民生加银品质消费股票C基金净值查询(007966)
今天最新净值
0.8518
0.0060 0.7100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8094
0.0039 0.4828%
- 累计净值:0.8518
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3105亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:刘霄汉 高松
近一季,民生加银品质消费股票C(007966)基金累计收益率1.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0125 |
-1.53% |
2024-04-15 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0119 |
1.48% |
2024-04-12 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0051 |
-0.63% |
2024-04-11 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0109 |
-1.33% |
2024-04-09 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0031 |
0.38% |
2024-04-08 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0157 |
-1.88% |
2024-04-03 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-04-02 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0095 |
-1.12% |
2024-04-01 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0104 |
1.24% |
|
2024-03-29 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-28 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0034 |
0.41% |
2024-03-27 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0053 |
-0.63% |
2024-03-26 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0020 |
0.24% |
2024-03-25 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0078 |
-0.93% |
2024-03-22 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0142 |
-1.66% |
2024-03-21 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0025 |
0.29% |
2024-03-20 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-03-19 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-18 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0057 |
0.67% |
2024-03-15 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0060 |
0.71% |
2024-03-14 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0138 |
1.66% |
2024-03-13 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0045 |
-0.54% |
2024-03-12 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0207 |
2.54% |
2024-03-11 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0133 |
1.66% |
|
2024-03-08 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0036 |
-0.45% |
2024-03-07 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0111 |
-1.36% |
2024-03-06 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0098 |
-1.19% |
2024-03-05 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0041 |
0.50% |
2024-03-04 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0058 |
0.71% |
2024-03-01 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0041 |
-0.50% |
2024-02-29 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0153 |
1.90% |
2024-02-28 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0058 |
-0.71% |
2024-02-27 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0063 |
0.78% |
2024-02-26 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-23 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-02-22 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0008 |
0.10% |
2024-02-21 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
0.8061 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0099 |
1.24% |
2024-02-20 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-02-08 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0039 |
0.49% |
2024-02-07 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0212 |
2.75% |
2024-02-06 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0333 |
4.51% |
2024-02-05 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0112 |
1.54% |
2024-02-02 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0051 |
-0.70% |
2024-02-01 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-01-31 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0125 |
-1.67% |
2024-01-30 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0178 |
-2.33% |
2024-01-29 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-01-26 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0045 |
-0.58% |
2024-01-25 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0111 |
1.46% |
2024-01-24 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0035 |
0.46% |
2024-01-23 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-22 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0178 |
-2.29% |
2024-01-19 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-18 |
007966 |
民生加银品质消费股票C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0096 |
1.25% |