金鹰民富收益混合C基金净值查询(004658)
今天最新净值
0.8986
0.0044 0.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9117
0.0012 0.1284%
- 累计净值:0.8986
- 成立日期:2021-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4837亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:孙倩倩 林龙军
近一季,金鹰民富收益混合C(004658)基金累计收益率-0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0026 |
0.29% |
2024-04-24 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0040 |
0.44% |
2024-04-23 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-04-22 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-04-19 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-18 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-04-17 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0092 |
1.02% |
2024-04-16 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0093 |
-1.02% |
2024-04-15 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0039 |
0.43% |
2024-04-12 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0015 |
0.16% |
|
2024-04-11 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0056 |
0.62% |
2024-04-10 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-04-09 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-08 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-03 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0048 |
0.53% |
2024-04-02 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-01 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0044 |
0.49% |
2024-03-29 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0081 |
0.91% |
2024-03-28 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0033 |
0.37% |
2024-03-27 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0053 |
-0.59% |
2024-03-26 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-25 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-22 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-03-21 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-20 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0020 |
0.22% |
|
2024-03-19 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-18 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0053 |
0.59% |
2024-03-15 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0044 |
0.49% |
2024-03-14 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-13 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-12 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0058 |
-0.65% |
2024-03-11 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-08 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-07 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-05 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-04 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0028 |
0.31% |
2024-03-01 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-29 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0095 |
1.08% |
2024-02-28 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0129 |
-1.44% |
2024-02-27 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0071 |
0.80% |
2024-02-26 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-23 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0065 |
0.74% |
2024-02-22 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0058 |
0.66% |
2024-02-21 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0019 |
0.22% |
2024-02-20 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0052 |
0.60% |
2024-02-19 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0068 |
0.79% |
2024-02-08 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0077 |
0.90% |
2024-02-07 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0058 |
0.68% |
2024-02-06 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0145 |
1.74% |
2024-02-05 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0064 |
-0.76% |
2024-02-02 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-02-01 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0018 |
0.21% |
2024-01-31 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0087 |
-1.02% |
2024-01-30 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0071 |
-0.82% |
2024-01-29 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0058 |
-0.67% |
2024-01-26 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0021 |
-0.24% |