| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 股票型 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 朱晓亮 | 2020-10-30 | 7.2500 | 7.2500 | -0.1480 | -2.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.2240 | 1.4980 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.1810 | 1.4550 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 王栩 | 2020-10-30 | 3.2900 | 3.5420 | -0.0520 | -1.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.5900 | 1.6250 | -0.0020 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.5000 | 1.5350 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.3670 | 1.4170 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.3280 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 吴振翔 | 2020-10-30 | 2.9728 | 2.9728 | -0.0929 | -3.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 蒋文玲 | 2015-12-31 | 0.7343 | 2.9750 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 梁珂 | 2015-12-31 | 0.7529 | 3.0440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 何旻 | 2020-10-30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 何旻 | 2020-10-30 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 汤丛珊 | 2015-12-31 | 0.7493 | 3.1200 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.1880 | 1.5210 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.1840 | 1.5170 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汤丛珊、徐寅喆 | 2015-12-31 | 0.8898 | 3.7580 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 汤丛珊 | 2015-12-31 | 0.7581 | 2.7050 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000692 | 汇添富双利债券C | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.7230 | 1.7230 | -0.0060 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 叶从飞 | 2020-10-30 | 1.8340 | 1.8340 | -0.0020 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 欧阳沁春 | 2020-10-30 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0220 | -1.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 顾耀强,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 韩贤旺、李威 | 2020-10-30 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0140 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 梁珂 | 2015-12-31 | 0.8197 | 3.2900 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0400 | -2.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 刘江 | 2020-10-30 | 2.0600 | 2.0600 | -0.0340 | -1.6200% | 基金资料 净值查询 | |
| 001490 | 汇添富国企创新股票 | 劳杰男、李威 | 2020-10-30 | 1.8620 | 1.8620 | -0.0120 | -0.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 谭志强 | 2020-10-30 | 1.5330 | 1.5330 | -0.0320 | -2.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 | 2020-10-29 | 2.6280 | 2.6280 | 0.0440 | 1.7028% | 基金资料 净值查询 | |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 赵鹏程,顾耀强,佘中强 | 2020-10-30 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0260 | -1.7800% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001725 | 汇添富高端制造股票 | 赵鹏飞 | 2020-10-30 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0320 | -1.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 刘伟林,雷鸣 | 2020-10-30 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0090 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.3040 | 1.6390 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 李怀定 | 2020-10-30 | 1.3890 | 1.4440 | 0.0020 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2020-10-30 | 1.4630 | 1.5180 | -0.0120 | -0.8100% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.3770 | 1.7120 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2020-10-30 | 1.4660 | 1.5210 | -0.0130 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 李怀定 | 2020-10-30 | 1.3600 | 1.4150 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 吴江宏,曾刚 | 2020-10-30 | 1.6770 | 1.6980 | 0.0020 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 李怀定,何旻 | 2020-10-30 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0230 | -1.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 李怀定,曾刚 | 2020-10-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 李怀定,曾刚 | 2020-10-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0250 | -1.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0050 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 曾刚,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 楚天舒 | 2020-10-30 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0081 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 | |
| 003528 | 汇添富长添利定开债A | 曾刚,李怀定 | 2020-10-30 | 1.0140 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003529 | 汇添富长添利定开债C | 曾刚,李怀定 | 2020-10-30 | 1.0110 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003532 | 汇添富鑫利债券A | 吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0188 | 1.1348 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003533 | 汇添富鑫利债券C | 吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0788 | 1.1218 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 陆文磊,李怀定 | 2020-10-30 | 1.0060 | 1.1360 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 陆文磊,李怀定 | 2020-10-30 | 1.0259 | 1.1159 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 赵鹏飞,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 吴江宏,赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.3061 | 1.3061 | 0.0011 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 何旻,高欣 | 2020-10-29 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0008 | 0.0723% | 基金资料 净值查询 | |
| 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 高欣,何旻 | 2020-10-29 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0008 | 0.0729% | 基金资料 净值查询 | |
| 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 何旻,高欣 | 2020-10-29 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0003 | -0.0265% | 基金资料 净值查询 | |
| 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 何旻,高欣 | 2020-10-29 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0002 | -0.0179% | 基金资料 净值查询 | |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 杨瑨 | 2020-10-30 | 2.4558 | 2.4558 | -0.0341 | -1.3700% | 基金资料 净值查询 | |
| 004436 | 添富年年泰定开混合A | 陆文磊,李怀定 | 2020-10-30 | 1.3505 | 1.3505 | -0.0095 | -0.7000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004437 | 添富年年泰定开混合C | 陆文磊,李怀定 | 2020-10-30 | 1.3221 | 1.3221 | -0.0093 | -0.7000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.3076 | 1.3076 | -0.0072 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0071 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 吴江宏,蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0641 | 1.1306 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 蒋文玲,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0487 | 1.1152 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004534 | 添富年年益定开混合A | 曾刚,蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0094 | -0.7200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004535 | 添富年年益定开混合C | 曾刚,蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0094 | -0.7300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 吴江宏,蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0329 | 1.1308 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 蒋文玲,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0206 | 1.1165 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.2927 | 1.3257 | -0.0061 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 | |
| 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.2889 | 1.3219 | -0.0060 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004774 | 添富添福吉祥混合 | 何旻,胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0040 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 陆文磊,李怀定 | 2020-10-30 | 1.0027 | 1.0807 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 陆文磊,李怀定 | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 刘江 | 2020-10-29 | 1.7772 | 1.7772 | 0.0222 | 1.2650% | 基金资料 净值查询 | |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 刘江 | 2020-10-29 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0203 | 1.1643% | 基金资料 净值查询 | |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 刘江 | 2020-10-29 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0203 | 1.1643% | 基金资料 净值查询 | |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 何旻,胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0038 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 何旻,胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.3159 | 1.3159 | -0.0037 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005228 | 添富港股通专注成长 | 佘中强,倪健 | 2020-10-30 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0200 | -1.9600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005329 | 添富民安增益定开混合A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.2688 | 1.2688 | -0.0065 | -0.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005330 | 添富民安增益定开混合C | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0064 | -0.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005351 | 汇添富行业整合混合 | 赵鹏程 | 2020-10-30 | 1.7426 | 1.7426 | -0.0231 | -1.3100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005379 | 添富价值创造定开混合 | 胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0369 | -1.8300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 胡娜,吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0089 | 1.1229 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 胡娜,吴江宏 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 陈健玮,劳杰男 | 2020-10-30 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0327 | -2.6700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005530 | 汇添富价值多因子股票 | 吴振翔,许一尊 | 2020-10-30 | 1.5684 | 1.5684 | -0.0315 | -1.9700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 吴江宏 | 2020-10-30 | 1.0630 | 1.1318 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 吴江宏 | 2018-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005802 | 添富智能制造股票 | 赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.6252 | 1.6252 | -0.0288 | -1.7400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.0607 | 1.1107 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 陈加荣 | 2018-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006113 | 汇添富创新医药混合 | 刘江,郑磊 | 2020-10-30 | 2.7449 | 2.7449 | -0.0323 | -1.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 陈健玮 | 2020-10-30 | 1.4742 | 1.4742 | -0.0411 | -2.7100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006259 | 添富红利增长混合A | 黄耀锋,劳杰男 | 2020-10-30 | 1.6344 | 1.6344 | -0.0250 | -1.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006260 | 添富红利增长混合C | 黄耀锋,劳杰男 | 2020-10-30 | 1.6127 | 1.6127 | -0.0247 | -1.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 胡昕炜,郑慧莲 | 2020-10-29 | 2.4800 | 2.4800 | 0.0485 | 1.9947% | 基金资料 净值查询 | |
| 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 郑慧莲,胡昕炜 | 2020-10-29 | 2.4249 | 2.4249 | 0.0473 | 1.9894% | 基金资料 净值查询 | |
| 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2020-10-29 | 2.5177 | 2.5177 | 0.0468 | 1.8940% | 基金资料 净值查询 | |
| 006408 | 汇添富消费升级混合 | 胡昕炜,郑慧莲 | 2020-10-30 | 2.2055 | 2.2055 | -0.0554 | -2.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 劳杰男 | 2020-10-30 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | 蔡健林 | 2020-10-28 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0147 | 1.0932% | 基金资料 净值查询 | |
| 006772 | 汇添富丰润中短债 | 蒋文玲,徐光 | 2020-10-30 | 1.0135 | 1.0535 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 徐光,杨靖 | 2020-10-30 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 杨靖,徐光 | 2020-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 蔡健林 | 2020-10-28 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0137 | 0.9320% | 基金资料 净值查询 | |
| 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | 蔡健林 | 2020-10-28 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0140 | 0.9605% | 基金资料 净值查询 | |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 过蓓蓓 | 2020-10-30 | 1.5476 | 1.5476 | -0.0291 | -1.8500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 过蓓蓓 | 2020-10-30 | 1.5379 | 1.5379 | -0.0289 | -1.8400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 何旻 | 2020-10-30 | 1.0057 | 1.0447 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 何旻 | 2020-10-30 | 1.0053 | 1.0428 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 过蓓蓓,乐无穹 | 2020-10-30 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0078 | -0.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 过蓓蓓,乐无穹 | 2020-10-30 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0079 | -0.7800% | 基金资料 净值查询 | |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 何旻 | 2020-10-30 | 1.0112 | 1.0382 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 何旻 | 2020-10-30 | 1.0098 | 1.0368 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 刘江,马翔 | 2020-10-30 | 1.8521 | 1.8521 | -0.0149 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 刘江,马翔 | 2020-10-30 | 1.8295 | 1.8295 | -0.0147 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 蒋文玲 | 2020-10-30 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2020-10-30 | 1.5905 | 1.5905 | -0.0286 | -1.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C | 赵鹏飞,郑慧莲 | 2020-10-30 | 1.5758 | 1.5758 | -0.0284 | -1.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0198 | -1.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0197 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 蒋文玲,徐寅喆 | 2020-10-30 | 102.7192 | 102.7192 | 0.0073 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 蒋文玲,徐寅喆 | 2020-10-30 | 102.8822 | 102.8822 | 0.0077 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007901 | 汇添富中短债A | 徐光 | 2020-10-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007902 | 汇添富中短债C | 徐光 | 2020-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 胡娜 | 2020-10-30 | 1.0268 | 1.0358 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0105 | -0.8900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0105 | -0.8900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 何旻 | 2020-10-30 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 何旻 | 2020-10-30 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 王栩 | 2020-10-30 | 1.4624 | 1.4624 | -0.0286 | -1.9200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 郑磊 | 2020-10-30 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0146 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 郑磊 | 2020-10-30 | 1.3323 | 1.3323 | -0.0145 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 008081 | 汇添富鑫远债券 | 徐一恒 | 2020-10-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 袁建军 | 2020-10-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0129 | 1.2622% | 基金资料 净值查询 | |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 袁建军 | 2020-10-28 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0144 | 1.1254% | 基金资料 净值查询 | |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 徐光 | 2020-10-30 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 吴振翔,董瑾 | 2020-10-30 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0156 | -1.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 吴振翔,董瑾 | 2020-10-30 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0156 | -1.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 刘通 | 2020-10-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 刘通 | 2020-10-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 杨瑨 | 2020-10-30 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0166 | -1.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 杨瑨 | 2020-10-30 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0166 | -1.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 赵鹏飞,叶盛 | 2020-10-30 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0043 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0235 | -2.1900% | 基金资料 净值查询 | |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 胡昕炜 | 2020-10-30 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0235 | -2.1900% | 基金资料 净值查询 | |
| 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 劳杰男 | 2020-10-30 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0111 | -1.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 劳杰男 | 2020-10-30 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0112 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 郑磊 | 2020-10-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 郑磊 | 2020-10-30 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 马翔 | 2020-10-30 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 马翔 | 2020-10-30 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 马翔 | 2020-10-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 赵鹏飞,徐一恒 | 2020-10-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0039 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 赵鹏飞,徐一恒 | 2020-10-30 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0040 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 刘江,徐一恒 | 2020-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 郑慧莲 | 2020-10-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 劳杰男 | 2020-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 杨靖,李云鑫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 杨靖 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 杨瑨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 分级杠杆 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 赖中立 | 2020-10-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 赖中立 | 2020-10-30 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0060 | -0.5676% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 徐寅喆、陆文磊 | 2015-12-31 | 0.6757 | 3.3340 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 陆文磊、徐寅喆 | 2015-12-31 | 0.7273 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 赖中立 | 2020-10-30 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0372 | -2.0253% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 吴振翔 | 2020-10-30 | 4.5186 | 4.5186 | -0.1476 | -3.1632% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 吴振翔 | 2020-10-30 | 2.2938 | 2.2938 | -0.0449 | -1.9199% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 吴振翔 | 2020-10-30 | 0.5973 | 0.5973 | -0.0052 | -0.8631% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.7521 | 1.7521 | -0.0310 | -1.7385% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 赖中立 | 2020-10-29 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0030 | -0.3593% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 陆文磊 | 2020-10-30 | 1.0230 | 1.5570 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 陆文磊 | 2020-10-30 | 0.8320 | 1.7160 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 陆文磊 | 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 赖中立 | 2020-10-30 | 1.0440 | 1.1890 | -0.0030 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 470006 | 汇添富医药保健 | 周睿、刘闯 | 2020-10-30 | 2.8680 | 3.2470 | -0.0380 | -1.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 470007 | 汇添富上证综指 | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.1650 | 1.3260 | -0.0150 | -1.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 470008 | 汇添富策略回报 | 顾耀强 | 2020-10-30 | 3.4050 | 3.5350 | -0.0640 | -1.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 470009 | 汇添富民营活力 | 朱晓亮 | 2020-10-30 | 5.0330 | 5.2830 | -0.0420 | -0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 曾刚 | 2020-10-30 | 1.2940 | 1.7690 | -0.0060 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470018 | 汇添富双利债券A | 陈加荣 | 2020-10-30 | 1.9270 | 1.9270 | -0.0070 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 470028 | 汇添富社会责任 | 欧阳沁春 | 2020-10-30 | 2.2070 | 2.2070 | -0.0280 | -1.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 曾刚、梁珂 | 2020-10-30 | 1.7330 | 2.0150 | -0.0150 | -0.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 曾刚、梁珂 | 2020-10-30 | 1.6620 | 1.9440 | -0.0140 | -0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 赖中立 | 2020-10-30 | 1.8306 | 1.8306 | -0.0359 | -1.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470078 | 汇添富增强债券C | 陆文磊 | 2020-10-30 | 1.1610 | 1.6220 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 陈加荣、何旻 | 2020-10-30 | 1.1300 | 1.2650 | -0.0030 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 陈加荣、何旻 | 2020-10-30 | 1.1280 | 1.2460 | -0.0030 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 顾耀强 | 2020-10-30 | 3.1860 | 3.7550 | -0.0350 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 王致人 | 2020-10-29 | 1.2940 | 1.4440 | 0.0070 | 0.5439% | 基金资料 净值查询 |
| 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.7632 | 1.7632 | -0.0376 | -2.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.7326 | 1.7326 | -0.0369 | -2.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2020-10-30 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0221 | -2.2500% | 基金资料 净值查询 | ||
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2020-10-30 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0218 | -2.2400% | 基金资料 净值查询 | ||
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 2020-10-30 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0171 | -2.8600% | 基金资料 净值查询 | ||
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 2020-10-30 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0171 | -2.8800% | 基金资料 净值查询 | ||
| 501036 | 汇添富中证500A | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0232 | -2.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 501037 | 汇添富中证500C | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0231 | -2.1800% | 基金资料 净值查询 | |
| 501039 | 汇添富睿丰混合A | 赵鹏飞,李怀定 | 2020-10-30 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0041 | -0.3300% | 基金资料 净值查询 | |
| 501040 | 汇添富睿丰混合C | 李怀定,赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0041 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 何旻,赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0030 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 何旻,赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0030 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 501043 | 汇添富沪深300指数A | 楚天舒 | 2020-10-30 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0220 | -1.5600% | 基金资料 净值查询 | |
| 501045 | 汇添富沪深300指数C | 楚天舒 | 2020-10-30 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0218 | -1.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 楚天舒 | 2020-10-30 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0385 | -3.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 楚天舒 | 2020-10-30 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0387 | -3.1300% | 基金资料 净值查询 | |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 过蓓蓓 | 2020-10-30 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0069 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 过蓓蓓 | 2020-10-30 | 1.6150 | 1.6150 | -0.0068 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 501063 | 添富悦享定开混合 | 赵鹏飞 | 2020-10-30 | 1.4222 | 1.4222 | -0.0226 | -1.5600% | 基金资料 净值查询 | |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 雷鸣 | 2020-10-30 | 1.8059 | 2.2859 | -0.0202 | -1.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 | 2020-10-30 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0023 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 赖中立 | 2020-10-30 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0042 | -0.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 赖中立 | 2020-10-30 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0042 | -0.5300% | 基金资料 净值查询 | |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 马翔 | 2020-10-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 吴振翔,楚天舒 | 2020-10-30 | 0.9072 | 0.9372 | -0.0085 | -0.9283% | 基金资料 净值查询 | |
| 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 楚天舒 | 2019-08-19 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0191 | 2.2606% | 基金资料 净值查询 | |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 吴振翔,乐无穹 | 2020-10-30 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0205 | -1.7447% | 基金资料 净值查询 | |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 过蓓蓓 | 2020-10-30 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0091 | -0.8208% | 基金资料 净值查询 | |
| 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | 乐无穹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 515310 | 添富沪深300ETF | 楚天舒,董瑾 | 2020-10-30 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0196 | -1.6025% | 基金资料 净值查询 | |
| 515800 | 添富中证800ETF | 过蓓蓓,乐无穹 | 2020-10-30 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0217 | -1.7892% | 基金资料 净值查询 | |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 吴振翔 | 2020-10-30 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0152 | -1.3899% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 519008 | 汇添富优势精选 | 王栩 | 2020-10-30 | 4.3820 | 8.5122 | -0.0391 | -0.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 | 2020-10-30 | 0.9519 | 4.1272 | -0.0181 | -1.8700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 叶从飞、雷鸣 | 2020-10-30 | 3.9800 | 5.0590 | -0.0440 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 2020-10-30 | 3.3091 | 4.5861 | -0.0489 | -1.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519069 | 汇添富价值精选 | 陈晓翔 | 2020-10-30 | 3.5060 | 5.2030 | -0.0460 | -1.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519078 | 汇添富增强债券A | 陆文磊 | 2020-10-30 | 1.2060 | 1.6710 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 汤丛珊 | 2015-12-31 | 0.8294 | 2.9520 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 汤丛珊 | 2015-12-31 | 0.7581 | 2.7050 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 徐寅喆 | 2015-12-31 | 0.6482 | 2.5890 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 徐寅喆 | 2015-12-31 | 0.7683 | 3.1270 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |