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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 001232 嘉合货币A 薛思乔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001233 嘉合货币B 薛思乔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001571 嘉合磐石A 季慧娟、于启明 2024-12-06 0.8338 1.0838 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001572 嘉合磐石C 季慧娟、于启明 2024-12-06 0.7986 1.0486 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001957 嘉合磐通债券A 季慧娟 2024-12-06 1.1013 1.3213 0.0023 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001958 嘉合磐通债券C 季慧娟 2024-12-06 1.0888 1.2938 0.0023 0.21% 基金资料 净值查询
混合型 004187 嘉合睿金定开混合A 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004188 嘉合睿金定开混合C 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005090 嘉合睿金混合发起式A 骆海涛 2024-12-06 1.1477 1.6177 -0.0048 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005091 嘉合睿金混合发起式C 骆海涛 2024-12-06 1.0930 1.5580 -0.0046 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006422 嘉合磐稳纯债A 季慧娟,于启明 2024-12-06 1.0772 1.2352 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006423 嘉合磐稳纯债C 于启明,季慧娟 2024-12-06 1.0744 1.2224 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006424 嘉合锦程混合A 骆海涛 2024-12-06 1.6365 1.7365 0.0142 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006425 嘉合锦程混合C 骆海涛 2024-12-06 1.5595 1.6595 0.0134 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006992 嘉合锦创优势精选混合 骆海涛,管仁贤 2024-12-06 1.4469 1.4469 0.0152 1.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007014 嘉合磐泰短债A 于启明 2024-12-06 1.1271 1.1971 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007015 嘉合磐泰短债C 于启明 2024-12-06 1.1229 1.1829 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007141 嘉合稳健增长混合A 季慧娟,李国林 2024-12-06 1.0688 1.0688 0.0073 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007142 嘉合稳健增长混合C 季慧娟,李国林 2024-12-06 1.0412 1.0412 0.0070 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007281 嘉合消费升级混合 管仁贤,李国林,杨彦喆 2022-07-15 1.0043 1.5543 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007332 嘉合磐昇纯债A 于启明 2024-12-06 1.1236 1.1936 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007333 嘉合磐昇纯债C 于启明 2024-12-06 1.1118 1.1818 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007613 嘉合医疗健康混合 王玉英,李国林,杨彦喆 2022-10-28 0.6866 1.1866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008905 嘉合锦鹏添利混合A 于启明,季慧娟 2024-12-06 1.1426 1.1426 0.0040 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008906 嘉合锦鹏添利混合C 于启明,季慧娟 2024-12-06 1.1219 1.1219 0.0040 0.36% 基金资料 净值查询
股票型 009106 嘉合同顺智选股票A 李国林,杨彦喆 2024-12-06 0.7954 0.9454 0.0082 1.04% 基金资料 净值查询
股票型 009107 嘉合同顺智选股票C 李国林,杨彦喆 2024-12-06 0.7760 0.9260 0.0079 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 季慧娟 2024-12-06 1.0117 1.1617 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 季慧娟 2024-12-06 1.0108 1.1568 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012987 嘉合锦明混合A 李国林 2024-12-06 0.7561 0.7561 0.0074 0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012988 嘉合锦明混合C 李国林 2024-12-06 0.7414 0.7414 0.0073 0.99% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 李超 2024-12-06 1.0291 1.1337 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 李超 2024-12-06 1.0173 1.0941 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 季慧娟 2024-12-06 1.0527 1.0637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015010 嘉合锦鑫混合A 李国林 2024-12-06 0.7472 0.7472 0.0079 1.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015011 嘉合锦鑫混合C 李国林 2024-12-06 0.7349 0.7349 0.0078 1.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 李超 2024-12-06 1.0493 1.0833 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016761 嘉合锦荣混合A 李国林 2024-12-06 0.7997 0.7997 0.0033 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016762 嘉合锦荣混合C 李国林 2024-12-06 0.7873 0.7873 0.0032 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016808 嘉合磐益纯债A 李超 2024-12-06 1.0956 1.0956 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016809 嘉合磐益纯债C 李超 2024-12-06 1.0948 1.0948 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017449 嘉合磐辉纯债A 李超 2024-12-06 1.0255 1.0435 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017450 嘉合磐辉纯债C 李超 2024-12-06 1.0239 1.0419 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询