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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 001232 嘉合货币A 薛思乔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001233 嘉合货币B 薛思乔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001571 嘉合磐石A 季慧娟、于启明 2023-02-08 0.8824 1.1324 0.0047 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001572 嘉合磐石C 季慧娟、于启明 2023-02-08 0.8519 1.1019 0.0045 0.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001957 嘉合磐通债券A 季慧娟 2023-02-08 1.1487 1.3087 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001958 嘉合磐通债券C 季慧娟 2023-02-08 1.1295 1.2895 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 004187 嘉合睿金定开混合A 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004188 嘉合睿金定开混合C 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005090 嘉合睿金混合发起式A 骆海涛 2023-02-08 1.5238 1.9938 -0.0018 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005091 嘉合睿金混合发起式C 骆海涛 2023-02-08 1.4725 1.9375 -0.0018 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006422 嘉合磐稳纯债A 季慧娟,于启明 2023-02-08 1.0545 1.1525 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006423 嘉合磐稳纯债C 于启明,季慧娟 2023-02-08 1.0561 1.1441 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006424 嘉合锦程混合A 骆海涛 2023-02-08 1.9839 2.0839 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006425 嘉合锦程混合C 骆海涛 2023-02-08 1.9185 2.0185 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006992 嘉合锦创优势精选混合 骆海涛,管仁贤 2023-02-08 1.5532 1.5532 -0.0053 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007014 嘉合磐泰短债债券A 于启明 2023-02-08 1.0726 1.1426 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007015 嘉合磐泰短债债券C 于启明 2023-02-08 1.0735 1.1335 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007141 嘉合稳健增长混合A 季慧娟,李国林 2023-02-08 1.2962 1.2962 -0.0029 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007142 嘉合稳健增长混合C 季慧娟,李国林 2023-02-08 1.2767 1.2767 -0.0029 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007281 嘉合消费升级混合 管仁贤,李国林,杨彦喆 2022-07-15 1.0043 1.5543 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007332 嘉合磐昇纯债A 于启明 2023-02-08 1.0745 1.1245 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007333 嘉合磐昇纯债C 于启明 2023-02-08 1.0676 1.1176 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007613 嘉合医疗健康混合 王玉英,李国林,杨彦喆 2022-10-28 0.6866 1.1866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008905 嘉合锦鹏添利混合A 于启明,季慧娟 2023-02-08 1.1879 1.1879 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008906 嘉合锦鹏添利混合C 于启明,季慧娟 2023-02-08 1.1749 1.1749 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 009106 嘉合同顺智选股票A 李国林,杨彦喆 2023-02-08 0.8470 0.9970 -0.0042 -0.49% 基金资料 净值查询
股票型 009107 嘉合同顺智选股票C 李国林,杨彦喆 2023-02-08 0.8340 0.9840 -0.0042 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 季慧娟 2023-02-03 1.0076 1.0916 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 季慧娟 2023-02-03 1.0068 1.0888 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012987 嘉合锦明混合A 李国林 2023-02-08 0.8596 0.8596 -0.0054 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012988 嘉合锦明混合C 李国林 2023-02-08 0.8522 0.8522 -0.0053 -0.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 李超 2023-02-03 1.0119 1.0409 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 李超 2023-02-03 1.0143 1.0283 0.0029 0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 季慧娟 2023-02-08 0.9924 0.9924 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015010 嘉合锦鑫混合A 李国林 2023-02-08 0.9478 0.9478 -0.0056 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015011 嘉合锦鑫混合C 李国林 2023-02-08 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 李超 2023-02-03 1.0070 1.0070 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016761 嘉合锦荣混合A 李国林 2023-02-08 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016762 嘉合锦荣混合C 李国林 2023-02-08 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016808 嘉合磐益纯债A 李超 2023-02-08 1.0002 1.0002 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016809 嘉合磐益纯债C 李超 2023-02-08 0.9997 0.9997 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询