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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7780 -0.0024 -0.3100% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7790 0.0010 0.1273%
近一季嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率12.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 001572 嘉合磐石C 0.7780 1.0280 0.7804 1.0304 -0.0024 -0.31%
2025-07-09 001572 嘉合磐石C 0.7804 1.0304 0.7821 1.0321 -0.0017 -0.22%
2025-07-08 001572 嘉合磐石C 0.7821 1.0321 0.7794 1.0294 0.0027 0.35%
2025-07-07 001572 嘉合磐石C 0.7794 1.0294 0.7739 1.0239 0.0055 0.71%
2025-07-04 001572 嘉合磐石C 0.7739 1.0239 0.7799 1.0299 -0.0060 -0.77%
2025-07-03 001572 嘉合磐石C 0.7799 1.0299 0.7732 1.0232 0.0067 0.87%
2025-07-02 001572 嘉合磐石C 0.7732 1.0232 0.7842 1.0342 -0.0110 -1.40%
2025-07-01 001572 嘉合磐石C 0.7842 1.0342 0.7796 1.0296 0.0046 0.59%
2025-06-30 001572 嘉合磐石C 0.7796 1.0296 0.7625 1.0125 0.0171 2.24%
2025-06-27 001572 嘉合磐石C 0.7625 1.0125 0.7627 1.0127 -0.0002 -0.03%
2025-06-26 001572 嘉合磐石C 0.7627 1.0127 0.7614 1.0114 0.0013 0.17%
2025-06-25 001572 嘉合磐石C 0.7614 1.0114 0.7493 0.9993 0.0121 1.61%
2025-06-24 001572 嘉合磐石C 0.7493 0.9993 0.7387 0.9887 0.0106 1.43%
2025-06-23 001572 嘉合磐石C 0.7387 0.9887 0.7354 0.9854 0.0033 0.45%
2025-06-20 001572 嘉合磐石C 0.7354 0.9854 0.7432 0.9932 -0.0078 -1.05%
2025-06-19 001572 嘉合磐石C 0.7432 0.9932 0.7550 1.0050 -0.0118 -1.56%
2025-06-18 001572 嘉合磐石C 0.7550 1.0050 0.7543 1.0043 0.0007 0.09%
2025-06-17 001572 嘉合磐石C 0.7543 1.0043 0.7562 1.0062 -0.0019 -0.25%
2025-06-16 001572 嘉合磐石C 0.7562 1.0062 0.7552 1.0052 0.0010 0.13%
2025-06-13 001572 嘉合磐石C 0.7552 1.0052 0.7525 1.0025 0.0027 0.36%
2025-06-12 001572 嘉合磐石C 0.7525 1.0025 0.7548 1.0048 -0.0023 -0.30%
2025-06-11 001572 嘉合磐石C 0.7548 1.0048 0.7542 1.0042 0.0006 0.08%
2025-06-10 001572 嘉合磐石C 0.7542 1.0042 0.7626 1.0126 -0.0084 -1.10%
2025-06-09 001572 嘉合磐石C 0.7626 1.0126 0.7565 1.0065 0.0061 0.81%
2025-06-06 001572 嘉合磐石C 0.7565 1.0065 0.7623 1.0123 -0.0058 -0.76%
2025-06-05 001572 嘉合磐石C 0.7623 1.0123 0.7598 1.0098 0.0025 0.33%
2025-06-04 001572 嘉合磐石C 0.7598 1.0098 0.7601 1.0101 -0.0003 -0.04%
2025-06-03 001572 嘉合磐石C 0.7601 1.0101 0.7600 1.0100 0.0001 0.01%
2025-05-30 001572 嘉合磐石C 0.7600 1.0100 0.7633 1.0133 -0.0033 -0.43%
2025-05-29 001572 嘉合磐石C 0.7633 1.0133 0.7493 0.9993 0.0140 1.87%
2025-05-28 001572 嘉合磐石C 0.7493 0.9993 0.7514 1.0014 -0.0021 -0.28%
2025-05-27 001572 嘉合磐石C 0.7514 1.0014 0.7547 1.0047 -0.0033 -0.44%
2025-05-26 001572 嘉合磐石C 0.7547 1.0047 0.7538 1.0038 0.0009 0.12%
2025-05-23 001572 嘉合磐石C 0.7538 1.0038 0.7566 1.0066 -0.0028 -0.37%
2025-05-22 001572 嘉合磐石C 0.7566 1.0066 0.7586 1.0086 -0.0020 -0.26%
2025-05-21 001572 嘉合磐石C 0.7586 1.0086 0.7610 1.0110 -0.0024 -0.32%
2025-05-20 001572 嘉合磐石C 0.7610 1.0110 0.7625 1.0125 -0.0015 -0.20%
2025-05-19 001572 嘉合磐石C 0.7625 1.0125 0.7620 1.0120 0.0005 0.07%
2025-05-16 001572 嘉合磐石C 0.7620 1.0120 0.7612 1.0112 0.0008 0.11%
2025-05-15 001572 嘉合磐石C 0.7612 1.0112 0.7742 1.0242 -0.0130 -1.68%
2025-05-14 001572 嘉合磐石C 0.7742 1.0242 0.7812 1.0312 -0.0070 -0.90%
2025-05-13 001572 嘉合磐石C 0.7812 1.0312 0.7838 1.0338 -0.0026 -0.33%
2025-05-12 001572 嘉合磐石C 0.7838 1.0338 0.7695 1.0195 0.0143 1.86%
2025-05-09 001572 嘉合磐石C 0.7695 1.0195 0.7815 1.0315 -0.0120 -1.54%
2025-05-08 001572 嘉合磐石C 0.7815 1.0315 0.7754 1.0254 0.0061 0.79%
2025-05-07 001572 嘉合磐石C 0.7754 1.0254 0.7702 1.0202 0.0052 0.68%
2025-05-06 001572 嘉合磐石C 0.7702 1.0202 0.7543 1.0043 0.0159 2.11%
2025-04-30 001572 嘉合磐石C 0.7543 1.0043 0.7428 0.9928 0.0115 1.55%
2025-04-29 001572 嘉合磐石C 0.7428 0.9928 0.7356 0.9856 0.0072 0.98%
2025-04-28 001572 嘉合磐石C 0.7356 0.9856 0.7484 0.9984 -0.0128 -1.71%
2025-04-25 001572 嘉合磐石C 0.7484 0.9984 0.7479 0.9979 0.0005 0.07%
2025-04-24 001572 嘉合磐石C 0.7479 0.9979 0.7566 1.0066 -0.0087 -1.15%
2025-04-23 001572 嘉合磐石C 0.7566 1.0066 0.7317 0.9817 0.0249 3.40%
2025-04-22 001572 嘉合磐石C 0.7317 0.9817 0.7342 0.9842 -0.0025 -0.34%
2025-04-21 001572 嘉合磐石C 0.7342 0.9842 0.7187 0.9687 0.0155 2.16%
2025-04-18 001572 嘉合磐石C 0.7187 0.9687 0.7185 0.9685 0.0002 0.03%
2025-04-17 001572 嘉合磐石C 0.7185 0.9685 0.7181 0.9681 0.0004 0.06%
2025-04-16 001572 嘉合磐石C 0.7181 0.9681 0.7274 0.9774 -0.0093 -1.28%
2025-04-15 001572 嘉合磐石C 0.7274 0.9774 0.7324 0.9824 -0.0050 -0.68%
2025-04-14 001572 嘉合磐石C 0.7324 0.9824 0.7296 0.9796 0.0028 0.38%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合稳健增长混合A 1.0231 0.53%
嘉合稳健增长混合C 0.9931 0.52%
嘉合锦创优势精选混合 1.5174 0.38%
嘉合同顺智选股票A 0.8238 0.32%
嘉合同顺智选股票C 0.8014 0.31%
嘉合磐石A 0.8164 0.27%
嘉合磐石C 0.7801 0.27%
嘉合锦鹏添利混合A 1.1679 0.07%
嘉合锦鹏添利混合C 1.1440 0.07%
嘉合磐通A 1.1222 0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.1602 0.93%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.1342 0.93%
博时浦惠一年持有期混合A 0.9767 0.92%
博时浦惠一年持有期混合C 0.9635 0.91%
博时信享一年持有期混合A 1.0160 0.84%
博时信享一年持有期混合C 1.0065 0.84%
华夏永康添福混合A 1.5220 0.79%
华夏永康添福混合C 1.5014 0.79%
金鹰民安回报定开A 0.9280 0.62%
金鹰民安回报定开C 0.9083 0.62%
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