汇添富基金旗下基金
| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 股票型 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
朱晓亮 |
2020-04-03 |
4.6350 |
4.6350 |
-0.0160 |
-0.3400% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.2090 |
1.4830 |
-0.0020 |
-0.1700% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.1700 |
1.4440 |
-0.0020 |
-0.1700% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000173 |
汇添富美丽30股票 |
王栩 |
2020-04-03 |
2.1990 |
2.4510 |
-0.0090 |
-0.4100% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.5940 |
1.6290 |
0.0010 |
0.0600% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.5070 |
1.5420 |
0.0010 |
0.0700% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.3530 |
1.4030 |
0.0020 |
0.1500% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.3170 |
1.3670 |
0.0010 |
0.0800% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
吴振翔 |
2020-04-03 |
2.0569 |
2.0569 |
0.0139 |
0.6800% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000330 |
汇添富现金宝货币 |
蒋文玲 |
2015-12-31 |
0.7343 |
2.9750 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型 |
000366 |
汇添富添富通货币A |
梁珂 |
2015-12-31 |
0.7529 |
3.0440 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
何旻 |
2020-04-03 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000396 |
汇添富安心中国债券C |
何旻 |
2020-04-03 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000397 |
汇添富全额宝货币 |
汤丛珊 |
2015-12-31 |
0.7493 |
3.1200 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.1440 |
1.4770 |
-0.0030 |
-0.2600% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.1420 |
1.4750 |
-0.0030 |
-0.2600% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000600 |
汇添富和聚宝货币 |
汤丛珊、徐寅喆 |
2015-12-31 |
0.8898 |
3.7580 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000642 |
汇添富货币C |
汤丛珊 |
2015-12-31 |
0.7581 |
2.7050 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000692 |
汇添富双利债券C |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000696 |
汇添富环保行业股票 |
叶从飞 |
2020-04-03 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0040 |
-0.3500% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
000697 |
汇添富移动互联股票 |
欧阳沁春 |
2020-04-03 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0090 |
-0.6400% |
基金资料
净值查询 |
|
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
顾耀强,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0010 |
-0.0800% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000925 |
汇添富外延增长主题 |
韩贤旺、李威 |
2020-04-03 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0040 |
-0.3800% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000980 |
汇添富添富通货币B |
梁珂 |
2015-12-31 |
0.8197 |
3.2900 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001050 |
汇添富成长多因子量化策略股票 |
吴振翔 |
2020-04-03 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0080 |
-0.6400% |
基金资料
净值查询 |
|
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
刘江 |
2020-04-03 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0170 |
1.2000% |
基金资料
净值查询 |
|
001490 |
汇添富国企创新股票 |
劳杰男、李威 |
2020-04-03 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0050 |
-0.4600% |
基金资料
净值查询 |
|
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
谭志强 |
2020-04-03 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0080 |
-0.7200% |
基金资料
净值查询 |
|
001668 |
汇添富全球互联混合 |
杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 |
2020-04-02 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0190 |
1.1118% |
基金资料
净值查询 |
|
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
赵鹏程,顾耀强,佘中强 |
2020-04-03 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
001725 |
汇添富高端制造股票 |
赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.4300% |
基金资料
净值查询 |
|
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
刘伟林,雷鸣 |
2020-04-03 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0050 |
-0.4500% |
基金资料
净值查询 |
|
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.1350 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.1800% |
基金资料
净值查询 |
|
001801 |
汇添富达欣混合A |
李怀定 |
2020-04-03 |
1.0980 |
1.1530 |
0.0020 |
0.1800% |
基金资料
净值查询 |
|
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
|
2020-04-03 |
1.1110 |
1.1660 |
-0.0020 |
-0.1800% |
基金资料
净值查询 |
|
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.1940 |
1.4020 |
-0.0020 |
-0.1700% |
基金资料
净值查询 |
|
002164 |
汇添富新睿精选混合C |
|
2020-04-03 |
1.1160 |
1.1710 |
-0.0030 |
-0.2700% |
基金资料
净值查询 |
|
002165 |
汇添富达欣混合C |
李怀定 |
2020-04-03 |
1.0780 |
1.1330 |
0.0020 |
0.1900% |
基金资料
净值查询 |
|
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
吴江宏,曾刚 |
2020-04-03 |
1.2330 |
1.2540 |
-0.0050 |
-0.4000% |
基金资料
净值查询 |
|
002420 |
汇添富盈鑫保本混合 |
李怀定,何旻 |
2020-04-03 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0030 |
-0.2400% |
基金资料
净值查询 |
|
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
李怀定,曾刚 |
2020-04-03 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
002488 |
汇添富稳添利定期开放债券C |
李怀定,曾刚 |
2020-04-03 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0020 |
-0.1600% |
基金资料
净值查询 |
|
002959 |
汇添富盈稳保本混合 |
曾刚,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.1700% |
基金资料
净值查询 |
|
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
曾刚,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0010 |
-0.0800% |
基金资料
净值查询 |
|
003194 |
汇添富中证上海国企ETF联接 |
楚天舒 |
2020-04-03 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0043 |
-0.5400% |
基金资料
净值查询 |
|
003528 |
汇添富长添利定开债A |
曾刚,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0160 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
003529 |
汇添富长添利定开债C |
曾刚,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0150 |
1.1050 |
0.0010 |
0.1000% |
基金资料
净值查询 |
|
003532 |
汇添富鑫利债券A |
吴江宏 |
2020-04-03 |
1.0442 |
1.1322 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
003533 |
汇添富鑫利债券C |
吴江宏 |
2020-04-03 |
1.1065 |
1.1215 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
陆文磊,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0656 |
1.1506 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
004090 |
汇添富鑫瑞债券C |
陆文磊,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0879 |
1.1329 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
004270 |
汇添富民丰回报混合A |
赵鹏飞,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.2200% |
基金资料
净值查询 |
|
004271 |
汇添富民丰回报混合C |
吴江宏,赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0026 |
-0.2200% |
基金资料
净值查询 |
|
004419 |
汇添富美元债债券人民币A |
何旻,高欣 |
2020-04-02 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0025 |
0.2330% |
基金资料
净值查询 |
|
004420 |
汇添富美元债债券人民币C |
高欣,何旻 |
2020-04-02 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0025 |
0.2347% |
基金资料
净值查询 |
|
004421 |
汇添富美元债债券美元现汇A |
何旻,高欣 |
2020-04-02 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.0961% |
基金资料
净值查询 |
|
004422 |
汇添富美元债债券美元现汇C |
何旻,高欣 |
2020-04-02 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0009 |
-0.0875% |
基金资料
净值查询 |
|
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
杨瑨 |
2020-04-03 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0124 |
-0.8000% |
基金资料
净值查询 |
|
004436 |
添富年年泰定开混合A |
陆文磊,李怀定 |
2020-04-03 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0012 |
-0.1000% |
基金资料
净值查询 |
|
004437 |
添富年年泰定开混合C |
陆文磊,李怀定 |
2020-04-03 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0012 |
-0.1000% |
基金资料
净值查询 |
|
004451 |
汇添富年年丰定开混合A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0007 |
0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
004452 |
汇添富年年丰定开混合C |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0007 |
0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
004469 |
汇添富鑫益定开债A |
吴江宏,蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0605 |
1.1270 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
004470 |
汇添富鑫益定开债C |
蒋文玲,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.0477 |
1.1142 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
004534 |
添富年年益定开混合A |
曾刚,蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0037 |
-0.3200% |
基金资料
净值查询 |
|
004535 |
添富年年益定开混合C |
曾刚,蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0037 |
-0.3200% |
基金资料
净值查询 |
|
004655 |
汇添富鑫汇定开债券A |
吴江宏,蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0637 |
1.1316 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
004656 |
汇添富鑫汇定开债券C |
蒋文玲,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.0538 |
1.1197 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
004687 |
汇添富熙和精选混合A |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.0951 |
1.1281 |
0.0018 |
0.1600% |
基金资料
净值查询 |
|
004688 |
汇添富熙和精选混合C |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.0925 |
1.1255 |
0.0018 |
0.1700% |
基金资料
净值查询 |
|
004774 |
添富添福吉祥混合 |
何旻,胡昕炜 |
2020-04-03 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
004831 |
汇添富鑫泽定开债A |
陆文磊,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0904 |
1.1034 |
0.0005 |
0.0500% |
基金资料
净值查询 |
|
004832 |
汇添富鑫泽定开债C |
陆文磊,李怀定 |
2018-03-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
004877 |
汇添富全球医疗混合人民币 |
刘江 |
2020-04-02 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0356 |
2.7552% |
基金资料
净值查询 |
|
004878 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 |
刘江 |
2020-04-02 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0297 |
2.4368% |
基金资料
净值查询 |
|
004879 |
汇添富全球医疗混合美元现钞 |
刘江 |
2020-04-02 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0297 |
2.4368% |
基金资料
净值查询 |
|
004946 |
汇添富盈润混合A |
何旻,胡昕炜 |
2020-04-03 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0013 |
-0.1100% |
基金资料
净值查询 |
|
004947 |
汇添富盈润混合C |
何旻,胡昕炜 |
2020-04-03 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0014 |
-0.1200% |
基金资料
净值查询 |
|
005228 |
添富港股通专注成长 |
佘中强,倪健 |
2020-04-03 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0002 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
005329 |
添富民安增益定开混合A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0021 |
-0.1900% |
基金资料
净值查询 |
|
005330 |
添富民安增益定开混合C |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0021 |
-0.1900% |
基金资料
净值查询 |
|
005351 |
汇添富行业整合混合 |
赵鹏程 |
2020-04-03 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0042 |
-0.3800% |
基金资料
净值查询 |
|
005379 |
添富价值创造定开混合 |
胡昕炜 |
2020-04-03 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0143 |
-1.1000% |
基金资料
净值查询 |
|
005410 |
汇添富鑫盛定开债A |
胡娜,吴江宏 |
2020-04-03 |
1.0312 |
1.1222 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
005411 |
汇添富鑫盛定开债C |
胡娜,吴江宏 |
2018-06-01 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
005504 |
添富沪港深大盘价值混合 |
陈健玮,劳杰男 |
2020-04-03 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0057 |
-0.6400% |
基金资料
净值查询 |
|
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
吴振翔,许一尊 |
2020-04-03 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0043 |
-0.3800% |
基金资料
净值查询 |
|
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
吴江宏 |
2020-04-03 |
1.0605 |
1.1293 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
005591 |
汇添富鑫永定开债C |
吴江宏 |
2018-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
005802 |
添富智能制造股票 |
赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0093 |
-0.8700% |
基金资料
净值查询 |
|
005857 |
汇添富鑫成定开债A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.0714 |
1.1214 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
005858 |
汇添富鑫成定开债C |
陈加荣 |
2018-06-01 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
006113 |
汇添富创新医药混合 |
刘江,郑磊 |
2020-04-03 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0067 |
0.3700% |
基金资料
净值查询 |
|
006205 |
汇添富沪港深优势定开 |
陈健玮 |
2020-04-03 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0065 |
-0.6100% |
基金资料
净值查询 |
|
006259 |
添富红利增长混合A |
黄耀锋,劳杰男 |
2020-04-03 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0032 |
-0.3000% |
基金资料
净值查询 |
|
006260 |
添富红利增长混合C |
黄耀锋,劳杰男 |
2020-04-03 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0032 |
-0.3000% |
基金资料
净值查询 |
|
006308 |
汇添富全球消费混合人民币A |
胡昕炜,郑慧莲 |
2020-04-02 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0011 |
-0.0718% |
基金资料
净值查询 |
|
006309 |
汇添富全球消费混合人民币C |
郑慧莲,胡昕炜 |
2020-04-02 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0011 |
-0.0730% |
基金资料
净值查询 |
|
006310 |
汇添富全球消费混合美元现汇 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2020-04-02 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0057 |
-0.3854% |
基金资料
净值查询 |
|
006408 |
汇添富消费升级混合 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2020-04-03 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0194 |
-1.3600% |
基金资料
净值查询 |
|
006646 |
汇添富短债债券A |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
006647 |
汇添富短债债券C |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
劳杰男 |
2020-04-03 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
蔡健林 |
2020-04-01 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0035 |
-0.3289% |
基金资料
净值查询 |
|
006772 |
汇添富丰润中短债 |
蒋文玲,徐光 |
2020-04-03 |
1.0311 |
1.0571 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
徐光,杨靖 |
2020-04-03 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
杨靖,徐光 |
2020-04-03 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
006893 |
汇添富丰利短债债券 |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) |
蔡健林 |
2020-04-01 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0033 |
-0.3070% |
基金资料
净值查询 |
|
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF) |
蔡健林 |
2020-04-01 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0034 |
-0.3186% |
基金资料
净值查询 |
|
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
过蓓蓓 |
2020-04-03 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0107 |
0.9400% |
基金资料
净值查询 |
|
007077 |
汇添富中证医药ETF联接C |
过蓓蓓 |
2020-04-03 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0106 |
0.9300% |
基金资料
净值查询 |
|
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0214 |
1.0474 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0200 |
1.0460 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
过蓓蓓,乐无穹 |
2020-04-03 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0056 |
-0.6100% |
基金资料
净值查询 |
|
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
过蓓蓓,乐无穹 |
2020-04-03 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0057 |
-0.6200% |
基金资料
净值查询 |
|
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0005 |
0.0500% |
基金资料
净值查询 |
|
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0005 |
0.0500% |
基金资料
净值查询 |
|
007355 |
汇添富科技创新混合A |
刘江,马翔 |
2020-04-03 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0136 |
-1.0800% |
基金资料
净值查询 |
|
007356 |
汇添富科技创新混合C |
刘江,马翔 |
2020-04-03 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0135 |
-1.0800% |
基金资料
净值查询 |
|
007456 |
汇添富90天短债A |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
007457 |
汇添富90天短债B |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
007458 |
汇添富90天短债C |
蒋文玲 |
2020-04-03 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
007523 |
汇添富内需增长股票A |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2020-04-03 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0041 |
-0.4100% |
基金资料
净值查询 |
|
007524 |
汇添富内需增长股票C |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2020-04-03 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0041 |
-0.4100% |
基金资料
净值查询 |
|
007639 |
汇添富3年封闭竞争优势混合 |
赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
007839 |
汇添富中证长三角ETF联接A |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0046 |
-0.4800% |
基金资料
净值查询 |
|
007840 |
汇添富中证长三角ETF联接C |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0047 |
-0.4900% |
基金资料
净值查询 |
|
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
蒋文玲,徐寅喆 |
2020-04-03 |
101.6067 |
101.6067 |
0.0091 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
007869 |
汇添富汇鑫货币B |
蒋文玲,徐寅喆 |
2020-04-03 |
101.6836 |
101.6836 |
0.0097 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
007901 |
汇添富中短债A |
徐光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
007902 |
汇添富中短债C |
徐光 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
胡娜 |
2020-04-03 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
胡昕炜 |
2020-04-03 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0021 |
-0.2100% |
基金资料
净值查询 |
|
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
胡昕炜 |
2020-04-03 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0022 |
-0.2200% |
基金资料
净值查询 |
|
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
何旻 |
2020-04-03 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
008063 |
汇添富大盘核心资产混合 |
王栩 |
2020-04-03 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
郑磊 |
2020-04-03 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008066 |
汇添富中盘积极成长混合C |
郑磊 |
2020-04-03 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008081 |
汇添富鑫远债券 |
徐一恒 |
2020-04-03 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
008168 |
汇添富聚焦成长三个月混合FOF |
袁建军 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
袁建军 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008398 |
汇添富鑫福债 |
徐光 |
2020-04-03 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008907 |
添富中证国企一带一路ETF联接A |
吴振翔,董瑾 |
2020-04-03 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0038 |
-0.3900% |
基金资料
净值查询 |
|
008908 |
添富中证国企一带一路ETF联接C |
吴振翔,董瑾 |
2020-04-03 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0038 |
-0.3900% |
基金资料
净值查询 |
|
008993 |
汇添富多策略纯债A |
刘通 |
2020-04-03 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008994 |
汇添富多策略纯债C |
刘通 |
2020-04-03 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150142 |
汇添富互利分级债券B |
陆文磊 |
2016-11-04 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A |
赖中立 |
2020-04-03 |
1.0110 |
1.2040 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B |
赖中立 |
2020-04-03 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
159005 |
汇添富收益快钱货币A |
徐寅喆、陆文磊 |
2015-12-31 |
0.6757 |
3.3340 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
159006 |
汇添富收益快钱货币B |
陆文磊、徐寅喆 |
2015-12-31 |
0.7273 |
3.5500 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
赖中立 |
2020-04-03 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0105 |
-0.7764% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
吴振翔 |
2020-04-03 |
3.0876 |
3.0876 |
0.0220 |
0.7176% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
159929 |
汇添富中证医药卫生ETF |
吴振翔 |
2020-04-03 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0164 |
0.9873% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0072 |
-1.2241% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
吴振翔 |
2020-04-03 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0139 |
-0.9025% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
164701 |
汇添富黄金及贵金属 |
赖中立 |
2020-04-02 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0110 |
1.4550% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
陆文磊 |
2020-04-03 |
1.0640 |
1.5390 |
0.0010 |
0.0900% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
164703 |
汇添富互利分级债券 |
陆文磊 |
2020-04-03 |
0.8700 |
1.7150 |
0.0010 |
0.1200% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
164704 |
汇添富互利分级债券A |
陆文磊 |
2016-11-04 |
1.0000 |
1.1310 |
-0.0150 |
-1.4778% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
164705 |
汇添富恒生指数分级 |
赖中立 |
2020-04-03 |
1.0300 |
1.1750 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
470006 |
汇添富医药保健 |
周睿、刘闯 |
2020-04-03 |
1.8530 |
2.2320 |
0.0080 |
0.4300% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
470007 |
汇添富上证综指 |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.9640 |
1.1150 |
-0.0050 |
-0.5200% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
470008 |
汇添富策略回报 |
顾耀强 |
2020-04-03 |
2.1330 |
2.2630 |
-0.0020 |
-0.0900% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
470009 |
汇添富民营活力 |
朱晓亮 |
2020-04-03 |
3.5640 |
3.8140 |
-0.0190 |
-0.5300% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
曾刚 |
2020-04-03 |
1.2510 |
1.6760 |
-0.0040 |
-0.3200% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470018 |
汇添富双利债券A |
陈加荣 |
2020-04-03 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
470028 |
汇添富社会责任 |
欧阳沁春 |
2020-04-03 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0060 |
-0.3800% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
曾刚、梁珂 |
2020-04-03 |
1.5010 |
1.7830 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
曾刚、梁珂 |
2020-04-03 |
1.4420 |
1.7240 |
-0.0010 |
-0.0700% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
470068 |
汇添富深证300ETF联接 |
赖中立 |
2020-04-03 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0102 |
-0.7300% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470078 |
汇添富增强债券C |
陆文磊 |
2020-04-03 |
1.1710 |
1.6320 |
0.0010 |
0.0900% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470088 |
汇添富信用债债券A |
陈加荣、何旻 |
2020-04-03 |
1.0510 |
1.1860 |
0.0010 |
0.1000% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
470089 |
汇添富信用债债券C |
陈加荣、何旻 |
2020-04-03 |
1.0510 |
1.1690 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
470098 |
汇添富逆向投资 |
顾耀强 |
2020-04-03 |
2.0660 |
2.6350 |
-0.0010 |
-0.0500% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
王致人 |
2020-04-02 |
0.9500 |
1.1000 |
0.0140 |
1.4957% |
基金资料
净值查询 |
|
501005 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A |
吴振翔 |
2020-04-03 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0059 |
0.5100% |
基金资料
净值查询 |
|
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
吴振翔 |
2020-04-03 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0058 |
0.5100% |
基金资料
净值查询 |
|
501011 |
汇添富中证中药指数(LOF)A |
|
2020-04-03 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0086 |
1.1300% |
基金资料
净值查询 |
|
501012 |
汇添富中证中药指数(LOF)C |
|
2020-04-03 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0086 |
1.1400% |
基金资料
净值查询 |
|
501030 |
汇添富中证环境治理指数A |
|
2020-04-03 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0044 |
-0.8100% |
基金资料
净值查询 |
|
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
|
2020-04-03 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0044 |
-0.8200% |
基金资料
净值查询 |
|
501036 |
汇添富中证500A |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0060 |
-0.7200% |
基金资料
净值查询 |
|
501037 |
汇添富中证500C |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0059 |
-0.7100% |
基金资料
净值查询 |
|
501039 |
汇添富睿丰混合A |
赵鹏飞,李怀定 |
2020-04-03 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0026 |
-0.2400% |
基金资料
净值查询 |
|
501040 |
汇添富睿丰混合C |
李怀定,赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0027 |
-0.2500% |
基金资料
净值查询 |
|
501041 |
汇添富弘安混合A |
何旻,赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0007 |
-0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
501042 |
汇添富弘安混合C |
何旻,赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0006 |
-0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
501043 |
汇添富沪深300指数A |
楚天舒 |
2020-04-03 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0057 |
-0.5500% |
基金资料
净值查询 |
|
501045 |
汇添富沪深300指数C |
楚天舒 |
2020-04-03 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0056 |
-0.5400% |
基金资料
净值查询 |
|
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
楚天舒 |
2020-04-03 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0142 |
-1.4700% |
基金资料
净值查询 |
|
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
楚天舒 |
2020-04-03 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0143 |
-1.4700% |
基金资料
净值查询 |
|
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
过蓓蓓 |
2020-04-03 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0148 |
-1.4900% |
基金资料
净值查询 |
|
501058 |
汇添富中证新能源汽车C |
过蓓蓓 |
2020-04-03 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0147 |
-1.4800% |
基金资料
净值查询 |
|
501063 |
添富悦享定开混合 |
赵鹏飞 |
2020-04-03 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0059 |
-0.5800% |
基金资料
净值查询 |
|
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
雷鸣 |
2020-04-03 |
1.3342 |
1.4342 |
-0.0152 |
-1.1300% |
基金资料
净值查询 |
|
501188 |
汇添富战略配售(LOF) |
杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 |
2020-04-03 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0007 |
-0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
501305 |
汇添富中证港股通(LOF)A |
赖中立 |
2020-04-03 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0023 |
-0.2800% |
基金资料
净值查询 |
|
501306 |
汇添富中证港股通(LOF)C |
赖中立 |
2020-04-03 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0023 |
-0.2800% |
基金资料
净值查询 |
|
510810 |
汇添富中证上海国企ETF |
吴振翔,楚天舒 |
2020-04-03 |
0.7794 |
0.8094 |
-0.0044 |
-0.5614% |
基金资料
净值查询 |
|
510820 |
上证上海改革发展主题ETF |
楚天舒 |
2019-08-19 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0191 |
2.2606% |
基金资料
净值查询 |
|
512650 |
添富中证长三角ETF |
吴振翔,乐无穹 |
2020-04-03 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0047 |
-0.5083% |
基金资料
净值查询 |
|
512820 |
汇添富中证银行ETF |
过蓓蓓 |
2020-04-03 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0066 |
-0.6597% |
基金资料
净值查询 |
|
512830 |
汇添富中国战略新兴产业ETF |
乐无穹 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
515310 |
添富沪深300ETF |
楚天舒,董瑾 |
2020-04-03 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0050 |
-0.5358% |
基金资料
净值查询 |
|
515800 |
添富中证800ETF |
过蓓蓓,乐无穹 |
2020-04-03 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0053 |
-0.5750% |
基金资料
净值查询 |
|
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
吴振翔 |
2020-04-03 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0069 |
-0.7604% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
519008 |
汇添富优势精选 |
王栩 |
2020-04-03 |
2.8336 |
6.9638 |
-0.0124 |
-0.4400% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 |
2020-04-03 |
0.6499 |
3.3427 |
0.0007 |
0.1100% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
叶从飞、雷鸣 |
2020-04-03 |
2.5790 |
3.6580 |
-0.0140 |
-0.5400% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519068 |
汇添富成长焦点 |
雷鸣 |
2020-04-03 |
2.0571 |
3.3341 |
-0.0078 |
-0.3800% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519069 |
汇添富价值精选 |
陈晓翔 |
2020-04-03 |
2.5760 |
4.1630 |
0.0010 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
519078 |
汇添富增强债券A |
陆文磊 |
2020-04-03 |
1.2130 |
1.6780 |
0.0010 |
0.0800% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519517 |
汇添富货币B |
汤丛珊 |
2015-12-31 |
0.8294 |
2.9520 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519518 |
汇添富货币A |
汤丛珊 |
2015-12-31 |
0.7581 |
2.7050 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519888 |
汇添富收益快线货币A |
徐寅喆 |
2015-12-31 |
0.6482 |
2.5890 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519889 |
汇添富收益快线货币B |
徐寅喆 |
2015-12-31 |
0.7683 |
3.1270 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
