基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
汇添富基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
股票型 000083 汇添富消费行业股票 朱晓亮 2020-01-17 4.8510 4.8510 0.0130 0.2700% 基金资料 净值查询
债券型 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2020-01-17 1.2020 1.4760 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2020-01-17 1.1640 1.4380 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
股票型 000173 汇添富美丽30股票 王栩 2020-01-17 2.4100 2.6620 0.0020 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2020-01-17 1.5560 1.5910 0.0020 0.1300% 基金资料 净值查询
债券型 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2020-01-17 1.4720 1.5070 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询
定开债券 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2020-01-17 1.3020 1.3520 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
定开债券 000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2020-01-17 1.2690 1.3190 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
指数型 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 2020-01-17 2.0635 2.0635 -0.0146 -0.7000% 基金资料 净值查询
货币型 000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 2015-12-31 0.7343 2.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-12-31 0.7529 3.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2020-01-17 1.2690 1.2690 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2020-01-17 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000397 汇添富全额宝货币 汤丛珊 2015-12-31 0.7493 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2020-01-17 1.1300 1.4630 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2020-01-17 1.1300 1.4630 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000600 汇添富和聚宝货币 汤丛珊、徐寅喆 2015-12-31 0.8898 3.7580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000642 汇添富货币C 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2020-01-17 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2020-01-17 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
股票型 000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 2020-01-17 1.4220 1.4220 0.0060 0.4200% 基金资料 净值查询
000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强,吴江宏 2020-01-17 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000925 汇添富外延增长主题 韩贤旺、李威 2020-01-17 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 2015-12-31 0.8197 3.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 2020-01-17 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2020-01-17 1.3410 1.3410 0.0150 1.1300% 基金资料 净值查询
001490 汇添富国企创新股票 劳杰男、李威 2020-01-17 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2020-01-17 1.1360 1.1360 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
001668 汇添富全球互联混合 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2020-01-17 1.9030 1.9030 0.0170 0.9014% 基金资料 净值查询
001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2020-01-17 1.1520 1.1520 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2020-01-17 1.4710 1.4710 -0.0030 -0.2000% 基金资料 净值查询
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林,雷鸣 2020-01-17 1.2010 1.2010 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2020-01-17 1.2080 1.3560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2020-01-17 1.0880 1.1430 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
001816 汇添富新睿精选混合A 2020-01-17 1.1330 1.1880 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2020-01-17 1.2690 1.4170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002164 汇添富新睿精选混合C 2020-01-17 1.1400 1.1950 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2020-01-17 1.0690 1.1240 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002419 汇添富盈安保本混合 吴江宏,曾刚 2020-01-17 1.2360 1.2570 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
002420 汇添富盈鑫保本混合 李怀定,何旻 2020-01-17 1.3420 1.3420 0.0070 0.5200% 基金资料 净值查询
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2020-01-17 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2020-01-17 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2020-01-17 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚,吴江宏 2020-01-17 1.1940 1.1940 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚,吴江宏 2020-01-17 1.2100 1.2100 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 楚天舒 2020-01-17 0.9404 0.9404 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003528 汇添富长添利定开债A 曾刚,李怀定 2020-01-17 1.0080 1.1090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003529 汇添富长添利定开债C 曾刚,李怀定 2020-01-17 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 2020-01-17 1.0282 1.1162 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 2020-01-17 1.0905 1.1055 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2020-01-17 1.0439 1.1289 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2020-01-17 1.0664 1.1114 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 2020-01-17 1.1635 1.1635 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 2020-01-17 1.1639 1.1639 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004419 汇添富美元债债券人民币A 何旻,高欣 2020-01-17 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.0451% 基金资料 净值查询
004420 汇添富美元债债券人民币C 高欣,何旻 2020-01-17 1.1021 1.1021 -0.0006 -0.0544% 基金资料 净值查询
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 何旻,高欣 2020-01-17 1.1072 1.1072 0.0001 0.0090% 基金资料 净值查询
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 何旻,高欣 2020-01-17 1.0955 1.0955 0.0001 0.0091% 基金资料 净值查询
004424 汇添富文体娱乐混合 杨瑨 2020-01-17 1.5842 1.5842 0.0024 0.1500% 基金资料 净值查询
004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2020-01-17 1.2457 1.2457 0.0008 0.0600% 基金资料 净值查询
004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2020-01-17 1.2251 1.2251 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
004451 汇添富年年丰定开混合A 陈加荣 2020-01-17 1.1797 1.1797 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004452 汇添富年年丰定开混合C 陈加荣 2020-01-17 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2020-01-17 1.0463 1.1128 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2020-01-17 1.0345 1.1010 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004534 添富年年益定开混合A 曾刚,蒋文玲 2020-01-17 1.1765 1.1765 0.0011 0.0900% 基金资料 净值查询
004535 添富年年益定开混合C 曾刚,蒋文玲 2020-01-17 1.1646 1.1646 0.0011 0.0900% 基金资料 净值查询
004655 汇添富鑫汇定开债券A 吴江宏,蒋文玲 2020-01-17 1.0477 1.1156 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
004656 汇添富鑫汇定开债券C 蒋文玲,吴江宏 2020-01-17 1.0389 1.1048 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
004687 汇添富熙和精选混合A 曾刚 2020-01-17 1.0833 1.1163 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004688 汇添富熙和精选混合C 曾刚 2020-01-17 1.0811 1.1141 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004774 添富添福吉祥混合 何旻,胡昕炜 2020-01-17 1.1427 1.1427 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 2020-01-17 1.0681 1.0811 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 2018-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004877 汇添富全球医疗混合人民币 刘江 2020-01-17 1.3199 1.3199 0.0154 1.1805% 基金资料 净值查询
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 刘江 2020-01-17 1.2806 1.2806 0.0157 1.2412% 基金资料 净值查询
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 刘江 2020-01-17 1.2806 1.2806 0.0157 1.2412% 基金资料 净值查询
004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2020-01-17 1.2059 1.2059 0.0014 0.1200% 基金资料 净值查询
004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2020-01-17 1.1892 1.1892 0.0013 0.1100% 基金资料 净值查询
005228 添富港股通专注成长 佘中强,倪健 2020-01-17 0.8107 0.8107 0.0055 0.6800% 基金资料 净值查询
005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 2020-01-17 1.1086 1.1086 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 2020-01-17 1.1001 1.1001 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005351 汇添富行业整合混合 赵鹏程 2020-01-17 1.1510 1.1510 0.0053 0.4600% 基金资料 净值查询
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2020-01-17 1.3864 1.3864 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 2020-01-17 1.0199 1.1029 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮,劳杰男 2020-01-17 1.0324 1.0324 0.0045 0.4400% 基金资料 净值查询
005530 汇添富价值多因子股票 吴振翔,许一尊 2020-01-17 1.1992 1.1992 0.0051 0.4300% 基金资料 净值查询
005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2020-01-17 1.0434 1.1122 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2018-01-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005802 添富智能制造股票 赵鹏飞 2020-01-17 1.1374 1.1374 0.0049 0.4300% 基金资料 净值查询
005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 2020-01-17 1.0478 1.0978 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006113 汇添富创新医药混合 刘江,郑磊 2020-01-17 1.7254 1.7254 0.0181 1.0600% 基金资料 净值查询
006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 2020-01-17 1.2806 1.2806 0.0073 0.5700% 基金资料 净值查询
006259 添富红利增长混合A 黄耀锋,劳杰男 2020-01-17 1.1622 1.1622 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006260 添富红利增长混合C 黄耀锋,劳杰男 2020-01-17 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006308 汇添富全球消费混合人民币A 胡昕炜,郑慧莲 2020-01-17 1.5425 1.5425 0.0174 1.1409% 基金资料 净值查询
006309 汇添富全球消费混合人民币C 郑慧莲,胡昕炜 2020-01-17 1.5206 1.5206 0.0172 1.1441% 基金资料 净值查询
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 胡昕炜,郑慧莲 2020-01-17 1.5308 1.5308 0.0181 1.1965% 基金资料 净值查询
006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜,郑慧莲 2020-01-17 1.4867 1.4867 0.0011 0.0700% 基金资料 净值查询
006646 汇添富短债债券A 蒋文玲 2020-01-17 1.0426 1.0426 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006647 汇添富短债债券C 蒋文玲 2020-01-17 1.0384 1.0384 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006696 汇添富3年封闭研究混合 劳杰男 2020-01-17 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 蔡健林 2020-01-17 1.1317 1.1317 -0.0004 -0.0353% 基金资料 净值查询
006772 汇添富丰润中短债 蒋文玲,徐光 2020-01-17 1.0136 1.0346 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006884 汇添富AAA级信用纯债A 徐光,杨靖 2020-01-17 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006885 汇添富AAA级信用纯债C 杨靖,徐光 2020-01-17 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006893 汇添富丰利短债债券 蒋文玲 2020-01-17 1.0227 1.0227 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 蔡健林 2020-01-17 1.1464 1.1464 -0.0014 -0.1220% 基金资料 净值查询
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 蔡健林 2020-01-17 1.1488 1.1488 -0.0019 -0.1651% 基金资料 净值查询
007076 汇添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 2020-01-17 1.1209 1.1209 0.0084 0.7600% 基金资料 净值查询
007077 汇添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 2020-01-17 1.1173 1.1173 0.0083 0.7500% 基金资料 净值查询
007097 汇添富中债1-3年国开债A 何旻 2020-01-17 1.0129 1.0269 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007098 汇添富中债1-3年国开债C 何旻 2020-01-17 1.0118 1.0258 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007153 添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓,乐无穹 2020-01-17 1.0539 1.0539 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007154 添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓,乐无穹 2020-01-17 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007289 汇添富中债1-3年农发债A 何旻 2020-01-17 1.0202 1.0202 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007290 汇添富中债1-3年农发债C 何旻 2020-01-17 1.0197 1.0197 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007355 汇添富科技创新混合A 刘江,马翔 2020-01-17 1.3319 1.3319 0.0080 0.6000% 基金资料 净值查询
007356 汇添富科技创新混合C 刘江,马翔 2020-01-17 1.3240 1.3240 0.0079 0.6000% 基金资料 净值查询
007456 汇添富90天短债A 蒋文玲 2020-01-17 1.0243 1.0243 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007457 汇添富90天短债B 蒋文玲 2020-01-17 1.0232 1.0232 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007458 汇添富90天短债C 蒋文玲 2020-01-17 1.0242 1.0242 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007523 汇添富内需增长股票A 赵鹏飞,郑慧莲 2020-01-17 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007524 汇添富内需增长股票C 赵鹏飞,郑慧莲 2020-01-17 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 赵鹏飞 2020-01-17 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 吴振翔 2020-01-17 1.0588 1.0588 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 吴振翔 2020-01-17 1.0578 1.0578 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007868 汇添富汇鑫货币A 蒋文玲,徐寅喆 2020-01-17 100.9553 100.9553 0.0011 0.0000% 基金资料 净值查询
007869 汇添富汇鑫货币B 蒋文玲,徐寅喆 2020-01-17 101.0014 101.0014 0.0015 0.0000% 基金资料 净值查询
007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 2020-01-17 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 2020-01-17 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 2020-01-17 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 2020-01-17 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 2020-01-17 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008063 汇添富大盘核心资产混合 王栩 2020-01-17 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008081 汇添富鑫远债券 徐一恒 2020-01-17 1.0031 1.0031 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008398 汇添富鑫福债 徐光 基金资料 净值查询
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 吴振翔,董瑾 基金资料 净值查询
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 吴振翔,董瑾 基金资料 净值查询
分级杠杆 150142 汇添富互利分级债券B 陆文磊 2016-11-04 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 150169 汇添富恒生指数分级A 赖中立 2020-01-17 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150170 汇添富恒生指数分级B 赖中立 2020-01-17 1.4600 1.4600 0.0160 1.1080% 基金资料 净值查询
货币型 159005 汇添富收益快钱货币A 徐寅喆、陆文磊 2015-12-31 0.6757 3.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 159006 汇添富收益快钱货币B 陆文磊、徐寅喆 2015-12-31 0.7273 3.5500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 159912 汇添富深证300ETF 赖中立 2020-01-17 1.4641 1.4641 -0.0003 -0.0205% 基金资料 净值查询
指数型 159928 汇添富中证主要消费ETF 吴振翔 2020-01-17 3.1031 3.1031 -0.0230 -0.7357% 基金资料 净值查询
指数型 159929 汇添富中证医药卫生ETF 吴振翔 2020-01-17 1.6295 1.6295 0.0128 0.7917% 基金资料 净值查询
指数型 159930 汇添富中证能源ETF 吴振翔 2020-01-17 0.7052 0.7052 0.0010 0.1420% 基金资料 净值查询
指数型 159931 汇添富中证金融地产ETF 吴振翔 2020-01-17 1.7873 1.7873 0.0033 0.1850% 基金资料 净值查询
QDII 164701 汇添富黄金及贵金属 赖中立 2020-01-17 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.1383% 基金资料 净值查询
定开债券 164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 2020-01-17 1.0220 1.4970 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 164703 汇添富互利分级债券 陆文磊 2020-01-17 0.8540 1.6920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 164704 汇添富互利分级债券A 陆文磊 2016-11-04 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 基金资料 净值查询
QDII 164705 汇添富恒生指数分级 赖中立 2020-01-17 1.2310 1.3760 0.0080 0.6500% 基金资料 净值查询
股票型 470006 汇添富医药保健 周睿、刘闯 2020-01-17 1.7650 2.1440 0.0210 1.2000% 基金资料 净值查询
指数型 470007 汇添富上证综指 吴振翔 2020-01-17 1.0530 1.2040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 470008 汇添富策略回报 顾耀强 2020-01-17 2.1780 2.3080 0.0130 0.6000% 基金资料 净值查询
股票型 470009 汇添富民营活力 朱晓亮 2020-01-17 3.6800 3.9300 0.0250 0.6800% 基金资料 净值查询
债券型 470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 2020-01-17 1.2510 1.6760 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 470018 汇添富双利债券A 陈加荣 2020-01-17 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 470028 汇添富社会责任 欧阳沁春 2020-01-17 1.6590 1.6590 0.0020 0.1200% 基金资料 净值查询
债券型 470058 汇添富可转换债券A 曾刚、梁珂 2020-01-17 1.4920 1.7740 0.0030 0.2000% 基金资料 净值查询
债券型 470059 汇添富可转换债券C 曾刚、梁珂 2020-01-17 1.4360 1.7180 0.0030 0.2100% 基金资料 净值查询
指数型 470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 2020-01-17 1.4959 1.4959 -0.0003 -0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 470078 汇添富增强债券C 陆文磊 2020-01-17 1.1490 1.6100 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 470088 汇添富信用债债券A 陈加荣、何旻 2020-01-17 1.0430 1.1780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 470089 汇添富信用债债券C 陈加荣、何旻 2020-01-17 1.0450 1.1630 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
股票型 470098 汇添富逆向投资 顾耀强 2020-01-17 2.2440 2.8130 0.0050 0.2200% 基金资料 净值查询
QDII 470888 汇添富香港优势精选股票 王致人 2020-01-17 1.0460 1.1960 0.0090 0.8679% 基金资料 净值查询
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 吴振翔 2020-01-17 1.1196 1.1196 0.0125 1.1300% 基金资料 净值查询
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 吴振翔 2020-01-17 1.1036 1.1036 0.0123 1.1300% 基金资料 净值查询
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2020-01-17 0.7987 0.7987 0.0043 0.5400% 基金资料 净值查询
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2020-01-17 0.7931 0.7931 0.0043 0.5500% 基金资料 净值查询
501030 汇添富中证环境治理指数A 2020-01-17 0.5825 0.5825 -0.0040 -0.6800% 基金资料 净值查询
501031 汇添富中证环境治理指数C 2020-01-17 0.5819 0.5819 -0.0041 -0.7000% 基金资料 净值查询
501036 汇添富中证500A 吴振翔 2020-01-17 0.8895 0.8895 -0.0024 -0.2700% 基金资料 净值查询
501037 汇添富中证500C 吴振翔 2020-01-17 0.8850 0.8850 -0.0024 -0.2700% 基金资料 净值查询
501039 汇添富睿丰混合A 赵鹏飞,李怀定 2020-01-17 1.1129 1.1129 -0.0016 -0.1400% 基金资料 净值查询
501040 汇添富睿丰混合C 李怀定,赵鹏飞 2020-01-17 1.1026 1.1026 -0.0015 -0.1400% 基金资料 净值查询
501041 汇添富弘安混合A 何旻,赵鹏飞 2020-01-17 1.1015 1.1015 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
501042 汇添富弘安混合C 何旻,赵鹏飞 2020-01-17 1.0814 1.0814 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
501043 汇添富沪深300指数A 楚天舒 2020-01-17 1.1431 1.1431 0.0016 0.1400% 基金资料 净值查询
501045 汇添富沪深300指数C 楚天舒 2020-01-17 1.1402 1.1402 0.0016 0.1400% 基金资料 净值查询
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 楚天舒 2020-01-17 1.0441 1.0441 0.0039 0.3700% 基金资料 净值查询
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 楚天舒 2020-01-17 1.0503 1.0503 0.0039 0.3700% 基金资料 净值查询
501057 汇添富中证新能源汽车A 过蓓蓓 2020-01-17 1.1098 1.1098 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
501058 汇添富中证新能源汽车C 过蓓蓓 2020-01-17 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
501063 添富悦享定开混合 赵鹏飞 2020-01-17 1.0856 1.0856 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
501065 汇添富经典成长定开混合 雷鸣 2020-01-17 1.3521 1.4521 -0.0007 -0.0500% 基金资料 净值查询
501188 汇添富战略配售(LOF) 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 2020-01-17 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 赖中立 2020-01-17 0.9972 0.9972 0.0022 0.2200% 基金资料 净值查询
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 赖中立 2020-01-17 0.9893 0.9893 0.0022 0.2200% 基金资料 净值查询
510810 汇添富中证上海国企ETF 吴振翔,楚天舒 2020-01-17 0.9355 0.9655 0.0002 0.0214% 基金资料 净值查询
510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 2019-08-19 0.8640 0.8640 0.0191 2.2606% 基金资料 净值查询
512650 添富中证长三角ETF 吴振翔,乐无穹 2020-01-17 1.0280 1.0280 0.0005 0.0487% 基金资料 净值查询
512820 汇添富中证银行ETF 过蓓蓓 2020-01-17 1.1555 1.1555 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512830 汇添富中国战略新兴产业ETF 乐无穹 基金资料 净值查询
515310 添富沪深300ETF 楚天舒,董瑾 2020-01-17 1.0375 1.0375 0.0014 0.1351% 基金资料 净值查询
515800 添富中证800ETF 过蓓蓓,乐无穹 2020-01-17 1.0227 1.0227 0.0005 0.0489% 基金资料 净值查询
515990 添富中证国企一带一路ETF 吴振翔 2020-01-17 1.0118 1.0118 -0.0024 -0.2366% 基金资料 净值查询
混合型 519008 汇添富优势精选 王栩 2020-01-17 3.0694 7.1996 -0.0007 -0.0200% 基金资料 净值查询
股票型 519018 汇添富均衡增长 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 2020-01-17 0.6804 3.4219 0.0032 0.4700% 基金资料 净值查询
混合型 519066 汇添富蓝筹稳健 叶从飞、雷鸣 2020-01-17 2.7360 3.8150 0.0050 0.1800% 基金资料 净值查询
股票型 519068 汇添富成长焦点 雷鸣 2020-01-17 2.2231 3.5001 0.0025 0.1100% 基金资料 净值查询
股票型 519069 汇添富价值精选 陈晓翔 2020-01-17 2.8140 4.4010 0.0020 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 519078 汇添富增强债券A 陆文磊 2020-01-17 1.1890 1.6540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519517 汇添富货币B 汤丛珊 2015-12-31 0.8294 2.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519518 汇添富货币A 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519888 汇添富收益快线货币A 徐寅喆 2015-12-31 0.6482 2.5890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519889 汇添富收益快线货币B 徐寅喆 2015-12-31 0.7683 3.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭