,叶盛 | 2021-09-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 郑慧莲 | 2021-09-24 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 郑慧莲 | 2021-09-24 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 赵鹏程 | 2021-09-24 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 赵鹏程 | 2021-09-24 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 刘江 | 2021-09-24 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 顾耀强 | 2021-09-24 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 顾耀强 | 2021-09-24 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 赵鹏程 | 2021-09-24 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 赵鹏程 | 2021-09-24 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 杨瑨 | 2021-09-24 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 杨瑨 | 2021-09-24 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 马翔 | 2021-09-24 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 马翔 | 2021-09-24 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0040 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 胡昕炜 | 2021-09-24 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0040 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 吴江宏 | 2021-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 徐一恒 | 2021-09-24 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 徐一恒 | 2021-09-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 徐一恒 | 2021-09-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011665 | 汇添富数字经济三年持有混合A | 杨瑨 | 2021-09-24 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011666 | 汇添富数字经济三年持有混合C | 杨瑨 | 2021-09-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 郑磊,张韡 | 2021-09-24 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0059 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 郑磊,张韡 | 2021-09-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0059 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 黄耀锋 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 黄耀锋 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 蔡健林,李彪 | 2021-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 赵鹏程,宋鹏 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 赵鹏程,宋鹏 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 徐寅喆 | 2021-09-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 徐寅喆 | 2021-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2021-09-17 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0045 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 李彪 | 2021-09-17 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0078 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 李彪 | 2021-09-17 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0078 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2021-09-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012862 | 汇添富中证电池主题指数发起式A | 董瑾 | 2021-09-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0139 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012863 | 汇添富中证电池主题指数发起式C | 董瑾 | 2021-09-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0139 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 吴江宏 | 2021-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 吴江宏 | 2021-09-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013093 | 汇添富科技龙头指数A | 乐无穹 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 013094 | 汇添富科技龙头指数C | 乐无穹 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 王栩,张朋 | 2021-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 王栩,张朋 | 2021-09-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 乐无穹 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 乐无穹 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 赵剑 | 2021-09-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 赵剑 | 2021-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 赵鹏程 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 赵鹏程 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 赵鹏程,宋鹏 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.5268 | 52.67% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0390 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 乐无穹 | 2021-09-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 乐无穹 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 乐无穹 | 2021-09-24 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0024 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0036 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2021-09-24 | 1.9408 | 1.9408 | 0.0006 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.0666 | 4.2664 | 0.0302 | 2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2021-09-24 | 2.2145 | 2.2145 | 0.0153 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0550 | -5.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0148 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2021-09-23 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0080 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2021-09-24 | 0.9960 | 1.5420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2021-09-24 | 0.8210 | 1.7580 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | -0.0150 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2021-09-24 | 0.9675 | 1.1125 | -0.0131 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2021-09-24 | 3.3600 | 3.7390 | 0.0310 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.1840 | 1.4480 | -0.0070 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2021-09-24 | 3.5690 | 3.8090 | 0.0190 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2021-09-24 | 5.5480 | 5.7980 | 0.0160 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2021-09-24 | 1.3070 | 1.8920 | -0.0070 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2021-09-24 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0030 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2021-09-24 | 2.4850 | 2.4850 | -0.0190 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2021-09-24 | 1.9630 | 2.2450 | -0.0110 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2021-09-24 | 1.8760 | 2.1580 | -0.0110 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2021-09-24 | 1.9639 | 1.9639 | 0.0006 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2021-09-24 | 1.1770 | 1.6380 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2021-09-24 | 1.1290 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2021-09-24 | 1.1230 | 1.3210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2021-09-24 | 4.2420 | 4.8110 | 0.0210 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2021-09-23 | 1.0790 | 1.2290 | 0.0070 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.5859 | 1.5859 | 0.0136 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0133 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2021-09-24 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2021-09-24 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2021-09-24 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0143 | -2.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2021-09-24 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0142 | -2.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.3215 | 1.3215 | -0.0207 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0205 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2021-09-24 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0079 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0078 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2021-09-24 | 1.5152 | 1.5152 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2021-09-24 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2021-09-24 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0164 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2021-09-24 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0164 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 3.1409 | 3.1409 | 0.0040 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 3.1113 | 3.1113 | 0.0040 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2021-09-24 | 1.0719 | 1.3719 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2021-09-24 | 1.7092 | 2.1892 | 0.0099 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2021-09-24 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0141 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2021-09-24 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0245 | -2.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2021-09-24 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0241 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2021-09-24 | 1.2157 | 1.2267 | 0.0128 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2021-09-24 | 0.8991 | 0.9291 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2021-09-24 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0091 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2021-09-24 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2021-09-24 | 1.3128 | 1.3128 | -0.0058 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2021-09-24 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0294 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 董瑾 | 2021-09-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0188 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 过蓓蓓 | 2021-09-24 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 乐无穹 | 2021-09-24 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0051 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 董瑾 | 2021-09-24 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0047 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2021-09-24 | 4.2685 | 8.8897 | 0.0264 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2021-09-24 | 0.9296 | 4.3809 | 0.0057 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2021-09-24 | 3.4460 | 4.7750 | 0.0460 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2021-09-24 | 2.9166 | 4.3176 | 0.0523 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2021-09-24 | 3.6190 | 5.3160 | 0.0110 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2021-09-24 | 1.2270 | 1.6920 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||