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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)

今天最新净值 1.0302 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0750
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李超
近一季嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0302 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0310 1.0758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0303 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0301 1.0749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0274 1.0722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0263 1.0711 1.0263 1.0711 0.0000 0.00%
2024-02-01 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0263 1.0711 1.0263 1.0711 0.0000 0.00%
2024-01-31 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0263 1.0711 1.0258 1.0706 0.0005 0.05%
2024-01-30 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0258 1.0706 1.0251 1.0699 0.0007 0.07%
2024-01-29 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0251 1.0699 1.0248 1.0696 0.0003 0.03%
2024-01-26 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0248 1.0696 1.0247 1.0695 0.0001 0.01%
2024-01-25 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0247 1.0695 1.0244 1.0692 0.0003 0.03%
2024-01-24 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0244 1.0692 1.0243 1.0691 0.0001 0.01%
2024-01-23 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0243 1.0691 1.0244 1.0692 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0244 1.0692 1.0238 1.0686 0.0006 0.06%
2024-01-19 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0238 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0227 1.0675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0220 1.0668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0217 1.0665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%