| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2023-09-27 | 0.9300 | 1.1800 | -0.0039 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2023-09-27 | 0.8956 | 1.1456 | -0.0038 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2023-09-27 | 1.1309 | 1.2909 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2023-09-27 | 1.1092 | 1.2692 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2023-09-27 | 1.1655 | 1.6355 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2023-09-27 | 1.1206 | 1.5856 | 0.0048 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2023-09-27 | 1.0739 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2023-09-27 | 1.0742 | 1.1622 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2023-09-27 | 1.6686 | 1.7686 | 0.0050 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2023-09-27 | 1.6054 | 1.7054 | 0.0048 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2023-09-27 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0036 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 于启明 | 2023-09-27 | 1.0897 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 于启明 | 2023-09-27 | 1.0889 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2023-09-27 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0096 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2023-09-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0094 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2023-09-27 | 1.0738 | 1.1438 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2023-09-27 | 1.0654 | 1.1354 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2023-09-27 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2023-09-27 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2023-09-27 | 0.7776 | 0.9276 | 0.0016 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2023-09-27 | 0.7632 | 0.9132 | 0.0015 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2023-09-15 | 1.0110 | 1.1150 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2023-09-15 | 1.0115 | 1.1115 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2023-09-27 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0011 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2023-09-27 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0010 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2023-09-15 | 1.0439 | 1.0729 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2023-09-15 | 1.0112 | 1.0560 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2023-09-27 | 1.0122 | 1.0232 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2023-09-27 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2023-09-27 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2023-09-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2023-09-27 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2023-09-27 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2023-09-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2023-09-27 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 李超 | 2023-09-27 | 1.0040 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 李超 | 2023-09-27 | 1.0036 | 1.0116 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |