嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)

今天最新净值 1.4162 -0.0050 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3822 0.0019 0.1345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4162
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7771亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟

近一季嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4197	1.4197	1.4162	1.4162	0.0035	0.25%
2026-09-15	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4162	1.4162	1.4212	1.4212	-0.0050	-0.35%
2026-09-14	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4212	1.4212	1.4184	1.4184	0.0028	0.20%
2026-09-11	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4184	1.4184	1.4250	1.4250	-0.0066	-0.46%
2026-09-10	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4250	1.4250	1.4315	1.4315	-0.0065	-0.45%
2026-09-09	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4315	1.4315	1.4310	1.4310	0.0005	0.03%
2026-09-08	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4310	1.4310	1.4275	1.4275	0.0035	0.25%
2026-09-07	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4275	1.4275	1.4315	1.4315	-0.0040	-0.28%
2026-09-04	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4315	1.4315	1.4347	1.4347	-0.0032	-0.22%
2026-09-03	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4347	1.4347	1.4299	1.4299	0.0048	0.34%

2026-09-02	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4299	1.4299	1.4352	1.4352	-0.0053	-0.37%
2026-09-01	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4352	1.4352	1.4347	1.4347	0.0005	0.03%
2026-08-31	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4347	1.4347	1.4362	1.4362	-0.0015	-0.10%
2026-08-28	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4362	1.4362	1.4366	1.4366	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4366	1.4366	1.4362	1.4362	0.0004	0.03%
2026-08-26	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4362	1.4362	1.4368	1.4368	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4368	1.4368	1.4379	1.4379	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4379	1.4379	1.4493	1.4493	-0.0114	-0.79%
2026-08-21	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4493	1.4493	1.4483	1.4483	0.0010	0.07%
2026-08-20	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4483	1.4483	1.4414	1.4414	0.0069	0.48%
2026-08-19	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4414	1.4414	1.4518	1.4518	-0.0104	-0.72%
2026-08-18	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4518	1.4518	1.4504	1.4504	0.0014	0.10%
2026-08-17	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4504	1.4504	1.4411	1.4411	0.0093	0.65%
2026-08-14	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4411	1.4411	1.4414	1.4414	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4414	1.4414	1.4475	1.4475	-0.0061	-0.42%

2026-08-12	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4475	1.4475	1.4434	1.4434	0.0041	0.28%
2026-08-11	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4434	1.4434	1.4606	1.4606	-0.0172	-1.18%
2026-08-10	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4606	1.4606	1.4557	1.4557	0.0049	0.34%
2026-08-07	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4557	1.4557	1.4395	1.4395	0.0162	1.13%
2026-08-06	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4395	1.4395	1.4352	1.4352	0.0043	0.30%
2026-08-05	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4352	1.4352	1.4186	1.4186	0.0166	1.17%
2026-08-04	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4186	1.4186	1.4112	1.4112	0.0074	0.52%
2026-08-03	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4112	1.4112	1.4128	1.4128	-0.0016	-0.11%
2026-07-31	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4128	1.4128	1.4050	1.4050	0.0078	0.56%
2026-07-30	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4050	1.4050	1.4105	1.4105	-0.0055	-0.39%
2026-07-29	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4105	1.4105	1.4120	1.4120	-0.0015	-0.11%
2026-07-28	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4120	1.4120	1.4183	1.4183	-0.0063	-0.44%
2026-07-27	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4183	1.4183	1.4031	1.4031	0.0152	1.08%
2026-07-24	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4031	1.4031	1.4232	1.4232	-0.0201	-1.41%
2026-07-23	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4232	1.4232	1.4107	1.4107	0.0125	0.89%
2026-07-22	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4107	1.4107	1.3984	1.3984	0.0123	0.88%
2026-07-21	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3984	1.3984	1.3904	1.3904	0.0080	0.58%
2026-07-20	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3904	1.3904	1.3756	1.3756	0.0148	1.08%
2026-07-17	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3756	1.3756	1.4023	1.4023	-0.0267	-1.90%
2026-07-16	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4023	1.4023	1.3992	1.3992	0.0031	0.22%
2026-07-15	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3992	1.3992	1.3921	1.3921	0.0071	0.51%
2026-07-14	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3921	1.3921	1.3779	1.3779	0.0142	1.03%
2026-07-13	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3779	1.3779	1.3829	1.3829	-0.0050	-0.36%
2026-07-10	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3829	1.3829	1.3762	1.3762	0.0067	0.49%
2026-07-09	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3762	1.3762	1.3721	1.3721	0.0041	0.30%
2026-07-08	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3721	1.3721	1.3812	1.3812	-0.0091	-0.66%
2026-07-07	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3812	1.3812	1.3944	1.3944	-0.0132	-0.95%
2026-07-06	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3944	1.3944	1.3964	1.3964	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3964	1.3964	1.3871	1.3871	0.0093	0.67%
2026-07-02	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3871	1.3871	1.3820	1.3820	0.0051	0.37%
2026-07-01	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3820	1.3820	1.3717	1.3717	0.0103	0.75%
2026-06-30	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3717	1.3717	1.3745	1.3745	-0.0028	-0.20%
2026-06-29	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3745	1.3745	1.3561	1.3561	0.0184	1.36%
2026-06-26	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3561	1.3561	1.3665	1.3665	-0.0104	-0.76%
2026-06-25	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3665	1.3665	1.3740	1.3740	-0.0075	-0.55%
2026-06-24	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3740	1.3740	1.3733	1.3733	0.0007	0.05%
2026-06-23	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3733	1.3733	1.3853	1.3853	-0.0120	-0.87%
2026-06-22	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3853	1.3853	1.3778	1.3778	0.0075	0.54%
2026-06-18	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3778	1.3778	1.3757	1.3757	0.0021	0.15%
2026-06-17	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3757	1.3757	1.3730	1.3730	0.0027	0.20%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
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嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%