民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.0619
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
近一月,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
1.0968 |
1.0619 |
1.0924 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0619 |
1.0924 |
1.0615 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0615 |
1.0920 |
1.0663 |
1.0968 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
1.0968 |
1.0687 |
1.0992 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0687 |
1.0992 |
1.0631 |
1.0936 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0631 |
1.0936 |
1.0613 |
1.0918 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0613 |
1.0918 |
1.0570 |
1.0875 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.0875 |
1.0581 |
1.0886 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0581 |
1.0886 |
1.0559 |
1.0864 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.0864 |
1.0668 |
1.0973 |
-0.0109 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0668 |
1.0973 |
1.0709 |
1.1014 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0709 |
1.1014 |
1.0746 |
1.1051 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0746 |
1.1051 |
1.0755 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0755 |
1.1060 |
1.0751 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
1.1056 |
1.0789 |
1.1094 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
1.1094 |
1.0840 |
1.1145 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0840 |
1.1145 |
1.0883 |
1.1188 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0883 |
1.1188 |
1.0884 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0884 |
1.1189 |
1.0914 |
1.1219 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0914 |
1.1219 |
1.0917 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.1222 |
1.0925 |
1.1230 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1230 |
1.0927 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
