汇添富年年泰定开混合A(添富年年泰定开混合A)基金净值查询(004436)
今天最新净值
1.3174
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3056
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7527亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 於乐其
近一季汇添富年年泰定开混合A|添富年年泰定开混合A基金净值查询
近一季,汇添富年年泰定开混合A(004436)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-24 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0002 |
0.02% |
