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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
股票型 000083 汇添富消费行业股票 朱晓亮 2020-07-01 6.3220 6.3220 0.1200 1.9300% 基金资料 净值查询
债券型 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2020-07-01 1.2120 1.4860 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2020-07-01 1.1710 1.4450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000173 汇添富美丽30股票 王栩 2020-07-01 2.9280 3.1800 0.0470 1.6300% 基金资料 净值查询
债券型 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2020-07-01 1.5820 1.6170 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2020-07-01 1.4940 1.5290 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
定开债券 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2020-07-01 1.3490 1.3990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2020-07-01 1.3120 1.3620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 2020-07-01 2.5288 2.5288 0.0724 2.9500% 基金资料 净值查询
货币型 000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 2015-12-31 0.7343 2.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-12-31 0.7529 3.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2020-07-01 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2020-07-01 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000397 汇添富全额宝货币 汤丛珊 2015-12-31 0.7493 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2020-07-01 1.1630 1.4960 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
债券型 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2020-07-01 1.1600 1.4930 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
货币型 000600 汇添富和聚宝货币 汤丛珊、徐寅喆 2015-12-31 0.8898 3.7580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000642 汇添富货币C 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2020-07-01 1.6690 1.6690 0.0070 0.4200% 基金资料 净值查询
股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2020-07-01 1.4060 1.4060 0.0080 0.5700% 基金资料 净值查询
股票型 000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 2020-07-01 1.8100 1.8100 0.0060 0.3300% 基金资料 净值查询
000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强,吴江宏 2020-07-01 1.3510 1.3510 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
股票型 000925 汇添富外延增长主题 韩贤旺、李威 2020-07-01 1.4100 1.4100 0.0280 2.0300% 基金资料 净值查询
货币型 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 2015-12-31 0.8197 3.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 2020-07-01 1.4770 1.4770 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2020-07-01 1.8450 1.8450 -0.0420 -2.2300% 基金资料 净值查询
001490 汇添富国企创新股票 劳杰男、李威 2020-07-01 1.4420 1.4420 0.0220 1.5500% 基金资料 净值查询
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2020-07-01 1.4000 1.4000 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
001668 汇添富全球互联混合 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2020-06-30 2.2980 2.2980 0.0410 1.8166% 基金资料 净值查询
001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2020-07-01 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.2300% 基金资料 净值查询
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2020-07-01 1.7560 1.7560 0.0260 1.5000% 基金资料 净值查询
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林,雷鸣 2020-07-01 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2020-07-01 1.2450 1.5150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2020-07-01 1.2100 1.2650 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
001816 汇添富新睿精选混合A 2020-07-01 1.3410 1.3960 0.0040 0.3000% 基金资料 净值查询
002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2020-07-01 1.3120 1.5820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002164 汇添富新睿精选混合C 2020-07-01 1.3470 1.4020 0.0040 0.3000% 基金资料 净值查询
002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2020-07-01 1.1870 1.2420 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
002419 汇添富盈安保本混合 吴江宏,曾刚 2020-07-01 1.5020 1.5230 0.0050 0.3300% 基金资料 净值查询
002420 汇添富盈鑫保本混合 李怀定,何旻 2020-07-01 1.5300 1.5300 0.0080 0.5300% 基金资料 净值查询
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2020-07-01 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2020-07-01 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2020-07-01 1.4700 1.4700 0.0310 2.1500% 基金资料 净值查询
002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚,吴江宏 2020-07-01 1.4860 1.4860 0.0140 0.9500% 基金资料 净值查询
003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚,吴江宏 2020-07-01 1.2370 1.2370 0.0050 0.4100% 基金资料 净值查询
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 楚天舒 2020-07-01 0.8607 0.8607 0.0152 1.8000% 基金资料 净值查询
003528 汇添富长添利定开债A 曾刚,李怀定 2020-07-01 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003529 汇添富长添利定开债C 曾刚,李怀定 2020-07-01 1.0040 1.1120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 2020-07-01 1.0162 1.1322 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 2020-07-01 1.0775 1.1205 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2020-07-01 1.0117 1.1417 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2020-07-01 1.0330 1.1230 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 2020-07-01 1.2075 1.2075 0.0062 0.5200% 基金资料 净值查询
004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 2020-07-01 1.2057 1.2057 0.0061 0.5100% 基金资料 净值查询
004419 汇添富美元债债券人民币A 何旻,高欣 2020-06-30 1.1371 1.1371 -0.0007 -0.0615% 基金资料 净值查询
004420 汇添富美元债债券人民币C 高欣,何旻 2020-06-30 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.0708% 基金资料 净值查询
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 何旻,高欣 2020-06-30 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.0453% 基金资料 净值查询
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 何旻,高欣 2020-06-30 1.0887 1.0887 -0.0006 -0.0551% 基金资料 净值查询
004424 汇添富文体娱乐混合 杨瑨 2020-07-01 2.0483 2.0483 0.0071 0.3500% 基金资料 净值查询
004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2020-07-01 1.2970 1.2970 0.0044 0.3400% 基金资料 净值查询
004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2020-07-01 1.2723 1.2723 0.0044 0.3500% 基金资料 净值查询
004451 汇添富年年丰定开混合A 陈加荣 2020-07-01 1.2475 1.2475 0.0086 0.6900% 基金资料 净值查询
004452 汇添富年年丰定开混合C 陈加荣 2020-07-01 1.2316 1.2316 0.0086 0.7000% 基金资料 净值查询
004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2020-07-01 1.0616 1.1281 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2020-07-01 1.0477 1.1142 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004534 添富年年益定开混合A 曾刚,蒋文玲 2020-07-01 1.2284 1.2284 0.0067 0.5500% 基金资料 净值查询
004535 添富年年益定开混合C 曾刚,蒋文玲 2020-07-01 1.2138 1.2138 0.0067 0.5600% 基金资料 净值查询
004655 汇添富鑫汇定开债券A 吴江宏,蒋文玲 2020-07-01 1.0322 1.1301 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004656 汇添富鑫汇定开债券C 蒋文玲,吴江宏 2020-07-01 1.0213 1.1172 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004687 汇添富熙和精选混合A 曾刚 2020-07-01 1.1855 1.2185 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
004688 汇添富熙和精选混合C 曾刚 2020-07-01 1.1824 1.2154 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
004774 添富添福吉祥混合 何旻,胡昕炜 2020-07-01 1.1896 1.1896 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 2020-07-01 1.0279 1.0909 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 2018-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004877 汇添富全球医疗混合人民币 刘江 2020-06-30 1.7762 1.7762 0.0301 1.7238% 基金资料 净值查询
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 刘江 2020-06-30 1.6749 1.6749 0.0287 1.7434% 基金资料 净值查询
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 刘江 2020-06-30 1.6749 1.6749 0.0287 1.7434% 基金资料 净值查询
004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2020-07-01 1.2765 1.2765 0.0032 0.2500% 基金资料 净值查询
004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2020-07-01 1.2566 1.2566 0.0031 0.2500% 基金资料 净值查询
005228 添富港股通专注成长 佘中强,倪健 2020-07-01 0.9070 0.9070 -0.0015 -0.1700% 基金资料 净值查询
005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 2020-07-01 1.2159 1.2159 0.0083 0.6900% 基金资料 净值查询
005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 2020-07-01 1.2043 1.2043 0.0081 0.6800% 基金资料 净值查询
005351 汇添富行业整合混合 赵鹏程 2020-07-01 1.5114 1.5114 -0.0057 -0.3800% 基金资料 净值查询
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2020-07-01 1.7052 1.7052 0.0186 1.1000% 基金资料 净值查询
005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 2020-07-01 1.0149 1.1209 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 2018-04-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮,劳杰男 2020-07-01 1.0851 1.0851 -0.0015 -0.1400% 基金资料 净值查询
005530 汇添富价值多因子股票 吴振翔,许一尊 2020-07-01 1.3234 1.3234 0.0219 1.6800% 基金资料 净值查询
005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2020-07-01 1.0599 1.1287 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2018-01-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005802 添富智能制造股票 赵鹏飞 2020-07-01 1.2972 1.2972 0.0162 1.2600% 基金资料 净值查询
005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 2020-07-01 1.0611 1.1111 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 2018-04-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006113 汇添富创新医药混合 刘江,郑磊 2020-07-01 2.4559 2.4559 -0.0558 -2.2200% 基金资料 净值查询
006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 2020-07-01 1.3284 1.3284 -0.0018 -0.1400% 基金资料 净值查询
006259 添富红利增长混合A 黄耀锋,劳杰男 2020-07-01 1.3361 1.3361 0.0225 1.7100% 基金资料 净值查询
006260 添富红利增长混合C 黄耀锋,劳杰男 2020-07-01 1.3219 1.3219 0.0222 1.7100% 基金资料 净值查询
006308 汇添富全球消费混合人民币A 胡昕炜,郑慧莲 2020-06-30 2.0690 2.0690 0.0327 1.6059% 基金资料 净值查询
006309 汇添富全球消费混合人民币C 郑慧莲,胡昕炜 2020-06-30 2.0298 2.0298 0.0320 1.6018% 基金资料 净值查询
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 胡昕炜,郑慧莲 2020-06-30 1.9956 1.9956 0.0319 1.6245% 基金资料 净值查询
006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜,郑慧莲 2020-07-01 1.8758 1.8758 0.0244 1.3200% 基金资料 净值查询
006646 汇添富短债债券A 蒋文玲 2020-07-01 1.0577 1.0577 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006647 汇添富短债债券C 蒋文玲 2020-07-01 1.0516 1.0516 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006696 汇添富3年封闭研究混合 劳杰男 2020-06-30 1.4065 1.4065 0.0340 2.4772% 基金资料 净值查询
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 蔡健林 2020-06-29 1.2312 1.2312 0.0008 0.0650% 基金资料 净值查询
006772 汇添富丰润中短债 蒋文玲,徐光 2020-07-01 1.0203 1.0553 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006884 汇添富AAA级信用纯债A 徐光,杨靖 2020-07-01 1.0599 1.0599 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006885 汇添富AAA级信用纯债C 杨靖,徐光 2020-07-01 1.0541 1.0541 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006893 汇添富丰利短债债券 蒋文玲 2020-07-01 1.0220 1.0220 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 蔡健林 2020-06-29 1.3041 1.3041 0.0004 0.0307% 基金资料 净值查询
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 蔡健林 2020-06-29 1.3003 1.3003 0.0008 0.0616% 基金资料 净值查询
007076 汇添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 2020-07-01 1.4406 1.4406 -0.0210 -1.4400% 基金资料 净值查询
007077 汇添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 2020-07-01 1.4334 1.4334 -0.0209 -1.4400% 基金资料 净值查询
007097 汇添富中债1-3年国开债A 何旻 2020-07-01 1.0081 1.0441 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007098 汇添富中债1-3年国开债C 何旻 2020-07-01 1.0081 1.0426 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007153 添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓,乐无穹 2020-07-01 0.9487 0.9487 0.0157 1.6800% 基金资料 净值查询
007154 添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓,乐无穹 2020-07-01 0.9482 0.9482 0.0157 1.6800% 基金资料 净值查询
007289 汇添富中债1-3年农发债A 何旻 2020-07-01 1.0171 1.0391 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007290 汇添富中债1-3年农发债C 何旻 2020-07-01 1.0160 1.0380 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007355 汇添富科技创新混合A 刘江,马翔 2020-07-01 1.6003 1.6003 -0.0169 -1.0500% 基金资料 净值查询
007356 汇添富科技创新混合C 刘江,马翔 2020-07-01 1.5850 1.5850 -0.0168 -1.0500% 基金资料 净值查询
007456 汇添富90天短债A 蒋文玲 2020-07-01 1.0419 1.0419 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007457 汇添富90天短债B 蒋文玲 2020-07-01 1.0399 1.0399 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007458 汇添富90天短债C 蒋文玲 2020-07-01 1.0419 1.0419 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007523 汇添富内需增长股票A 赵鹏飞,郑慧莲 2020-07-01 1.3283 1.3283 0.0117 0.8900% 基金资料 净值查询
007524 汇添富内需增长股票C 赵鹏飞,郑慧莲 2020-07-01 1.3194 1.3194 0.0116 0.8900% 基金资料 净值查询
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 赵鹏飞 2020-06-30 1.1496 1.1496 0.0069 0.6038% 基金资料 净值查询
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 吴振翔 2020-07-01 1.0980 1.0980 0.0105 0.9700% 基金资料 净值查询
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 吴振翔 2020-07-01 1.0955 1.0955 0.0105 0.9700% 基金资料 净值查询
007868 汇添富汇鑫货币A 蒋文玲,徐寅喆 2020-07-01 101.9956 101.9956 0.0113 0.0100% 基金资料 净值查询
007869 汇添富汇鑫货币B 蒋文玲,徐寅喆 2020-07-01 102.1099 102.1099 0.0117 0.0100% 基金资料 净值查询
007901 汇添富中短债A 徐光 2020-06-30 0.9945 0.9945 0.0006 0.0604% 基金资料 净值查询
007902 汇添富中短债C 徐光 2020-06-30 0.9936 0.9936 0.0006 0.0604% 基金资料 净值查询
007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 2020-06-30 1.0243 1.0243 0.0005 0.0488% 基金资料 净值查询
008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 2020-07-01 1.0711 1.0711 0.0030 0.2800% 基金资料 净值查询
008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 2020-07-01 1.0683 1.0683 0.0030 0.2800% 基金资料 净值查询
008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 2020-07-01 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 2020-07-01 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008063 汇添富大盘核心资产混合 王栩 2020-07-01 1.1840 1.1840 0.0157 1.3400% 基金资料 净值查询
008065 汇添富中盘积极成长混合A 郑磊 2020-07-01 1.1558 1.1558 0.0086 0.7500% 基金资料 净值查询
008066 汇添富中盘积极成长混合C 郑磊 2020-07-01 1.1537 1.1537 0.0086 0.7500% 基金资料 净值查询
008081 汇添富鑫远债券 徐一恒 2020-07-01 1.0125 1.0125 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 袁建军 基金资料 净值查询
008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 袁建军 2020-06-29 1.1172 1.1172 0.0009 0.0806% 基金资料 净值查询
008398 汇添富鑫福债 徐光 2020-07-01 0.9895 0.9895 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 吴振翔,董瑾 2020-07-01 0.9979 0.9979 0.0173 1.7600% 基金资料 净值查询
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 吴振翔,董瑾 2020-07-01 0.9969 0.9969 0.0173 1.7700% 基金资料 净值查询
008993 汇添富多策略纯债A 刘通 2020-07-01 0.9979 0.9979 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
008994 汇添富多策略纯债C 刘通 2020-07-01 0.9968 0.9968 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
009391 汇添富优质成长混合A 杨瑨 2020-06-30 1.0375 1.0375 0.0083 0.8065% 基金资料 净值查询
009392 汇添富优质成长混合C 杨瑨 2020-06-30 1.0369 1.0369 0.0082 0.7971% 基金资料 净值查询
009536 汇添富稳健增益一年持有混合 赵鹏飞,叶盛 2020-06-30 1.0007 1.0007 0.0014 0.1401% 基金资料 净值查询
009548 汇添富中盘价值精选混合A 胡昕炜 基金资料 净值查询
009549 汇添富中盘价值精选混合C 胡昕炜 基金资料 净值查询
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 马翔 2020-06-30 1.0021 1.0021 0.0022 0.2200% 基金资料 净值查询
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 马翔 2020-06-30 1.0020 1.0020 0.0022 0.2200% 基金资料 净值查询
009715 汇添富策略增长两年封闭混合 马翔 基金资料 净值查询
009736 汇添富稳健收益混合A 赵鹏飞 基金资料 净值查询
009737 汇添富稳健收益混合C 赵鹏飞 基金资料 净值查询
分级杠杆 150142 汇添富互利分级债券B 陆文磊 2016-11-04 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 150169 汇添富恒生指数分级A 赖中立 2020-07-01 1.0220 1.3090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150170 汇添富恒生指数分级B 赖中立 2020-07-01 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.1748% 基金资料 净值查询
货币型 159005 汇添富收益快钱货币A 徐寅喆、陆文磊 2015-12-31 0.6757 3.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159006 汇添富收益快钱货币B 陆文磊、徐寅喆 2015-12-31 0.7273 3.5500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 159912 汇添富深证300ETF 赖中立 2020-07-01 1.6278 1.6278 0.0197 1.2250% 基金资料 净值查询
指数型 159928 汇添富中证主要消费ETF 吴振翔 2020-07-01 3.8345 3.8345 0.1151 3.0946% 基金资料 净值查询
指数型 159929 汇添富中证医药卫生ETF 吴振翔 2020-07-01 2.1278 2.1278 -0.0323 -1.4953% 基金资料 净值查询
指数型 159930 汇添富中证能源ETF 吴振翔 2020-07-01 0.5674 0.5674 0.0068 1.2130% 基金资料 净值查询
指数型 159931 汇添富中证金融地产ETF 吴振翔 2020-07-01 1.6381 1.6381 0.0410 2.5672% 基金资料 净值查询
QDII 164701 汇添富黄金及贵金属 赖中立 2020-06-30 0.8370 0.8370 0.0030 0.3597% 基金资料 净值查询
定开债券 164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 2020-07-01 1.0520 1.5430 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 164703 汇添富互利分级债券 陆文磊 2020-07-01 0.8700 1.7150 0.0010 0.1200% 基金资料 净值查询
固定收益 164704 汇添富互利分级债券A 陆文磊 2016-11-04 1.0000 1.1310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 164705 汇添富恒生指数分级 赖中立 2020-07-01 1.0820 1.2270 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
股票型 470006 汇添富医药保健 周睿、刘闯 2020-07-01 2.5680 2.9470 -0.0500 -1.9100% 基金资料 净值查询
指数型 470007 汇添富上证综指 吴振翔 2020-07-01 1.0560 1.2070 0.0160 1.5400% 基金资料 净值查询
股票型 470008 汇添富策略回报 顾耀强 2020-07-01 2.8870 3.0170 0.0220 0.7700% 基金资料 净值查询
股票型 470009 汇添富民营活力 朱晓亮 2020-07-01 4.5060 4.7560 0.0030 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 2020-07-01 1.2550 1.7300 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 470018 汇添富双利债券A 陈加荣 2020-07-01 1.8640 1.8640 0.0080 0.4300% 基金资料 净值查询
股票型 470028 汇添富社会责任 欧阳沁春 2020-07-01 2.0030 2.0030 -0.0030 -0.1500% 基金资料 净值查询
债券型 470058 汇添富可转换债券A 曾刚、梁珂 2020-07-01 1.6050 1.8870 0.0190 1.2000% 基金资料 净值查询
债券型 470059 汇添富可转换债券C 曾刚、梁珂 2020-07-01 1.5410 1.8230 0.0180 1.1800% 基金资料 净值查询
指数型 470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 2020-07-01 1.6636 1.6636 0.0191 1.1600% 基金资料 净值查询
债券型 470078 汇添富增强债券C 陆文磊 2020-07-01 1.1580 1.6190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 470088 汇添富信用债债券A 陈加荣、何旻 2020-07-01 1.0910 1.2260 0.0040 0.3700% 基金资料 净值查询
债券型 470089 汇添富信用债债券C 陈加荣、何旻 2020-07-01 1.0910 1.2090 0.0050 0.4600% 基金资料 净值查询
股票型 470098 汇添富逆向投资 顾耀强 2020-07-01 2.4690 3.0380 0.0410 1.6900% 基金资料 净值查询
QDII 470888 汇添富香港优势精选股票 王致人 2020-06-30 1.1790 1.3290 0.0030 0.2551% 基金资料 净值查询
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 吴振翔 2020-07-01 1.5570 1.5570 -0.0262 -1.6500% 基金资料 净值查询
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 吴振翔 2020-07-01 1.5320 1.5320 -0.0258 -1.6600% 基金资料 净值查询
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2020-07-01 0.9224 0.9224 0.0124 1.3600% 基金资料 净值查询
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2020-07-01 0.9143 0.9143 0.0123 1.3600% 基金资料 净值查询
501030 汇添富中证环境治理指数A 2020-07-01 0.5586 0.5586 0.0022 0.4000% 基金资料 净值查询
501031 汇添富中证环境治理指数C 2020-07-01 0.5571 0.5571 0.0022 0.4000% 基金资料 净值查询
501036 汇添富中证500A 吴振翔 2020-07-01 0.9543 0.9543 0.0037 0.3900% 基金资料 净值查询
501037 汇添富中证500C 吴振翔 2020-07-01 0.9484 0.9484 0.0037 0.3900% 基金资料 净值查询
501039 汇添富睿丰混合A 赵鹏飞,李怀定 2020-07-01 1.1972 1.1972 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
501040 汇添富睿丰混合C 李怀定,赵鹏飞 2020-07-01 1.1839 1.1839 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
501041 汇添富弘安混合A 何旻,赵鹏飞 2020-07-01 1.1446 1.1446 0.0051 0.4500% 基金资料 净值查询
501042 汇添富弘安混合C 何旻,赵鹏飞 2020-07-01 1.1195 1.1195 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
501043 汇添富沪深300指数A 楚天舒 2020-07-01 1.1948 1.1948 0.0230 1.9600% 基金资料 净值查询
501045 汇添富沪深300指数C 楚天舒 2020-07-01 1.1904 1.1904 0.0229 1.9600% 基金资料 净值查询
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 楚天舒 2020-07-01 1.0617 1.0617 0.0190 1.8200% 基金资料 净值查询
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 楚天舒 2020-07-01 1.0668 1.0668 0.0190 1.8100% 基金资料 净值查询
501057 汇添富中证新能源汽车A 过蓓蓓 2020-07-01 1.2358 1.2358 0.0047 0.3800% 基金资料 净值查询
501058 汇添富中证新能源汽车C 过蓓蓓 2020-07-01 1.2279 1.2279 0.0047 0.3800% 基金资料 净值查询
501063 添富悦享定开混合 赵鹏飞 2020-07-01 1.2145 1.2145 0.0259 2.1800% 基金资料 净值查询
501065 汇添富经典成长定开混合 雷鸣 2020-07-01 1.5920 1.8920 0.0277 1.7700% 基金资料 净值查询
501188 汇添富战略配售(LOF) 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 2020-07-01 1.1427 1.1427 0.0025 0.2200% 基金资料 净值查询
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 赖中立 2020-07-01 0.8517 0.8517 -0.0010 -0.1200% 基金资料 净值查询
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 赖中立 2020-07-01 0.8434 0.8434 -0.0010 -0.1200% 基金资料 净值查询
510810 汇添富中证上海国企ETF 吴振翔,楚天舒 2020-07-01 0.8520 0.8820 0.0159 1.9017% 基金资料 净值查询
510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 2019-08-19 0.8640 0.8640 0.0191 2.2606% 基金资料 净值查询
512650 添富中证长三角ETF 吴振翔,乐无穹 2020-07-01 1.0644 1.0644 0.0104 0.9867% 基金资料 净值查询
512820 汇添富中证银行ETF 过蓓蓓 2020-07-01 1.0305 1.0305 0.0182 1.7979% 基金资料 净值查询
512830 汇添富中国战略新兴产业ETF 乐无穹 基金资料 净值查询
515310 添富沪深300ETF 楚天舒,董瑾 2020-07-01 1.0714 1.0714 0.0209 1.9895% 基金资料 净值查询
515800 添富中证800ETF 过蓓蓓,乐无穹 2020-07-01 1.0587 1.0587 0.0165 1.5832% 基金资料 净值查询
515990 添富中证国企一带一路ETF 吴振翔 2020-07-01 0.9249 0.9249 0.0167 1.8388% 基金资料 净值查询
混合型 519008 汇添富优势精选 王栩 2020-07-01 3.8461 7.9763 0.0491 1.2900% 基金资料 净值查询
股票型 519018 汇添富均衡增长 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 2020-07-01 0.8441 3.8472 0.0062 0.7400% 基金资料 净值查询
混合型 519066 汇添富蓝筹稳健 叶从飞、雷鸣 2020-07-01 3.4510 4.5300 0.0540 1.5900% 基金资料 净值查询
股票型 519068 汇添富成长焦点 雷鸣 2020-07-01 2.8130 4.0900 0.0494 1.7900% 基金资料 净值查询
股票型 519069 汇添富价值精选 陈晓翔 2020-07-01 3.0800 4.6670 0.0710 2.3600% 基金资料 净值查询
债券型 519078 汇添富增强债券A 陆文磊 2020-07-01 1.2010 1.6660 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 519517 汇添富货币B 汤丛珊 2015-12-31 0.8294 2.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519518 汇添富货币A 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519888 汇添富收益快线货币A 徐寅喆 2015-12-31 0.6482 2.5890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519889 汇添富收益快线货币B 徐寅喆 2015-12-31 0.7683 3.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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