民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.0759
0.0009 0.0800%
2024-04-23
- 累计净值：1.1064
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0038亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
近一季,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.1169 |
1.0854 |
1.1159 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0854 |
1.1159 |
1.0842 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0842 |
1.1147 |
1.0836 |
1.1141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0836 |
1.1141 |
1.0824 |
1.1129 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0824 |
1.1129 |
1.0815 |
1.1120 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0815 |
1.1120 |
1.0811 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0811 |
1.1116 |
1.0809 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0809 |
1.1114 |
1.0794 |
1.1099 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0794 |
1.1099 |
1.0789 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
1.1094 |
1.0793 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0793 |
1.1098 |
1.0787 |
1.1092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0787 |
1.1092 |
1.0780 |
1.1085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0780 |
1.1085 |
1.0773 |
1.1078 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1078 |
1.0769 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0769 |
1.1074 |
1.0773 |
1.1078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1078 |
1.0771 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0771 |
1.1076 |
1.0773 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1078 |
1.0762 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0762 |
1.1067 |
1.0764 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0764 |
1.1069 |
1.0770 |
1.1075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0770 |
1.1075 |
1.0774 |
1.1079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0774 |
1.1079 |
1.0773 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1078 |
1.0777 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0777 |
1.1082 |
1.0769 |
1.1074 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0769 |
1.1074 |
1.0759 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0759 |
1.1064 |
1.0750 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0750 |
1.1055 |
1.0756 |
1.1061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0756 |
1.1061 |
1.0754 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0754 |
1.1059 |
1.0781 |
1.1086 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0781 |
1.1086 |
1.0803 |
1.1108 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0803 |
1.1108 |
1.0805 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0805 |
1.1110 |
1.0806 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0806 |
1.1111 |
1.0770 |
1.1075 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0770 |
1.1075 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0747 |
1.1052 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0706 |
1.1011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0656 |
1.0961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
1.0968 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0633 |
1.0938 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
