基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2024-04-25 | 0.7877 | 1.0377 | 0.0077 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2024-04-25 | 0.7564 | 1.0064 | 0.0075 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2024-04-25 | 1.1083 | 1.3133 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2024-04-25 | 1.0836 | 1.2886 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2024-04-25 | 1.0174 | 1.4874 | 0.0112 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2024-04-25 | 0.9737 | 1.4387 | 0.0107 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
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006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2024-04-25 | 1.0515 | 1.2095 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2024-04-25 | 1.0501 | 1.1981 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2024-04-25 | 1.5854 | 1.6854 | 0.0064 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2024-04-25 | 1.5183 | 1.6183 | 0.0060 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2024-04-25 | 1.3963 | 1.3963 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 于启明 | 2024-04-25 | 1.1144 | 1.1844 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 于启明 | 2024-04-25 | 1.1119 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2024-04-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0036 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2024-04-25 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2024-04-25 | 1.1074 | 1.1774 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2024-04-25 | 1.0974 | 1.1674 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2024-04-25 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2024-04-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2024-04-25 | 0.7618 | 0.9118 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2024-04-25 | 0.7455 | 0.8955 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2024-04-19 | 1.0048 | 1.1368 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2024-04-19 | 1.0047 | 1.1327 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2024-04-25 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0029 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
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012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2024-04-25 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0028 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0276 | 1.1122 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0367 | 1.0815 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2024-04-25 | 1.0362 | 1.0472 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2024-04-25 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0014 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2024-04-25 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0014 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0337 | 1.0677 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2024-04-25 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0028 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2024-04-25 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2024-04-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2024-04-25 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 李超 | 2024-04-25 | 1.0185 | 1.0265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 李超 | 2024-04-25 | 1.0176 | 1.0256 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |