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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 001232 嘉合货币A 薛思乔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001233 嘉合货币B 薛思乔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001571 嘉合磐石A 季慧娟、于启明 2024-07-16 0.6903 0.9403 0.0020 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001572 嘉合磐石C 季慧娟、于启明 2024-07-16 0.6622 0.9122 0.0019 0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001957 嘉合磐通债券A 季慧娟 2024-07-16 1.0980 1.3030 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001958 嘉合磐通债券C 季慧娟 2024-07-16 1.0725 1.2775 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 004187 嘉合睿金定开混合A 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004188 嘉合睿金定开混合C 骆海涛 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005090 嘉合睿金混合发起式A 骆海涛 2024-07-16 0.9410 1.4110 0.0287 3.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005091 嘉合睿金混合发起式C 骆海涛 2024-07-16 0.8989 1.3639 0.0273 3.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006422 嘉合磐稳纯债A 季慧娟,于启明 2024-07-16 1.0608 1.2188 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006423 嘉合磐稳纯债C 于启明,季慧娟 2024-07-16 1.0590 1.2070 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006424 嘉合锦程混合A 骆海涛 2024-07-16 1.5652 1.6652 0.0336 2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006425 嘉合锦程混合C 骆海涛 2024-07-16 1.4963 1.5963 0.0321 2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006992 嘉合锦创优势精选混合 骆海涛,管仁贤 2024-07-16 1.3830 1.3830 0.0062 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007014 嘉合磐泰短债债券A 于启明 2024-07-16 1.1185 1.1885 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007015 嘉合磐泰短债债券C 于启明 2024-07-16 1.1154 1.1754 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007141 嘉合稳健增长混合A 季慧娟,李国林 2024-07-16 0.9915 0.9915 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007142 嘉合稳健增长混合C 季慧娟,李国林 2024-07-16 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007281 嘉合消费升级混合 管仁贤,李国林,杨彦喆 2022-07-15 1.0043 1.5543 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007332 嘉合磐昇纯债A 于启明 2024-07-16 1.1142 1.1842 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007333 嘉合磐昇纯债C 于启明 2024-07-16 1.1037 1.1737 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007613 嘉合医疗健康混合 王玉英,李国林,杨彦喆 2022-10-28 0.6866 1.1866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008905 嘉合锦鹏添利混合A 于启明,季慧娟 2024-07-16 1.1250 1.1250 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008906 嘉合锦鹏添利混合C 于启明,季慧娟 2024-07-16 1.1063 1.1063 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 009106 嘉合同顺智选股票A 李国林,杨彦喆 2024-07-16 0.7536 0.9036 0.0041 0.55% 基金资料 净值查询
股票型 009107 嘉合同顺智选股票C 李国林,杨彦喆 2024-07-16 0.7367 0.8867 0.0040 0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 季慧娟 2024-07-12 1.0058 1.1458 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 季慧娟 2024-07-12 1.0054 1.1414 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012987 嘉合锦明混合A 李国林 2024-07-16 0.7046 0.7046 0.0112 1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012988 嘉合锦明混合C 李国林 2024-07-16 0.6925 0.6925 0.0110 1.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 李超 2024-07-12 1.0358 1.1204 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 李超 2024-07-12 1.0420 1.0868 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 季慧娟 2024-07-16 1.0440 1.0550 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015010 嘉合锦鑫混合A 李国林 2024-07-16 0.7087 0.7087 0.0100 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015011 嘉合锦鑫混合C 李国林 2024-07-16 0.6986 0.6986 0.0098 1.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 李超 2024-07-12 1.0444 1.0784 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016761 嘉合锦荣混合A 李国林 2024-07-16 0.7873 0.7873 0.0090 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016762 嘉合锦荣混合C 李国林 2024-07-16 0.7775 0.7775 0.0089 1.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016808 嘉合磐益纯债A 李超 2024-07-16 1.0840 1.0840 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016809 嘉合磐益纯债C 李超 2024-07-16 1.0834 1.0834 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017449 嘉合磐辉纯债A 李超 2024-07-16 1.0122 1.0302 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017450 嘉合磐辉纯债C 李超 2024-07-16 1.0111 1.0291 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询