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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 001232 嘉合货币A 薛思乔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001233 嘉合货币B 薛思乔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001571 嘉合磐石A 季慧娟、于启明 2023-09-27 0.9300 1.1800 -0.0039 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001572 嘉合磐石C 季慧娟、于启明 2023-09-27 0.8956 1.1456 -0.0038 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001957 嘉合磐通债券A 季慧娟 2023-09-27 1.1309 1.2909 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001958 嘉合磐通债券C 季慧娟 2023-09-27 1.1092 1.2692 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 004187 嘉合睿金定开混合A 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004188 嘉合睿金定开混合C 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005090 嘉合睿金混合发起式A 骆海涛 2023-09-27 1.1655 1.6355 0.0050 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005091 嘉合睿金混合发起式C 骆海涛 2023-09-27 1.1206 1.5856 0.0048 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006422 嘉合磐稳纯债A 季慧娟,于启明 2023-09-27 1.0739 1.1719 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006423 嘉合磐稳纯债C 于启明,季慧娟 2023-09-27 1.0742 1.1622 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006424 嘉合锦程混合A 骆海涛 2023-09-27 1.6686 1.7686 0.0050 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006425 嘉合锦程混合C 骆海涛 2023-09-27 1.6054 1.7054 0.0048 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006992 嘉合锦创优势精选混合 骆海涛,管仁贤 2023-09-27 1.4233 1.4233 0.0036 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007014 嘉合磐泰短债债券A 于启明 2023-09-27 1.0897 1.1597 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007015 嘉合磐泰短债债券C 于启明 2023-09-27 1.0889 1.1489 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007141 嘉合稳健增长混合A 季慧娟,李国林 2023-09-27 1.0912 1.0912 0.0096 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007142 嘉合稳健增长混合C 季慧娟,李国林 2023-09-27 1.0709 1.0709 0.0094 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007281 嘉合消费升级混合 管仁贤,李国林,杨彦喆 2022-07-15 1.0043 1.5543 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007332 嘉合磐昇纯债A 于启明 2023-09-27 1.0738 1.1438 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007333 嘉合磐昇纯债C 于启明 2023-09-27 1.0654 1.1354 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007613 嘉合医疗健康混合 王玉英,李国林,杨彦喆 2022-10-28 0.6866 1.1866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008905 嘉合锦鹏添利混合A 于启明,季慧娟 2023-09-27 1.1620 1.1620 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008906 嘉合锦鹏添利混合C 于启明,季慧娟 2023-09-27 1.1464 1.1464 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
股票型 009106 嘉合同顺智选股票A 李国林,杨彦喆 2023-09-27 0.7776 0.9276 0.0016 0.21% 基金资料 净值查询
股票型 009107 嘉合同顺智选股票C 李国林,杨彦喆 2023-09-27 0.7632 0.9132 0.0015 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 季慧娟 2023-09-15 1.0110 1.1150 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 季慧娟 2023-09-15 1.0115 1.1115 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012987 嘉合锦明混合A 李国林 2023-09-27 0.7231 0.7231 0.0011 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012988 嘉合锦明混合C 李国林 2023-09-27 0.7141 0.7141 0.0010 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 李超 2023-09-15 1.0439 1.0729 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 李超 2023-09-15 1.0112 1.0560 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 季慧娟 2023-09-27 1.0122 1.0232 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015010 嘉合锦鑫混合A 李国林 2023-09-27 0.7736 0.7736 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015011 嘉合锦鑫混合C 李国林 2023-09-27 0.7664 0.7664 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 李超 2023-09-15 1.0307 1.0307 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016761 嘉合锦荣混合A 李国林 2023-09-27 0.8396 0.8396 0.0019 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016762 嘉合锦荣混合C 李国林 2023-09-27 0.8345 0.8345 0.0019 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016808 嘉合磐益纯债A 李超 2023-09-27 1.0384 1.0384 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016809 嘉合磐益纯债C 李超 2023-09-27 1.0378 1.0378 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
017449 嘉合磐辉纯债A 李超 2023-09-27 1.0040 1.0120 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
017450 嘉合磐辉纯债C 李超 2023-09-27 1.0036 1.0116 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询