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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

今天最新净值 0.6997 -0.0097 -1.3700% 2024-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.6993 0.0009 0.1339%
近一季嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-29 001572 嘉合磐石C 0.6984 0.9484 0.6997 0.9497 -0.0013 -0.19%
2024-05-28 001572 嘉合磐石C 0.6997 0.9497 0.7094 0.9594 -0.0097 -1.37%
2024-05-27 001572 嘉合磐石C 0.7094 0.9594 0.7109 0.9609 -0.0015 -0.21%
2024-05-24 001572 嘉合磐石C 0.7109 0.9609 0.7273 0.9773 -0.0164 -2.25%
2024-05-23 001572 嘉合磐石C 0.7273 0.9773 0.7343 0.9843 -0.0070 -0.95%
2024-05-22 001572 嘉合磐石C 0.7343 0.9843 0.7286 0.9786 0.0057 0.78%
2024-05-21 001572 嘉合磐石C 0.7286 0.9786 0.7377 0.9877 -0.0091 -1.23%
2024-05-20 001572 嘉合磐石C 0.7377 0.9877 0.7393 0.9893 -0.0016 -0.22%
2024-05-17 001572 嘉合磐石C 0.7393 0.9893 0.7261 0.9761 0.0132 1.82%
2024-05-16 001572 嘉合磐石C 0.7261 0.9761 0.7225 0.9725 0.0036 0.50%
2024-05-15 001572 嘉合磐石C 0.7225 0.9725 0.7175 0.9675 0.0050 0.70%
2024-05-14 001572 嘉合磐石C 0.7175 0.9675 0.7145 0.9645 0.0030 0.42%
2024-05-13 001572 嘉合磐石C 0.7145 0.9645 0.7224 0.9724 -0.0079 -1.09%
2024-05-10 001572 嘉合磐石C 0.7224 0.9724 0.7359 0.9859 -0.0135 -1.83%
2024-05-09 001572 嘉合磐石C 0.7359 0.9859 0.7348 0.9848 0.0011 0.15%
2024-05-08 001572 嘉合磐石C 0.7348 0.9848 0.7423 0.9923 -0.0075 -1.01%
2024-05-07 001572 嘉合磐石C 0.7423 0.9923 0.7350 0.9850 0.0073 0.99%
2024-05-06 001572 嘉合磐石C 0.7350 0.9850 0.7288 0.9788 0.0062 0.85%
2024-04-29 001572 嘉合磐石C 0.7579 1.0079 0.7537 1.0037 0.0042 0.56%
2024-04-26 001572 嘉合磐石C 0.7537 1.0037 0.7564 1.0064 -0.0027 -0.36%
2024-04-25 001572 嘉合磐石C 0.7564 1.0064 0.7489 0.9989 0.0075 1.00%
2024-04-24 001572 嘉合磐石C 0.7489 0.9989 0.7281 0.9781 0.0208 2.86%
2024-04-23 001572 嘉合磐石C 0.7281 0.9781 0.7286 0.9786 -0.0005 -0.07%
2024-04-22 001572 嘉合磐石C 0.7286 0.9786 0.7420 0.9920 -0.0134 -1.81%
2024-04-19 001572 嘉合磐石C 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0179 2.47%
2024-04-18 001572 嘉合磐石C 0.7241 0.9741 0.7175 0.9675 0.0066 0.92%
2024-04-17 001572 嘉合磐石C 0.7175 0.9675 0.6895 0.9395 0.0280 4.06%
2024-04-16 001572 嘉合磐石C 0.6895 0.9395 0.7009 0.9509 -0.0114 -1.63%
2024-04-15 001572 嘉合磐石C 0.7009 0.9509 0.7028 0.9528 -0.0019 -0.27%
2024-04-12 001572 嘉合磐石C 0.7028 0.9528 0.7046 0.9546 -0.0018 -0.26%
2024-04-11 001572 嘉合磐石C 0.7046 0.9546 0.7198 0.9698 -0.0152 -2.11%
2024-04-10 001572 嘉合磐石C 0.7198 0.9698 0.7195 0.9695 0.0003 0.04%
2024-04-09 001572 嘉合磐石C 0.7195 0.9695 0.7157 0.9657 0.0038 0.53%
2024-04-08 001572 嘉合磐石C 0.7157 0.9657 0.7233 0.9733 -0.0076 -1.05%
2024-04-03 001572 嘉合磐石C 0.7233 0.9733 0.7311 0.9811 -0.0078 -1.07%
2024-04-02 001572 嘉合磐石C 0.7311 0.9811 0.7434 0.9934 -0.0123 -1.65%
2024-04-01 001572 嘉合磐石C 0.7434 0.9934 0.7381 0.9881 0.0053 0.72%
2024-03-29 001572 嘉合磐石C 0.7381 0.9881 0.7401 0.9901 -0.0020 -0.27%
2024-03-28 001572 嘉合磐石C 0.7401 0.9901 0.7259 0.9759 0.0142 1.96%
2024-03-27 001572 嘉合磐石C 0.7259 0.9759 0.7477 0.9977 -0.0218 -2.92%
2024-03-26 001572 嘉合磐石C 0.7477 0.9977 0.7603 1.0103 -0.0126 -1.66%
2024-03-25 001572 嘉合磐石C 0.7603 1.0103 0.7783 1.0283 -0.0180 -2.31%
2024-03-22 001572 嘉合磐石C 0.7783 1.0283 0.7834 1.0334 -0.0051 -0.65%
2024-03-21 001572 嘉合磐石C 0.7834 1.0334 0.7844 1.0344 -0.0010 -0.13%
2024-03-20 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7822 1.0322 0.0022 0.28%
2024-03-19 001572 嘉合磐石C 0.7822 1.0322 0.7810 1.0310 0.0012 0.15%
2024-03-18 001572 嘉合磐石C 0.7810 1.0310 0.7708 1.0208 0.0102 1.32%
2024-03-15 001572 嘉合磐石C 0.7708 1.0208 0.7660 1.0160 0.0048 0.63%
2024-03-14 001572 嘉合磐石C 0.7660 1.0160 0.7768 1.0268 -0.0108 -1.39%
2024-03-13 001572 嘉合磐石C 0.7768 1.0268 0.7710 1.0210 0.0058 0.75%
2024-03-12 001572 嘉合磐石C 0.7710 1.0210 0.7705 1.0205 0.0005 0.06%
2024-03-11 001572 嘉合磐石C 0.7705 1.0205 0.7652 1.0152 0.0053 0.69%
2024-03-08 001572 嘉合磐石C 0.7652 1.0152 0.7610 1.0110 0.0042 0.55%
2024-03-07 001572 嘉合磐石C 0.7610 1.0110 0.7659 1.0159 -0.0049 -0.64%
2024-03-06 001572 嘉合磐石C 0.7659 1.0159 0.7650 1.0150 0.0009 0.12%
2024-03-05 001572 嘉合磐石C 0.7650 1.0150 0.7692 1.0192 -0.0042 -0.55%
2024-03-04 001572 嘉合磐石C 0.7692 1.0192 0.7609 1.0109 0.0083 1.09%
2024-03-01 001572 嘉合磐石C 0.7609 1.0109 0.7530 1.0030 0.0079 1.05%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐益纯债A 1.0771 0.02%
嘉合磐益纯债C 1.0765 0.02%
嘉合磐稳纯债C 1.0522 0.02%
嘉合磐昇纯债A 1.1100 0.02%
嘉合磐昇纯债C 1.0998 0.02%
嘉合磐稳纯债A 1.0537 0.01%
嘉合磐泰短债A 1.1160 0.01%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0388 0.01%
嘉合磐辉纯债A 1.0197 0.00%
嘉合磐辉纯债C 1.0187 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业聚华混合A 1.2637 0.47%
兴业聚华混合C 1.2322 0.46%
华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9855 0.41%
华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9741 0.40%
兴业聚福一年持有期混合A 1.0248 0.38%
兴业聚福一年持有期混合C 1.0209 0.38%
大成景瑞稳健配置混合A 1.1054 0.37%
大成恒享混合A 0.9956 0.37%
大成恒享混合C 0.9788 0.37%
大成景瑞稳健配置混合C 1.0785 0.36%