金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 东方人工智能主题混合A 宝盈策略增长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 鹏华碳中和主题混合A 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 银河创新成长混合A 华商优势行业混合 永赢半导体产业智选混合发起C 前海开源金银珠宝混合C 前海开源公用事业股票 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉合磐石C基金净值查询(001572)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9532 -0.0340 -3.57% 2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9474 0.0046 0.4868%
近一季嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率21.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-21 001572 嘉合磐石C 0.9428 1.1928 0.9532 1.2032 -0.0104 -1.10%
2026-01-20 001572 嘉合磐石C 0.9532 1.2032 0.9872 1.2372 -0.0340 -3.57%
2026-01-19 001572 嘉合磐石C 0.9872 1.2372 0.9741 1.2241 0.0131 1.34%
2026-01-16 001572 嘉合磐石C 0.9741 1.2241 0.9667 1.2167 0.0074 0.77%
2026-01-15 001572 嘉合磐石C 0.9667 1.2167 0.9832 1.2332 -0.0165 -1.71%
2026-01-14 001572 嘉合磐石C 0.9832 1.2332 0.9706 1.2206 0.0126 1.30%
2026-01-13 001572 嘉合磐石C 0.9706 1.2206 1.0028 1.2528 -0.0322 -3.32%
2026-01-12 001572 嘉合磐石C 1.0028 1.2528 0.9546 1.2046 0.0482 5.05%
2026-01-09 001572 嘉合磐石C 0.9546 1.2046 0.9350 1.1850 0.0196 2.10%
2026-01-08 001572 嘉合磐石C 0.9350 1.1850 0.9086 1.1586 0.0264 2.91%
2026-01-07 001572 嘉合磐石C 0.9086 1.1586 0.9070 1.1570 0.0016 0.18%
2026-01-06 001572 嘉合磐石C 0.9070 1.1570 0.8889 1.1389 0.0181 2.04%
2026-01-05 001572 嘉合磐石C 0.8889 1.1389 0.8854 1.1354 0.0035 0.40%
2025-12-31 001572 嘉合磐石C 0.8854 1.1354 0.8712 1.1212 0.0142 1.63%
2025-12-30 001572 嘉合磐石C 0.8712 1.1212 0.8812 1.1312 -0.0100 -1.15%
2025-12-29 001572 嘉合磐石C 0.8812 1.1312 0.8776 1.1276 0.0036 0.41%
2025-12-26 001572 嘉合磐石C 0.8776 1.1276 0.8659 1.1159 0.0117 1.35%
2025-12-25 001572 嘉合磐石C 0.8659 1.1159 0.8343 1.0843 0.0316 3.79%
2025-12-24 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8094 1.0594 0.0249 3.08%
2025-12-23 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8270 1.0770 -0.0176 -2.17%
2025-12-22 001572 嘉合磐石C 0.8270 1.0770 0.8336 1.0836 -0.0066 -0.79%
2025-12-19 001572 嘉合磐石C 0.8336 1.0836 0.8268 1.0768 0.0068 0.82%
2025-12-18 001572 嘉合磐石C 0.8268 1.0768 0.8167 1.0667 0.0101 1.24%
2025-12-17 001572 嘉合磐石C 0.8167 1.0667 0.8140 1.0640 0.0027 0.33%
2025-12-16 001572 嘉合磐石C 0.8140 1.0640 0.8343 1.0843 -0.0203 -2.43%
2025-12-15 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8323 1.0823 0.0020 0.24%
2025-12-12 001572 嘉合磐石C 0.8323 1.0823 0.8132 1.0632 0.0191 2.35%
2025-12-11 001572 嘉合磐石C 0.8132 1.0632 0.8186 1.0686 -0.0054 -0.66%
2025-12-10 001572 嘉合磐石C 0.8186 1.0686 0.8148 1.0648 0.0038 0.47%
2025-12-09 001572 嘉合磐石C 0.8148 1.0648 0.8154 1.0654 -0.0006 -0.07%
2025-12-08 001572 嘉合磐石C 0.8154 1.0654 0.8017 1.0517 0.0137 1.71%
2025-12-05 001572 嘉合磐石C 0.8017 1.0517 0.7751 1.0251 0.0266 3.43%
2025-12-04 001572 嘉合磐石C 0.7751 1.0251 0.7794 1.0294 -0.0043 -0.55%
2025-12-03 001572 嘉合磐石C 0.7794 1.0294 0.7871 1.0371 -0.0077 -0.98%
2025-12-02 001572 嘉合磐石C 0.7871 1.0371 0.7846 1.0346 0.0025 0.32%
2025-12-01 001572 嘉合磐石C 0.7846 1.0346 0.7885 1.0385 -0.0039 -0.49%
2025-11-28 001572 嘉合磐石C 0.7885 1.0385 0.7844 1.0344 0.0041 0.52%
2025-11-27 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7888 1.0388 -0.0044 -0.56%
2025-11-26 001572 嘉合磐石C 0.7888 1.0388 0.8043 1.0543 -0.0155 -1.97%
2025-11-25 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.8081 1.0581 -0.0038 -0.47%
2025-11-24 001572 嘉合磐石C 0.8081 1.0581 0.7851 1.0351 0.0230 2.93%
2025-11-21 001572 嘉合磐石C 0.7851 1.0351 0.7874 1.0374 -0.0023 -0.29%
2025-11-20 001572 嘉合磐石C 0.7874 1.0374 0.7970 1.0470 -0.0096 -1.20%
2025-11-19 001572 嘉合磐石C 0.7970 1.0470 0.7900 1.0400 0.0070 0.89%
2025-11-18 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.8043 1.0543 -0.0143 -1.78%
2025-11-17 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.7864 1.0364 0.0179 2.28%
2025-11-14 001572 嘉合磐石C 0.7864 1.0364 0.7879 1.0379 -0.0015 -0.19%
2025-11-13 001572 嘉合磐石C 0.7879 1.0379 0.7820 1.0320 0.0059 0.75%
2025-11-12 001572 嘉合磐石C 0.7820 1.0320 0.7952 1.0452 -0.0132 -1.66%
2025-11-11 001572 嘉合磐石C 0.7952 1.0452 0.7972 1.0472 -0.0020 -0.25%
2025-11-10 001572 嘉合磐石C 0.7972 1.0472 0.8010 1.0510 -0.0038 -0.47%
2025-11-07 001572 嘉合磐石C 0.8010 1.0510 0.8127 1.0627 -0.0117 -1.44%
2025-11-06 001572 嘉合磐石C 0.8127 1.0627 0.8065 1.0565 0.0062 0.77%
2025-11-05 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8065 1.0565 0.0000 0.00%
2025-11-04 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8169 1.0669 -0.0104 -1.27%
2025-11-03 001572 嘉合磐石C 0.8169 1.0669 0.8163 1.0663 0.0006 0.07%
2025-10-31 001572 嘉合磐石C 0.8163 1.0663 0.8192 1.0692 -0.0029 -0.35%
2025-10-30 001572 嘉合磐石C 0.8192 1.0692 0.8312 1.0812 -0.0120 -1.44%
2025-10-29 001572 嘉合磐石C 0.8312 1.0812 0.8258 1.0758 0.0054 0.65%
2025-10-28 001572 嘉合磐石C 0.8258 1.0758 0.8094 1.0594 0.0164 2.03%
2025-10-27 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8055 1.0555 0.0039 0.48%
2025-10-24 001572 嘉合磐石C 0.8055 1.0555 0.7942 1.0442 0.0113 1.42%
2025-10-23 001572 嘉合磐石C 0.7942 1.0442 0.7943 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 001572 嘉合磐石C 0.7943 1.0443 0.8026 1.0526 -0.0083 -1.03%
标签云
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦鑫混合A 0.9485 2.28%
嘉合锦鑫混合C 0.9266 2.27%
嘉合睿金混合A 1.6359 1.93%
嘉合睿金混合C 1.5438 1.93%
嘉合锦荣混合A 0.8588 1.60%
嘉合锦荣混合C 0.8378 1.59%
嘉合锦鹏添利混合A 1.3922 0.98%
嘉合锦鹏添利混合C 1.3607 0.97%
嘉合锦明混合A 0.9477 0.87%
嘉合锦明混合C 0.9230 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 3.2140 6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2626 4.28%
同泰行业优选股票C 0.6208 3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3600 3.69%
信澳成长精选混合C 0.8516 3.51%
国投瑞银新能源混合A 2.3699 3.43%
永赢上证科创板50成份指数A 1.5017 3.42%
易方达上证科创50联接C 1.1722 3.34%
财通成长优选混合C 2.3380 3.31%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8920 3.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏