| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2023-02-08 | 0.8824 | 1.1324 | 0.0047 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2023-02-08 | 0.8519 | 1.1019 | 0.0045 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2023-02-08 | 1.1487 | 1.3087 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2023-02-08 | 1.1295 | 1.2895 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2023-02-08 | 1.5238 | 1.9938 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2023-02-08 | 1.4725 | 1.9375 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2023-02-08 | 1.0545 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2023-02-08 | 1.0561 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2023-02-08 | 1.9839 | 2.0839 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2023-02-08 | 1.9185 | 2.0185 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2023-02-08 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0053 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 于启明 | 2023-02-08 | 1.0726 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 于启明 | 2023-02-08 | 1.0735 | 1.1335 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2023-02-08 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0029 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2023-02-08 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0029 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2023-02-08 | 1.0745 | 1.1245 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2023-02-08 | 1.0676 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2023-02-08 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2023-02-08 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2023-02-08 | 0.8470 | 0.9970 | -0.0042 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2023-02-08 | 0.8340 | 0.9840 | -0.0042 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2023-02-03 | 1.0076 | 1.0916 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2023-02-03 | 1.0068 | 1.0888 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2023-02-08 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0054 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2023-02-08 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0053 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2023-02-03 | 1.0119 | 1.0409 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2023-02-03 | 1.0143 | 1.0283 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2023-02-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2023-02-08 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0056 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2023-02-08 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0055 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2023-02-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2023-02-08 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2023-02-08 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2023-02-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2023-02-08 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |