汇添富基金旗下基金

汇添富基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
	000083	汇添富消费行业股票	朱晓亮	2024-04-19	5.3180	5.3180	-0.0460	-0.86%	基金资料净值查询
	000122	汇添富实业债债券A	曾刚	2024-04-19	1.3525	1.6265	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	000123	汇添富实业债债券C	曾刚	2024-04-19	1.2877	1.5617	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	000173	汇添富美丽30股票	王栩	2024-04-19	2.5340	2.7860	0.0010	0.04%	基金资料净值查询
	000174	汇添富高息债债券A	陈加荣	2024-04-19	1.6914	1.7264	0.0012	0.07%	基金资料净值查询
	000175	汇添富高息债债券C	陈加荣	2024-04-19	1.5732	1.6082	0.0011	0.07%	基金资料净值查询
	000221	汇添富年年利定期开放债券A	陈加荣	2024-04-19	1.3377	1.4937	0.0021	0.16%	基金资料净值查询
	000222	汇添富年年利定期开放债券C	陈加荣	2024-04-19	1.2847	1.4327	0.0020	0.16%	基金资料净值查询
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	吴振翔	2024-04-19	2.2780	2.2780	-0.0197	-0.86%	基金资料净值查询
	000330	汇添富现金宝货币	蒋文玲						基金资料净值查询

	000366	汇添富添富通货币A	梁珂						基金资料净值查询
	000395	汇添富安心中国债券A	何旻	2024-04-19	1.4121	1.4121	0.0015	0.11%	基金资料净值查询
	000396	汇添富安心中国债券C	何旻	2024-04-19	1.4018	1.4018	0.0015	0.11%	基金资料净值查询
	000397	汇添富全额宝货币	汤丛珊						基金资料净值查询
	000406	汇添富双利增强债券A	曾刚	2024-04-19	1.0604	1.5117	0.0020	0.19%	基金资料净值查询
	000407	汇添富双利增强债券C	曾刚	2024-04-19	1.0408	1.4921	0.0020	0.19%	基金资料净值查询
	000600	汇添富和聚宝货币	汤丛珊、徐寅喆						基金资料净值查询
	000642	汇添富货币C	汤丛珊						基金资料净值查询
	000692	汇添富双利债券C	陈加荣	2024-04-19	1.7154	1.8024	-0.0006	-0.03%	基金资料净值查询
	000696	汇添富环保行业股票	叶从飞	2024-04-19	1.3110	1.5520	-0.0220	-1.65%	基金资料净值查询

	000697	汇添富移动互联股票	欧阳沁春	2024-04-19	1.2980	1.2980	-0.0160	-1.22%	基金资料净值查询
	000762	汇添富绝对收益定开混合	顾耀强,吴江宏	2024-04-19	1.2380	1.2380	0.0010	0.08%	基金资料净值查询
	000925	汇添富外延增长主题	韩贤旺、李威	2024-04-19	1.6600	1.6600	0.0100	0.61%	基金资料净值查询
	000980	汇添富添富通货币B	梁珂						基金资料净值查询
	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	吴振翔	2024-04-19	1.4659	1.7309	-0.0019	-0.13%	基金资料净值查询
	001417	汇添富医疗服务混合	刘江	2024-04-19	1.1890	1.1890	-0.0110	-0.92%	基金资料净值查询
	001490	汇添富国企创新股票	劳杰男、李威	2024-04-19	1.6830	1.6830	0.0040	0.24%	基金资料净值查询
	001541	汇添富民营新动力股票	谭志强	2024-04-19	1.2130	1.2130	-0.0160	-1.30%	基金资料净值查询
	001668	汇添富全球互联混合	杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺	2024-04-18	3.1852	3.1852	-0.0204	-0.64%	基金资料净值查询
	001685	汇添富沪港深新价值股票	赵鹏程,顾耀强,佘中强	2024-04-19	0.8610	0.8610	-0.0100	-1.15%	基金资料净值查询

	001725	汇添富高端制造股票	赵鹏飞	2024-04-19	2.2040	2.2040	0.0060	0.27%	基金资料净值查询
	001726	汇添富新兴消费股票	刘伟林,雷鸣	2024-04-19	1.3250	1.3250	-0.0230	-1.71%	基金资料净值查询
	001796	汇添富安鑫智选混合A	曾刚	2024-04-19	0.7000	1.0350	-0.0090	-1.27%	基金资料净值查询
	001801	汇添富达欣混合A	李怀定	2024-04-19	1.6560	1.7110	-0.0130	-0.78%	基金资料净值查询
	001816	汇添富新睿精选混合A		2024-04-19	0.8370	1.2110	0.0050	0.60%	基金资料净值查询
	002158	汇添富安鑫智选混合C	曾刚	2024-04-19	0.7290	1.0640	-0.0090	-1.22%	基金资料净值查询
	002164	汇添富新睿精选混合C		2024-04-19	0.8250	1.1990	0.0050	0.61%	基金资料净值查询
	002165	汇添富达欣混合C	李怀定	2024-04-19	1.5990	1.6540	-0.0130	-0.81%	基金资料净值查询
	002419	汇添富盈安保本混合	吴江宏,曾刚	2024-04-19	1.5080	1.5290	-0.0066	-0.44%	基金资料净值查询
	002420	汇添富盈鑫保本混合	李怀定,何旻	2024-04-19	1.4290	1.4290	-0.0250	-1.72%	基金资料净值查询
	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	李怀定,曾刚	2024-04-19	1.1467	1.2362	0.0017	0.15%	基金资料净值查询
	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	李怀定,曾刚	2024-04-19	1.1084	1.1979	0.0015	0.14%	基金资料净值查询
	002746	汇添富多策略定开混合	赵鹏飞	2024-04-19	1.4880	1.4880	0.0060	0.40%	基金资料净值查询
	002959	汇添富盈稳保本混合	曾刚,吴江宏	2024-04-19	1.1820	1.1820	-0.0070	-0.59%	基金资料净值查询
	003189	汇添富保鑫保本混合	曾刚,吴江宏	2024-04-19	1.4059	1.4059	0.0017	0.12%	基金资料净值查询
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	楚天舒	2024-04-19	0.7614	0.7614	-0.0022	-0.29%	基金资料净值查询
	003528	汇添富长添利定开债A	曾刚,李怀定	2024-04-19	1.0254	1.2259	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	003529	汇添富长添利定开债C	曾刚,李怀定	2024-04-19	1.0189	1.2003	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	003532	汇添富鑫利债券A	吴江宏	2024-04-19	1.0802	1.2462	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	003533	汇添富鑫利债券C	吴江宏	2024-04-19	1.1308	1.2238	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	004089	汇添富鑫瑞债券A	陆文磊,李怀定	2024-04-19	1.1148	1.2668	0.0015	0.13%	基金资料净值查询
	004090	汇添富鑫瑞债券C	陆文磊,李怀定	2024-04-19	1.1217	1.2337	0.0015	0.13%	基金资料净值查询
	004270	汇添富民丰回报混合A	赵鹏飞,吴江宏	2024-01-02	1.3240	1.3240	-0.0021	-0.16%	基金资料净值查询
	004271	汇添富民丰回报混合C	吴江宏,赵鹏飞	2024-01-02	1.3037	1.3037	-0.0021	-0.16%	基金资料净值查询
	004419	汇添富美元债债券人民币A	何旻,高欣	2024-04-18	1.0084	1.0084	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	004420	汇添富美元债债券人民币C	高欣,何旻	2024-04-18	0.9857	0.9857	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	004421	汇添富美元债债券美元现汇A	何旻,高欣	2024-04-18	0.9791	0.9791	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	何旻,高欣	2024-04-18	0.9480	0.9480	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	004424	汇添富文体娱乐混合	杨瑨	2024-04-19	1.6466	1.6466	-0.0100	-0.60%	基金资料净值查询
	004436	添富年年泰定开混合A	陆文磊,李怀定	2024-04-19	1.2352	1.2352	-0.0010	-0.08%	基金资料净值查询
	004437	添富年年泰定开混合C	陆文磊,李怀定	2024-04-19	1.1842	1.1842	-0.0010	-0.08%	基金资料净值查询
	004451	汇添富年年丰定开混合A	陈加荣	2024-04-19	1.1001	1.3931	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	004452	汇添富年年丰定开混合C	陈加荣	2024-04-19	1.0616	1.3546	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
	004469	汇添富鑫益定开债A	吴江宏,蒋文玲	2024-04-19	1.0607	1.2272	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	004470	汇添富鑫益定开债C	蒋文玲,吴江宏	2024-04-19	1.0286	1.1951	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	004534	添富年年益定开混合A	曾刚,蒋文玲	2024-04-19	1.3279	1.3279	0.0012	0.09%	基金资料净值查询
	004535	添富年年益定开混合C	曾刚,蒋文玲	2024-04-19	1.2922	1.2922	0.0011	0.09%	基金资料净值查询
	004655	汇添富鑫汇定开债券A	吴江宏,蒋文玲	2024-04-19	1.0256	1.2505	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	004656	汇添富鑫汇定开债券C	蒋文玲,吴江宏	2024-04-19	1.0271	1.2230	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	004687	汇添富熙和精选混合A	曾刚	2024-04-19	1.3223	1.4073	0.0019	0.14%	基金资料净值查询
	004688	汇添富熙和精选混合C	曾刚	2024-04-19	1.3134	1.3984	0.0019	0.14%	基金资料净值查询
	004774	添富添福吉祥混合	何旻,胡昕炜	2024-04-19	1.3014	1.3014	0.0015	0.12%	基金资料净值查询
	004831	汇添富鑫泽定开债A	陆文磊,李怀定	2024-04-19	1.0345	1.1960	0.0008	0.08%	基金资料净值查询
	004832	汇添富鑫泽定开债C	陆文磊,李怀定	2018-03-08	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	004877	汇添富全球医疗混合人民币	刘江	2024-04-18	1.9735	1.9735	-0.0024	-0.12%	基金资料净值查询
	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	刘江	2024-04-18	1.8550	1.8550	-0.0022	-0.12%	基金资料净值查询
	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	刘江	2024-04-18	1.8550	1.8550	-0.0022	-0.12%	基金资料净值查询
	004946	汇添富盈润混合A	何旻,胡昕炜	2024-04-19	1.3906	1.4336	0.0026	0.19%	基金资料净值查询
	004947	汇添富盈润混合C	何旻,胡昕炜	2024-04-19	1.3474	1.3904	0.0025	0.19%	基金资料净值查询
	005228	添富港股通专注成长	佘中强,倪健	2024-04-19	0.5162	0.5162	-0.0084	-1.60%	基金资料净值查询
	005329	添富民安增益定开混合A	陈加荣	2024-04-19	1.4143	1.4143	0.0020	0.14%	基金资料净值查询
	005330	添富民安增益定开混合C	陈加荣	2024-04-19	1.3797	1.3797	0.0019	0.14%	基金资料净值查询
	005351	汇添富行业整合混合	赵鹏程	2024-04-19	1.2539	1.2539	0.0030	0.24%	基金资料净值查询
	005379	添富价值创造定开混合	胡昕炜	2024-04-19	1.2722	1.2722	-0.0110	-0.86%	基金资料净值查询
	005410	汇添富鑫盛定开债A	胡娜,吴江宏	2024-04-19	1.0252	1.2442	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	005411	汇添富鑫盛定开债C	胡娜,吴江宏	2018-06-01	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	005504	添富沪港深大盘价值混合	陈健玮,劳杰男	2024-04-19	0.5459	0.5459	-0.0060	-1.09%	基金资料净值查询
	005530	汇添富价值多因子股票	吴振翔,许一尊	2024-04-19	1.1982	1.4081	-0.0031	-0.26%	基金资料净值查询
	005590	汇添富鑫永定开债A	吴江宏	2024-04-19	1.0403	1.2676	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
	005591	汇添富鑫永定开债C	吴江宏	2021-09-02	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	005802	添富智能制造股票	赵鹏飞	2024-04-19	1.1258	1.1258	0.0020	0.18%	基金资料净值查询
	005857	汇添富鑫成定开债A	陈加荣	2024-04-19	1.1103	1.2323	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	005858	汇添富鑫成定开债C	陈加荣	2018-06-01	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	006113	汇添富创新医药混合	刘江,郑磊	2024-04-19	1.3047	1.3047	-0.0128	-0.97%	基金资料净值查询
	006205	汇添富沪港深优势定开	陈健玮	2024-01-29	0.5938	0.5938	0.0046	0.78%	基金资料净值查询
	006259	添富红利增长混合A	黄耀锋,劳杰男	2024-04-19	1.4575	1.4575	0.0016	0.11%	基金资料净值查询
	006260	添富红利增长混合C	黄耀锋,劳杰男	2024-04-19	1.3988	1.3988	0.0015	0.11%	基金资料净值查询
	006308	汇添富全球消费混合人民币A	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-18	1.9801	1.9801	-0.0030	-0.15%	基金资料净值查询
	006309	汇添富全球消费混合人民币C	郑慧莲,胡昕炜	2024-04-18	1.8701	1.8701	-0.0029	-0.15%	基金资料净值查询
	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-18	1.9040	1.9040	-0.0027	-0.14%	基金资料净值查询
	006408	汇添富消费升级混合	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-19	1.5702	1.5702	-0.0120	-0.76%	基金资料净值查询
	006646	汇添富短债债券A	蒋文玲	2024-04-19	1.1329	1.1699	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	006647	汇添富短债债券C	蒋文玲	2024-04-19	1.1089	1.1459	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	006696	汇添富3年封闭研究混合	劳杰男	2024-04-19	0.8997	1.1497	-0.0007	-0.08%	基金资料净值查询
	006763	汇添富养老2030混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	1.1815	1.1815	0.0101	0.86%	基金资料净值查询
	006772	汇添富丰润中短债	蒋文玲,徐光	2024-04-19	1.0733	1.1863	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	006884	汇添富AAA级信用纯债A	徐光,杨靖	2024-04-19	1.1382	1.2112	0.0006	0.05%	基金资料净值查询
	006885	汇添富AAA级信用纯债C	杨靖,徐光	2024-04-19	1.1138	1.1868	0.0006	0.05%	基金资料净值查询
	006893	汇添富丰利短债债券	蒋文玲	2024-04-19	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	1.2453	1.2453	0.0145	1.18%	基金资料净值查询
	007060	汇添富养老2050混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	1.2161	1.2161	0.0149	1.24%	基金资料净值查询
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	过蓓蓓	2024-04-19	0.8658	0.8658	-0.0060	-0.69%	基金资料净值查询
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	过蓓蓓	2024-04-19	0.8485	0.8485	-0.0059	-0.69%	基金资料净值查询
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	何旻	2024-04-19	1.0386	1.1616	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	何旻	2024-04-19	1.0344	1.1559	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	007153	添富中证银行ETF联接A	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-19	1.1105	1.1105	-0.0027	-0.24%	基金资料净值查询
	007154	添富中证银行ETF联接C	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-19	1.1057	1.1057	-0.0027	-0.24%	基金资料净值查询
	007289	汇添富中债1-3年农发债A	何旻	2024-04-19	1.0603	1.1611	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	007290	汇添富中债1-3年农发债C	何旻	2024-04-19	1.0566	1.1564	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	007355	汇添富科技创新混合A	刘江,马翔	2024-04-19	1.6050	1.6050	-0.0213	-1.31%	基金资料净值查询
	007356	汇添富科技创新混合C	刘江,马翔	2024-04-19	1.5427	1.5427	-0.0205	-1.31%	基金资料净值查询
	007456	汇添富90天短债A	蒋文玲	2024-04-19	1.1591	1.1591	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	007457	汇添富90天短债B	蒋文玲	2024-04-19	1.1499	1.1499	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	007458	汇添富90天短债C	蒋文玲	2024-04-19	1.1588	1.1588	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	007523	汇添富内需增长股票A	赵鹏飞,郑慧莲	2024-04-19	1.0755	1.0755	-0.0080	-0.74%	基金资料净值查询
	007524	汇添富内需增长股票C	赵鹏飞,郑慧莲	2024-04-19	1.0437	1.0437	-0.0077	-0.73%	基金资料净值查询
	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	赵鹏飞	2024-04-19	1.0344	1.0344	0.0035	0.34%	基金资料净值查询
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	吴振翔	2024-04-19	0.8868	0.8868	-0.0078	-0.87%	基金资料净值查询
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	吴振翔	2024-04-19	0.8750	0.8750	-0.0077	-0.87%	基金资料净值查询
	007868	汇添富汇鑫货币A	蒋文玲,徐寅喆	2024-04-19	109.3264	109.3264	0.0050	0.00%	基金资料净值查询
	007869	汇添富汇鑫货币B	蒋文玲,徐寅喆	2024-04-19	110.0450	110.0450	0.0055	0.00%	基金资料净值查询
	007901	汇添富中短债A	徐光	2024-04-19	1.0845	1.1255	0.0010	0.09%	基金资料净值查询
	007902	汇添富中短债C	徐光	2024-04-19	1.0667	1.1077	0.0010	0.09%	基金资料净值查询
	007948	汇添富盛安39个月定开债	胡娜	2024-04-19	1.0128	1.1397	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	008025	汇添富稳健增长混合A	胡昕炜	2024-04-19	1.1614	1.1614	-0.0010	-0.09%	基金资料净值查询
	008026	汇添富稳健增长混合C	胡昕炜	2024-04-19	1.1409	1.1409	-0.0010	-0.09%	基金资料净值查询
	008054	汇添富中债7-10年国开债A	何旻	2024-04-19	1.1740	1.1740	0.0011	0.09%	基金资料净值查询
	008055	汇添富中债7-10年国开债C	何旻	2024-04-19	1.1681	1.1681	0.0011	0.09%	基金资料净值查询
	008063	汇添富大盘核心资产混合	王栩	2024-04-19	0.8590	0.8590	-0.0059	-0.68%	基金资料净值查询
	008065	汇添富中盘积极成长混合A	郑磊	2024-04-19	1.0312	1.0312	-0.0054	-0.52%	基金资料净值查询
	008066	汇添富中盘积极成长混合C	郑磊	2024-04-19	1.0061	1.0061	-0.0053	-0.52%	基金资料净值查询
	008081	汇添富鑫远债券	徐一恒	2024-04-19	1.0698	1.1198	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	袁建军	2024-04-17	0.7877	0.7877	0.0092	1.18%	基金资料净值查询
	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	袁建军	2024-04-17	0.9462	0.9462	0.0096	1.02%	基金资料净值查询
	008398	汇添富鑫福债	徐光	2024-04-19	1.0434	1.0834	0.0018	0.17%	基金资料净值查询
	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	吴振翔,董瑾	2024-04-19	1.3391	1.3391	-0.0002	-0.01%	基金资料净值查询
	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	吴振翔,董瑾	2024-04-19	1.3227	1.3227	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
	008993	汇添富多策略纯债A	刘通	2024-04-19	1.1254	1.1254	0.0012	0.11%	基金资料净值查询
	008994	汇添富多策略纯债C	刘通	2024-04-19	1.1072	1.1072	0.0012	0.11%	基金资料净值查询
	009391	汇添富优质成长混合A	杨瑨	2024-04-19	0.7245	0.7245	-0.0058	-0.79%	基金资料净值查询
	009392	汇添富优质成长混合C	杨瑨	2024-04-19	0.7077	0.7077	-0.0057	-0.80%	基金资料净值查询
	009536	汇添富稳健增益一年持有混合	赵鹏飞,叶盛	2024-04-19	1.0509	1.0509	0.0023	0.22%	基金资料净值查询
	009548	汇添富中盘价值精选混合A	胡昕炜	2024-04-19	0.7049	0.7049	-0.0065	-0.91%	基金资料净值查询
	009549	汇添富中盘价值精选混合C	胡昕炜	2024-04-19	0.6891	0.6891	-0.0063	-0.91%	基金资料净值查询
	009550	汇添富开放优势6个月持有期股票A	劳杰男	2024-04-19	0.6299	0.6299	-0.0014	-0.22%	基金资料净值查询
	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	劳杰男	2024-04-19	0.6113	0.6113	-0.0014	-0.23%	基金资料净值查询
	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	郑磊	2024-04-19	0.5091	0.5091	-0.0070	-1.36%	基金资料净值查询
	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	郑磊	2024-04-19	0.4944	0.4944	-0.0068	-1.36%	基金资料净值查询
	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	马翔	2024-04-19	0.9115	0.9115	-0.0059	-0.64%	基金资料净值查询
	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	马翔	2024-04-19	0.8908	0.8908	-0.0058	-0.65%	基金资料净值查询
	009715	汇添富策略增长两年封闭混合	马翔	2024-04-19	0.9307	0.9307	-0.0154	-1.63%	基金资料净值查询
	009736	汇添富稳健收益混合A	赵鹏飞,徐一恒	2024-04-19	0.9440	0.9440	0.0013	0.14%	基金资料净值查询
	009737	汇添富稳健收益混合C	赵鹏飞,徐一恒	2024-04-19	0.9299	0.9299	0.0012	0.13%	基金资料净值查询
	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	刘江,徐一恒	2024-04-19	0.9447	0.9447	-0.0031	-0.33%	基金资料净值查询
	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	刘江,叶盛	2024-04-19	0.9217	0.9217	-0.0030	-0.32%	基金资料净值查询
	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	郑慧莲	2024-04-19	0.6938	0.6938	-0.0037	-0.53%	基金资料净值查询
混合型	010318	汇添富创新未来18个月封闭混合	劳杰男	2021-01-08	1.1192	1.1192	-0.0042	-0.37%	基金资料净值查询
	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	杨靖,李云鑫	2024-04-19	0.8810	0.9310	-0.0039	-0.44%	基金资料净值查询
	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	刘江,徐一恒	2024-04-19	0.9474	0.9474	-0.0004	-0.04%	基金资料净值查询
	010481	添富高质量成长精选2年混合	刘江	2024-04-19	0.4291	0.4291	-0.0034	-0.79%	基金资料净值查询
	010482	汇添富盛和66个月定开债	杨靖	2024-04-19	1.0557	1.1312	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	杨瑨	2024-04-19	0.5634	0.5634	-0.0085	-1.49%	基金资料净值查询
	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	刘江	2024-04-19	0.4769	0.4769	-0.0026	-0.54%	基金资料净值查询
	010854	添富沪深300基本面增强指数A	顾耀强	2024-04-19	0.5686	0.5686	-0.0034	-0.59%	基金资料净值查询
	010855	添富沪深300基本面增强指数C	顾耀强	2024-04-19	0.5540	0.5540	-0.0033	-0.59%	基金资料净值查询
	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	李云鑫,叶盛	2024-04-19	0.8998	0.8998	0.0006	0.07%	基金资料净值查询
	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	吴江宏	2024-04-19	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	郑慧莲	2024-04-19	0.5359	0.5359	-0.0061	-1.13%	基金资料净值查询
	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	郑慧莲	2024-04-19	0.5273	0.5273	-0.0060	-1.13%	基金资料净值查询
	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	吴江宏	2024-04-19	1.0925	1.0925	-0.0004	-0.04%	基金资料净值查询
	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	吴江宏	2024-04-19	1.0789	1.0789	-0.0004	-0.04%	基金资料净值查询
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	赵鹏程	2024-04-19	0.5113	0.5113	-0.0039	-0.76%	基金资料净值查询
	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	赵鹏程	2024-04-19	0.4998	0.4998	-0.0038	-0.75%	基金资料净值查询
	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	刘江	2024-04-19	0.4709	0.4709	-0.0025	-0.53%	基金资料净值查询
	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	顾耀强	2024-04-19	0.5017	0.5017	-0.0034	-0.67%	基金资料净值查询
	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	顾耀强	2024-04-19	0.4921	0.4921	-0.0034	-0.69%	基金资料净值查询
	011296	汇添富优势行业一年定开混合A	赵鹏程	2024-04-19	0.4614	0.4614	-0.0021	-0.45%	基金资料净值查询
	011297	汇添富优势行业一年定开混合C	赵鹏程	2024-04-19	0.4560	0.4560	-0.0021	-0.46%	基金资料净值查询
	011399	汇添富数字未来混合A	杨瑨	2024-04-19	0.5446	0.5446	-0.0081	-1.47%	基金资料净值查询
	011400	汇添富数字未来混合C	杨瑨	2024-04-19	0.5361	0.5361	-0.0080	-1.47%	基金资料净值查询
	011401	汇添富成长精选混合A	马翔	2024-04-19	0.4788	0.4788	-0.0050	-1.03%	基金资料净值查询
	011402	汇添富成长精选混合C	马翔	2024-04-19	0.4697	0.4697	-0.0049	-1.03%	基金资料净值查询
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	胡昕炜	2024-04-19	0.5814	0.5814	-0.0060	-1.02%	基金资料净值查询
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	胡昕炜	2024-04-19	0.5746	0.5746	-0.0059	-1.02%	基金资料净值查询
	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	吴江宏	2024-04-19	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	011658	汇添富中高等级信用债A	徐一恒	2024-04-19	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	011659	汇添富中高等级信用债C	徐一恒	2024-04-19	1.1002	1.1002	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	011660	汇添富中高等级信用债E	徐一恒	2024-04-19	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	011665	汇添富数字经济三年持有混合A	杨瑨	2024-04-19	0.6411	0.6411	-0.0064	-0.99%	基金资料净值查询
	011666	汇添富数字经济三年持有混合C	杨瑨	2024-04-19	0.6341	0.6341	-0.0063	-0.98%	基金资料净值查询
	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	郑磊,张韡	2024-04-19	0.8491	0.8491	-0.0080	-0.93%	基金资料净值查询
	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	郑磊,张韡	2024-04-19	0.8387	0.8387	-0.0080	-0.94%	基金资料净值查询
	012128	汇添富彭博中国政银债1-3年A	何旻	2024-04-19	1.0406	1.0806	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	012129	汇添富彭博中国政银债1-3年C	何旻	2024-04-19	1.0374	1.0774	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	黄耀锋	2024-04-19	0.8570	0.8570	-0.0006	-0.07%	基金资料净值查询
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	黄耀锋	2024-04-19	0.8487	0.8487	-0.0006	-0.07%	基金资料净值查询
	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)	蔡健林,李彪	2024-04-17	0.9495	0.9495	0.0042	0.44%	基金资料净值查询
	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-19	0.9799	0.9799	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-19	0.9700	0.9700	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	012574	汇添富稳利60天短债A	徐寅喆	2024-04-19	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	012575	汇添富稳利60天短债C	徐寅喆	2024-04-19	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	012743	汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	0.9598	0.9598	0.0030	0.31%	基金资料净值查询
	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-17	0.6932	0.6932	0.0076	1.11%	基金资料净值查询
	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-17	0.6858	0.6858	0.0076	1.12%	基金资料净值查询
	012820	汇添富价值领先混合	胡昕炜,郑慧莲	2024-04-19	0.6897	0.6897	-0.0041	-0.59%	基金资料净值查询
	012862	汇添富中证电池主题指数发起式A	董瑾	2024-04-18	0.4661	0.4661	-0.0018	-0.38%	基金资料净值查询
	012863	汇添富中证电池主题指数发起式C	董瑾	2024-04-18	0.4630	0.4630	-0.0018	-0.39%	基金资料净值查询
	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	吴江宏	2024-04-19	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	吴江宏	2024-04-19	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
	013093	汇添富科技龙头指数A	乐无穹	2024-04-19	0.6094	0.6094	-0.0113	-1.82%	基金资料净值查询
	013094	汇添富科技龙头指数C	乐无穹	2024-04-19	0.6055	0.6055	-0.0113	-1.83%	基金资料净值查询
	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	王栩,张朋	2024-04-19	0.6993	0.6993	-0.0052	-0.74%	基金资料净值查询
	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	王栩,张朋	2024-04-19	0.6920	0.6920	-0.0052	-0.75%	基金资料净值查询
	013127	汇添富恒生科技指数发起(QDII)A	乐无穹	2024-04-19	0.5539	0.5539	-0.0125	-2.21%	基金资料净值查询
	013128	汇添富恒生科技指数发起(QDII)C	乐无穹	2024-04-19	0.5508	0.5508	-0.0125	-2.22%	基金资料净值查询
	013129	汇添富消费龙头指数发起A	赖中立	2024-04-19	0.7173	0.7173	-0.0069	-0.95%	基金资料净值查询
	013130	汇添富消费龙头指数发起C	赖中立	2024-04-19	0.7135	0.7135	-0.0069	-0.96%	基金资料净值查询
	013147	汇添富碳中和主题混合A	赵剑	2024-04-19	0.4994	0.4994	-0.0039	-0.77%	基金资料净值查询
	013148	汇添富碳中和主题混合C	赵剑	2024-04-19	0.4917	0.4917	-0.0039	-0.79%	基金资料净值查询
	013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	0.9391	0.9391	0.0031	0.33%	基金资料净值查询
	013365	汇添富产业升级混合A	赵鹏程	2024-04-19	0.5429	0.5429	-0.0061	-1.11%	基金资料净值查询
	013366	汇添富产业升级混合C	赵鹏程	2024-04-19	0.5349	0.5349	-0.0060	-1.11%	基金资料净值查询
	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)	蔡健林	2024-04-17	0.9290	0.9290	0.0034	0.37%	基金资料净值查询
	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	丁巍,赵鹏程,宋鹏	2024-04-19	0.9799	0.9799	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	013552	汇添富成长领先混合A	郑磊	2024-04-19	0.7598	0.7598	-0.0003	-0.04%	基金资料净值查询
	013553	汇添富成长领先混合C	郑磊	2024-04-19	0.7509	0.7509	-0.0002	-0.03%	基金资料净值查询
	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	李彪	2024-04-17	0.7377	0.7377	0.0062	0.85%	基金资料净值查询
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	丁巍,宋鹏	2024-04-19	1.0959	1.0959	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	丁巍,宋鹏	2024-04-19	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	赖中立	2024-04-19	0.4729	0.4729	-0.0127	-2.62%	基金资料净值查询
	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	赖中立	2024-04-19	0.4700	0.4700	-0.0126	-2.61%	基金资料净值查询
	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-17	0.8247	0.8247	0.0093	1.14%	基金资料净值查询
	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-17	0.8176	0.8176	0.0092	1.14%	基金资料净值查询
	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A	许一尊	2024-04-18	0.5758	0.5758	-0.0067	-1.15%	基金资料净值查询
	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C	许一尊	2024-04-18	0.5718	0.5718	-0.0066	-1.14%	基金资料净值查询
	014218	添富中证科创创业50指数增强A	赖中立	2024-04-19	0.7134	0.7134	-0.0152	-2.09%	基金资料净值查询
	014219	添富中证科创创业50指数增强C	赖中立	2024-04-19	0.7098	0.7098	-0.0151	-2.08%	基金资料净值查询
	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-17	0.8740	0.8740	0.0120	1.39%	基金资料净值查询
	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-17	0.8690	0.8690	0.0120	1.40%	基金资料净值查询
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	马翔	2024-04-19	0.7543	0.7543	-0.0107	-1.40%	基金资料净值查询
	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	马翔	2024-04-19	0.7471	0.7471	-0.0105	-1.39%	基金资料净值查询
	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A	胡娜	2024-04-19	1.0771	1.0771	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C	胡娜	2024-04-19	1.0757	1.0757	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	丁巍,宋鹏	2024-04-19	1.0405	1.0761	0.0012	0.12%	基金资料净值查询
	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	丁巍,宋鹏	2022-08-01	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	014508	汇添富先进制造混合A	董超	2024-04-19	0.9128	0.9128	0.0037	0.41%	基金资料净值查询
	014509	汇添富先进制造混合C	董超	2024-04-19	0.9052	0.9052	0.0037	0.41%	基金资料净值查询
	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	赵剑	2024-04-19	0.6546	0.6546	-0.0101	-1.52%	基金资料净值查询
	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	赵剑	2024-04-19	0.6490	0.6490	-0.0100	-1.52%	基金资料净值查询
	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	董超	2024-04-19	0.8901	0.8901	0.0048	0.54%	基金资料净值查询
	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	董超	2024-04-19	0.8856	0.8856	0.0047	0.53%	基金资料净值查询
	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	刘伟林	2024-04-19	0.8403	0.8403	-0.0044	-0.52%	基金资料净值查询
	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	刘伟林	2024-04-19	0.8328	0.8328	-0.0045	-0.54%	基金资料净值查询
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	吴振翔,乐无穹	2024-04-19	0.7748	0.7748	-0.0072	-0.92%	基金资料净值查询
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	吴振翔,乐无穹	2024-04-19	0.7706	0.7706	-0.0072	-0.93%	基金资料净值查询
	014543	添富中证沪港深云计算产业A	乐无穹	2024-04-19	0.7565	0.7565	-0.0168	-2.17%	基金资料净值查询
	014544	添富中证沪港深云计算产业C	乐无穹	2024-04-19	0.7525	0.7525	-0.0167	-2.17%	基金资料净值查询
	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	徐寅喆	2024-04-19	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	徐寅喆	2024-04-19	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	徐寅喆	2024-04-19	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	015221	添富积极回报一年持有混合(FOF)A	李彪	2024-04-17	0.8510	0.8510	0.0088	1.04%	基金资料净值查询
	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	李彪	2024-04-17	0.8439	0.8439	0.0088	1.05%	基金资料净值查询
	015225	汇添富中证细分化工指数增强发起A	许一尊	2024-04-19	0.7876	0.7876	0.0120	1.55%	基金资料净值查询
	015226	汇添富中证细分化工指数增强发起C	许一尊	2024-04-19	0.7836	0.7836	0.0120	1.56%	基金资料净值查询
	015242	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	蔡健林	2024-04-18	1.0180	1.0180	0.0012	0.12%	基金资料净值查询
	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	徐一恒	2024-04-19	1.0223	1.0523	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	徐一恒	2022-06-27	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	015834	汇添富鑫和纯债A	杨靖	2024-04-19	1.0098	1.0548	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	015835	汇添富鑫和纯债C	杨靖	2024-04-19	1.0086	1.0486	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	杨靖	2024-04-19	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	杨靖	2024-04-19	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	杨靖	2024-04-19	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	温开强	2024-04-19	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	温开强	2024-04-19	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	温开强	2024-04-19	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	马翔,卞正	2024-04-18	0.9810	0.9810	-0.0056	-0.57%	基金资料净值查询
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	马翔,卞正	2024-04-18	0.9503	0.9503	-0.0053	-0.55%	基金资料净值查询
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	马翔,卞正	2024-04-18	0.9525	0.9525	-0.0053	-0.55%	基金资料净值查询
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	马翔,卞正	2024-04-18	0.9717	0.9717	-0.0055	-0.56%	基金资料净值查询
	016260	汇添富中债1-5年政金债指数A	何旻	2024-04-19	1.0418	1.0518	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	016261	汇添富中债1-5年政金债指数C	何旻	2024-04-19	1.0402	1.0502	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	016626	汇添富创新成长混合A	樊勇	2024-04-19	0.7482	0.7482	-0.0117	-1.54%	基金资料净值查询
	016627	汇添富创新成长混合C	樊勇	2024-04-19	0.7422	0.7422	-0.0116	-1.54%	基金资料净值查询
	017043	汇添富品质价值混合	温宇峰	2024-04-19	1.1043	1.1043	0.0019	0.17%	基金资料净值查询
	017161	汇添富中证1000ETF联接A	乐无穹	2024-04-19	0.7954	0.7954	-0.0031	-0.39%	基金资料净值查询
	017162	汇添富中证1000ETF联接C	乐无穹	2024-04-19	0.7923	0.7923	-0.0032	-0.40%	基金资料净值查询
	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	宋鹏	2024-04-19	1.0050	1.0050	0.0031	0.31%	基金资料净值查询
	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	宋鹏	2024-04-19	1.0020	1.0020	0.0031	0.31%	基金资料净值查询
	017459	汇添富丰和纯债A	何旻	2024-04-19	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	017460	汇添富丰和纯债C	何旻	2024-04-19	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	徐博,程竹成	2024-04-17	0.9656	0.9656	0.0100	1.05%	基金资料净值查询
	017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	徐博	2024-04-17	0.9449	0.9449	0.0075	0.80%	基金资料净值查询
	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	徐博,程竹成	2024-04-17	0.9711	0.9711	0.0100	1.04%	基金资料净值查询
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	蔡志文	2024-04-19	1.0881	1.0881	0.0018	0.17%	基金资料净值查询
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	蔡志文	2024-04-19	1.0829	1.0829	0.0019	0.18%	基金资料净值查询
	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	谢昌旭	2024-04-19	1.0218	1.0218	-0.0056	-0.55%	基金资料净值查询
	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	谢昌旭	2024-04-19	1.0175	1.0175	-0.0056	-0.55%	基金资料净值查询
	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	董瑾	2024-04-19	0.7522	0.7522	-0.0059	-0.78%	基金资料净值查询
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	董瑾	2024-04-19	0.7483	0.7483	-0.0059	-0.78%	基金资料净值查询
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	董瑾	2024-04-19	0.7497	0.7497	-0.0059	-0.78%	基金资料净值查询
	017659	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	胡娜	2024-04-19	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	017660	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	胡娜	2024-04-19	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	蔡志文	2024-04-19	1.1896	1.1896	0.0140	1.19%	基金资料净值查询
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	蔡志文	2024-04-19	1.1845	1.1845	0.0139	1.19%	基金资料净值查询
	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	刘昇	2024-04-19	0.8387	0.8387	-0.0082	-0.97%	基金资料净值查询
	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	刘昇	2024-04-19	0.8333	0.8333	-0.0081	-0.96%	基金资料净值查询
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	过蓓蓓	2024-04-18	1.0202	1.0202	-0.0096	-0.93%	基金资料净值查询
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	过蓓蓓	2024-04-18	1.0180	1.0180	-0.0096	-0.93%	基金资料净值查询
	017896	汇添富中证800指数增强A	许一尊	2024-04-19	0.9806	0.9806	-0.0036	-0.37%	基金资料净值查询
	017897	汇添富中证800指数增强C	许一尊	2024-04-19	0.9771	0.9771	-0.0036	-0.37%	基金资料净值查询
	017902	汇添富双颐债券A	李超	2024-04-19	0.9723	0.9723	-0.0030	-0.31%	基金资料净值查询
	017903	汇添富双颐债券C	李超	2024-04-19	0.9691	0.9691	-0.0030	-0.31%	基金资料净值查询
	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	晏阳	2024-04-19	0.8849	0.8849	-0.0068	-0.76%	基金资料净值查询
	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	晏阳	2024-04-19	0.8827	0.8827	-0.0068	-0.76%	基金资料净值查询
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	过蓓蓓	2024-04-18	0.9920	0.9920	-0.0093	-0.93%	基金资料净值查询
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	过蓓蓓	2024-04-18	0.9920	0.9920	-0.0093	-0.93%	基金资料净值查询
	017953	汇添富中证1000指数增强A	许一尊,王星星	2024-04-19	0.8707	0.8707	-0.0045	-0.51%	基金资料净值查询
	017954	汇添富中证1000指数增强C	许一尊,王星星	2024-04-19	0.8686	0.8686	-0.0044	-0.50%	基金资料净值查询
	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	胡娜	2024-04-19	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	胡娜	2024-04-19	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	王骏杰	2024-04-19	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	018421	汇添富稳航30天持有债券C	王骏杰	2024-04-19	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	何旻	2024-04-19	1.0442	1.0442	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	何旻	2024-04-19	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	018440	汇添富量化选股混合A	吴振翔	2024-04-19	0.8982	0.8982	-0.0048	-0.53%	基金资料净值查询
	018441	汇添富量化选股混合C	吴振翔	2024-04-19	0.8935	0.8935	-0.0047	-0.52%	基金资料净值查询
	018442	汇添富成长领航混合A	左剑	2024-04-19	0.8286	0.8286	-0.0174	-2.06%	基金资料净值查询
	018443	汇添富成长领航混合C	左剑	2024-04-19	0.8253	0.8253	-0.0173	-2.05%	基金资料净值查询
	018487	汇添富鑫荣纯债A	李伟	2024-04-19	1.0278	1.0298	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	018488	汇添富鑫荣纯债C	李伟	2024-04-19	1.0226	1.0246	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
	018586	汇添富双享增利债券A	宋鹏,孙丹	2024-04-19	1.0251	1.0251	0.0021	0.21%	基金资料净值查询
	018587	汇添富双享增利债券C	宋鹏,孙丹	2024-04-19	1.0217	1.0217	0.0021	0.21%	基金资料净值查询
	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	晏阳	2024-04-19	0.6932	0.6932	-0.0158	-2.23%	基金资料净值查询
	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	晏阳	2024-04-19	0.6918	0.6918	-0.0158	-2.23%	基金资料净值查询
	018794	汇添富稳益60天持有债券A	徐寅喆	2024-04-19	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
	018795	汇添富稳益60天持有债券C	徐寅喆	2024-04-19	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
	018830	汇添富稳健回报债券A	吴振翔	2024-04-19	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	018831	汇添富稳健回报债券C	吴振翔	2024-04-19	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	过蓓蓓	2024-04-18	1.1085	1.1085	-0.0062	-0.56%	基金资料净值查询
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	过蓓蓓	2024-04-18	1.1055	1.1055	-0.0062	-0.56%	基金资料净值查询
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	过蓓蓓	2024-04-18	1.1209	1.1209	-0.0062	-0.55%	基金资料净值查询
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	过蓓蓓	2024-04-18	1.1209	1.1209	-0.0062	-0.55%	基金资料净值查询
其他创新	150142	汇添富互利分级债券B	陆文磊	2016-11-04	1.5270	1.5270	0.5268	52.67%	基金资料净值查询
固定收益	150169	汇添富恒生指数分级A	赖中立	2020-11-30	1.0410	1.3280	0.0010	0.10%	基金资料净值查询
QDII-指数	150170	汇添富恒生指数分级B	赖中立	2020-11-30	1.0910	1.0910	-0.0390	-3.45%	基金资料净值查询
	159005	汇添富收益快钱货币A	徐寅喆、陆文磊						基金资料净值查询
	159006	汇添富收益快钱货币B	陆文磊、徐寅喆						基金资料净值查询
	159536	汇添富中证2000ETF	董瑾	2024-04-19	0.8361	0.8361	-0.0033	-0.39%	基金资料净值查询
	159630	汇添富中证100ETF	过蓓蓓	2024-04-19	0.9820	0.9820	-0.0074	-0.75%	基金资料净值查询
	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	董瑾,晏阳	2024-04-19	0.9569	0.9569	-0.0045	-0.47%	基金资料净值查询
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	过蓓蓓	2024-04-18	1.3547	1.3547	-0.0077	-0.57%	基金资料净值查询
指数型-股票	159702	汇添富中证人工智能主题ETF	乐无穹	2022-11-21	0.7870	0.7870	-0.0023	-0.29%	基金资料净值查询
	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	乐无穹	2024-04-19	0.5941	0.5941	-0.0114	-1.88%	基金资料净值查询
	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	乐无穹	2024-04-19	0.5295	0.5295	-0.0125	-2.31%	基金资料净值查询
	159796	汇添富中证电池主题ETF	董瑾	2024-04-18	0.5396	0.5396	-0.0022	-0.41%	基金资料净值查询
	159839	汇添富国证生物医药ETF	过蓓蓓	2024-04-19	0.3447	0.3447	-0.0053	-1.51%	基金资料净值查询
	159912	汇添富深证300ETF	赖中立	2024-04-19	1.2500	1.2500	-0.0143	-1.13%	基金资料净值查询
	159928	汇添富中证主要消费ETF	吴振翔	2024-04-19	0.8424	3.3696	-0.0077	-0.91%	基金资料净值查询
	159929	汇添富中证医药卫生ETF	吴振翔	2024-04-19	1.2495	1.2495	-0.0091	-0.72%	基金资料净值查询
	159930	汇添富中证能源ETF	吴振翔	2024-04-19	1.5665	1.5665	0.0217	1.40%	基金资料净值查询
	159931	汇添富中证金融地产ETF	吴振翔	2024-04-19	1.4075	1.4075	-0.0065	-0.46%	基金资料净值查询
	164701	汇添富黄金及贵金属	赖中立	2024-04-18	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%	基金资料净值查询
	164702	汇添富季季红定期开放债券	陆文磊	2024-04-19	1.0203	1.5942	0.0009	0.09%	基金资料净值查询
	164703	汇添富互利分级债券	陆文磊	2024-04-19	0.8438	1.8505	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
其他创新	164704	汇添富互利分级债券A	陆文磊	2016-11-04	1.0000	1.1310	-0.0150	-1.48%	基金资料净值查询
	164705	汇添富恒生指数分级	赖中立	2024-04-19	0.7434	0.8884	-0.0069	-0.92%	基金资料净值查询
	470006	汇添富医药保健	周睿、刘闯	2024-04-19	1.5670	1.9460	-0.0120	-0.76%	基金资料净值查询
	470007	汇添富上证综指	吴振翔	2024-04-19	1.0250	1.3600	-0.0020	-0.19%	基金资料净值查询
	470008	汇添富策略回报	顾耀强	2024-04-19	1.8430	2.3950	-0.0180	-0.97%	基金资料净值查询
	470009	汇添富民营活力	朱晓亮	2024-04-19	3.8030	4.0530	-0.0470	-1.22%	基金资料净值查询
	470011	汇添富多元收益债券C	曾刚	2024-04-19	1.2301	1.8488	0.0033	0.27%	基金资料净值查询
	470018	汇添富双利债券A	陈加荣	2024-04-19	1.9570	2.0440	-0.0007	-0.04%	基金资料净值查询
	470028	汇添富社会责任	欧阳沁春	2024-04-19	1.2700	1.2700	-0.0030	-0.24%	基金资料净值查询
	470058	汇添富可转换债券A	曾刚、梁珂	2024-04-19	1.7637	2.0453	-0.0024	-0.14%	基金资料净值查询
	470059	汇添富可转换债券C	曾刚、梁珂	2024-04-19	1.6683	1.9499	-0.0023	-0.14%	基金资料净值查询
	470068	汇添富深证300ETF联接	赖中立	2024-04-19	1.2961	1.2961	-0.0140	-1.07%	基金资料净值查询
	470078	汇添富增强债券C	陆文磊	2024-04-19	1.2155	1.7235	0.0012	0.10%	基金资料净值查询
	470088	汇添富信用债债券A	陈加荣、何旻	2024-04-19	0.9831	1.3260	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	470089	汇添富信用债债券C	陈加荣、何旻	2024-04-19	0.9666	1.2925	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
	470098	汇添富逆向投资	顾耀强	2024-04-19	3.0530	3.6220	0.0170	0.56%	基金资料净值查询
	470888	汇添富香港优势精选股票	王致人	2024-04-18	0.5650	0.7150	-0.0040	-0.70%	基金资料净值查询
	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	吴振翔	2024-04-19	0.6977	0.6977	-0.0128	-1.80%	基金资料净值查询
	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	吴振翔	2024-04-19	0.6761	0.6761	-0.0124	-1.80%	基金资料净值查询
	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A		2024-04-19	1.1877	1.1877	0.0093	0.79%	基金资料净值查询
	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C		2024-04-19	1.1595	1.1595	0.0091	0.79%	基金资料净值查询
	501030	汇添富中证环境治理指数A		2024-04-19	0.4184	0.4184	0.0017	0.41%	基金资料净值查询
	501031	汇添富中证环境治理指数C		2024-04-19	0.4109	0.4109	0.0017	0.42%	基金资料净值查询
	501036	汇添富中证500A	吴振翔	2024-04-19	1.0059	1.0059	-0.0063	-0.62%	基金资料净值查询
	501037	汇添富中证500C	吴振翔	2024-04-19	0.9905	0.9905	-0.0063	-0.63%	基金资料净值查询
	501039	汇添富睿丰混合A	赵鹏飞,李怀定	2024-01-16	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	501040	汇添富睿丰混合C	李怀定,赵鹏飞	2024-01-16	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
	501041	汇添富弘安混合A	何旻,赵鹏飞	2024-01-22	1.2420	1.2420	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	501042	汇添富弘安混合C	何旻,赵鹏飞	2024-01-22	1.1797	1.1797	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	501043	汇添富沪深300指数A	楚天舒	2024-04-19	1.1637	1.1637	-0.0089	-0.76%	基金资料净值查询
	501045	汇添富沪深300指数C	楚天舒	2024-04-19	1.1484	1.1484	-0.0089	-0.77%	基金资料净值查询
	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	楚天舒	2024-04-19	0.8669	0.8669	-0.0049	-0.56%	基金资料净值查询
	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	楚天舒	2024-04-19	0.8629	0.8629	-0.0048	-0.55%	基金资料净值查询
	501057	汇添富中证新能源汽车A	过蓓蓓	2024-04-19	1.5020	1.5020	-0.0302	-1.97%	基金资料净值查询
	501058	汇添富中证新能源汽车C	过蓓蓓	2024-04-19	1.4783	1.4783	-0.0297	-1.97%	基金资料净值查询
	501063	添富悦享定开混合	赵鹏飞	2024-04-19	0.9013	1.2013	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
	501065	汇添富经典成长定开混合	雷鸣	2024-04-19	0.9140	1.4140	-0.0008	-0.09%	基金资料净值查询
	501188	汇添富战略配售(LOF)	杨瑨,何旻,刘江,刘伟林	2024-04-19	0.6296	0.6296	-0.0148	-2.30%	基金资料净值查询
	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	赖中立	2024-04-19	0.9165	0.9165	0.0080	0.88%	基金资料净值查询
	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	赖中立	2024-04-19	0.8927	0.8927	0.0079	0.89%	基金资料净值查询
	506006	汇添富科创板2年定开混合	马翔	2024-04-19	0.7500	0.7923	-0.0104	-1.37%	基金资料净值查询
	510810	汇添富中证上海国企ETF	吴振翔,楚天舒	2024-04-19	0.7228	0.7828	-0.0022	-0.30%	基金资料净值查询
ETF-场内	510820	上证上海改革发展主题ETF	楚天舒	2019-08-19	0.8640	0.8640	0.0191	2.26%	基金资料净值查询
	512650	添富中证长三角ETF	吴振翔,乐无穹	2024-04-19	0.8623	0.8623	-0.0080	-0.92%	基金资料净值查询
	512820	汇添富中证银行ETF	过蓓蓓	2024-04-19	1.2271	1.2271	-0.0031	-0.25%	基金资料净值查询
ETF-场内	512830	汇添富中国战略新兴产业ETF	乐无穹	ETF-场内					基金资料净值查询
	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	乐无穹	2024-04-18	0.8567	0.8567	0.0043	0.50%	基金资料净值查询
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	赖中立	2024-04-19	0.5445	0.5445	-0.0122	-2.19%	基金资料净值查询
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	过蓓蓓	2024-04-18	1.0506	1.0506	-0.0105	-0.99%	基金资料净值查询
	515310	添富沪深300ETF	楚天舒,董瑾	2024-04-19	1.0079	1.0079	-0.0080	-0.79%	基金资料净值查询
	515800	添富中证800ETF	过蓓蓓,乐无穹	2024-04-19	0.8966	1.0086	-0.0069	-0.76%	基金资料净值查询
	515990	添富中证国企一带一路ETF	吴振翔	2024-04-19	1.2530	1.2530	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	516290	汇添富中证光伏产业ETF	董瑾	2024-04-18	0.4982	0.4982	-0.0036	-0.72%	基金资料净值查询
	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	过蓓蓓	2024-04-19	0.5912	0.5912	-0.0126	-2.09%	基金资料净值查询
	516920	汇添富中证芯片产业ETF	乐无穹	2024-04-18	0.4885	0.4885	-0.0052	-1.05%	基金资料净值查询
	517080	汇添富中证沪港深500ETF	董瑾	2024-04-19	0.6772	0.6772	-0.0055	-0.81%	基金资料净值查询
	519008	汇添富优势精选	王栩	2024-04-19	2.2966	7.8268	-0.0022	-0.10%	基金资料净值查询
	519018	汇添富均衡增长	韩贤旺、叶从飞、朱晓亮	2024-04-19	0.5070	3.5378	-0.0032	-0.63%	基金资料净值查询
	519066	汇添富蓝筹稳健	叶从飞、雷鸣	2024-04-19	2.4330	3.7620	-0.0190	-0.77%	基金资料净值查询
	519068	汇添富成长焦点	雷鸣	2024-04-19	1.8079	3.2089	-0.0043	-0.24%	基金资料净值查询
	519069	汇添富价值精选	陈晓翔	2024-04-19	2.4530	4.1500	-0.0010	-0.04%	基金资料净值查询
	519078	汇添富增强债券A	陆文磊	2024-04-19	1.2822	1.7942	0.0012	0.09%	基金资料净值查询
	519517	汇添富货币B	汤丛珊						基金资料净值查询
	519518	汇添富货币A	汤丛珊						基金资料净值查询
	519888	汇添富收益快线货币A	徐寅喆						基金资料净值查询
	519889	汇添富收益快线货币B	徐寅喆						基金资料净值查询
	560030	汇添富中证800价值ETF	晏阳	2024-04-19	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%	基金资料净值查询
	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	吴振翔,乐无穹	2024-04-19	0.7288	0.7288	-0.0072	-0.98%	基金资料净值查询
	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	董瑾,晏阳	2024-04-19	0.7190	0.7190	-0.0059	-0.81%	基金资料净值查询
	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	乐无穹,晏阳	2024-04-19	1.0430	1.0590	0.0107	1.04%	基金资料净值查询
	560080	汇添富中证中药ETF	过蓓蓓	2024-04-19	1.1392	1.1392	0.0095	0.84%	基金资料净值查询
	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	董瑾	2024-04-19	0.8985	0.8985	-0.0053	-0.59%	基金资料净值查询
	560110	汇添富中证1000ETF	乐无穹	2024-04-19	0.7595	0.7595	-0.0033	-0.43%	基金资料净值查询
	560950	汇添富中证500增强策略ETF	许一尊	2024-04-19	0.9416	0.9416	-0.0028	-0.30%	基金资料净值查询