嘉合锦创优势精选混合基金净值查询(006992)
今天最新净值
1.3913
0.0014 0.1000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4035
0.0166 1.1986%
- 累计净值：1.3913
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0524亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 管仁贤 杨彦喆
近一季,嘉合锦创优势精选混合(006992)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3974 |
1.3974 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0196 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0309 |
2.26% |
| 2024-04-12 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0055 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-09 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3817 |
1.3817 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3967 |
1.3967 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0134 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3999 |
1.3999 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4014 |
1.4014 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0101 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-15 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0107 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0143 |
1.04% |
| 2024-03-04 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0162 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0109 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3687 |
1.3687 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3544 |
1.3544 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0061 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0098 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3185 |
1.3185 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0299 |
2.32% |
| 2024-02-05 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0129 |
1.01% |
| 2024-02-02 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2867 |
1.2867 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0182 |
1.40% |
| 2024-01-24 |
006992 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.2966 |
1.2966 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0180 |
1.41% |
