基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
汇添富基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
股票型 000083 汇添富消费行业股票 朱晓亮 2019-10-17 4.5620 4.5620 0.0260 0.5700% 基金资料 净值查询
债券型 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2019-10-17 1.1600 1.4340 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2019-10-17 1.1240 1.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000173 汇添富美丽30股票 王栩 2019-10-17 2.2900 2.5420 0.0090 0.3900% 基金资料 净值查询
债券型 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2019-10-17 1.5320 1.5670 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2019-10-17 1.4500 1.4850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2019-10-17 1.2900 1.3400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2019-10-17 1.2580 1.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 2019-10-17 1.9749 1.9749 0.0025 0.1300% 基金资料 净值查询
货币型 000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 2015-12-31 0.7343 2.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-12-31 0.7529 3.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2019-10-17 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2019-10-17 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000397 汇添富全额宝货币 汤丛珊 2015-12-31 0.7493 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2019-10-17 1.0960 1.4290 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2019-10-17 1.0960 1.4290 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
货币型 000600 汇添富和聚宝货币 汤丛珊、徐寅喆 2015-12-31 0.8898 3.7580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000642 汇添富货币C 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2019-10-17 1.5490 1.5490 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2019-10-17 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.4700% 基金资料 历史净值
股票型 000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 2019-10-17 1.2260 1.2260 0.0060 0.4900% 基金资料 历史净值
000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强,吴江宏 2019-10-17 1.2680 1.2680 0.0030 0.2372% 基金资料 历史净值
股票型 000925 汇添富外延增长主题 韩贤旺、李威 2019-10-17 1.0550 1.0550 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
货币型 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 2015-12-31 0.8197 3.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 2019-10-17 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2019-10-17 1.2580 1.2580 0.0090 0.7200% 基金资料 历史净值
001490 汇添富国企创新股票 劳杰男、李威 2019-10-17 1.0440 1.0440 0.0080 0.7700% 基金资料 历史净值
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2019-10-17 0.9410 0.9410 0.0060 0.6400% 基金资料 历史净值
001668 汇添富全球互联混合 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2019-10-16 1.6500 1.6500 -0.0100 -0.6024% 基金资料 历史净值
001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2019-10-17 1.0610 1.0610 0.0050 0.4700% 基金资料 历史净值
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2019-10-17 1.4460 1.4460 0.0050 0.3500% 基金资料 历史净值
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林,雷鸣 2019-10-17 1.0990 1.0990 0.0060 0.5500% 基金资料 历史净值
001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2019-10-17 1.1970 1.2890 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2019-10-17 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001816 汇添富新睿精选混合A 2019-10-17 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2019-10-17 1.2560 1.3480 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
002164 汇添富新睿精选混合C 2019-10-17 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.0851% 基金资料 历史净值
002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2019-10-17 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002419 汇添富盈安保本混合 吴江宏,曾刚 2019-10-17 1.1870 1.2080 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
002420 汇添富盈鑫保本混合 李怀定,何旻 2019-10-17 1.2470 1.2470 0.0030 0.2400% 基金资料 历史净值
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2019-10-17 1.0730 1.0730 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2019-10-17 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2019-10-17 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚,吴江宏 2019-10-17 1.1680 1.1680 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚,吴江宏 2019-10-17 1.1850 1.1850 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 楚天舒 2019-10-17 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003528 汇添富长添利定开债A 曾刚,李怀定 2019-10-17 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003529 汇添富长添利定开债C 曾刚,李怀定 2019-10-17 1.0210 1.0910 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 2019-10-17 1.0329 1.1059 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 2019-10-17 1.0957 1.0957 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2019-10-17 1.0352 1.1202 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2019-10-17 1.0581 1.1031 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 2019-10-17 1.1543 1.1543 0.0008 0.0694% 基金资料 历史净值
004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 2019-10-17 1.1558 1.1558 0.0007 0.0606% 基金资料 历史净值
004419 汇添富美元债债券人民币A 何旻,高欣 2019-10-16 1.1206 1.1206 0.0016 0.1430% 基金资料 历史净值
004420 汇添富美元债债券人民币C 高欣,何旻 2019-10-16 1.1144 1.1144 0.0016 0.1438% 基金资料 历史净值
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 何旻,高欣 2019-10-16 1.0890 1.0890 0.0010 0.0919% 基金资料 历史净值
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 何旻,高欣 2019-10-16 1.0769 1.0769 0.0010 0.0929% 基金资料 历史净值
004424 汇添富文体娱乐混合 杨瑨 2019-10-17 1.4367 1.4367 0.0109 0.7645% 基金资料 历史净值
004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2019-10-17 1.1997 1.1997 0.0026 0.2172% 基金资料 历史净值
004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2019-10-17 1.1817 1.1817 0.0025 0.2120% 基金资料 历史净值
004451 汇添富年年丰定开混合A 陈加荣 2019-10-17 1.1430 1.1430 0.0006 0.0525% 基金资料 历史净值
004452 汇添富年年丰定开混合C 陈加荣 2019-10-17 1.1316 1.1316 0.0006 0.0531% 基金资料 历史净值
004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2019-10-17 1.0366 1.1031 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2019-10-17 1.0259 1.0924 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004534 添富年年益定开混合A 曾刚,蒋文玲 2019-10-17 1.1354 1.1354 0.0014 0.1235% 基金资料 历史净值
004535 添富年年益定开混合C 曾刚,蒋文玲 2019-10-17 1.1251 1.1251 0.0014 0.1246% 基金资料 历史净值
004655 汇添富鑫汇定开债券A 吴江宏,蒋文玲 2019-10-17 1.0554 1.1048 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004656 汇添富鑫汇定开债券C 蒋文玲,吴江宏 2019-10-17 1.0477 1.0951 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004687 汇添富熙和精选混合A 曾刚 2019-10-17 1.0635 1.0965 0.0009 0.0847% 基金资料 历史净值
004688 汇添富熙和精选混合C 曾刚 2019-10-17 1.0616 1.0946 0.0009 0.0848% 基金资料 历史净值
004774 添富添福吉祥混合 何旻,胡昕炜 2019-10-17 1.1368 1.1368 0.0026 0.2292% 基金资料 历史净值
004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 2019-10-17 1.0569 1.0699 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 2018-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004877 汇添富全球医疗混合人民币 刘江 2019-10-16 1.2302 1.2302 0.0052 0.4245% 基金资料 历史净值
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 刘江 2019-10-16 1.1610 1.1610 0.0042 0.3631% 基金资料 历史净值
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 刘江 2019-10-16 1.1610 1.1610 0.0042 0.3631% 基金资料 历史净值
004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2019-10-17 1.1838 1.1838 0.0004 0.0338% 基金资料 历史净值
004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2019-10-17 1.1686 1.1686 0.0004 0.0342% 基金资料 历史净值
005228 添富港股通专注成长 佘中强,倪健 2019-10-17 0.7524 0.7524 0.0038 0.5076% 基金资料 历史净值
005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 2019-10-17 1.0799 1.0799 0.0025 0.2320% 基金资料 历史净值
005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 2019-10-17 1.0727 1.0727 0.0025 0.2336% 基金资料 历史净值
005351 汇添富行业整合混合 赵鹏程 2019-10-17 1.0749 1.0749 0.0065 0.6084% 基金资料 历史净值
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2019-10-17 1.3449 1.3449 0.0041 0.3058% 基金资料 历史净值
005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 2019-10-17 1.0181 1.0911 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮,劳杰男 2019-10-17 0.9330 0.9330 0.0033 0.3550% 基金资料 历史净值
005530 汇添富价值多因子股票 吴振翔,许一尊 2019-10-17 1.1188 1.1188 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2019-10-17 1.0721 1.1022 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2018-01-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005802 添富智能制造股票 赵鹏飞 2019-10-17 1.1033 1.1033 0.0032 0.2900% 基金资料 历史净值
005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 2019-10-17 1.0401 1.0901 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006113 汇添富创新医药混合 刘江,郑磊 2019-10-17 1.6094 1.6094 0.0092 0.5700% 基金资料 历史净值
006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 2019-10-17 1.1320 1.1320 0.0039 0.3500% 基金资料 历史净值
006259 添富红利增长混合A 黄耀锋,劳杰男 2019-10-17 1.0656 1.0656 0.0039 0.3700% 基金资料 历史净值
006260 添富红利增长混合C 黄耀锋,劳杰男 2019-10-17 1.0603 1.0603 0.0038 0.3600% 基金资料 历史净值
006308 汇添富全球消费混合人民币A 胡昕炜,郑慧莲 2019-10-16 1.3809 1.3809 0.0040 0.2905% 基金资料 历史净值
006309 汇添富全球消费混合人民币C 郑慧莲,胡昕炜 2019-10-16 1.3645 1.3645 0.0039 0.2866% 基金资料 历史净值
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 胡昕炜,郑慧莲 2019-10-16 1.3330 1.3330 0.0031 0.2331% 基金资料 历史净值
006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜,郑慧莲 2019-10-17 1.4020 1.4020 0.0086 0.6200% 基金资料 历史净值
006646 汇添富短债债券A 蒋文玲 2019-10-17 1.0333 1.0333 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006647 汇添富短债债券C 蒋文玲 2019-10-17 1.0299 1.0299 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006696 汇添富3年封闭研究混合 劳杰男 2019-10-11 1.1013 1.1013 0.0226 2.0951% 基金资料 历史净值
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 蔡健林 2019-10-15 1.0663 1.0663 -0.0018 -0.1685% 基金资料 历史净值
006772 汇添富丰润中短债 蒋文玲,徐光 2019-10-17 1.0117 1.0267 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006884 汇添富AAA级信用纯债A 徐光,杨靖 2019-10-17 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006885 汇添富AAA级信用纯债C 杨靖,徐光 2019-10-17 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006893 汇添富丰利短债债券 蒋文玲 2019-10-17 1.0182 1.0182 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 蔡健林 2019-10-15 1.0801 1.0801 -0.0011 -0.1017% 基金资料 历史净值
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 蔡健林 2019-10-15 1.0752 1.0752 -0.0015 -0.1393% 基金资料 历史净值
007076 汇添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 2019-10-17 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.5500% 基金资料 历史净值
007077 汇添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 2019-10-17 1.0736 1.0736 -0.0060 -0.5600% 基金资料 历史净值
007097 汇添富中债1-3年国开债A 何旻 2019-10-17 1.0105 1.0175 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007098 汇添富中债1-3年国开债C 何旻 2019-10-17 1.0097 1.0167 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007153 添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓,乐无穹 2019-10-17 1.0614 1.0614 -0.0023 -0.2200% 基金资料 历史净值
007154 添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓,乐无穹 2019-10-17 1.0614 1.0614 -0.0023 -0.2200% 基金资料 历史净值
007289 汇添富中债1-3年农发债A 何旻 2019-10-17 1.0109 1.0109 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007290 汇添富中债1-3年农发债C 何旻 2019-10-17 1.0105 1.0105 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007355 汇添富科技创新混合A 刘江,马翔 2019-10-17 1.1521 1.1521 0.0056 0.4900% 基金资料 历史净值
007356 汇添富科技创新混合C 刘江,马翔 2019-10-17 1.1475 1.1475 0.0055 0.4800% 基金资料 历史净值
007456 汇添富90天短债A 蒋文玲 2019-10-17 1.0157 1.0157 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007457 汇添富90天短债B 蒋文玲 2019-10-17 1.0151 1.0151 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007458 汇添富90天短债C 蒋文玲 2019-10-17 1.0157 1.0157 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007523 汇添富内需增长股票A 赵鹏飞,郑慧莲 2019-10-17 1.0223 1.0223 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
007524 汇添富内需增长股票C 赵鹏飞,郑慧莲 2019-10-17 1.0207 1.0207 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 赵鹏飞 2019-10-11 1.0043 1.0043 0.0048 0.4802% 基金资料 历史净值
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 吴振翔 2019-10-11 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 吴振翔 2019-10-11 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007868 汇添富汇鑫货币A 蒋文玲,徐寅喆 2019-10-11 100.2525 100.2525 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007869 汇添富汇鑫货币B 蒋文玲,徐寅喆 2019-10-11 100.2644 100.2644 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 2019-10-11 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 基金资料 历史净值
008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 基金资料 历史净值
008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 基金资料 历史净值
008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 基金资料 历史净值
分级杠杆 150142 汇添富互利分级债券B 陆文磊 2016-11-04 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 150169 汇添富恒生指数分级A 赖中立 2019-10-17 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150170 汇添富恒生指数分级B 赖中立 2019-10-17 1.3450 1.3450 0.0160 1.2039% 基金资料 历史净值
货币型 159005 汇添富收益快钱货币A 徐寅喆、陆文磊 2015-12-31 0.6757 3.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159006 汇添富收益快钱货币B 陆文磊、徐寅喆 2015-12-31 0.7273 3.5500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159912 汇添富深证300ETF 赖中立 2019-10-17 1.2916 1.2916 0.0009 0.0697% 基金资料 历史净值
指数型 159928 汇添富中证主要消费ETF 吴振翔 2019-10-17 2.9645 2.9645 0.0040 0.1351% 基金资料 历史净值
指数型 159929 汇添富中证医药卫生ETF 吴振翔 2019-10-17 1.5586 1.5586 -0.0066 -0.4217% 基金资料 历史净值
指数型 159930 汇添富中证能源ETF 吴振翔 2019-10-17 0.6978 0.6978 -0.0023 -0.3285% 基金资料 历史净值
指数型 159931 汇添富中证金融地产ETF 吴振翔 2019-10-17 1.7757 1.7757 -0.0006 -0.0338% 基金资料 历史净值
QDII 164701 汇添富黄金及贵金属 赖中立 2019-10-16 0.7130 0.7130 0.0040 0.5642% 基金资料 历史净值
定开债券 164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 2019-10-17 1.0350 1.4800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 164703 汇添富互利分级债券 陆文磊 2019-10-17 0.8860 1.6440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 164704 汇添富互利分级债券A 陆文磊 2016-11-04 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 基金资料 历史净值
QDII 164705 汇添富恒生指数分级 赖中立 2019-10-17 1.1900 1.3130 0.0080 0.6800% 基金资料 历史净值
股票型 470006 汇添富医药保健 周睿、刘闯 2019-10-17 1.6500 2.0290 0.0120 0.7300% 基金资料 历史净值
指数型 470007 汇添富上证综指 吴振翔 2019-10-17 1.0400 1.1760 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
股票型 470008 汇添富策略回报 顾耀强 2019-10-17 1.9410 2.0710 0.0100 0.5200% 基金资料 历史净值
股票型 470009 汇添富民营活力 朱晓亮 2019-10-17 3.1410 3.3910 0.0040 0.1300% 基金资料 历史净值
债券型 470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 2019-10-17 1.2170 1.6170 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 470018 汇添富双利债券A 陈加荣 2019-10-17 1.7250 1.7250 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
股票型 470028 汇添富社会责任 欧阳沁春 2019-10-17 1.6070 1.6070 0.0170 1.0700% 基金资料 历史净值
债券型 470058 汇添富可转换债券A 曾刚、梁珂 2019-10-17 1.4760 1.6880 0.0020 0.1400% 基金资料 历史净值
债券型 470059 汇添富可转换债券C 曾刚、梁珂 2019-10-17 1.4240 1.6360 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
指数型 470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 2019-10-17 1.3297 1.3297 0.0009 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 470078 汇添富增强债券C 陆文磊 2019-10-17 1.1810 1.5970 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 470088 汇添富信用债债券A 陈加荣、何旻 2019-10-17 1.0250 1.1600 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 470089 汇添富信用债债券C 陈加荣、何旻 2019-10-17 1.0270 1.1450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 470098 汇添富逆向投资 顾耀强 2019-10-17 1.9740 2.5430 -0.0040 -0.2000% 基金资料 历史净值
QDII 470888 汇添富香港优势精选股票 王致人 2019-10-16 0.9630 1.1130 0.0030 0.3125% 基金资料 历史净值
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 吴振翔 2019-10-17 1.0101 1.0101 0.0070 0.7000% 基金资料 历史净值
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 吴振翔 2019-10-17 0.9964 0.9964 0.0069 0.7000% 基金资料 历史净值
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2019-10-17 0.7896 0.7896 -0.0023 -0.2904% 基金资料 历史净值
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2019-10-17 0.7848 0.7848 -0.0023 -0.2922% 基金资料 历史净值
501030 汇添富中证环境治理指数A 2019-10-17 0.5707 0.5707 -0.0010 -0.1749% 基金资料 历史净值
501031 汇添富中证环境治理指数C 2019-10-17 0.5706 0.5706 -0.0010 -0.1700% 基金资料 历史净值
501036 汇添富中证500A 吴振翔 2019-10-17 0.8128 0.8128 -0.0014 -0.1700% 基金资料 历史净值
501037 汇添富中证500C 吴振翔 2019-10-17 0.8092 0.8092 -0.0014 -0.1700% 基金资料 历史净值
501039 汇添富睿丰混合A 赵鹏飞,李怀定 2019-10-17 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.0092% 基金资料 历史净值
501040 汇添富睿丰混合C 李怀定,赵鹏飞 2019-10-17 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.0093% 基金资料 历史净值
501041 汇添富弘安混合A 何旻,赵鹏飞 2019-10-17 1.0905 1.0905 0.0006 0.0551% 基金资料 历史净值
501042 汇添富弘安混合C 何旻,赵鹏飞 2019-10-17 1.0727 1.0727 0.0005 0.0466% 基金资料 历史净值
501043 汇添富沪深300指数A 楚天舒 2019-10-17 1.0774 1.0774 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
501045 汇添富沪深300指数C 楚天舒 2019-10-17 1.0754 1.0754 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 楚天舒 2019-10-17 0.9659 0.9659 -0.0046 -0.4700% 基金资料 历史净值
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 楚天舒 2019-10-17 0.9721 0.9721 -0.0047 -0.4800% 基金资料 历史净值
501057 汇添富中证新能源汽车A 过蓓蓓 2019-10-17 0.8504 0.8504 -0.0033 -0.3900% 基金资料 历史净值
501058 汇添富中证新能源汽车C 过蓓蓓 2019-10-17 0.8464 0.8464 -0.0033 -0.3900% 基金资料 历史净值
501063 添富悦享定开混合 赵鹏飞 2019-10-17 1.0753 1.0753 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
501065 汇添富经典成长定开混合 雷鸣 2019-10-17 1.2817 1.3817 0.0116 0.9100% 基金资料 历史净值
501188 汇添富战略配售(LOF) 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 2019-10-17 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 赖中立 2019-10-17 0.8956 0.8956 0.0006 0.0700% 基金资料 历史净值
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 赖中立 2019-10-17 0.8893 0.8893 0.0006 0.0700% 基金资料 历史净值
510810 汇添富中证上海国企ETF 吴振翔,楚天舒 2019-10-17 0.9349 0.9649 -0.0003 -0.0321% 基金资料 历史净值
510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 2019-08-19 0.8640 0.8640 0.0191 2.2606% 基金资料 历史净值
512650 添富中证长三角ETF 吴振翔,乐无穹 2019-10-11 0.9726 0.9726 0.0217 2.2820% 基金资料 历史净值
512820 汇添富中证银行ETF 过蓓蓓 2019-10-17 1.1628 1.1628 -0.0025 -0.2145% 基金资料 历史净值
512830 汇添富中国战略新兴产业ETF 乐无穹 基金资料 历史净值
515310 添富沪深300ETF 楚天舒,董瑾 基金资料 历史净值
515800 添富中证800ETF 过蓓蓓,乐无穹 2019-10-11 0.9724 0.9724 -0.0276 -2.7600% 基金资料 历史净值
515990 添富中证国企一带一路ETF 吴振翔 基金资料 历史净值
混合型 519008 汇添富优势精选 王栩 2019-10-17 3.0318 6.9614 0.0133 0.4400% 基金资料 历史净值
股票型 519018 汇添富均衡增长 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 2019-10-17 0.6292 3.2240 0.0005 0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 519066 汇添富蓝筹稳健 叶从飞、雷鸣 2019-10-17 2.6950 3.7110 0.0250 0.9400% 基金资料 历史净值
股票型 519068 汇添富成长焦点 雷鸣 2019-10-17 2.2302 3.4192 0.0211 0.9600% 基金资料 历史净值
股票型 519069 汇添富价值精选 陈晓翔 2019-10-17 2.5700 4.1570 0.0120 0.4700% 基金资料 历史净值
债券型 519078 汇添富增强债券A 陆文磊 2019-10-17 1.2190 1.6390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519517 汇添富货币B 汤丛珊 2015-12-31 0.8294 2.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519518 汇添富货币A 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519888 汇添富收益快线货币A 徐寅喆 2015-12-31 0.6482 2.5890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519889 汇添富收益快线货币B 徐寅喆 2015-12-31 0.7683 3.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值