民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.1419
0.0008 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：付裕
近一月,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
1.1727 |
1.1419 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1419 |
1.1724 |
1.1411 |
1.1716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1716 |
1.1402 |
1.1707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1402 |
1.1707 |
1.1411 |
1.1716 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1716 |
1.1427 |
1.1732 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1427 |
1.1732 |
1.1433 |
1.1738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
1.1738 |
1.1433 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
1.1738 |
1.1439 |
1.1744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1439 |
1.1744 |
1.1424 |
1.1729 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1729 |
1.1422 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
1.1727 |
1.1396 |
1.1701 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1396 |
1.1701 |
1.1408 |
1.1713 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1408 |
1.1713 |
1.1385 |
1.1690 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1385 |
1.1690 |
1.1373 |
1.1678 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1373 |
1.1678 |
1.1381 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1381 |
1.1686 |
1.1407 |
1.1712 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1407 |
1.1712 |
1.1420 |
1.1725 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1420 |
1.1725 |
1.1424 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
1.1729 |
1.1401 |
1.1706 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1401 |
1.1706 |
1.1414 |
1.1719 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1414 |
1.1719 |
1.1425 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1425 |
1.1730 |
1.1430 |
1.1735 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1430 |
1.1735 |
1.1411 |
1.1716 |
0.0019 |
0.17% |
