民生加银持续成长混合A基金净值查询(007731)
今天最新净值
1.8173
-0.0429 -2.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7930
-0.0243 -1.3394%
- 累计净值：1.8173
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2461亿
- 最近资产：13.94亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆 朱辰喆
近一季,民生加银持续成长混合A(007731)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0429 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8602 |
1.8602 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2025-12-11 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8715 |
1.8715 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.0423 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9138 |
1.9138 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9209 |
1.9209 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0431 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8778 |
1.8778 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8792 |
1.8792 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0506 |
2.77% |
| 2025-12-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0103 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8389 |
1.8389 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0164 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8553 |
1.8553 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0229 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8324 |
1.8324 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0259 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8065 |
1.8065 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0151 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7914 |
1.7914 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0316 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7986 |
1.7986 |
-0.0558 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.7986 |
1.7986 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0172 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8344 |
1.8344 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8371 |
1.8371 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8673 |
1.8673 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0016 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8691 |
1.8691 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8749 |
1.8749 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0199 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8948 |
1.8948 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0324 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8624 |
1.8624 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8603 |
1.8603 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0370 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8973 |
1.8973 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9020 |
1.9020 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0241 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9261 |
1.9261 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0172 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9433 |
1.9433 |
1.9465 |
1.9465 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9465 |
1.9465 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9538 |
1.9538 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0201 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9337 |
1.9337 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0623 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8714 |
1.8714 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8808 |
1.8808 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0363 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0462 |
2.55% |
| 2025-10-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8138 |
1.8138 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0762 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8900 |
1.8900 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9160 |
1.9160 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0614 |
3.31% |
| 2025-10-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8546 |
1.8546 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0937 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9483 |
1.9483 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0277 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9760 |
1.9760 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0903 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.0663 |
2.0663 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0252 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.0411 |
2.0411 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0714 |
3.62% |
| 2025-09-29 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9697 |
1.9697 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0556 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9141 |
1.9141 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0483 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9624 |
1.9624 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9657 |
1.9657 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0490 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9167 |
1.9167 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0292 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.9459 |
1.9459 |
1.8445 |
1.8445 |
0.1014 |
5.50% |
| 2025-09-19 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8445 |
1.8445 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0164 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
1.8676 |
1.8676 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0464 |
2.55% |
