| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2022-08-11 | 6.6790 | 6.6790 | 0.1270 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.2800 | 1.5540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.2270 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2022-08-11 | 3.1500 | 3.4020 | 0.0220 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.6190 | 1.6540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.5160 | 1.5510 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.3230 | 1.4390 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.2810 | 1.3890 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2022-08-11 | 2.8463 | 2.8463 | 0.0433 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2022-08-11 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2022-08-11 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.1850 | 1.5180 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.1720 | 1.5050 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0050 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2022-08-11 | 2.7450 | 2.7450 | 0.0300 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2022-08-11 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0400 | 2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0060 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2022-08-11 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0270 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2022-08-11 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0380 | 2.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2022-08-11 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0350 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2022-08-11 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0150 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2022-04-14 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0480 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2022-08-11 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0180 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2022-08-11 | 2.6640 | 2.6640 | -0.0070 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2022-08-11 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0130 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.0260 | 1.3610 | 0.0160 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2022-08-11 | 1.6920 | 1.7470 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2022-08-11 | 1.5740 | 1.6290 | 0.0030 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.0760 | 1.4110 | 0.0170 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2022-08-11 | 1.5660 | 1.6210 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2022-08-11 | 1.6450 | 1.7000 | 0.0030 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2022-08-11 | 2.1710 | 2.1920 | 0.0148 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2022-08-11 | 2.3300 | 2.3300 | -0.0400 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2022-08-11 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2022-08-11 | 1.1220 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.7680 | 1.7680 | -0.0030 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0380 | 2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2022-08-11 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0129 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2022-08-11 | 1.0050 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2022-08-11 | 1.0050 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0531 | 1.1991 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.1088 | 1.1818 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2022-08-11 | 1.0786 | 1.2086 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2022-08-11 | 1.0923 | 1.1823 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.3999 | 1.3999 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.3862 | 1.3862 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2022-04-14 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0035 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2022-04-14 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0035 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2022-04-14 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2022-04-14 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2022-08-11 | 2.0744 | 2.0744 | 0.0366 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2022-08-11 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0050 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2022-08-11 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0049 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.3597 | 1.3597 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.0749 | 1.1914 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0507 | 1.1672 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.0428 | 1.1957 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0342 | 1.1751 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.3477 | 1.4327 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.3410 | 1.4260 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.2861 | 1.2861 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2022-08-11 | 1.0115 | 1.1495 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2022-04-14 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0062 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2022-04-14 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2022-04-14 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.4173 | 1.4603 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.3826 | 1.4256 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2022-08-11 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0167 | 2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.3849 | 1.3849 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.3603 | 1.3603 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 1.6734 | 1.6734 | 0.0162 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.7975 | 1.7975 | 0.0346 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0314 | 1.1974 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2022-08-11 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0148 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2022-08-11 | 1.5533 | 1.5533 | 0.0246 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0792 | 1.2055 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2021-09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.9335 | 1.9335 | 0.0039 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 1.0786 | 1.1786 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2022-08-11 | 2.1375 | 2.1375 | 0.0458 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2022-08-11 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0223 | 2.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2022-08-11 | 1.7474 | 1.7474 | 0.0205 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2022-08-11 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0200 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-04-14 | 1.6946 | 1.6946 | 0.0216 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2022-04-14 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0207 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-04-14 | 1.8211 | 1.8211 | 0.0291 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-08-11 | 2.1153 | 2.1153 | 0.0462 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.1038 | 1.1258 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.0880 | 1.1100 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2022-08-11 | 1.2107 | 1.4607 | 0.0210 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0120 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2022-08-11 | 1.0316 | 1.1196 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2022-08-11 | 1.1364 | 1.1424 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2022-08-11 | 1.1207 | 1.1267 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0124 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0132 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2022-08-11 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0289 | 2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2022-08-11 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0285 | 2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0236 | 1.1116 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0216 | 1.1081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-08-11 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0163 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-08-11 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0162 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0425 | 1.1083 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0408 | 1.1056 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2022-08-11 | 2.2431 | 2.2431 | 0.0060 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2022-08-11 | 2.1846 | 2.1846 | 0.0058 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2022-08-11 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2022-08-11 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0296 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2022-08-11 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0290 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2022-08-05 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0202 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0201 | 1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2022-08-11 | 106.7014 | 106.7014 | 0.0531 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2022-08-11 | 107.1451 | 107.1451 | 0.0598 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2022-08-11 | 1.0589 | 1.0689 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2022-08-11 | 1.0490 | 1.0590 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2022-08-05 | 1.0048 | 1.0939 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0074 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0073 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2022-08-11 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0262 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2022-08-11 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2022-08-11 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0018 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2022-04-13 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0069 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2022-04-13 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0111 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2022-08-11 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2022-08-11 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0156 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2022-08-11 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0155 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2022-08-11 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2022-08-11 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2022-08-11 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2022-08-11 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2022-08-11 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0191 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0189 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2022-08-11 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0166 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2022-08-11 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0163 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2022-08-11 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0155 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2022-08-11 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0151 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2022-08-11 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0195 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2022-08-11 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0192 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2022-08-11 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2022-08-11 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2022-08-11 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0049 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 刘江,叶盛 | 2022-08-11 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0033 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2022-08-11 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0167 | 2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0042 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 2022-08-11 | 0.9661 | 1.0161 | 0.0035 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2022-08-11 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 刘江 | 2022-08-11 | 0.6676 | 0.6676 | 0.0054 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 2022-08-05 | 1.0346 | 1.0646 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 2022-08-11 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0129 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 刘江 | 2022-08-11 | 0.6713 | 0.6713 | 0.0056 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 顾耀强 | 2022-08-11 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0104 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 顾耀强 | 2022-08-11 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0103 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 李云鑫,叶盛 | 2022-08-11 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0040 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0035 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 郑慧莲 | 2022-08-11 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0150 | 2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 郑慧莲 | 2022-08-11 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0150 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0070 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0069 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 刘江 | 2022-08-11 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0055 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 顾耀强 | 2022-08-11 | 0.7323 | 0.7323 | 0.0091 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 顾耀强 | 2022-08-11 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0090 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0117 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0116 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 杨瑨 | 2022-08-11 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0125 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 杨瑨 | 2022-08-11 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0124 | 1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 马翔 | 2022-08-11 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0077 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 马翔 | 2022-08-11 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0076 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0202 | 2.51% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 胡昕炜 | 2022-08-11 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0201 | 2.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011665 | 汇添富数字经济三年持有混合A | 杨瑨 | 2022-08-11 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0095 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011666 | 汇添富数字经济三年持有混合C | 杨瑨 | 2022-08-11 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0095 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 郑磊,张韡 | 2022-08-11 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0215 | 2.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 郑磊,张韡 | 2022-08-11 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0213 | 2.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012128 | 汇添富彭博中国政银债1-3年A | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0156 | 1.0306 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012129 | 汇添富彭博中国政银债1-3年C | 何旻 | 2022-08-11 | 1.0147 | 1.0297 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 黄耀锋 | 2022-08-11 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0170 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 黄耀锋 | 2022-08-11 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0169 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 蔡健林,李彪 | 2022-04-13 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-08-11 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-08-11 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 徐寅喆 | 2022-08-11 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 徐寅喆 | 2022-08-11 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 李彪 | 2022-04-13 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0084 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 李彪 | 2022-04-13 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0084 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2022-08-11 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0136 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012862 | 汇添富中证电池主题指数发起式A | 董瑾 | 2022-08-11 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0125 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012863 | 汇添富中证电池主题指数发起式C | 董瑾 | 2022-08-11 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0124 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0037 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 吴江宏 | 2022-08-11 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013093 | 汇添富科技龙头指数A | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0233 | 3.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013094 | 汇添富科技龙头指数C | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0233 | 3.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 王栩,张朋 | 2022-08-11 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0164 | 2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 王栩,张朋 | 2022-08-11 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0164 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0210 | 3.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0210 | 3.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013129 | 汇添富消费龙头指数发起A | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0191 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013130 | 汇添富消费龙头指数发起C | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0191 | 2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 赵剑 | 2022-08-11 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0064 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 赵剑 | 2022-08-11 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0064 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0022 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0104 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 赵鹏程 | 2022-08-11 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0103 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2022-04-13 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 丁巍,赵鹏程,宋鹏 | 2022-08-11 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 郑磊 | 2022-08-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 郑磊 | 2022-08-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 李彪 | 2022-04-13 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0064 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 丁巍,宋鹏 | 2022-08-11 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 丁巍,宋鹏 | 2022-08-11 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 李彪 | 2022-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 李彪 | 2022-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 许一尊 | 2022-08-11 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0112 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 许一尊 | 2022-08-11 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0112 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014218 | 添富中证科创创业50指数增强A | 赖中立 | 2022-08-11 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0133 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014219 | 添富中证科创创业50指数增强C | 赖中立 | 2022-08-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0132 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 马翔 | 2022-08-05 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 马翔 | 2022-08-05 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A | 胡娜 | 2022-08-11 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C | 胡娜 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 丁巍,宋鹏 | 2022-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 丁巍,宋鹏 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 董超 | 2022-08-11 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0026 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 董超 | 2022-08-11 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 赵剑 | 2022-08-11 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 赵剑 | 2022-08-11 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 刘伟林 | 2022-08-11 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 刘伟林 | 2022-08-11 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 吴振翔,乐无穹 | 2022-08-11 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0196 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 吴振翔,乐无穹 | 2022-08-11 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0196 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014543 | 添富中证沪港深云计算产业A | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0146 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014544 | 添富中证沪港深云计算产业C | 乐无穹 | 2022-08-11 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0146 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 徐寅喆 | 2022-08-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 徐寅喆 | 2022-08-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 徐寅喆 | 2022-08-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015221 | 添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 李彪 | 2022-04-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015222 | 添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 李彪 | 2022-04-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015225 | 汇添富中证细分化工指数增强发起A | 许一尊 | 2022-08-11 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0162 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015226 | 汇添富中证细分化工指数增强发起C | 许一尊 | 2022-08-11 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0162 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015242 | 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 蔡健林 | 2022-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 徐一恒 | 2022-08-11 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 徐一恒 | 2022-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 杨靖 | 2022-08-11 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 杨靖 | 2022-08-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 杨靖 | 2022-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 杨靖 | 2022-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 杨靖 | 2022-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 温开强 | 2022-08-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 温开强 | 2022-08-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 温开强 | 2022-08-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 马翔,卞正 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 马翔,卞正 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 马翔,卞正 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 马翔,卞正 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.5268 | 52.67% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0390 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 乐无穹 | 2022-04-15 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 乐无穹 | 2022-04-15 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0038 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 乐无穹 | 2022-04-15 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0016 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 董瑾 | 2022-04-15 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0133 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 过蓓蓓 | 2022-04-15 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0113 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2022-04-15 | 1.5728 | 1.5728 | -0.0074 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2022-04-15 | 1.0330 | 4.1320 | -0.0040 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2022-04-15 | 1.7394 | 1.7394 | 0.0166 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2022-04-15 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0264 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2022-04-15 | 1.6033 | 1.6033 | 0.0123 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2022-04-14 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0060 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2022-08-11 | 1.0250 | 1.5710 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2022-08-11 | 0.8500 | 1.8010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | -0.0150 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.8518 | 0.9968 | 0.0149 | 1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2022-08-11 | 2.4260 | 2.8050 | 0.0560 | 2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.0330 | 1.3570 | 0.0170 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2022-08-11 | 2.8690 | 3.2940 | 0.0230 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2022-08-11 | 5.1470 | 5.3970 | 0.0370 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2022-08-11 | 1.2360 | 1.8470 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2022-08-11 | 2.0410 | 2.0410 | 0.0060 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2022-08-11 | 2.2560 | 2.2560 | 0.0110 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2022-08-11 | 2.0200 | 2.3020 | 0.0100 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2022-08-11 | 1.9240 | 2.2060 | 0.0100 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2022-08-11 | 1.7145 | 1.7145 | 0.0335 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2022-08-11 | 1.1960 | 1.6570 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2022-08-11 | 1.0790 | 1.3420 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2022-08-11 | 1.0690 | 1.3150 | 0.0040 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2022-08-11 | 4.0260 | 4.5950 | 0.0260 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2022-04-14 | 0.7480 | 0.8980 | 0.0120 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0374 | 3.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0364 | 3.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2022-08-11 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0213 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2022-08-11 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0209 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2022-08-11 | 0.5989 | 0.5989 | 0.0057 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2022-08-11 | 0.5922 | 0.5922 | 0.0057 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0201 | 1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2022-08-11 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0199 | 1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2022-08-11 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.2561 | 1.2561 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2022-08-11 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0259 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2022-08-11 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0257 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2022-08-11 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0461 | 4.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2022-08-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0461 | 4.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2022-08-11 | 2.9179 | 2.9179 | 0.0388 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2022-08-11 | 2.8840 | 2.8840 | 0.0384 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2022-08-11 | 1.0217 | 1.3217 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2022-08-11 | 1.3017 | 1.8017 | 0.0314 | 2.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2022-08-11 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0102 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2022-08-11 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0100 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2022-08-11 | 1.0304 | 1.0727 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2022-04-15 | 0.8370 | 0.8670 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2022-04-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2022-04-15 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0184 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 乐无穹 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 赖中立 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 过蓓蓓 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2022-04-15 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2022-04-15 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0031 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2022-04-15 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0159 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 董瑾 | 2022-04-15 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0055 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 过蓓蓓 | 2022-04-15 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0158 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 乐无穹 | 2022-04-15 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0019 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 董瑾 | 2022-04-15 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0012 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2022-08-11 | 2.9845 | 8.5147 | 0.0292 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2022-08-11 | 0.6641 | 3.9459 | 0.0089 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2022-08-11 | 3.1310 | 4.4600 | 0.0450 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2022-08-11 | 2.7185 | 4.1195 | 0.0205 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2022-08-11 | 2.9880 | 4.6850 | 0.0570 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2022-08-11 | 1.2510 | 1.7160 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2022-04-15 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0035 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 董瑾,晏阳 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 过蓓蓓 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 乐无穹 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||