| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2024-12-06 | 0.8338 | 1.0838 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2024-12-06 | 0.7986 | 1.0486 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2024-12-06 | 1.1013 | 1.3213 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2024-12-06 | 1.0888 | 1.2938 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2024-12-06 | 1.1477 | 1.6177 | -0.0048 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2024-12-06 | 1.0930 | 1.5580 | -0.0046 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2024-12-06 | 1.0772 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2024-12-06 | 1.0744 | 1.2224 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2024-12-06 | 1.6365 | 1.7365 | 0.0142 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2024-12-06 | 1.5595 | 1.6595 | 0.0134 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2024-12-06 | 1.4469 | 1.4469 | 0.0152 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 于启明 | 2024-12-06 | 1.1271 | 1.1971 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 于启明 | 2024-12-06 | 1.1229 | 1.1829 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2024-12-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0073 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2024-12-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0070 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2024-12-06 | 1.1236 | 1.1936 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2024-12-06 | 1.1118 | 1.1818 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2024-12-06 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2024-12-06 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2024-12-06 | 0.7954 | 0.9454 | 0.0082 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2024-12-06 | 0.7760 | 0.9260 | 0.0079 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2024-12-06 | 1.0117 | 1.1617 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2024-12-06 | 1.0108 | 1.1568 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0074 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0073 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-12-06 | 1.0291 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-12-06 | 1.0173 | 1.0941 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2024-12-06 | 1.0527 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7472 | 0.7472 | 0.0079 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0078 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2024-12-06 | 1.0493 | 1.0833 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0033 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2024-12-06 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0032 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2024-12-06 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2024-12-06 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 李超 | 2024-12-06 | 1.0255 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 李超 | 2024-12-06 | 1.0239 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
