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民生加银品质消费股票C基金净值查询(007966)

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今天最新净值 0.6109 0.0076 1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7321 0.0046 0.6333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6109
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1934亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘霄汉
近一季民生加银品质消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银品质消费股票C(007966)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007966 民生加银品质消费股票C 0.6075 0.6075 0.6109 0.6109 -0.0034 -0.56%
2026-09-14 007966 民生加银品质消费股票C 0.6109 0.6109 0.6033 0.6033 0.0076 1.26%
2026-09-11 007966 民生加银品质消费股票C 0.6033 0.6033 0.6075 0.6075 -0.0042 -0.69%
2026-09-10 007966 民生加银品质消费股票C 0.6075 0.6075 0.6123 0.6123 -0.0048 -0.78%
2026-09-09 007966 民生加银品质消费股票C 0.6123 0.6123 0.6132 0.6132 -0.0009 -0.15%
2026-09-08 007966 民生加银品质消费股票C 0.6132 0.6132 0.6166 0.6166 -0.0034 -0.55%
2026-09-07 007966 民生加银品质消费股票C 0.6166 0.6166 0.6238 0.6238 -0.0072 -1.17%
2026-09-04 007966 民生加银品质消费股票C 0.6238 0.6238 0.6208 0.6208 0.0030 0.48%
2026-09-03 007966 民生加银品质消费股票C 0.6208 0.6208 0.6187 0.6187 0.0021 0.34%
2026-09-02 007966 民生加银品质消费股票C 0.6187 0.6187 0.6229 0.6229 -0.0042 -0.67%
2026-09-01 007966 民生加银品质消费股票C 0.6229 0.6229 0.6224 0.6224 0.0005 0.08%
2026-08-31 007966 民生加银品质消费股票C 0.6224 0.6224 0.6305 0.6305 -0.0081 -1.30%
2026-08-28 007966 民生加银品质消费股票C 0.6305 0.6305 0.6286 0.6286 0.0019 0.30%
2026-08-27 007966 民生加银品质消费股票C 0.6286 0.6286 0.6291 0.6291 -0.0005 -0.08%
2026-08-26 007966 民生加银品质消费股票C 0.6291 0.6291 0.6256 0.6256 0.0035 0.56%
2026-08-25 007966 民生加银品质消费股票C 0.6256 0.6256 0.6217 0.6217 0.0039 0.63%
2026-08-24 007966 民生加银品质消费股票C 0.6217 0.6217 0.6235 0.6235 -0.0018 -0.29%
2026-08-21 007966 民生加银品质消费股票C 0.6235 0.6235 0.6289 0.6289 -0.0054 -0.86%
2026-08-20 007966 民生加银品质消费股票C 0.6289 0.6289 0.6225 0.6225 0.0064 1.03%
2026-08-19 007966 民生加银品质消费股票C 0.6225 0.6225 0.6254 0.6254 -0.0029 -0.46%
2026-08-18 007966 民生加银品质消费股票C 0.6254 0.6254 0.6270 0.6270 -0.0016 -0.26%
2026-08-17 007966 民生加银品质消费股票C 0.6270 0.6270 0.6278 0.6278 -0.0008 -0.13%
2026-08-14 007966 民生加银品质消费股票C 0.6278 0.6278 0.6370 0.6370 -0.0092 -1.47%
2026-08-13 007966 民生加银品质消费股票C 0.6370 0.6370 0.6383 0.6383 -0.0013 -0.20%
2026-08-12 007966 民生加银品质消费股票C 0.6383 0.6383 0.6419 0.6419 -0.0036 -0.56%
2026-08-11 007966 民生加银品质消费股票C 0.6419 0.6419 0.6470 0.6470 -0.0051 -0.79%
2026-08-10 007966 民生加银品质消费股票C 0.6470 0.6470 0.6392 0.6392 0.0078 1.22%
2026-08-07 007966 民生加银品质消费股票C 0.6392 0.6392 0.6320 0.6320 0.0072 1.14%
2026-08-06 007966 民生加银品质消费股票C 0.6320 0.6320 0.6392 0.6392 -0.0072 -1.13%
2026-08-05 007966 民生加银品质消费股票C 0.6392 0.6392 0.6372 0.6372 0.0020 0.31%
2026-08-04 007966 民生加银品质消费股票C 0.6372 0.6372 0.6398 0.6398 -0.0026 -0.41%
2026-08-03 007966 民生加银品质消费股票C 0.6398 0.6398 0.6480 0.6480 -0.0082 -1.27%
2026-07-31 007966 民生加银品质消费股票C 0.6480 0.6480 0.6521 0.6521 -0.0041 -0.63%
2026-07-30 007966 民生加银品质消费股票C 0.6521 0.6521 0.6566 0.6566 -0.0045 -0.69%
2026-07-29 007966 民生加银品质消费股票C 0.6566 0.6566 0.6456 0.6456 0.0110 1.70%
2026-07-28 007966 民生加银品质消费股票C 0.6456 0.6456 0.6405 0.6405 0.0051 0.80%
2026-07-27 007966 民生加银品质消费股票C 0.6405 0.6405 0.6348 0.6348 0.0057 0.90%
2026-07-24 007966 民生加银品质消费股票C 0.6348 0.6348 0.6507 0.6507 -0.0159 -2.44%
2026-07-23 007966 民生加银品质消费股票C 0.6507 0.6507 0.6526 0.6526 -0.0019 -0.29%
2026-07-22 007966 民生加银品质消费股票C 0.6526 0.6526 0.6526 0.6526 0.0000 0.00%
2026-07-21 007966 民生加银品质消费股票C 0.6526 0.6526 0.6553 0.6553 -0.0027 -0.41%
2026-07-20 007966 民生加银品质消费股票C 0.6553 0.6553 0.6332 0.6332 0.0221 3.49%
2026-07-17 007966 民生加银品质消费股票C 0.6332 0.6332 0.6593 0.6593 -0.0261 -3.96%
2026-07-16 007966 民生加银品质消费股票C 0.6593 0.6593 0.6507 0.6507 0.0086 1.32%
2026-07-15 007966 民生加银品质消费股票C 0.6507 0.6507 0.6219 0.6219 0.0288 4.63%
2026-07-14 007966 民生加银品质消费股票C 0.6219 0.6219 0.6130 0.6130 0.0089 1.45%
2026-07-13 007966 民生加银品质消费股票C 0.6130 0.6130 0.6185 0.6185 -0.0055 -0.89%
2026-07-10 007966 民生加银品质消费股票C 0.6185 0.6185 0.6123 0.6123 0.0062 1.01%
2026-07-09 007966 民生加银品质消费股票C 0.6123 0.6123 0.6175 0.6175 -0.0052 -0.84%
2026-07-08 007966 民生加银品质消费股票C 0.6175 0.6175 0.6191 0.6191 -0.0016 -0.26%
2026-07-07 007966 民生加银品质消费股票C 0.6191 0.6191 0.6357 0.6357 -0.0166 -2.68%
2026-07-06 007966 民生加银品质消费股票C 0.6357 0.6357 0.6256 0.6256 0.0101 1.61%
2026-07-03 007966 民生加银品质消费股票C 0.6256 0.6256 0.6084 0.6084 0.0172 2.83%
2026-07-02 007966 民生加银品质消费股票C 0.6084 0.6084 0.6012 0.6012 0.0072 1.20%
2026-07-01 007966 民生加银品质消费股票C 0.6012 0.6012 0.5918 0.5918 0.0094 1.59%
2026-06-30 007966 民生加银品质消费股票C 0.5918 0.5918 0.5985 0.5985 -0.0067 -1.13%
2026-06-29 007966 民生加银品质消费股票C 0.5985 0.5985 0.5715 0.5715 0.0270 4.72%
2026-06-26 007966 民生加银品质消费股票C 0.5715 0.5715 0.5814 0.5814 -0.0099 -1.70%
2026-06-25 007966 民生加银品质消费股票C 0.5814 0.5814 0.5834 0.5834 -0.0020 -0.34%
2026-06-24 007966 民生加银品质消费股票C 0.5834 0.5834 0.5770 0.5770 0.0064 1.11%
2026-06-23 007966 民生加银品质消费股票C 0.5770 0.5770 0.5789 0.5789 -0.0019 -0.33%
2026-06-22 007966 民生加银品质消费股票C 0.5789 0.5789 0.5786 0.5786 0.0003 0.05%
2026-06-18 007966 民生加银品质消费股票C 0.5786 0.5786 0.5825 0.5825 -0.0039 -0.67%
2026-06-17 007966 民生加银品质消费股票C 0.5825 0.5825 0.5922 0.5922 -0.0097 -1.67%
2026-06-16 007966 民生加银品质消费股票C 0.5922 0.5922 0.6054 0.6054 -0.0132 -2.23%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.3715 2.44%
民生加银聚优精选混合A 1.4404 0.67%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8479 0.55%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8693 0.54%
民生加银持续成长混合C 2.1092 0.51%
民生加银持续成长混合A 2.1708 0.50%
民生新兴成长混合 1.4070 0.45%
民生稳健 2.5355 0.31%
民生鑫福A 1.3282 0.21%
民生加银创新成长混合A 0.8396 0.17%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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