民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.1411
0.0009 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：付裕
近一季,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1419 |
1.1724 |
1.1411 |
1.1716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1716 |
1.1402 |
1.1707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1402 |
1.1707 |
1.1411 |
1.1716 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1716 |
1.1427 |
1.1732 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1427 |
1.1732 |
1.1433 |
1.1738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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1.1738 |
1.1433 |
1.1738 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
1.1738 |
1.1439 |
1.1744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1439 |
1.1744 |
1.1424 |
1.1729 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1729 |
1.1422 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
1.1727 |
1.1396 |
1.1701 |
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0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1396 |
1.1701 |
1.1408 |
1.1713 |
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| 2026-09-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1385 |
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| 2026-08-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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1.1407 |
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| 2026-08-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1407 |
1.1712 |
1.1420 |
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| 2026-08-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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1.1725 |
1.1424 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1729 |
1.1401 |
1.1706 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1401 |
1.1706 |
1.1414 |
1.1719 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1414 |
1.1719 |
1.1425 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1425 |
1.1730 |
1.1430 |
1.1735 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1430 |
1.1735 |
1.1411 |
1.1716 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1716 |
1.1403 |
1.1708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1403 |
1.1708 |
1.1390 |
1.1695 |
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0.11% |
| 2026-08-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1695 |
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0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1362 |
1.1667 |
1.1357 |
1.1662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1357 |
1.1662 |
1.1361 |
1.1666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1666 |
1.1341 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1341 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1334 |
1.1639 |
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1.1633 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1633 |
1.1330 |
1.1635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1330 |
1.1635 |
1.1320 |
1.1625 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1625 |
1.1319 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1319 |
1.1624 |
1.1309 |
1.1614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1309 |
1.1614 |
1.1296 |
1.1601 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1296 |
1.1601 |
1.1295 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1295 |
1.1600 |
1.1282 |
1.1587 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1282 |
1.1587 |
1.1272 |
1.1577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1272 |
1.1577 |
1.1262 |
1.1567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1567 |
1.1254 |
1.1559 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1254 |
1.1559 |
1.1242 |
1.1547 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1242 |
1.1547 |
1.1237 |
1.1542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1237 |
1.1542 |
1.1245 |
1.1550 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1550 |
1.1239 |
1.1544 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1239 |
1.1544 |
1.1238 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1238 |
1.1543 |
1.1230 |
1.1535 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1230 |
1.1535 |
1.1231 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
1.1536 |
1.1228 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1228 |
1.1533 |
1.1227 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1227 |
1.1532 |
1.1221 |
1.1526 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1221 |
1.1526 |
1.1213 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1213 |
1.1518 |
1.1214 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1214 |
1.1519 |
1.1201 |
1.1506 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1506 |
1.1205 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1205 |
1.1510 |
1.1201 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1506 |
1.1220 |
1.1525 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1220 |
1.1525 |
1.1231 |
1.1536 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
1.1536 |
1.1215 |
1.1520 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1215 |
1.1520 |
1.1210 |
1.1515 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1210 |
1.1515 |
1.1191 |
1.1496 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1191 |
1.1496 |
1.1200 |
1.1505 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1200 |
1.1505 |
1.1216 |
1.1521 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1216 |
1.1521 |
1.1204 |
1.1509 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1204 |
1.1509 |
1.1188 |
1.1493 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1188 |
1.1493 |
1.1168 |
1.1473 |
0.0020 |
0.18% |
