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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)

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今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8988亿
最近资产：51.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一季嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0421	1.1506	1.0420	1.1505	0.0001	0.01%
2026-09-04	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0420	1.1505	1.0405	1.1490	0.0015	0.14%
2026-08-28	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0405	1.1490	1.0412	1.1497	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0412	1.1497	1.0417	1.1502	-0.0005	-0.05%
2026-08-14	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0417	1.1502	1.0592	1.1490	-0.0175	-1.68%
2026-08-07	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0592	1.1490	1.0582	1.1480	0.0010	0.09%
2026-07-31	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0582	1.1480	1.0578	1.1476	0.0004	0.04%
2026-07-24	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0578	1.1476	1.0540	1.1438	0.0038	0.36%
2026-07-17	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0540	1.1438	1.0530	1.1428	0.0010	0.09%
2026-07-10	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0530	1.1428	1.0520	1.1418	0.0010	0.10%

2026-07-03	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0520	1.1418	1.0529	1.1427	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0529	1.1427	1.0531	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0531	1.1429	1.0527	1.1425	0.0004	0.04%
2026-06-18	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0527	1.1425	1.0515	1.1413	0.0012	0.11%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
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基金名称	单位净值	日增长率
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平安惠盈A	1.2700	0.08%